鑫元鸿利A(000694)_最新动态

鑫元鸿利A000694XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.1429 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.5379

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

鑫元鸿利A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：曹建华

2022-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：12.21亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.5 元

鑫元鸿利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.16	0.61	0.23	-0.01
债券型名次	4617	3547	2274	3520	4752

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	6.51	11.37	14.63	59.11
债券型名次	3019	2001	1243	1819	531

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	鑫元合丰纯债C	-0.01	0.17	0.57	0.04	-0.01
4616	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4617	鑫元鸿利A	-0.01	0.16	0.61	0.23	-0.01
4618	鑫元金融债3个月定开	-0.01	0.16	0.53	0.12	-0.01
4619	鑫元聚利	-0.01	0.18	0.58	0.32	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	中银证券安源债券C	-0.01	0.16	0.33	-0.09	-0.01
3546	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.01	0.16	0.50	0.01	-0.01
3547	鑫元鸿利A	-0.01	0.16	0.61	0.23	-0.01
3548	鑫元金融债3个月定开	-0.01	0.16	0.53	0.12	-0.01
3549	鑫元双债增强债券C	0.02	0.16	0.61	0.21	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.07	0.07	0.61	2.48	5.24
2273	中银智享债券A	-0.03	0.22	0.61	-0.30	-0.03
2274	鑫元鸿利A	-0.01	0.16	0.61	0.23	-0.01
2275	鑫元双债增强债券C	0.02	0.16	0.61	0.21	0.02
2276	鑫元添利三个月定期开放债券	-0.06	0.20	0.61	-0.79	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	中加纯债债券	0.05	0.23	0.85	0.23	0.05
3519	中银丰实定期开放债券	0.02	0.19	0.89	0.23	0.70
3520	鑫元鸿利A	-0.01	0.16	0.61	0.23	-0.01
3521	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.06	0.29	0.69	0.22	0.06
3522	大成全球美元债债券C人民币	-0.07	-0.85	-0.38	0.22	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	鑫元合丰纯债A	-0.01	0.17	0.59	0.08	-0.01
4751	鑫元合丰纯债C	-0.01	0.17	0.57	0.04	-0.01
4752	鑫元鸿利A	-0.01	0.16	0.61	0.23	-0.01
4753	鑫元金融债3个月定开	-0.01	0.16	0.53	0.12	-0.01
4754	鑫元聚利	-0.01	0.18	0.58	0.32	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.21	4.54	8.06	-	11.13
3018	鑫元璟丰债券	1.21	5.09	7.82	-	7.93
3019	鑫元鸿利A	1.21	6.51	11.37	14.63	59.11
3020	博时富腾纯债债券	1.20	6.82	11.87	20.47	41.64
3021	博时季季乐持有期债券C	1.20	3.90	7.25	13.11	14.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	中加安盈一年定开债券发起	1.22	6.51	9.46	-	10.66
2000	中加聚享增盈债券A	2.69	6.51	9.09	-	13.10
2001	鑫元鸿利A	1.21	6.51	11.37	14.63	59.11
2002	鑫元金融债3个月定开	0.33	6.51	9.82	-	14.47
2003	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.35	6.50	0.00	-	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	易方达年年恒夏纯债A	2.02	6.38	11.37	19.67	26.83
1242	中信建投3-5年政金债A	-0.64	7.14	11.37	-	17.57
1243	鑫元鸿利A	1.21	6.51	11.37	14.63	59.11
1244	财通纯债债券C	1.19	5.46	11.36	11.51	22.86
1245	工银可转债优选债券C	25.88	32.69	11.36	0.97	38.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	华安中债1-3年政策金融债A	0.50	4.60	7.61	14.63	20.59
1818	中加颐享纯债债券A	0.10	4.91	7.40	14.63	33.98
1819	鑫元鸿利A	1.21	6.51	11.37	14.63	59.11
1820	创金合信中债1-3年政金债C	0.68	5.32	8.03	14.62	15.44
1821	广发景明中短债E	1.62	4.78	8.21	14.62	15.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	东方永兴18个月定期开放债券A	1.61	8.21	15.83	-	59.45
530	景顺长城景颐丰利债券A	28.03	43.10	35.00	37.52	59.23
531	鑫元鸿利A	1.21	6.51	11.37	14.63	59.11
532	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	-	59.08
533	华安纯债债券C	0.40	5.01	9.30	14.63	58.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行二级资本债01	100.00	10214.86	3.72%
23农发05	80.00	8129.52	2.96%
25浦集02	80.00	8059.84	2.94%
25厦门国际银行债01	60.00	5962.25	2.17%
21中国银行二级03	50.00	5257.85	1.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79865.36	29.10%
企业债	50362.22	18.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1430	1.1430	1.1432	1.1441	1.1440
累计净值(元)	1.5380	1.5380	1.5382	1.5391	1.5390

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