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最新净值:1.1420 0.0006(0.05%) 累计净值:1.5370 更新时间:2026-01-08 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:债券型 | 鑫元鸿利A增长自成立以来,共分红 7 次 | |
| 基金经理:曹建华 | 2022-11-22 每10份派现金 0.5 元 | |
| 基金规模:12.21亿元 | 2022-09-20 每10份派现金 0.5 元 | |
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鑫元鸿利A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.09 | 0.08 | 0.53 | 0.14 | -0.09 |
| 债券型名次 | 5040 | 4551 | 2853 | 3757 | 5007 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 1.12 | 6.37 | 11.35 | 14.55 | 58.98 |
| 债券型名次 | 3225 | 2101 | 1273 | 2235 | 533 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金鹰元丰债券A | 8.06 | 12.50 | 6.78 | 29.99 | 8.06 |
| 2 | 金鹰元丰债券C | 8.05 | 12.47 | 6.67 | 29.74 | 8.05 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 7.63 | 10.48 | 8.77 | 36.78 | 7.63 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 7.62 | 10.44 | 8.65 | 36.50 | 7.62 |
| 5 | 南方昌元转债A | 7.01 | 13.12 | 10.40 | 41.99 | 7.01 |
| 鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 5040 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5038 | 中银证券汇兴定期开放债券 | -0.09 | 0.13 | 0.87 | -0.11 | -0.09 |
| 5039 | 鑫元合享纯债A | -0.09 | 0.04 | 0.34 | -0.17 | -0.09 |
| 5040 | 鑫元鸿利A | -0.09 | 0.08 | 0.53 | 0.14 | -0.09 |
| 5041 | 鑫元鸿利D | -0.09 | 0.08 | 0.53 | 0.13 | -0.09 |
| 5042 | 鑫元荣利三个月定开债发起式 | -0.09 | 0.06 | 0.43 | -0.35 | -0.09 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 7.01 | 13.12 | 10.40 | 41.99 | 7.01 |
| 2 | 南方昌元转债C | 7.00 | 13.07 | 10.25 | 41.63 | 7.00 |
| 3 | 金鹰元丰债券A | 8.06 | 12.50 | 6.78 | 29.99 | 8.06 |
| 4 | 金鹰元丰债券C | 8.05 | 12.47 | 6.67 | 29.74 | 8.05 |
| 5 | 东方可转债债券A | 6.25 | 11.30 | 7.92 | 25.29 | 6.25 |
| 鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 4551 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4549 | 中银淳享一年定开债券发起式 | -0.05 | 0.08 | 0.62 | 0.13 | 0.73 |
| 4550 | 中邮尊佑一年定开债券 | -0.06 | 0.08 | 0.45 | 0.28 | 0.72 |
| 4551 | 鑫元鸿利A | -0.09 | 0.08 | 0.53 | 0.14 | -0.09 |
| 4552 | 鑫元鸿利D | -0.09 | 0.08 | 0.53 | 0.13 | -0.09 |
| 4553 | 安信永盛定开债券 | 0.00 | 0.07 | 0.22 | 0.47 | 0.00 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 7.01 | 13.12 | 10.40 | 41.99 | 7.01 |
| 2 | 南方昌元转债C | 7.00 | 13.07 | 10.25 | 41.63 | 7.00 |
| 3 | 博时转债增强债券A | 5.97 | 10.99 | 9.27 | 27.06 | 5.97 |
| 4 | 博时转债增强债券C | 5.96 | 10.95 | 9.15 | 26.81 | 5.96 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | 4.65 | 6.61 | 8.81 | 32.10 | 4.65 |
| 鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 2853 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2851 | 中信建投景和中短债A | 0.03 | 0.14 | 0.53 | 0.58 | 0.03 |
| 2852 | 中银丰进定期开放债券 | -0.02 | 0.19 | 0.53 | 0.43 | -0.02 |
| 2853 | 鑫元鸿利A | -0.09 | 0.08 | 0.53 | 0.14 | -0.09 |
| 2854 | 鑫元鸿利D | -0.09 | 0.08 | 0.53 | 0.13 | -0.09 |
| 2855 | 鑫元全利一年定期开放债券发起式A | -0.04 | 0.14 | 0.53 | -0.12 | -0.04 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 7.01 | 13.12 | 10.40 | 41.99 | 7.01 |
| 2 | 南方昌元转债C | 7.00 | 13.07 | 10.25 | 41.63 | 7.00 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 7.63 | 10.48 | 8.77 | 36.78 | 7.63 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 7.62 | 10.44 | 8.65 | 36.50 | 7.62 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | 4.65 | 6.61 | 8.81 | 32.10 | 4.65 |
| 鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 3757 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3755 | 中银证券安誉债券C | 0.02 | 0.40 | 0.79 | 0.14 | 0.02 |
| 3756 | 中银证券汇裕一年定开债券发起式 | -0.06 | 0.07 | 0.49 | 0.14 | 2.01 |
| 3757 | 鑫元鸿利A | -0.09 | 0.08 | 0.53 | 0.14 | -0.09 |
| 3758 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | -0.10 | 0.10 | 0.61 | 0.14 | -0.10 |
| 3759 | 博时安祺6个月定开债C | 0.02 | 0.10 | 0.22 | 0.13 | 0.21 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -0.96 | 2.27 | 1.41 | 10.44 | 30.71 |
| 2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -0.95 | 2.26 | 1.32 | 10.24 | 30.20 |
| 3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | -0.64 | 4.08 | 0.65 | 12.37 | 18.87 |
| 4 | 红塔红土盛商一年定期开放债券A | -0.04 | 0.00 | -1.81 | 8.96 | 10.13 |
| 5 | 红塔红土盛商一年定期开放债券C | -0.04 | -0.04 | -1.90 | 8.75 | 9.69 |
| 鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 5007 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5005 | 中银证券汇兴定期开放债券 | -0.09 | 0.13 | 0.87 | -0.11 | -0.09 |
| 5006 | 鑫元合享纯债A | -0.09 | 0.04 | 0.34 | -0.17 | -0.09 |
| 5007 | 鑫元鸿利A | -0.09 | 0.08 | 0.53 | 0.14 | -0.09 |
| 5008 | 鑫元鸿利D | -0.09 | 0.08 | 0.53 | 0.13 | -0.09 |
| 5009 | 鑫元荣利三个月定开债发起式 | -0.09 | 0.06 | 0.43 | -0.35 | -0.09 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 62.16 | 66.44 | 49.08 | 42.46 | 115.98 |
| 2 | 南方昌元转债C | 61.34 | 64.77 | 46.85 | 38.93 | 108.52 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 47.25 | 60.60 | 38.07 | 13.37 | 90.68 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 46.66 | 59.33 | 36.40 | - | 15.49 |
| 5 | 博时转债增强债券A | 45.44 | 51.67 | 30.22 | 24.82 | 147.53 |
| 鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 3225 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3223 | 中泰双利债券A | 1.12 | 7.78 | 11.30 | - | 11.22 |
| 3224 | 中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券 | 1.12 | 5.03 | 9.16 | 17.00 | 33.79 |
| 3225 | 鑫元鸿利A | 1.12 | 6.37 | 11.35 | 14.55 | 58.98 |
| 3226 | 鑫元鸿利D | 1.12 | 6.29 | 11.24 | - | 13.41 |
| 3227 | 安信永盛定开债券 | 1.11 | 3.76 | 6.10 | 12.02 | 22.79 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 62.16 | 66.44 | 49.08 | 42.46 | 115.98 |
| 2 | 南方昌元转债C | 61.34 | 64.77 | 46.85 | 38.93 | 108.52 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 47.25 | 60.60 | 38.07 | 13.37 | 90.68 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 46.66 | 59.33 | 36.40 | - | 15.49 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | 43.85 | 58.81 | 41.36 | 33.54 | 246.44 |
| 鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 2101 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2099 | 嘉实致享纯债债券 | -0.99 | 6.37 | 9.75 | 17.57 | 23.64 |
| 2100 | 中银美元债债券(QDII)美元份额 | 6.18 | 6.37 | 5.99 | -0.45 | 14.72 |
| 2101 | 鑫元鸿利A | 1.12 | 6.37 | 11.35 | 14.55 | 58.98 |
| 2102 | 工银中债1-5年进出口行A | 0.32 | 6.36 | 9.59 | 15.99 | 19.53 |
| 2103 | 广发双债添利债券C | 0.34 | 6.36 | 12.47 | 19.09 | 69.84 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 62.16 | 66.44 | 49.08 | 42.46 | 115.98 |
| 2 | 南方昌元转债C | 61.34 | 64.77 | 46.85 | 38.93 | 108.52 |
| 3 | 民生加银鑫享债券A | 34.26 | 45.60 | 46.17 | 7.45 | 31.50 |
| 4 | 民生加银鑫享债券C | 33.72 | 44.46 | 44.45 | 5.35 | 27.59 |
| 5 | 民生加银鑫享债券D | 33.73 | 44.46 | 44.44 | 5.35 | 10.63 |
| 鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 1273 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1271 | 鹏扬淳优债券 | 0.89 | 7.31 | 11.35 | 18.60 | 37.50 |
| 1272 | 中融聚锦一年定开债券 | 1.55 | 5.00 | 11.35 | 21.81 | 24.94 |
| 1273 | 鑫元鸿利A | 1.12 | 6.37 | 11.35 | 14.55 | 58.98 |
| 1274 | 财通纯债债券C | 1.16 | 5.41 | 11.34 | 11.39 | 22.86 |
| 1275 | 长安泓源纯债债券C | 2.38 | 7.99 | 11.34 | 19.90 | 38.49 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商丰利增强定期开放债券A | 30.71 | 44.74 | 41.05 | 105.79 | 166.70 |
| 2 | 华商丰利增强定期开放债券C | 30.20 | 43.61 | 39.46 | 101.68 | 156.94 |
| 3 | 华商信用增强债券A | 27.16 | 40.50 | 32.11 | 73.61 | 90.10 |
| 4 | 华商信用增强债券C | 26.60 | 39.37 | 30.49 | 70.21 | 82.30 |
| 5 | 大成可转债增强债券 | 34.46 | 43.51 | 31.60 | 51.99 | 104.97 |
| 鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 2235 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2233 | 华安纯债债券C | 0.35 | 4.94 | 9.23 | 14.55 | 58.67 |
| 2234 | 融通增润三个月定开债券发起式 | -0.27 | 4.12 | 7.71 | 14.55 | 19.18 |
| 2235 | 鑫元鸿利A | 1.12 | 6.37 | 11.35 | 14.55 | 58.98 |
| 2236 | 中银欣享利率债 | -0.18 | 5.21 | 8.09 | 14.54 | 15.66 |
| 2237 | 广发景明中短债E | 1.60 | 4.76 | 8.20 | 14.53 | 15.61 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长盛全债指数增强债券 | 2.20 | 11.10 | 16.66 | 28.79 | 427.97 |
| 2 | 富国天利增长债券A | 2.24 | 7.35 | 11.49 | 20.71 | 374.02 |
| 3 | 博时信用债券A/B | 22.45 | 36.70 | 25.58 | 15.29 | 318.76 |
| 4 | 易方达安心回报债券A | 7.33 | 17.13 | 14.97 | 14.06 | 313.40 |
| 5 | 长信可转债债券A | 31.49 | 38.49 | 21.88 | 17.28 | 299.77 |
| 鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 533 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 531 | 景顺长城景颐丰利债券A | 26.12 | 44.40 | 34.11 | 38.24 | 59.22 |
| 532 | 浦银安盛幸福回报定开债券B | 1.75 | 4.14 | 5.57 | 8.91 | 59.08 |
| 533 | 鑫元鸿利A | 1.12 | 6.37 | 11.35 | 14.55 | 58.98 |
| 534 | 中欧可转债债券C | 31.21 | 39.42 | 21.17 | 8.10 | 58.97 |
| 535 | 国联安添利增长债C | 12.28 | 17.08 | 16.43 | 27.44 | 58.92 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:债券型(共 5620 只)
