鑫元鸿利A(000694)_最新动态

鑫元鸿利A000694XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场条线“席位”遭取消公募佣金新协议突围“隐秘角落”[2024-06-28]

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累计净值：1.503

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：债券型

鑫元鸿利A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：赵慧

2022-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.55亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.5 元

鑫元鸿利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.46	1.67	3.52	3.38
债券型名次	3603	1894	796	570	471

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.77	8.88	11.60	16.80	54.22
债券型名次	141	375	1123	1416	455

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	鑫元常利定期开放	0.06	0.52	1.71	4.23	4.08
3602	鑫元得利	0.06	0.32	1.19	2.31	2.20
3603	鑫元鸿利A	0.06	0.46	1.67	3.52	3.38
3604	鑫元鸿利D	0.06	0.47	1.67	3.53	3.39
3605	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.06	0.27	0.96	2.04	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
4	南方振元债券发起C	-0.16	4.77	5.77	7.75	7.26
5	圆信永丰兴瑞	0.01	4.53	5.71	7.07	6.93
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	中银智享债券C	0.07	0.46	1.29	2.61	2.49
1893	中银中短债债券C	0.10	0.46	1.45	2.90	2.78
1894	鑫元鸿利A	0.06	0.46	1.67	3.52	3.38
1895	鑫元聚鑫收益增强A	0.19	0.46	1.95	7.67	7.62
1896	宝盈盈沛纯债C	0.18	0.45	0.87	2.08	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	-0.72	0.50	10.39	7.60	6.04
2	宝盈融源可转债债券C	-0.72	0.48	10.31	7.44	5.88
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	鑫元恒鑫收益增强A	-0.08	-0.48	1.67	1.48	0.92
795	鑫元恒鑫收益增强D	-0.08	-0.48	1.67	1.49	0.92
796	鑫元鸿利A	0.06	0.46	1.67	3.52	3.38
797	鑫元鸿利D	0.06	0.47	1.67	3.53	3.39
798	长盛稳怡添利C	0.06	-0.16	1.66	3.02	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
3	工银瑞盈18个月定开债券	0.16	-1.31	5.41	10.83	9.39
4	民生加银转债优选A	-1.73	-3.53	6.59	10.14	9.23
5	民生加银转债优选C	-1.67	-3.53	6.54	9.90	9.12
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	中加恒泰定开债券A	0.11	0.66	1.67	3.52	3.06
569	中邮定期开放债券A	0.09	0.54	1.82	3.52	3.04
570	鑫元鸿利A	0.06	0.46	1.67	3.52	3.38
571	广发聚源债券(LOF)A	0.26	0.79	1.77	3.51	3.32
572	汇添富年年利定期开放债券A	0.06	0.74	2.42	3.51	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.93	2.65	1.86	9.67	9.78
4	工银可转债债券	-0.37	-4.24	1.83	9.27	9.46
5	工银瑞盈18个月定开债券	0.16	-1.31	5.41	10.83	9.39
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	鑫元鸿利D	0.06	0.47	1.67	3.53	3.39
470	南方宁利一年债券	0.26	0.70	1.75	3.55	3.38
471	鑫元鸿利A	0.06	0.46	1.67	3.52	3.38
472	博时恒乐债券A	-0.07	0.18	2.44	3.62	3.37
473	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.18	0.68	1.44	3.48	3.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.04	0.00	0.00	-	15.97
2	鹏华丰顺债券	14.88	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	13.14	0.00	0.00	-	15.18
4	汇添富添添乐双盈债券A	10.85	0.00	0.00	-	10.35
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.40	0.00	0.00	-	9.73
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	上银政策性金融债债券	6.78	10.28	14.69	-	19.86
140	工银瑞盈18个月定开债券	6.77	7.68	6.88	12.32	20.94
141	鑫元鸿利A	6.77	8.88	11.60	16.80	54.22
142	国泰丰盈纯债债券A	6.76	9.62	14.34	22.55	22.62
143	江信祺福A	6.75	8.65	12.81	34.04	44.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.15	26.57	31.10	31.88	42.83
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.68	25.29	29.16	28.75	37.37
3	华夏海外收益债券A	9.18	22.61	12.19	12.84	73.28
4	华夏海外收益债券C	8.77	21.70	10.92	10.61	65.47
5	东兴兴瑞一年定开A	9.22	19.36	29.55	-	40.92
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	中银中高等级债券A	6.14	8.88	13.14	22.25	70.59
374	中邮纯债优选一年定开债C	5.88	8.88	14.76	22.11	22.13
375	鑫元鸿利A	6.77	8.88	11.60	16.80	54.22
376	鑫元鸿利D	6.79	8.88	0.00	-	10.11
377	天弘安益A	5.62	8.87	14.18	21.24	21.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.40	1.89	32.85	101.60	84.27
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.78	1.04	31.19	97.73	78.55
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.15	26.57	31.10	31.88	42.83
4	东兴兴瑞一年定开A	9.22	19.36	29.55	-	40.92
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.68	25.29	29.16	28.75	37.37
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	永赢聚益债券A	4.39	7.55	11.60	19.18	23.73
1122	中金金元A	3.82	6.83	11.60	19.90	21.12
1123	鑫元鸿利A	6.77	8.88	11.60	16.80	54.22
1124	鑫元中短债A	3.90	6.66	11.60	-	15.87
1125	博时富信纯债债券	4.18	6.41	11.59	-	15.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.40	1.89	32.85	101.60	84.27
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.78	1.04	31.19	97.73	78.55
3	长城悦享增利债券A	2.21	3.59	1.32	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	3.78	-2.08	4.69	68.64	57.16
5	华商可转债债券C	3.37	-2.87	3.44	65.23	53.81
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	博时安弘一年定开债发起式C	4.19	7.07	12.31	16.80	28.21
1415	招商添旭3个月定开债发起式A	2.52	5.66	9.47	16.80	18.29
1416	鑫元鸿利A	6.77	8.88	11.60	16.80	54.22
1417	广发增强债券C	2.42	4.30	9.20	16.78	112.25
1418	中信保诚稳益债券C	3.40	6.10	10.40	16.78	26.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.52	9.67	19.05	47.40	389.95
2	富国天利增长债券A	3.31	6.04	11.37	23.94	350.09
3	易方达安心回报债券A	2.56	-1.60	-1.50	28.90	265.99
4	易方达增强回报债券A	7.28	8.51	13.21	36.80	255.68
5	汇丰晋信2016周期混合	1.90	3.67	8.83	18.49	253.96
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	中海增强收益债券C	-0.63	-0.46	2.19	18.79	54.57
454	交银施罗德双轮动债券C类	3.99	5.88	10.35	16.58	54.37
455	鑫元鸿利A	6.77	8.88	11.60	16.80	54.22
456	东方永兴18个月定期开放债券A	7.89	16.83	22.09	-	54.06
457	万家双利债券A	-0.89	-1.25	9.25	23.06	53.87

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开07	50.00	5131.44	4.09%
21乌建发债	40.00	3270.03	2.61%
23靖江城投MTN001	30.00	3058.48	2.44%
23伊犁财通MTN005	30.00	3057.62	2.44%
24南京新港MTN002	30.00	3022.16	2.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	34976.53	27.89%
金融债券	10325.71	8.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.108	1.107	1.107	1.107	1.107
累计净值(元)	1.503	1.502	1.502	1.502	1.502

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