鑫元鸿利A(000694)_最新动态

鑫元鸿利A000694XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.1483 0.0003(0.03%)

累计净值：1.5433

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

鑫元鸿利A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：曹建华

2022-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.34亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.5 元

鑫元鸿利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.25	0.63	0.91	0.46
债券型名次	1626	2235	3341	2607	3292

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	5.48	12.03	15.10	59.86
债券型名次	2639	2554	1016	2208	538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	鑫元合利定期开放	0.10	0.29	0.83	1.09	0.66
1625	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.10	0.27	0.86	1.00	0.59
1626	鑫元鸿利A	0.10	0.25	0.63	0.91	0.46
1627	鑫元鸿利D	0.10	0.25	0.62	0.90	0.46
1628	鑫元添利三个月定期开放债券	0.10	0.30	0.94	0.50	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	中邮睿泽一年持有债券C	-0.35	0.25	2.76	3.31	1.97
2234	鑫元得利	0.08	0.25	0.53	0.85	0.33
2235	鑫元鸿利A	0.10	0.25	0.63	0.91	0.46
2236	鑫元鸿利D	0.10	0.25	0.62	0.90	0.46
2237	鑫元乾利债券	0.11	0.25	0.53	0.74	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.05	0.18	0.63	0.85	0.35
3340	鑫元承利定期开放	0.10	0.23	0.63	0.86	0.43
3341	鑫元鸿利A	0.10	0.25	0.63	0.91	0.46
3342	博时聚利3个月定开债发起式	0.09	0.24	0.62	0.77	0.45
3343	博时中债1-3年国开行A	0.12	0.22	0.62	0.72	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.13	0.30	0.78	0.91	0.55
2606	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.12	0.24	0.67	0.91	0.43
2607	鑫元鸿利A	0.10	0.25	0.63	0.91	0.46
2608	博时富信纯债债券	0.05	0.25	0.68	0.90	0.49
2609	博时四月享120天持有期债券A	0.07	0.21	0.54	0.90	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	中银中短债债券A	0.07	0.25	0.66	0.87	0.46
3291	鑫元常利定期开放	0.11	0.37	0.65	0.76	0.46
3292	鑫元鸿利A	0.10	0.25	0.63	0.91	0.46
3293	鑫元鸿利D	0.10	0.25	0.62	0.90	0.46
3294	安信鑫日享中短债A	0.05	0.20	0.63	0.97	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	中金安盈90天持有中短债C	2.03	4.68	8.21	-	9.31
2638	中融睿祥纯债A	2.03	4.47	10.90	18.90	40.13
2639	鑫元鸿利A	2.03	5.48	12.03	15.10	59.86
2640	鑫元鸿利D	2.03	5.40	11.95	-	14.04
2641	安信尊享纯债	2.02	5.19	8.80	15.26	35.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	兴业丰利债券	2.04	5.48	10.92	20.12	33.90
2553	兴业中证银行50金融债指数A	1.84	5.48	10.02	17.79	21.94
2554	鑫元鸿利A	2.03	5.48	12.03	15.10	59.86
2555	创金合信中债1-3年国开债A	1.82	5.47	8.70	15.14	19.82
2556	富国祥利一年期定期开放债券型C	2.36	5.47	11.18	20.07	45.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	光大保德信安泽债券C	6.27	14.23	12.03	17.45	37.79
1015	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.22	9.12	12.03	-	14.81
1016	鑫元鸿利A	2.03	5.48	12.03	15.10	59.86
1017	德邦锐兴债券A	2.21	6.08	12.02	22.06	36.79
1018	海富通瑞祥一年定开债券	2.14	6.76	12.02	21.35	45.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	华夏希望债券C	4.68	9.79	13.04	15.10	124.26
2207	南方1-3年国开债A	1.56	5.11	8.88	15.10	23.99
2208	鑫元鸿利A	2.03	5.48	12.03	15.10	59.86
2209	广发恒悦债券E	6.97	15.79	13.12	15.09	16.60
2210	宏利金利债券	1.80	4.49	8.15	15.09	29.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	交银定期支付月月丰债券C	8.47	10.09	6.59	1.68	60.01
537	中欧可转债债券C	22.12	46.01	20.35	16.33	59.91
538	鑫元鸿利A	2.03	5.48	12.03	15.10	59.86
539	汇添富双鑫添利债券A	7.32	15.58	15.90	20.94	59.59
540	华泰保兴尊利债券A	8.66	20.70	24.93	38.78	59.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	170.00	16717.89	5.71%
25附息国债02	120.00	11174.03	3.82%
23农发05	90.00	9181.06	3.14%
23农行二级资本债02A	80.00	8358.12	2.86%
22农业银行二级01	80.00	8339.76	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	141642.52	48.39%
企业债	40318.68	13.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1480	1.1479	1.1471	1.1469	1.1477
累计净值(元)	1.5430	1.5429	1.5421	1.5419	1.5427

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