财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
526.04 |
3001.89 |
2013.63 |
4673.55 |
2195.12 |
| 本期利润(万元) |
-289.05 |
1643.02 |
126.66 |
6533.85 |
-7.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8390.57 |
0.00 |
9092.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
122063.36 |
148402.82 |
173290.24 |
224896.90 |
320270.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
5.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
58.50 |
0.00 |
56.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
501.02 |
1329.74 |
860.00 |
467.53 |
5.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
295631.15 |
401968.47 |
330201.02 |
58069.36 |
11260.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
293264.58 |
399443.65 |
329645.46 |
57345.45 |
11260.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.57 |
90.98 |
69.58 |
10.29 |
2.82 |
| 应付托管费(万元) |
20.52 |
30.33 |
23.19 |
3.43 |
0.94 |
| 资产总计(万元) |
300579.13 |
403608.42 |
384125.32 |
68823.00 |
11465.87 |
| 负债合计(万元) |
39597.77 |
46877.05 |
17729.61 |
2262.28 |
40.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
260981.36 |
356731.38 |
366395.71 |
66560.72 |
11424.98 |
| 未分配利润(万元) |
31630.69 |
40071.41 |
35724.84 |
4435.79 |
426.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
60.50 |
267.58 |
115.55 |
42.82 |
29.50 |
| 投资收益(万元) |
5289.91 |
7595.74 |
2069.13 |
500.40 |
-19.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1994.20 |
3802.78 |
2984.95 |
471.94 |
91.85 |
| 其它收入(万元) |
36.40 |
285.04 |
33.79 |
45.54 |
43.08 |
| 收入合计(万元) |
3392.60 |
11951.14 |
5203.42 |
1060.70 |
144.54 |
| 管理人报酬(万元) |
408.21 |
814.03 |
231.44 |
66.74 |
32.08 |
| 托管费(万元) |
136.07 |
271.34 |
77.15 |
22.25 |
10.69 |
| 其它费用(万元) |
14.30 |
32.27 |
17.03 |
22.40 |
12.87 |
| 费用合计(万元) |
742.44 |
1361.99 |
430.34 |
178.18 |
60.25 |
| 利润总额(万元) |
2650.16 |
10589.14 |
4773.08 |
882.52 |
84.29 |
| 净利润(万元) |
2650.16 |
10589.14 |
4773.08 |
882.52 |
84.29 |
