鑫元鸿利A(000694)_规模评级

鑫元鸿利A000694XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	12.26	14.88	17.54	22.78	32.96	24.38	8.95
季度净申购	-22906.47	-23306.87	-45893.86	-89205.18	75190.25	135159.10	47758.53
总份额	107452.27	130358.74	153665.61	199559.47	288764.65	213574.40	78415.30
季度总申购份额	15855.77	13265.53	22971.08	56257.23	149442.86	161178.14	61146.48
季度总赎回份额	38762.24	36572.40	68864.95	145462.40	74252.61	26019.04	13387.95

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
鑫元鸿利A基金规模在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平

1794	华宝可转债债券A	12.29	64959.51	8007.22	30036.36	22029.14
1795	建信鑫享短债债券A	12.29	110720.99	-12056.29	69563.56	81619.85
1796	华安领荣一年定开债券发起式	12.28	115055.44	-	-	-
1797	华宝宝康债券C	12.28	96824.20	49247.34	129391.87	80144.53
1798	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	12.28	113215.68	-117085.09	316.97	117402.05
1799	博时聚盈纯债债券	12.27	103943.59	-89.20	5.10	94.30
1800	博时安盈债券C	12.26	99824.69	-4027.29	58456.62	62483.91
1801	鑫元鸿利A	12.26	107452.27	-22906.47	15855.77	38762.24
1802	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	12.25	116238.60	-	-	-
1803	东方臻宝纯债债券C	12.22	109974.06	-29707.06	62687.81	92394.86
1804	大成景荣债券A	12.21	104679.89	-18799.17	1760.23	20559.41
1805	博时富信纯债债券	12.20	111405.80	-16342.21	18165.26	34507.47
1806	工银瑞恒3个月定开债券A	12.20	109939.22	-16804.35	553.17	17357.52
1807	申万菱信合利纯债A	12.19	117818.92	35831.14	143204.58	107373.44
1808	山证裕泰3个月定开	12.18	114701.90	-2688.52	61.50	2750.02

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
鑫元鸿利A基金规模在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平

1797	平安中短债债券A	12.71	108469.31	-61273.90	9129.84	70403.74
1798	中融益泓90天滚动持有债券C	12.09	108426.58	-16170.97	40187.18	56358.15
1799	南方臻元	12.65	107944.77	-25757.63	5249.48	31007.11
1800	中欧纯债(LOF)C	11.91	107780.35	-94179.40	82422.47	176601.87
1801	汇添富安心中国债券A	12.14	107751.53	-102056.67	22675.88	124732.55
1802	创金合信尊智纯债C	11.46	107532.76	84858.03	84865.83	7.81
1803	天弘兴益一年定开	11.55	107454.74	5383.25	106454.66	101071.41
1804	鑫元鸿利A	12.26	107452.27	-22906.47	15855.77	38762.24
1805	博时裕乾纯债A	13.05	107239.37	-74500.94	62980.92	137481.85
1806	嘉实年年红一年持有债券发起式A	11.45	107204.41	-25371.17	6279.26	31650.43
1807	国泰润泰纯债债券A	10.85	107001.59	-0.03	0.01	0.04
1808	永赢祥益债券A	10.94	106849.85	-	-	0.00
1809	交银双利债券A/B	13.78	106713.21	11210.93	11284.93	74.00
1810	天弘增强回报C	15.45	106664.74	21210.32	36788.52	15578.20
1811	长信利率债债券A	11.07	106432.54	-209881.98	11725.16	221607.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元鸿利A基金规模在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平

3437	银华季季盈3个月滚动持有债券B	27.60	250499.47	-22500.30	4320.52	26820.82
3438	易方达高等级信用债债券A	8.05	65673.48	-22540.75	4498.83	27039.58
3439	鹏华丰泽债券(LOF)	28.13	175999.11	-22594.90	29208.46	51803.36
3440	鹏扬稳利债券C	4.34	37118.21	-22652.18	9522.70	32174.88
3441	建信鑫和30天持有期债券C	6.51	58435.56	-22739.63	14416.02	37155.65
3442	博时季季享三个月持有期债券A	22.86	196670.04	-22747.28	5015.85	27763.13
3443	国元元赢六个月定开债	9.22	87707.81	-22890.04	5495.53	28385.56
3444	鑫元鸿利A	12.26	107452.27	-22906.47	15855.77	38762.24
3445	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	7.85	77985.58	-22910.75	59682.61	82593.36
3446	工银瑞信双利债券A	45.70	238497.07	-22946.32	20755.58	43701.90
3447	博时富乐纯债债券	3.43	32269.04	-22955.21	172.17	23127.38
3448	广发中债1-3年农发债指数A	85.34	834801.89	-22989.01	127867.39	150856.40
3449	海富通中债1-3年农发A	15.97	152662.97	-23006.47	85892.50	108898.97
3450	山证超短债基金E	11.29	100294.52	-23016.83	17977.57	40994.40
3451	中欧兴悦债券	7.19	66596.38	-23032.91	65442.63	88475.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元鸿利A基金规模在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平

1356	创金合信季安盈3个月持有期债券A	5.88	53689.99	-6396.57	16156.92	22553.49
1357	中欧稳宁9个月债券A	3.54	30948.01	15853.13	16124.60	271.47
1358	平安元丰中短债债券E	6.53	57752.92	-13836.13	16121.93	29958.07
1359	中银恒优12个月持有期债券A	12.67	109643.32	14222.95	16023.11	1800.17
1360	建信短债债券F	2.32	20103.21	-12029.87	15936.59	27966.46
1361	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	3.54	31417.09	-4188.82	15888.67	20077.49
1362	交银纯债债券A/B	20.56	191216.06	-30092.94	15881.37	45974.30
1363	鑫元鸿利A	12.26	107452.27	-22906.47	15855.77	38762.24
1364	鹏扬稳利债券A	6.45	54071.87	-21462.99	15834.84	37297.83
1365	富国稳健添利债券E	1.63	14391.01	10980.27	15826.28	4846.01
1366	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.08	20805.95	13207.20	15799.66	2592.45
1367	国金惠安利率债A	25.05	214466.39	-43420.44	15790.61	59211.06
1368	华安众享180天持有期中短债A	16.83	149537.29	-190.75	15759.90	15950.65
1369	景顺长城景泰丰利纯债债券A	46.56	439162.33	-98756.12	15738.26	114494.38
1370	新华增怡债券C	2.27	13372.55	11731.58	15639.09	3907.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
鑫元鸿利A基金规模在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平

1186	招商招旭纯债C	8.27	59257.81	-26423.84	12782.44	39206.28
1187	鹏华年年红一年持有期债券A	26.33	225296.38	-27726.30	11473.73	39200.03
1188	国金中债1-5年政策性金融债A	3.70	36048.38	-29335.27	9775.73	39111.01
1189	长信利保债券A	0.45	3746.98	-37640.06	1467.12	39107.18
1190	创金合信双季享6个月持有期C	9.64	82651.31	-36983.88	2065.21	39049.10
1191	长城久稳债券C	1.78	15543.39	-18443.59	20428.84	38872.44
1192	南华瑞泽债券C	4.18	36968.17	28034.50	66890.92	38856.42
1193	鑫元鸿利A	12.26	107452.27	-22906.47	15855.77	38762.24
1194	华安添荣中短债A	7.39	67070.88	-10279.58	28374.43	38654.00
1195	华安添锦债券	23.50	221870.73	51171.48	89795.64	38624.16
1196	财通资管睿安债券A	27.64	273285.56	98044.79	136668.50	38623.71
1197	蜂巢添盈纯债C	4.29	27746.63	-29086.58	9507.25	38593.82
1198	富国泽利纯债债券	26.78	236346.20	-38504.85	68.73	38573.58
1199	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.07	10001.54	-38520.06	0.00	38520.06
1200	银河领先债券A	17.93	139302.71	68081.59	106489.93	38408.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

18967

68729.2300

51.84%

48.16%

2024-12-31

17388

114768.5000

59.13%

40.87%

2024-06-30

17769

120194.9500

66.86%

33.14%

2023-12-31

7103

43160.3100

58.29%

41.71%

2023-06-30

1340

67603.1600

91.50%

8.50%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	18967	68729.2300	67575.84	51.84	62782.90	48.16
2024-12-31	17388	114768.5000	117992.35	59.13	81567.12	40.87
2024-06-30	17769	120194.9500	142798.54	66.86	70775.86	33.14
2023-12-31	7103	43160.3100	17870.41	58.29	12786.36	41.71
2023-06-30	1340	67603.1600	8289.12	91.50	769.71	8.50

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