鑫元兴利定期开放(002265)_最新动态

鑫元兴利定期开放002265XINYUAN XINGLI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0066 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3420

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

鑫元兴利定期开放增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：黄施

2025-06-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.72亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

鑫元兴利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.16	0.61	-0.59	-0.02
债券型名次	4881	3550	2277	4973	4985

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.16	5.38	8.93	-	37.90
债券型名次	4663	3200	2772	2930	981

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	鑫元合享纯债A	-0.02	0.11	0.41	-0.13	-0.02
4880	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.02	0.14	0.50	-0.32	-0.02
4881	鑫元兴利定期开放债券	-0.02	0.16	0.61	-0.59	-0.02
4882	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.22	0.49	0.26	-0.02
4883	博时安怡6个月定开债	-0.03	0.54	0.80	2.04	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	鑫元金融债3个月定开	-0.01	0.16	0.53	0.12	-0.01
3549	鑫元双债增强债券C	0.02	0.16	0.61	0.21	0.02
3550	鑫元兴利定期开放债券	-0.02	0.16	0.61	-0.59	-0.02
3551	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.16	0.44	0.20	-0.01
3552	鑫元皓利一年定开债发起式	0.01	0.16	0.87	0.17	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	鑫元双债增强债券C	0.02	0.16	0.61	0.21	0.02
2276	鑫元添利三个月定期开放债券	-0.06	0.20	0.61	-0.79	-0.06
2277	鑫元兴利定期开放债券	-0.02	0.16	0.61	-0.59	-0.02
2278	鑫元一年定开中高等级	0.02	0.22	0.61	0.10	0.02
2279	博时富丰3个月定开债发起式	0.03	0.22	0.60	0.15	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	南方中证政策性金融债指数A	-0.01	0.18	0.44	-0.59	-0.01
4972	永赢坤益债券	-0.03	0.11	0.06	-0.59	-0.03
4973	鑫元兴利定期开放债券	-0.02	0.16	0.61	-0.59	-0.02
4974	博时裕弘纯债债券	-0.04	0.14	0.47	-0.60	-0.04
4975	博远增益纯债债券A	-0.06	0.09	0.23	-0.60	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	鑫元合享纯债A	-0.02	0.11	0.41	-0.13	-0.02
4984	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.02	0.14	0.50	-0.32	-0.02
4985	鑫元兴利定期开放债券	-0.02	0.16	0.61	-0.59	-0.02
4986	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.22	0.49	0.26	-0.02
4987	博时智臻纯债债券	-0.03	0.20	0.65	0.21	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	惠升和泰纯债C	0.16	5.19	8.61	-	11.97
4662	建信稳定鑫利债券C	0.16	5.45	8.28	14.85	33.13
4663	鑫元兴利定期开放债券	0.16	5.38	8.93	-	37.90
4664	华泰保兴尊信定开	0.15	5.45	8.23	14.00	30.20
4665	平安合正	0.15	5.01	10.24	16.72	36.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	中融恒阳纯债A	0.60	5.38	8.36	-	13.17
3199	中银添盛39个月定期开放债券	2.71	5.38	8.34	-	17.31
3200	鑫元兴利定期开放债券	0.16	5.38	8.93	-	37.90
3201	鑫元皓利一年定开债发起式	1.09	5.38	9.99	-	10.80
3202	光大保德信睿阳纯债债券A	0.55	5.37	0.00	-	6.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	新华鼎利债券C	1.77	6.11	8.93	12.79	22.41
2771	永赢昌益债券A	0.51	4.69	8.93	13.96	20.02
2772	鑫元兴利定期开放债券	0.16	5.38	8.93	-	37.90
2773	大成景轩中高等级债券C	-0.11	5.97	8.92	15.09	15.68
2774	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.78	5.76	8.92	15.58	24.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	长信金葵纯债一年定开债券A	5.21	7.84	11.66	-	54.87
2929	长信金葵纯债一年定开债券C	4.99	7.29	10.81	-	49.49
2930	鑫元兴利定期开放债券	0.16	5.38	8.93	-	37.90
2931	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	-	43.58
2932	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	鹏华丰恒债券	1.55	5.18	9.74	18.20	37.94
980	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.36	5.61	10.18	17.33	37.94
981	鑫元兴利定期开放债券	0.16	5.38	8.93	-	37.90
982	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.14	7.35	11.40	20.29	37.84
983	南方兴利半年定开债券发起	0.61	6.77	11.13	18.59	37.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	80.00	7615.74	6.50%
21兴业银行二级02	60.00	6306.58	5.38%
25附息国债11	60.00	5973.32	5.10%
25河南债06	50.00	5050.66	4.31%
24农行TLAC非资本债01B(BC)	50.00	5027.36	4.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72805.69	62.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0068	1.0068	1.0067	1.0075	1.0071
累计净值(元)	1.3422	1.3422	1.3421	1.3429	1.3425

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