鑫元兴利定期开放(002265)_最新动态

鑫元兴利定期开放002265XINYUAN XINGLI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

中金：哪个角度更适合FOF切入资产配置叙事？[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0111 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3465

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

鑫元兴利定期开放增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：黄施

2025-06-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.90亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

鑫元兴利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.24	0.64	0.43	0.43
债券型名次	2218	2391	3287	4852	3538

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	4.92	9.20	16.90	38.52
债券型名次	4616	3226	2722	1619	995

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	中证兴业中高等级信用债指数	0.08	0.27	0.73	0.95	0.53
2217	鑫元得利	0.08	0.25	0.53	0.85	0.33
2218	鑫元兴利定期开放债券	0.08	0.24	0.64	0.43	0.43
2219	安信永宁一年定开债券发起式	0.07	0.23	0.94	1.21	0.67
2220	宝盈盈旭纯债债券A	0.07	0.20	0.67	0.98	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	泓德裕瑞三年定开债券	0.09	0.24	0.68	1.31	0.40
2390	鑫元双债增强债券A	0.07	0.24	0.64	0.97	0.48
2391	鑫元兴利定期开放债券	0.08	0.24	0.64	0.43	0.43
2392	鑫元悦利定期开放	0.07	0.24	0.68	0.83	0.53
2393	鑫元招利	0.11	0.24	0.61	0.73	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.12	0.23	0.64	0.86	0.42
3286	鑫元双债增强债券A	0.07	0.24	0.64	0.97	0.48
3287	鑫元兴利定期开放债券	0.08	0.24	0.64	0.43	0.43
3288	鑫元臻利债券C	0.17	0.30	0.64	0.70	0.48
3289	0-4地债	0.06	0.14	0.63	0.97	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	浙商惠睿纯债	0.03	0.11	0.23	0.43	0.21
4851	中航瑞旭3个月定开债C	0.17	0.32	0.73	0.43	0.58
4852	鑫元兴利定期开放债券	0.08	0.24	0.64	0.43	0.43
4853	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
4854	财通资管睿兴债券C	0.23	0.40	0.95	0.42	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.12	0.24	0.67	0.91	0.43
3537	鑫元承利定期开放	0.10	0.23	0.63	0.86	0.43
3538	鑫元兴利定期开放债券	0.08	0.24	0.64	0.43	0.43
3539	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.11	0.25	0.65	0.76	0.43
3540	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.19	0.61	1.41	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	中银宁享债券	1.22	4.01	7.86	12.39	12.49
4615	鑫元合享纯债C	1.22	3.56	7.64	14.78	44.28
4616	鑫元兴利定期开放债券	1.22	4.92	9.20	16.90	38.52
4617	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.21	5.62	8.76	-	15.73
4618	财通资管睿兴债券A	1.21	6.94	0.00	-	9.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	招商招怡纯债C	1.88	4.92	9.16	12.53	25.15
3225	中融聚安定期开放债券	1.25	4.92	9.40	17.33	33.38
3226	鑫元兴利定期开放债券	1.22	4.92	9.20	16.90	38.52
3227	财通资管中债1-3年国开债C	1.09	4.91	16.61	-	20.69
3228	广发汇荣三个月定开债券	0.72	4.91	8.67	-	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	招商添裕纯债C	1.74	4.32	9.20	18.08	24.02
2721	中加优悦一年定开债券	1.12	5.07	9.20	-	13.26
2722	鑫元兴利定期开放债券	1.22	4.92	9.20	16.90	38.52
2723	长城泰利债券A	2.46	5.03	9.19	17.32	17.83
2724	长城鑫利30天滚动持有中短债C	3.12	5.67	9.19	-	9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.04	4.86	9.21	16.90	17.68
1618	天弘同利债券(LOF)E	1.86	4.14	9.02	16.90	18.12
1619	鑫元兴利定期开放债券	1.22	4.92	9.20	16.90	38.52
1620	华夏希望债券A	5.00	10.44	14.11	16.89	136.81
1621	金元顺安沣顺定开债发起式	0.80	4.19	8.26	16.89	34.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	鹏华丰恒债券	2.33	4.79	9.52	18.11	38.57
994	华夏鼎泓债券A	4.80	9.88	14.01	23.54	38.53
995	鑫元兴利定期开放债券	1.22	4.92	9.20	16.90	38.52
996	南方兴利半年定开债券发起	1.77	6.07	11.52	19.21	38.51
997	丰润纯债债券C	2.11	4.63	10.02	19.04	38.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级02	60.00	6122.61	6.18%
21工商银行二级02	50.00	5090.48	5.14%
25河南债06	50.00	5080.41	5.13%
24农行TLAC非资本债01B(BC)	50.00	5077.44	5.13%
25农业银行CD002	50.00	4998.38	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67434.41	68.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0110	1.0109	1.0103	1.0102	1.0105
累计净值(元)	1.3464	1.3463	1.3457	1.3456	1.3459

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