鑫元鸿利A(000694)_规模评级

鑫元鸿利A000694XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	11.40	12.35	14.98	17.66	22.93	33.18	24.54
季度净申购	-8258.84	-22906.47	-23306.87	-45893.86	-89205.18	75190.25	135159.10
总份额	99193.43	107452.27	130358.74	153665.61	199559.47	288764.65	213574.40
季度总申购份额	4325.54	15855.77	13265.53	22971.08	56257.23	149442.86	161178.14
季度总赎回份额	12584.38	38762.24	36572.40	68864.95	145462.40	74252.61	26019.04

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
鑫元鸿利A基金规模在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平

1830	南方广利回报债券C	11.53	57439.97	18699.39	45221.68	26522.29
1831	易方达中债3-5年期国债	11.50	83212.10	-4884.26	11726.19	16610.44
1832	华宝宝通30天持有期短债A	11.48	105394.14	-5868.53	6008.61	11877.13
1833	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	11.45	103565.37	2699.84	26574.82	23874.97
1834	东方中债1-5年政策性金融债A	11.43	106459.30	-121307.62	14478.66	135786.28
1835	汇添富鑫福债	11.42	95790.92	-635.93	9886.26	10522.19
1836	兴业120天滚动持有债券A	11.41	102511.63	37392.34	48804.79	11412.45
1837	鑫元鸿利A	11.40	99193.43	-8258.84	4325.54	12584.38
1838	浦银安盛盛煊定开债券	11.39	110554.66	-	-	30000.00
1839	国联安中短债债券A	11.37	109010.28	4233.64	7758.84	3525.20
1840	中信建投景益债券A	11.37	106033.15	-50049.54	6.44	50055.99
1841	长信利鑫A	11.34	168158.22	-19240.92	12372.53	31613.45
1842	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.33	99999.98	-0.05	0.02	0.07
1843	蜂巢丰华债券A	11.32	107375.43	-7903.88	9554.65	17458.53
1844	华安全球美元收益债券A人民币	11.32	94424.04	6251.10	7770.42	1519.32

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元鸿利A基金规模在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平

1882	中欧尊悦一年定开债券发起	9.96	99440.52	-299995.43	4.57	300000.00
1883	富国稳健增强债券C	12.89	99384.38	-11074.47	22719.30	33793.77
1884	博时裕创纯债	10.13	99375.33	-38.61	15.94	54.56
1885	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.40	99339.59	-	-	16.93
1886	平安合庆定开债	10.21	99271.21	-	-	-
1887	工银瑞宏6个月定开债券A	10.04	99200.64	-	0.00	-
1888	华泰柏瑞锦汇债券	10.14	99198.74	-0.59	0.72	1.31
1889	鑫元鸿利A	11.40	99193.43	-8258.84	4325.54	12584.38
1890	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.02	99154.64	-	151.53	-
1891	嘉实丰安6个月定期债券	10.55	99083.31	-	-	0.00
1892	中融恒益纯债A	11.08	99062.02	0.00	0.00	0.00
1893	中加颐智纯债债券	10.08	99049.36	-0.01	0.00	0.01
1894	华安添顺债券	10.92	99041.02	0.00	0.01	0.01
1895	平安合聚定开债	10.10	99035.43	-	-	-
1896	博时富灿一年定开债发起式	10.09	99000.16	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
鑫元鸿利A基金规模在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平

3363	汇添富中债7-10年国开债C	6.35	51455.31	-8042.90	27628.92	35671.82
3364	长城嘉鑫两年定开债券A	79.45	790067.83	-8079.14	551444.98	559524.12
3365	国信安泰中短债债券C	1.20	10630.50	-8081.68	1441.36	9523.04
3366	博时稳定价值债券B	2.56	18451.94	-8097.66	2019.38	10117.04
3367	华富吉丰60天滚动持有中短债C	28.92	249121.14	-8110.76	28953.75	37064.51
3368	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.68	6304.98	-8114.05	191.32	8305.37
3369	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	13.54	122628.48	-8252.12	1796.62	10048.74
3370	鑫元鸿利A	11.40	99193.43	-8258.84	4325.54	12584.38
3371	光大纯债债券A	2.09	20244.78	-8300.10	9799.12	18099.22
3372	嘉实多元债券A	9.72	74518.14	-8303.51	29906.62	38210.13
3373	海通安泰A	2.70	23108.29	-8395.65	2553.95	10949.60
3374	建信鑫和30天持有期债券C	5.62	49989.07	-8446.48	7434.72	15881.20
3375	招商安华债券D	5.99	48315.03	-8453.86	30342.26	38796.13
3376	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	3.74	32476.28	-8504.60	3749.63	12254.24
3377	南方定元中短债C	1.12	10070.78	-8506.40	1833.68	10340.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
鑫元鸿利A基金规模在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平

1924	平安元丰中短债债券E	5.99	52552.69	-5200.23	4378.12	9578.35
1925	财通资管鸿商中短债C	0.85	7654.30	-3273.74	4375.34	7649.08
1926	华夏稳鑫增利80天债券C	9.65	86191.22	-11577.92	4369.72	15947.64
1927	兴银聚丰债券	0.37	3561.82	-6634.26	4368.17	11002.43
1928	国投瑞银稳定增利债券C	2.60	24700.42	3385.39	4364.57	979.18
1929	华富中债1-3年国开行债券指数A	2.52	23239.04	-9639.62	4358.82	13998.44
1930	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61
1931	鑫元鸿利A	11.40	99193.43	-8258.84	4325.54	12584.38
1932	永赢季季享90天持有期中短债债券C	8.21	75834.81	-3991.37	4319.39	8310.77
1933	汇丰晋信慧嘉债券C	0.17	1692.35	972.76	4311.57	3338.81
1934	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
1935	银河双季增利六个月持有债券C	0.09	791.91	-2664.95	4306.19	6971.15
1936	民生加银转债优选A	0.76	9291.74	3623.76	4283.32	659.56
1937	平安短债I	4.18	34059.30	-1539.28	4259.85	5799.13
1938	长江丰瑞3个月持有债券型A	4.14	36721.32	-8575.10	4254.83	12829.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
鑫元鸿利A基金规模在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平

1703	大成稳安60天滚动持有债券E	1.33	11724.34	-4184.24	8495.75	12679.99
1704	汇添富丰润中短债E	1.17	10481.80	-832.82	11841.47	12674.29
1705	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	3.91	34372.36	-11862.84	800.51	12663.35
1706	民生加银高等级信用债债券E	4.58	41013.55	-878.87	11780.44	12659.31
1707	中银转债增强债券B	5.89	17715.50	-2253.49	10385.51	12638.99
1708	富国稳健双盈债券发起式C	3.27	29475.49	15973.46	28608.83	12635.37
1709	德邦锐乾债券C	2.58	24101.04	4785.64	17384.30	12598.67
1710	鑫元鸿利A	11.40	99193.43	-8258.84	4325.54	12584.38
1711	长城恒利纯债A	12.34	124153.57	2609.68	15151.41	12541.73
1712	兴业90天滚动持有中短债C	2.69	24179.81	-7764.32	4757.64	12521.96
1713	汇添富多元收益债券A	5.92	43948.56	6155.74	18627.40	12471.66
1714	国联安短债债券C	5.42	49915.17	-7618.96	4841.68	12460.64
1715	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.53	292945.41	213032.72	225465.89	12433.17
1716	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	31.30	292945.41	213032.72	225465.89	12433.17
1717	创金尊隆纯债C	0.47	4575.37	-3611.68	8780.71	12392.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

18967

68729.2300

51.84%

48.16%

2024-12-31

17388

114768.5000

59.13%

40.87%

2024-06-30

17769

120194.9500

66.86%

33.14%

2023-12-31

7103

43160.3100

58.29%

41.71%

2023-06-30

1340

67603.1600

91.50%

8.50%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	18967	68729.2300	67575.84	51.84	62782.90	48.16
2024-12-31	17388	114768.5000	117992.35	59.13	81567.12	40.87
2024-06-30	17769	120194.9500	142798.54	66.86	70775.86	33.14
2023-12-31	7103	43160.3100	17870.41	58.29	12786.36	41.71
2023-06-30	1340	67603.1600	8289.12	91.50	769.71	8.50

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