资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 113163.01 99.93%
银行存款和结算备付金 76.02 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:113239.03万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 80.00 7615.74 6.50%
21兴业银行二级02 60.00 6306.58 5.38%
25附息国债11 60.00 5973.32 5.10%
25河南债06 50.00 5050.66 4.31%
24农行TLAC非资本债01B(BC) 50.00 5027.36 4.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 72805.69 62.13%
国家债券 21031.20 17.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%