鑫元鸿利A(000694)_最新动态

鑫元鸿利A000694XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

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最新净值：1.1417 0.0003(0.03%)

累计净值：1.5367

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

鑫元鸿利A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：曹建华

2022-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：12.21亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.5 元

鑫元鸿利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.02	0.46	0.42	1.30
债券型名次	3074	2680	2268	3348	2625

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	7.24	11.68	15.41	58.94
债券型名次	2786	1792	1131	2151	522

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.24	0.63	1.32	2.31
3073	鑫元常利定期开放	0.05	0.00	0.44	0.14	0.34
3074	鑫元鸿利A	0.05	-0.02	0.46	0.42	1.30
3075	鑫元鸿利D	0.05	-0.02	0.46	0.41	1.31
3076	安信宝利	0.04	-0.09	0.50	0.66	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	中银中短债债券C	0.09	-0.02	0.40	0.24	0.88
2679	中邮纯债裕利三个月定开债	-0.10	-0.02	0.45	0.72	1.34
2680	鑫元鸿利A	0.05	-0.02	0.46	0.42	1.30
2681	鑫元鸿利D	0.05	-0.02	0.46	0.41	1.31
2682	鑫元稳利债券	0.11	-0.02	0.71	0.62	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	中银稳汇短债债券E	0.04	0.07	0.46	0.76	1.33
2267	中银臻享债券	0.11	0.06	0.46	-0.12	0.08
2268	鑫元鸿利A	0.05	-0.02	0.46	0.42	1.30
2269	鑫元鸿利D	0.05	-0.02	0.46	0.41	1.31
2270	安信鑫日享中短债A	0.03	0.05	0.45	0.74	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	中融聚通定期开放债券	0.07	-0.06	0.36	0.42	1.12
3347	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.10	0.10	0.49	0.42	0.62
3348	鑫元鸿利A	0.05	-0.02	0.46	0.42	1.30
3349	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
3350	长盛安逸纯债债券E	0.09	-0.08	0.56	0.41	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	兴业一年持有期债券A	0.06	-0.04	0.44	0.43	1.30
2624	中融盈泽中短债A	0.03	0.07	0.39	0.66	1.30
2625	鑫元鸿利A	0.05	-0.02	0.46	0.42	1.30
2626	博时双月享60天滚动持有债券C	0.03	0.09	0.33	0.60	1.29
2627	长城泰利债券A	0.08	-0.02	0.59	0.51	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	中信保诚景丰C	1.63	7.32	10.79	17.96	25.69
2785	中信建投景和中短债A	1.63	5.27	9.17	16.01	51.96
2786	鑫元鸿利A	1.63	7.24	11.68	15.41	58.94
2787	博时民丰纯债债券A	1.62	6.42	10.09	16.16	35.37
2788	博时信用优选债券A	1.62	5.00	8.96	18.63	19.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.21	7.24	9.34	23.20	27.88
1791	圆信永丰兴利A	2.51	7.24	10.00	15.22	29.88
1792	鑫元鸿利A	1.63	7.24	11.68	15.41	58.94
1793	广发政策性金融债	2.30	7.23	10.16	18.21	22.72
1794	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.07	7.23	10.87	-	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	国投瑞银优化增强债券A/B	4.15	10.11	11.69	21.35	156.06
1130	中融融盛双盈一年封闭债券C	2.49	10.19	11.68	-	9.69
1131	鑫元鸿利A	1.63	7.24	11.68	15.41	58.94
1132	博时富添纯债债券A	1.41	6.67	11.67	17.49	19.46
1133	大成景泰纯债债券A	1.49	6.43	11.67	16.59	19.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	招商鑫福中短债C	1.41	4.58	7.98	15.41	16.69
2150	中科沃土沃安中短利率债券C	0.94	3.23	5.28	15.41	19.06
2151	鑫元鸿利A	1.63	7.24	11.68	15.41	58.94
2152	交银丰润收益债券C	0.91	6.30	8.62	15.40	41.63
2153	中融季季红定期开放债券C	0.54	5.57	8.60	15.40	28.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	银华可转债债券	21.10	21.12	5.85	12.38	58.97
521	天弘增益回报债券发起式A	1.66	11.95	12.96	16.77	58.95
522	鑫元鸿利A	1.63	7.24	11.68	15.41	58.94
523	华安纯债债券C	1.00	5.70	9.59	15.24	58.71
524	金鹰添利信用债债券C	16.32	21.45	18.42	30.08	58.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行二级资本债01	100.00	10214.86	3.72%
23农发05	80.00	8129.52	2.96%
25浦集02	80.00	8059.84	2.94%
25厦门国际银行债01	60.00	5962.25	2.17%
21中国银行二级03	50.00	5257.85	1.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79865.36	29.10%
企业债	50362.22	18.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1414	1.1413	1.1411	1.1411	1.1411
累计净值(元)	1.5364	1.5363	1.5361	1.5361	1.5361

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