鑫元鸿利A(000694)_最新动态

鑫元鸿利A000694XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1430 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5380

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

鑫元鸿利A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：曹建华

2022-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：12.21亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.5 元

鑫元鸿利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.11	0.62	0.40	1.42
债券型名次	4506	3018	1872	3387	2610

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	6.66	11.39	14.85	59.12
债券型名次	2707	1855	1328	1779	525

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
4505	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.10	0.11	0.51	0.14	0.23
4506	鑫元鸿利A	-0.10	0.11	0.62	0.40	1.42
4507	鑫元鸿利D	-0.10	0.10	0.62	0.40	1.42
4508	财通资管中债1-3年国开债A	-0.11	-0.04	0.37	-0.07	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	鑫元合丰纯债A	-0.09	0.11	0.60	0.25	0.66
3017	鑫元合丰纯债C	-0.08	0.11	0.58	0.20	0.56
3018	鑫元鸿利A	-0.10	0.11	0.62	0.40	1.42
3019	鑫元汇利	-0.01	0.11	0.46	0.54	1.14
3020	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.11	0.42	0.69	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.03	0.19	0.62	0.69	1.25
1871	中邮定期开放债券C	0.00	0.09	0.62	0.35	1.33
1872	鑫元鸿利A	-0.10	0.11	0.62	0.40	1.42
1873	鑫元鸿利D	-0.10	0.10	0.62	0.40	1.42
1874	博时富祥纯债债券C	0.03	0.05	0.61	0.15	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	招商招乾3个月定开债发起式A	0.00	0.11	0.52	0.40	1.19
3386	中加博裕纯债债券	0.03	0.12	0.76	0.40	1.58
3387	鑫元鸿利A	-0.10	0.11	0.62	0.40	1.42
3388	鑫元鸿利D	-0.10	0.10	0.62	0.40	1.42
3389	博时聚利3个月定开债发起式	-0.04	0.08	0.46	0.39	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	中信保诚嘉鸿债券A	-0.01	0.11	0.79	0.60	1.42
2609	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.01	0.13	0.65	0.60	1.42
2610	鑫元鸿利A	-0.10	0.11	0.62	0.40	1.42
2611	鑫元鸿利D	-0.10	0.10	0.62	0.40	1.42
2612	长城泰利债券A	-0.01	0.10	0.77	0.54	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	中信保诚嘉鸿债券A	1.42	4.96	8.47	16.80	18.25
2706	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.42	5.18	8.75	15.18	20.39
2707	鑫元鸿利A	1.42	6.66	11.39	14.85	59.12
2708	鑫元鸿利D	1.42	6.58	11.30	-	13.51
2709	长城泰利债券A	1.41	5.07	8.80	16.98	17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	银河季季盈90天滚动持有短债C	2.23	6.66	9.40	-	9.26
1854	银河久泰债券	0.97	6.66	11.04	19.10	19.18
1855	鑫元鸿利A	1.42	6.66	11.39	14.85	59.12
1856	蜂巢丰华债券C	0.71	6.65	9.61	-	13.44
1857	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.61	6.65	0.00	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	博远增益纯债债券A	0.17	6.19	11.39	-	13.32
1327	平安合意定开债	0.91	8.69	11.39	20.08	26.60
1328	鑫元鸿利A	1.42	6.66	11.39	14.85	59.12
1329	国金惠盈纯债债券A	-3.43	4.51	11.38	20.22	29.01
1330	华富恒欣纯债债券C	1.34	5.85	11.38	14.35	17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.60	5.48	8.41	14.85	18.79
1778	工银恒享纯债债券A	0.87	5.21	8.29	14.85	31.19
1779	鑫元鸿利A	1.42	6.66	11.39	14.85	59.12
1780	平安季添盈定开债C	1.46	5.75	9.74	14.84	22.21
1781	易方达中债1-3年政金债指数A	1.13	5.00	7.90	14.84	18.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	富国收益增强债券A	4.81	5.13	-1.29	-6.16	59.27
524	中邮纯债恒利债券C	8.63	17.14	22.13	35.63	59.14
525	鑫元鸿利A	1.42	6.66	11.39	14.85	59.12
526	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	-	59.08
527	汇添富双鑫添利债券A	8.24	16.95	17.07	18.52	59.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行二级资本债01	100.00	10214.86	3.72%
23农发05	80.00	8129.52	2.96%
25浦集02	80.00	8059.84	2.94%
25厦门国际银行债01	60.00	5962.25	2.17%
21中国银行二级03	50.00	5257.85	1.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79865.36	29.10%
企业债	50362.22	18.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1430	1.1432	1.1441	1.1440	1.1441
累计净值(元)	1.5380	1.5382	1.5391	1.5390	1.5391

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