我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
396.32 |
267.41 |
102.34 |
36.08 |
-38.40 |
| 本期利润(万元) |
911.92 |
468.69 |
109.83 |
59.47 |
-36.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
560.90 |
0.00 |
-13.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85501.95 |
32850.41 |
11691.61 |
9410.79 |
9364.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.43 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
49.20 |
0.00 |
44.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
467.53 |
5.53 |
164.79 |
13.99 |
316.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
58069.36 |
11260.30 |
84708.79 |
711528.81 |
137232.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
57345.45 |
11260.30 |
84708.79 |
711528.81 |
137232.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.29 |
2.82 |
38.59 |
190.43 |
41.84 |
| 应付托管费(万元) |
3.43 |
0.94 |
12.86 |
63.48 |
13.95 |
| 资产总计(万元) |
68823.00 |
11465.87 |
96664.32 |
763228.03 |
218444.16 |
| 负债合计(万元) |
2262.28 |
40.89 |
80.65 |
280.28 |
81.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
66560.72 |
11424.98 |
96583.67 |
762947.74 |
218362.97 |
| 未分配利润(万元) |
4435.79 |
426.71 |
2449.67 |
82991.69 |
40394.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
42.82 |
29.50 |
947.99 |
804.31 |
1965.17 |
| 投资收益(万元) |
500.40 |
-19.90 |
7769.15 |
5873.25 |
-793.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
471.94 |
91.85 |
-92.08 |
-1256.25 |
81.70 |
| 其它收入(万元) |
45.54 |
43.08 |
126.98 |
23.29 |
40.59 |
| 收入合计(万元) |
1060.70 |
144.54 |
8752.05 |
5444.59 |
1293.50 |
| 管理人报酬(万元) |
66.74 |
32.08 |
1199.65 |
791.11 |
231.43 |
| 托管费(万元) |
22.25 |
10.69 |
399.88 |
263.70 |
77.14 |
| 其它费用(万元) |
22.40 |
12.87 |
29.55 |
14.50 |
23.62 |
| 费用合计(万元) |
178.18 |
60.25 |
1835.22 |
1105.62 |
458.42 |
| 利润总额(万元) |
882.52 |
84.29 |
6916.82 |
4338.98 |
835.08 |
| 净利润(万元) |
882.52 |
84.29 |
6916.82 |
4338.98 |
835.08 |
