鑫元兴利定期开放(002265)_分红排行

鑫元兴利定期开放002265XINYUAN XINGLI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	0.34元	2025-06-25	3.27%
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-23	0.20元	2024-08-21	1.93%
2024-06-03	2024-06-03	2024-06-04	0.30元	2024-05-31	2.84%
2023-11-09	2023-11-09	2023-11-10	0.20元	2023-11-08	1.91%
2023-08-14	2023-08-14	2023-08-15	0.45元	2023-08-11	4.13%
2023-06-14	2023-06-14	2023-06-15	0.35元	2023-06-13	3.13%
2022-11-24	2022-11-24	2022-11-25	0.48元	2022-11-23	4.19%
2020-08-05	2020-08-05	2020-08-06	0.37元	2020-08-04	3.38%
2019-04-29	2019-04-29	2019-04-30	0.48元	2019-04-26	4.40%
2017-12-25	2017-12-25	2017-12-26	0.18元	2017-12-21	1.78%

鑫元兴利定期开放自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.21%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
东方红益丰纯债债券C	3	3年1个月	1.15元	3.65%
东方红益丰纯债债券A	4	5年9个月	1.25元	2.97%
东方红短债债券E	1	3年11个月	0.20元	1.91%
东方红短债债券A	1	4年1个月	0.20元	1.90%
东方红短债债券C	1	4年1个月	0.20元	1.90%
东方红6个月定开纯债	20	10年5个月	3.51元	1.63%
东方红收益增强债券C	16	10年5个月	2.14元	1.25%
东方红收益增强债券A	18	10年5个月	2.30元	1.18%
东方红鑫裕两年定开信用债	8	6年3个月	0.95元	1.15%
东方红信用债债券C	21	10年5个月	2.40元	1.02%
东方红信用债债券A	22	10年5个月	2.50元	1.02%
东方红益鑫纯债债券A	20	9年4个月	2.06元	0.99%
东方红鑫泰66个月定开债券	20	5年9个月	1.95元	0.97%
东方红稳添利纯债E	2	3年1个月	0.21元	0.94%
东方红汇利债券A	33	9年10个月	3.45元	0.93%
东方红汇阳债券Z	29	8年7个月	3.05元	0.91%
东方红汇阳债券A	31	9年10个月	3.25元	0.91%
东方红益鑫纯债债券C	20	9年4个月	1.85元	0.89%
东方红汇阳债券C	29	9年10个月	2.94元	0.89%
东方红汇利债券C	30	9年10个月	3.00元	0.89%
东方红鑫安39个月定开债券	20	5年7个月	1.69元	0.83%
东方红稳添利纯债A	27	9年11个月	2.19元	0.73%
东方红稳添利纯债C	12	4年8个月	0.96元	0.72%
东方红聚利债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
东方红聚利债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平

3482	鑫元安睿三年定期开放债券	0.01	0.10	0.34	0.63	0.32
3483	鑫元淳利定期开放	0.01	0.15	0.67	1.35	0.69
3484	鑫元汇利	0.01	0.16	0.48	0.98	0.48
3485	鑫元锦利定期开放	0.01	0.10	0.47	1.48	0.25
3486	鑫元双债增强债券A	0.01	0.20	0.67	1.31	0.63
3487	鑫元双债增强债券C	0.01	0.16	0.57	1.10	0.54
3488	鑫元稳利债券	0.01	0.24	0.90	1.66	0.91
3489	鑫元兴利定期开放债券	0.01	0.11	0.48	1.16	0.50
3490	鑫元一年定开中高等级	0.01	0.21	0.71	1.31	0.69
3491	鑫元悦利定期开放	0.01	0.17	0.67	1.15	0.64
3492	鑫元招利	0.01	0.20	0.54	1.11	0.54
3493	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.18	0.48	1.05	0.53
3494	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.01	0.17	0.53	1.10	0.50
3495	安信目标收益债券C	0.00	0.02	0.34	0.69	0.33
3496	安信永利信用A	0.00	0.08	0.51	1.03	0.48

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平

3170	中加裕盈纯债债券	0.01	0.11	0.53	1.20	0.24
3171	中信建投景泰债券C	0.01	0.11	0.39	0.60	0.35
3172	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.30	0.57	0.27
3173	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
3174	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
3175	中银中高等级债券C	0.01	0.11	0.59	1.05	0.64
3176	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.11	0.27	0.57	0.25
3177	鑫元兴利定期开放债券	0.01	0.11	0.48	1.16	0.50
3178	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.10	0.26	0.58	0.25
3179	博时富华纯债债券	-0.02	0.10	0.68	1.95	0.65
3180	博时富泽金融债	-0.01	0.10	0.75	1.41	0.76
3181	博时信用优选债券A	0.02	0.10	0.34	0.68	0.32
3182	博时裕景纯债债券	0.01	0.10	0.33	0.67	0.31
3183	博时裕乾纯债C	-0.01	0.10	0.44	0.86	0.45
3184	渤海汇金汇增利3个月定开	0.02	0.10	0.54	0.98	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平

3395	招商招景纯债D	0.01	0.19	0.48	0.95	0.47
3396	招商鑫悦中短债C	0.01	0.16	0.48	0.81	0.44
3397	中欧稳宁9个月债券C	-0.28	-1.29	0.48	1.45	0.50
3398	中融恒信纯债C	0.00	0.17	0.48	0.92	0.55
3399	中银稳汇短债债券A	0.02	0.16	0.48	0.98	0.45
3400	中银稳汇短债债券E	0.02	0.16	0.48	0.98	0.45
3401	鑫元汇利	0.01	0.16	0.48	0.98	0.48
3402	鑫元兴利定期开放债券	0.01	0.11	0.48	1.16	0.50
3403	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.18	0.48	1.05	0.53
3404	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.00	0.14	0.47	1.00	0.47
3405	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.02	0.16	0.47	1.02	0.46
3406	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.02	0.17	0.47	1.03	0.46
3407	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.01	0.17	0.47	0.93	0.46
3408	创金合信中债1-3年政金债C	0.00	0.21	0.47	1.01	0.48
3409	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.15	0.47	0.84	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平

2616	浙商汇金中高等级三个月C	-0.35	-1.46	0.95	1.16	0.52
2617	中加聚鑫纯债一年A	0.07	0.23	0.52	1.16	0.48
2618	中加颐信纯债债券C	0.01	0.09	0.49	1.16	0.21
2619	中欧稳鑫180天持有债券C	0.06	-0.53	0.67	1.16	0.68
2620	中融恒鑫纯债A	0.03	0.24	0.70	1.16	0.63
2621	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.07	0.29	0.59	1.16	0.61
2622	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.00	0.23	0.53	1.16	0.56
2623	鑫元兴利定期开放债券	0.01	0.11	0.48	1.16	0.50
2624	博时恒乐债券C	0.21	-1.17	0.23	1.15	0.51
2625	财通安益中短债债券E	0.02	0.20	0.59	1.15	0.58
2626	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.02	0.13	0.63	1.15	0.57
2627	大成景盈债券C	0.01	0.21	0.60	1.15	0.63
2628	方正富邦丰利债券A	-0.12	-1.39	0.43	1.15	0.48
2629	富国泓利纯债债券型发起式A	0.01	0.16	0.61	1.15	0.58
2630	光大保德信安祺债券A	-0.21	-1.23	0.61	1.15	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平

3402	中欧稳宁9个月债券C	-0.28	-1.29	0.48	1.45	0.50
3403	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.18	0.54	0.91	0.50
3404	中融盈泽中短债A	0.02	0.18	0.51	0.97	0.50
3405	中银丰荣定期开放债券	0.07	0.21	0.52	0.98	0.50
3406	中银双利债券A	-0.50	-2.03	0.65	1.57	0.50
3407	泓德裕康债券A	-0.32	-1.51	0.58	1.85	0.50
3408	鑫元聚鑫收益增强C	-0.07	-0.09	0.31	1.31	0.50
3409	鑫元兴利定期开放债券	0.01	0.11	0.48	1.16	0.50
3410	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.01	0.17	0.53	1.10	0.50
3411	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.16	0.51	1.05	0.49
3412	博时裕恒纯债债券	0.01	0.15	0.50	1.02	0.49
3413	财通多利债券E	0.01	0.17	0.52	0.93	0.49
3414	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.05	0.22	0.56	1.44	0.49
3415	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.02	0.09	0.51	1.06	0.49
3416	长安泓沣中短债债券A	0.03	0.16	0.49	1.01	0.49

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