鑫元兴利定期开放(002265)_规模评级

鑫元兴利定期开放002265XINYUAN XINGLI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	12.33	12.33	12.33	12.33	12.33	12.33	12.33
季度净申购	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.01
总份额	117128.24	117128.24	117128.27	117128.26	117128.26	117128.26	117128.27
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
鑫元兴利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平

1794	中加瑞鑫纯债债券	12.42	119071.56	-	-	0.01
1795	华安添顺债券	12.40	118463.06	-1155.39	9660.85	10816.24
1796	金鹰添瑞中短债A	12.39	117130.67	-5695.67	62820.56	68516.23
1797	鹏华丰饶定期开放债券	12.36	109874.88	26738.10	89265.49	62527.39
1798	西部利得得尊债券A	12.36	115989.28	-34477.50	13045.96	47523.45
1799	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	12.35	113138.00	30296.31	67105.95	36809.64
1800	汇添富稳添利定期开放债券A	12.33	107876.40	-	-	-
1801	鑫元兴利定期开放债券	12.33	117128.24	-	-	-
1802	鑫元皓利一年定开债发起式	12.33	119759.96	-	-	-
1803	大成惠瑞一年定开债券发起式	12.32	120426.91	-	-	-
1804	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	12.32	118330.56	-123767.51	0.56	123768.07
1805	国泰瑞和纯债债券	12.32	116270.21	76785.81	76787.09	1.28
1806	西部利得聚利6个月定开债券A	12.30	111525.78	102502.92	110214.79	7711.86
1807	富国稳健添盈债券A	12.28	124617.12	-17767.73	41.89	17809.62
1808	国金惠安利率债A	12.27	108795.38	7579.89	35260.01	27680.12

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
鑫元兴利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平

1751	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	12.66	117559.19	3753.92	34499.60	30745.68
1752	万家增强收益债券	13.04	117454.74	-7503.89	25393.06	32896.95
1753	博时亚洲票息收益债券(QDII)	16.31	117386.56	27496.12	42778.37	15282.24
1754	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.30	117386.56	27496.12	42778.37	15282.24
1755	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.30	117386.56	27496.12	42778.37	15282.24
1756	嘉实中短债债券C	12.97	117208.85	57283.33	98876.58	41593.25
1757	金鹰添瑞中短债A	12.39	117130.67	-5695.67	62820.56	68516.23
1758	鑫元兴利定期开放债券	12.33	117128.24	-	-	-
1759	汇添富丰润中短债E	12.56	117070.21	116792.11	141850.92	25058.81
1760	博时稳健回报债券(LOF)C	19.99	116570.08	-33671.19	3812.60	37483.79
1761	金元顺安桉盛债券A	11.19	116540.46	-7.01	1.70	8.71
1762	平安季添盈定开债A	13.28	116522.48	-96.35	24.09	120.44
1763	国泰瑞和纯债债券	12.32	116270.21	76785.81	76787.09	1.28
1764	华安添魁债券	12.17	116181.66	-23590.06	38459.12	62049.18
1765	鹏华丰宁债券	11.93	116126.34	-39509.07	10.55	39519.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
鑫元兴利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平

4271	广发鑫惠纯债定期开放债券	20.61	201061.96	-	-	0.00
4272	泓德裕泰债券A	7.66	54541.95	-	-	0.00
4273	泓德裕泰债券C	0.09	647.52	-	-	33.76
4274	博时裕坤3个月定开债发起式	19.26	170758.91	-	-	0.00
4275	南方弘利定开债券发起	31.52	243369.42	-	2640.56	-
4276	长信金葵纯债一年定开债券A	5.09	46015.99	-	1.93	-
4277	长信金葵纯债一年定开债券C	0.02	156.11	-	0.54	-
4278	鑫元兴利定期开放债券	12.33	117128.24	-	-	-
4279	博时安泰18个月定开债A	4.55	38344.76	-	-	-
4280	博时安泰18个月定开债C	0.02	136.11	-	-	-
4281	东海祥瑞A	5.31	45829.96	-	-	5.57
4282	东海祥瑞C	0.01	66.72	-	-	10.11
4283	鑫元汇利	31.47	306636.75	-	-	0.03
4284	博时裕安一年定开债发起式	10.03	91766.86	-	-	-
4285	富国泰利定期开放债券发起式	1.67	13049.52	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
鑫元兴利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平

4519	博时裕泰纯债债券	14.34	107620.90	-	-	600.99
4520	华安年年红债券C	0.27	2613.69	-	-	-
4521	博时安誉18个月定开债	1.71	16394.59	-	-	-
4522	广发鑫惠纯债定期开放债券	20.61	201061.96	-	-	0.00
4523	泓德裕泰债券A	7.66	54541.95	-	-	0.00
4524	泓德裕泰债券C	0.09	647.52	-	-	33.76
4525	博时裕坤3个月定开债发起式	19.26	170758.91	-	-	0.00
4526	鑫元兴利定期开放债券	12.33	117128.24	-	-	-
4527	博时安泰18个月定开债A	4.55	38344.76	-	-	-
4528	博时安泰18个月定开债C	0.02	136.11	-	-	-
4529	东海祥瑞A	5.31	45829.96	-	-	5.57
4530	东海祥瑞C	0.01	66.72	-	-	10.11
4531	鑫元汇利	31.47	306636.75	-	-	0.03
4532	博时裕安一年定开债发起式	10.03	91766.86	-	-	-
4533	富国泰利定期开放债券发起式	1.67	13049.52	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
鑫元兴利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平

4625	海富通一年定开债券C	0.00	21.01	-	-	-
4626	华安年年红债券C	0.27	2613.69	-	-	-
4627	博时安誉18个月定开债	1.71	16394.59	-	-	-
4628	博时裕丰3个月定开债发起式	19.38	191873.83	-	0.00	-
4629	南方弘利定开债券发起	31.52	243369.42	-	2640.56	-
4630	长信金葵纯债一年定开债券A	5.09	46015.99	-	1.93	-
4631	长信金葵纯债一年定开债券C	0.02	156.11	-	0.54	-
4632	鑫元兴利定期开放债券	12.33	117128.24	-	-	-
4633	博时安泰18个月定开债A	4.55	38344.76	-	-	-
4634	博时安泰18个月定开债C	0.02	136.11	-	-	-
4635	博时裕安一年定开债发起式	10.03	91766.86	-	-	-
4636	富国泰利定期开放债券发起式	1.67	13049.52	-	-	-
4637	汇添富稳添利定期开放债券A	12.33	107876.40	-	-	-
4638	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	4.40	-	-	-
4639	兴业定开债券C	0.61	5109.85	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

229

5114770.1200

100.00%

0.00%

2023-06-30

232

5048632.0700

100.00%

0.00%

2022-12-31

233

5026964.1100

100.00%

0.00%

2022-06-30

236

4963062.6200

100.00%

0.00%

2021-12-31

239

4900765.6400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	229	5114770.1200	117126.46	100.00	1.77
2023-06-30	232	5048632.0700	117126.46	100.00	1.80
2022-12-31	233	5026964.1100	117126.46	100.00	1.80
2022-06-30	236	4963062.6200	117126.46	100.00	1.82
2021-12-31	239	4900765.6400	117126.46	100.00	1.84

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