鑫元鸿利A(000694)_规模评级

鑫元鸿利A000694XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	8.70	3.40	1.23	1.01	1.01	7.65	14.25
季度净申购	47758.53	19532.04	2065.90	-47.78	-59773.93	-59466.75	-68008.77
总份额	78415.30	30656.77	11124.73	9058.82	9106.60	68880.53	128347.28
季度总申购份额	61146.48	22242.03	2236.47	22.23	3.85	1424.45	2267.28
季度总赎回份额	13387.95	2709.99	170.57	70.01	59777.77	60891.20	70276.06

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
鑫元鸿利A基金规模在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平

2277	广发景和中短债A	8.74	83397.91	24633.89	45158.91	20525.02
2278	海富通上证10年期地方政府债ETF	8.74	767.75	-	91.00	-
2279	华富恒稳纯债债券A	8.72	79521.87	25453.92	44791.19	19337.27
2280	嘉实90天滚动持有短债A	8.71	81030.76	278.38	22249.43	21971.05
2281	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	8.71	80095.50	57893.95	68335.77	10441.82
2282	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	8.70	86985.32	-	-	-
2283	易方达裕华利率债3个月定开债券	8.70	86232.55	-35948.03	1.02	35949.05
2284	鑫元鸿利A	8.70	78415.30	47758.53	61146.48	13387.95
2285	长盛盛逸9个月持有期债券A	8.68	83164.32	-76544.50	4244.73	80789.23
2286	浙商惠利纯债	8.68	84447.63	-171730.28	11366.70	183096.98
2287	中融盈泽中短债C	8.68	70380.96	-32236.26	54864.00	87100.26
2288	光大保德信增利收益债券C	8.67	71572.26	-14255.42	26423.87	40679.29
2289	鹏华永融一年定期开放债券	8.66	78035.98	-	-	-
2290	融通通润债券	8.66	80100.92	0.63	63.72	63.09
2291	建信睿信三个月定期开放债券	8.64	78965.30	-	-	0.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
鑫元鸿利A基金规模在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平

2279	广发央企80债券指数A	8.48	78792.61	4010.04	7893.29	3883.25
2280	同泰泰和三个月定开债A	8.51	78770.91	-58569.45	46978.67	105548.13
2281	农银金耀定开债券	7.99	78739.74	-190080.10	58824.64	248904.74
2282	富国国有企业债债券A/B	7.92	78625.45	-1180.29	37325.17	38505.46
2283	宏利聚利债券(LOF)	7.97	78595.65	-14269.69	2173.33	16443.02
2284	海富通聚合纯债	8.43	78527.46	-	-	0.01
2285	申万宏源灵通快利短债债券	8.35	78437.04	26349.35	47886.31	21536.96
2286	鑫元鸿利A	8.70	78415.30	47758.53	61146.48	13387.95
2287	南方润元纯债债券C类	9.26	78293.31	54578.97	81385.60	26806.63
2288	尚正臻利债券A	8.18	78267.11	57385.52	57405.51	19.99
2289	海通安裕中短债A	8.83	78103.27	-68066.99	46622.54	114689.53
2290	鹏华永融一年定期开放债券	8.66	78035.98	-	-	-
2291	天弘同利债券(LOF)C	9.92	78007.27	10816.63	27368.98	16552.36
2292	南方中债0-2年国开行债券指数E	8.17	77942.51	46713.50	73302.72	26589.22
2293	东吴月月享30天持有期短债债券C	8.27	77594.14	46207.96	73595.35	27387.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
鑫元鸿利A基金规模在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平

445	中欧短债债券A	48.30	463662.99	48228.33	713336.44	665108.11
446	银华中债1-3年国开行债券指数D	12.23	115223.36	48048.17	105622.96	57574.79
447	富国天利增长债券C	23.62	174153.24	47993.27	91241.02	43247.75
448	广发景阳纯债	36.47	346166.56	47933.12	77301.78	29368.65
449	博时中债3-5政金债指数A	35.16	323030.84	47893.12	115044.24	67151.12
450	华夏中债3-5年政金债指数A	5.13	48160.24	47839.52	96362.06	48522.54
451	泰信汇利三个月定开债券A	5.12	48123.04	47824.26	95663.71	47839.45
452	鑫元鸿利A	8.70	78415.30	47758.53	61146.48	13387.95
453	国融添益增强债券C	13.68	130918.80	47594.35	123747.62	76153.27
454	民生加银嘉益债券	5.10	47389.88	47355.38	94769.95	47414.57
455	兴银中短债A	18.71	154187.90	47041.33	109132.30	62090.97
456	工银1-3年农发债指数A	48.10	461959.19	46955.15	243329.17	196374.03
457	博时四月享120天持有期债券A	14.09	130275.50	46772.52	70309.21	23536.69
458	工银尊享短债债券A	42.80	383879.30	46768.53	222051.26	175282.73
459	南方中债0-2年国开行债券指数E	8.17	77942.51	46713.50	73302.72	26589.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
鑫元鸿利A基金规模在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平

814	平安双盈添益债券C	4.03	37479.83	10748.28	62029.85	51281.57
815	华夏中短债债券C	9.31	82696.46	22595.93	61775.99	39180.06
816	平安元福短债发起式C	3.30	31450.57	-21889.76	61727.12	83616.89
817	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	38.31	348176.97	-87347.10	61692.94	149040.05
818	长盛安鑫中短债C	7.95	71462.29	-48450.35	61258.90	109709.25
819	景顺长城景泰纯利债券A	26.94	238339.72	1068.41	61212.08	60143.67
820	建信短债债券F	6.93	61354.76	7888.70	61210.59	53321.89
821	鑫元鸿利A	8.70	78415.30	47758.53	61146.48	13387.95
822	汇添富可转换债券A	36.34	206220.20	-29591.22	61131.73	90722.95
823	惠升中债0-3年政策性金融债A	42.43	414276.83	4831.54	60921.04	56089.51
824	嘉实信用债券C	10.58	83268.01	-12573.53	60864.95	73438.48
825	财通资管中债1-3年国开债A	11.63	111876.76	-84733.86	60473.63	145207.49
826	鹏华年年红一年持有期债券A	36.33	317471.48	38999.58	60380.53	21380.95
827	融通增强收益债券A	41.11	367025.29	-14823.41	60178.03	75001.44
828	建信鑫享短债债券A	5.02	46610.15	10480.06	60165.73	49685.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
鑫元鸿利A基金规模在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平

1595	平安双季增享6个月持有债券A	9.03	94425.22	-13543.61	8.22	13551.83
1596	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
1597	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	8.49	76278.38	49611.47	63135.42	13523.95
1598	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	13.55	124966.98	-13319.15	162.72	13481.86
1599	南方光元债券	26.58	254073.60	-8748.06	4714.25	13462.31
1600	山西证券90天滚动持有短债A	8.38	76568.99	-2896.97	10551.43	13448.40
1601	工银瑞信双利债券B	14.66	84343.30	-11132.46	2259.52	13391.99
1602	鑫元鸿利A	8.70	78415.30	47758.53	61146.48	13387.95
1603	浙商汇金短债E	6.98	68076.38	-9706.05	3679.03	13385.08
1604	汇添富增强收益债券A	2.20	17953.62	-4584.60	8797.05	13381.66
1605	广发集悦债券C	1.37	14039.86	-12938.75	372.66	13311.41
1606	华安纯债债券C	4.37	40748.10	-1774.23	11524.64	13298.87
1607	南方贺元利率债C	0.00	5.00	-4.76	13247.23	13251.99
1608	前海开源润和债券C	3.27	27402.64	14865.60	28091.30	13225.69
1609	富国纯债C	5.44	48765.71	33578.01	46744.06	13166.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

7103

43160.3100

58.29%

41.71%

2023-06-30

1340

67603.1600

91.50%

8.50%

2022-12-31

1455

473405.7000

98.74%

1.26%

2022-06-30

1653

1187876.9200

99.50%

0.50%

2021-12-31

1818

353770.7900

98.29%

1.71%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	7103	43160.3100	17870.41	58.29	12786.36	41.71
2023-06-30	1340	67603.1600	8289.12	91.50	769.71	8.50
2022-12-31	1455	473405.7000	68012.79	98.74	867.74	1.26
2022-06-30	1653	1187876.9200	195379.97	99.50	976.09	0.50
2021-12-31	1818	353770.7900	63213.89	98.29	1101.64	1.71

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