鑫元鸿利A(000694)_最新动态

鑫元鸿利A000694XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待[2026-03-25]

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最新净值：1.1490 0.0003(0.03%)

累计净值：1.5440

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

鑫元鸿利A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：曹建华

2022-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.34亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.5 元

鑫元鸿利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.07	0.43	1.13	0.52
债券型名次	1731	3596	3831	2782	3228

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	5.47	11.80	17.27	59.96
债券型名次	2922	2504	971	1184	525

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	鑫元常利定期开放	0.03	0.16	0.61	1.18	0.56
1730	鑫元得利	0.03	0.23	0.51	1.22	0.51
1731	鑫元鸿利A	0.03	0.07	0.43	1.13	0.52
1732	鑫元瑞利定开债券	0.03	0.28	0.84	1.60	0.79
1733	鑫元永利债券	0.03	0.19	0.60	1.08	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	中银证券安誉债券A	0.00	0.07	0.84	1.72	0.87
3595	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.02	0.07	0.44	1.19	0.52
3596	鑫元鸿利A	0.03	0.07	0.43	1.13	0.52
3597	安信永盛定开债券	0.01	0.06	0.19	0.42	0.16
3598	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	中银证券汇远定期开放债券	0.05	0.20	0.43	0.82	0.41
3830	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.01	0.15	0.43	0.89	0.41
3831	鑫元鸿利A	0.03	0.07	0.43	1.13	0.52
3832	鑫元鸿利D	0.04	0.08	0.43	1.14	0.53
3833	鑫元中短债C	0.02	0.15	0.43	0.78	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	中信保诚景丰C	-0.02	0.22	0.54	1.13	0.59
2781	中信建投稳裕C	0.06	0.10	0.69	1.13	0.68
2782	鑫元鸿利A	0.03	0.07	0.43	1.13	0.52
2783	安信鑫日享中短债C	0.02	0.19	0.59	1.12	0.57
2784	宝盈聚享定期开放债券	-0.01	0.27	0.57	1.12	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	中银悦享定期开放债券	0.06	0.22	0.55	0.95	0.52
3227	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.02	0.07	0.44	1.19	0.52
3228	鑫元鸿利A	0.03	0.07	0.43	1.13	0.52
3229	宝盈盈旭纯债债券C	0.02	0.15	0.54	1.11	0.51
3230	博时恒乐债券C	0.21	-1.17	0.23	1.15	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	中信保诚稳丰债券C	2.02	4.83	8.52	15.92	35.53
2921	泓德裕祥债券C	2.02	5.02	-0.48	3.65	42.07
2922	鑫元鸿利A	2.02	5.47	11.80	17.27	59.96
2923	鑫元添利三个月定期开放债券	2.02	5.83	11.44	-	27.30
2924	博时裕坤3个月定开债发起式	2.01	5.61	12.68	-	44.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	中银证券安源债券C	1.31	5.47	7.83	11.29	18.89
2503	朱雀安鑫回报C	1.62	5.47	5.51	12.27	22.37
2504	鑫元鸿利A	2.02	5.47	11.80	17.27	59.96
2505	大成景旭纯债债券B类	1.69	5.46	9.71	16.97	26.11
2506	鹏华丰惠债券	2.66	5.46	9.24	16.64	37.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	永赢邦利债券A	2.48	7.07	11.80	20.03	23.26
970	中银民利一年持有期债券C	4.92	9.61	11.80	-	11.40
971	鑫元鸿利A	2.02	5.47	11.80	17.27	59.96
972	方正富邦丰利债券A	2.80	7.30	11.79	5.12	22.11
973	国泰丰盈纯债债券C	0.68	4.45	11.79	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	平安合盛定开债	1.39	4.53	10.22	17.27	23.82
1183	中融睿祥纯债C	2.05	4.03	9.58	17.27	37.47
1184	鑫元鸿利A	2.02	5.47	11.80	17.27	59.96
1185	万家恒瑞18个月A	2.35	6.34	10.37	17.26	32.32
1186	招商添盈纯债C	1.77	4.67	8.80	17.26	26.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.86	4.41	9.48	16.11	60.46
524	金鹰持久增利E	8.68	14.83	9.56	21.26	60.20
525	鑫元鸿利A	2.02	5.47	11.80	17.27	59.96
526	西部利得汇享债券A	4.72	10.83	14.31	24.52	59.95
527	中欧可转债债券A	20.01	39.18	20.14	20.05	59.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	170.00	16717.89	5.71%
25附息国债02	120.00	11174.03	3.82%
23农发05	90.00	9181.06	3.14%
23农行二级资本债02A	80.00	8358.12	2.86%
22农业银行二级01	80.00	8339.76	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	141642.52	48.39%
企业债	40318.68	13.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1487	1.1486	1.1485	1.1484	1.1479
累计净值(元)	1.5437	1.5436	1.5435	1.5434	1.5429

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