鑫元兴利定期开放(002265)_分红排行

鑫元兴利定期开放002265XINYUAN XINGLI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	0.34元	2025-06-25	3.27%
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-23	0.20元	2024-08-21	1.93%
2024-06-03	2024-06-03	2024-06-04	0.30元	2024-05-31	2.84%
2023-11-09	2023-11-09	2023-11-10	0.20元	2023-11-08	1.91%
2023-08-14	2023-08-14	2023-08-15	0.45元	2023-08-11	4.13%
2023-06-14	2023-06-14	2023-06-15	0.35元	2023-06-13	3.13%
2022-11-24	2022-11-24	2022-11-25	0.48元	2022-11-23	4.19%
2020-08-05	2020-08-05	2020-08-06	0.37元	2020-08-04	3.38%
2019-04-29	2019-04-29	2019-04-30	0.48元	2019-04-26	4.40%
2017-12-25	2017-12-25	2017-12-26	0.18元	2017-12-21	1.78%

鑫元兴利定期开放自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.21%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
泰康裕泰债券A	3	6年9个月	1.72元	5.17%
泰康裕泰债券C	3	6年9个月	1.69元	5.09%
泰康安益纯债债券C	9	9年4个月	4.57元	4.94%
泰康安益纯债债券A	5	9年4个月	2.74元	4.91%
泰康瑞坤纯债债券	1	7年12个月	0.49元	4.50%
泰康年年红纯债一年债券	9	8年4个月	3.80元	4.02%
泰康安悦纯债3月定开债券	7	8年2个月	2.57元	3.52%
泰康信用精选债券A	2	6年4个月	0.65元	3.06%
泰康信用精选债券C	2	6年4个月	0.61元	2.89%
泰康安欣纯债债券C	5	6年3个月	1.17元	2.26%
泰康安惠纯债债券C	2	6年11个月	0.46元	2.22%
泰康长江经济带债券A	6	5年6个月	1.37元	2.18%
泰康润颐63个月定开债券	9	5年5个月	2.02元	2.16%
泰康安惠纯债债券A	5	8年12个月	1.26元	2.15%
泰康长江经济带债券C	4	5年6个月	0.84元	1.92%
泰康丰盛纯债一年定开发起	1	3年5个月	0.20元	1.85%
泰康润和两年定开债券	6	5年12个月	1.10元	1.81%
泰康安欣纯债债券A	4	6年3个月	0.76元	1.76%
泰康安和纯债6个月定开债券	13	6年7个月	2.31元	1.70%
泰康安泓纯债一年定开债券	3	3年3个月	0.41元	1.31%
泰康稳健增利债券A	0	9年11个月	0.00元	0.00%
泰康稳健增利债券C	0	9年11个月	0.00元	0.00%
泰康丰盈债券	0	9年4个月	0.00元	0.00%
泰康安泽中短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
泰康瑞丰3月定开债券	0	5年7个月	0.00元	0.00%
泰康安泽中短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
泰康丰泰一年定开债券发起	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平

1741	中邮鑫溢中短债债券C	0.04	0.04	0.32	0.29	0.68
1742	泓德裕荣纯债债券A	0.04	-0.06	0.35	2.16	3.64
1743	泓德裕荣纯债债券C	0.04	-0.07	0.33	2.11	3.54
1744	鑫元承利定期开放	0.04	0.05	0.38	0.49	0.96
1745	鑫元淳利定期开放	0.04	-0.09	0.33	0.05	0.52
1746	鑫元得利	0.04	0.06	0.46	0.65	1.42
1747	鑫元金融债3个月定开	0.04	0.04	0.39	0.30	0.56
1748	鑫元兴利定期开放债券	0.04	-0.10	0.21	-0.35	0.27
1749	鑫元一年定开中高等级	0.04	-0.08	0.30	0.25	0.86
1750	鑫元增利定期开放	0.04	-0.17	0.03	0.19	0.90
1751	安信丰泽39个月定开债券	0.03	0.25	0.71	1.44	2.58
1752	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
1753	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
1754	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
1755	安信臻享三个月定开债券	0.03	-0.06	0.39	0.42	0.93

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平

3236	中银淳享一年定开债券发起式	-0.10	-0.10	0.22	0.27	0.55
3237	中银国有企业债A	0.00	-0.10	0.67	2.24	4.47
3238	中银添利债券发起A	0.04	-0.10	0.97	2.92	3.50
3239	中银证券汇福定期开放债券	0.04	-0.10	0.26	0.14	0.73
3240	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.09	-0.10	0.20	0.19	1.84
3241	泓德裕和纯债债券C	0.02	-0.10	0.35	0.83	1.83
3242	鑫元合利定期开放	0.01	-0.10	0.38	0.52	1.18
3243	鑫元兴利定期开放债券	0.04	-0.10	0.21	-0.35	0.27
3244	安信永顺一年定开债券	-0.01	-0.11	0.70	0.85	1.62
3245	宝盈盈润纯债债券	0.00	-0.11	0.45	0.57	1.90
3246	博时富祥纯债债券C	0.01	-0.11	0.16	0.17	0.61
3247	长江乐丰纯债	0.05	-0.11	0.41	0.46	1.47
3248	长盛安逸纯债债券A	0.02	-0.11	0.36	0.38	1.17
3249	长盛安逸纯债债券D	0.02	-0.11	0.36	0.38	1.17
3250	长盛安逸纯债债券E	0.02	-0.11	0.36	0.38	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平

3986	中加聚盈定开债券C	-0.06	-0.26	0.21	1.40	1.50
3987	中加颐瑾定开债券A	0.03	-0.06	0.21	-0.15	0.00
3988	中金金利C	0.02	-0.25	0.21	1.11	1.44
3989	中融恒信纯债C	0.03	-0.20	0.21	-0.12	0.11
3990	中信保诚稳丰债券C	0.01	-0.10	0.21	0.32	0.93
3991	中银丰和定期开放债券	-0.05	-0.04	0.21	0.35	0.53
3992	中银悦享定期开放债券	-0.05	-0.05	0.21	0.38	0.47
3993	鑫元兴利定期开放债券	0.04	-0.10	0.21	-0.35	0.27
3994	安信永利信用C	0.00	-0.03	0.20	0.90	2.58
3995	安信永盛定开债券	0.02	0.09	0.20	0.55	1.06
3996	博时安丰18个月定开债C	0.04	-0.09	0.20	0.17	0.73
3997	长盛盛和纯债C	0.02	-0.14	0.20	0.23	0.92
3998	长信利鑫A	0.00	-0.07	0.20	1.20	3.34
3999	淳厚稳惠债券C	-0.01	-0.10	0.20	-0.14	0.32
4000	淳厚中短债C	0.04	-0.05	0.20	0.28	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平

4973	嘉实稳泽纯债债券C	0.01	-0.18	-0.03	-0.35	0.33
4974	摩根纯债丰利债券C	0.06	-0.17	0.18	-0.35	-0.18
4975	南方中证政策性金融债指数A	0.06	-0.03	0.37	-0.35	0.19
4976	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.27	-0.48	-0.30	-0.35	-0.23
4977	英大通佑一年定开债券	0.08	-0.18	0.14	-0.35	-0.05
4978	永赢坤益债券	0.05	-0.29	-0.08	-0.35	-0.40
4979	中加丰尚纯债债券C	0.04	-0.07	0.19	-0.35	0.05
4980	鑫元兴利定期开放债券	0.04	-0.10	0.21	-0.35	0.27
4981	博时裕弘纯债债券	0.09	-0.16	0.29	-0.36	0.07
4982	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4983	广发汇成一年定期开放债券	0.02	-0.20	-0.02	-0.36	0.47
4984	宏利恒利债券A	0.12	-0.36	0.04	-0.36	0.26
4985	华泰保兴尊信定开	0.06	-0.34	0.12	-0.36	0.33
4986	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.08	-0.08	0.27	-0.36	-0.27
4987	民生加银恒祥债券	0.05	-0.09	0.31	-0.36	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平

4578	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.09	0.04	0.43	0.10	0.27
4579	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.06	-0.23	0.14	-0.34	0.27
4580	南方耀元债券	0.05	-0.03	0.37	0.00	0.27
4581	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.04	-0.04	0.25	-0.14	0.27
4582	上银聚合益一年定开债券发起式	0.00	-0.12	0.37	-0.01	0.27
4583	银华顺益一年定期开放债券	0.06	0.02	0.43	-0.14	0.27
4584	招商中债1-5年进出口行A	0.06	0.11	0.40	0.36	0.27
4585	鑫元兴利定期开放债券	0.04	-0.10	0.21	-0.35	0.27
4586	鑫元裕利	0.06	-0.26	0.29	0.17	0.27
4587	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
4588	工银瑞诚一年定开债券C	0.06	-0.05	0.25	-0.08	0.26
4589	广发景荣纯债	0.06	-0.19	0.21	-0.24	0.26
4590	宏利恒利债券A	0.12	-0.36	0.04	-0.36	0.26
4591	华夏恒慧一年定开债券	0.05	-0.20	-0.04	-0.37	0.26
4592	华夏中债1-3年政金债指数C	0.04	0.01	0.29	0.22	0.26

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