鑫元兴利定期开放(002265)_最新动态

鑫元兴利定期开放002265XINYUAN XINGLI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

四川文产基金已投企业天数智芯成功在港上市[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0061 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3415

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

鑫元兴利定期开放增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：黄施

2025-06-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.72亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

鑫元兴利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.12	0.56	-0.62	-0.07
债券型名次	4850	3954	2639	4972	4833

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.20	5.30	8.96	16.61	37.83
债券型名次	4673	3263	2757	1514	986

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.07	0.16	0.50	0.06	-0.07
4849	中邮纯债丰利债券C	-0.07	0.09	0.38	-0.62	-0.07
4850	鑫元兴利定期开放债券	-0.07	0.12	0.56	-0.62	-0.07
4851	北信瑞丰稳定收益A	-0.08	0.08	0.62	0.39	-0.08
4852	博时富淳3个月定开债发起式	-0.08	0.15	0.37	-0.42	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	鑫元聚利	-0.06	0.12	0.54	0.29	-0.06
3953	鑫元添利三个月定期开放债券	-0.17	0.12	0.50	-0.92	-0.17
3954	鑫元兴利定期开放债券	-0.07	0.12	0.56	-0.62	-0.07
3955	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.43	0.62	0.02
3956	博时安丰18个月定开债A	0.02	0.11	0.53	0.01	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	中信建投稳骏债券	0.00	0.20	0.56	-0.78	0.00
2638	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.06	0.17	0.56	0.24	0.27
2639	鑫元兴利定期开放债券	-0.07	0.12	0.56	-0.62	-0.07
2640	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.16	0.55	0.24	0.00
2641	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	中银中高等级债券C	-0.01	0.15	0.42	-0.62	-0.01
4971	中邮纯债丰利债券C	-0.07	0.09	0.38	-0.62	-0.07
4972	鑫元兴利定期开放债券	-0.07	0.12	0.56	-0.62	-0.07
4973	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.16	-0.02	0.33	-0.63	-0.16
4974	博时裕弘纯债债券	-0.12	0.05	0.38	-0.64	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.07	0.16	0.50	0.06	-0.07
4832	中邮纯债丰利债券C	-0.07	0.09	0.38	-0.62	-0.07
4833	鑫元兴利定期开放债券	-0.07	0.12	0.56	-0.62	-0.07
4834	北信瑞丰稳定收益A	-0.08	0.08	0.62	0.39	-0.08
4835	博时富淳3个月定开债发起式	-0.08	0.15	0.37	-0.42	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平
4671	中融恒信纯债A	0.20	5.19	8.65	16.71	37.27
4672	中融聚汇定期开放债券	0.20	5.15	7.99	14.75	19.00
4673	鑫元兴利定期开放债券	0.20	5.30	8.96	16.61	37.83
4674	博时丰庆纯债债券	0.19	3.73	6.72	15.07	33.93
4675	工银瑞景定开发起式债券	0.19	4.11	6.76	13.52	24.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	圆信永丰兴融A	1.19	5.30	10.28	20.91	50.23
3262	招商添润3个月定开债发起式A	0.96	5.30	8.80	16.62	30.96
3263	鑫元兴利定期开放债券	0.20	5.30	8.96	16.61	37.83
3264	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.55	5.30	8.67	15.09	17.98
3265	创金合信中债1-3年政金债C	0.81	5.29	8.11	14.50	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	圆信永丰兴融C	0.79	4.45	8.96	18.59	45.66
2756	中加颐睿纯债债券C	1.12	5.02	8.96	15.73	26.94
2757	鑫元兴利定期开放债券	0.20	5.30	8.96	16.61	37.83
2758	博时慧选3个月定开债发起式	0.70	5.44	8.95	14.52	34.58
2759	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.88	5.71	8.95	15.46	24.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	广发中债1-3年国开债指数A	0.16	6.04	9.55	16.61	24.35
1513	永赢开泰中高等级中短债A	1.55	5.18	8.91	16.61	21.69
1514	鑫元兴利定期开放债券	0.20	5.30	8.96	16.61	37.83
1515	博时富淳3个月定开债发起式	0.06	5.24	9.07	16.60	23.55
1516	平安惠享纯债A	3.48	8.46	12.62	16.60	36.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.33	5.58	9.86	17.19	37.90
985	前海开源润和债券A	0.02	7.35	10.60	18.15	37.84
986	鑫元兴利定期开放债券	0.20	5.30	8.96	16.61	37.83
987	西部利得合享A	0.10	4.86	8.22	15.44	37.79
988	信诚稳健C	0.78	4.83	8.80	17.55	37.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	80.00	7615.74	6.50%
21兴业银行二级02	60.00	6306.58	5.38%
25附息国债11	60.00	5973.32	5.10%
25河南债06	50.00	5050.66	4.31%
24农行TLAC非资本债01B(BC)	50.00	5027.36	4.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72805.69	62.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0057	1.0061	1.0066	1.0068	1.0068
累计净值(元)	1.3411	1.3415	1.3420	1.3422	1.3422

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