鑫元兴利定期开放(002265)_最新动态

鑫元兴利定期开放002265XINYUAN XINGLI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

关于“石油基金LOF”交易风险提示公告[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0118 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3472

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

鑫元兴利定期开放增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：黄施

2025-06-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.90亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

鑫元兴利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.48	1.16	0.50
债券型名次	3489	3177	3402	2623	3409

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	4.93	8.94	-	38.61
债券型名次	4589	3170	2718	3032	987

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	鑫元双债增强债券C	0.01	0.16	0.57	1.10	0.54
3488	鑫元稳利债券	0.01	0.24	0.90	1.66	0.91
3489	鑫元兴利定期开放债券	0.01	0.11	0.48	1.16	0.50
3490	鑫元一年定开中高等级	0.01	0.21	0.71	1.31	0.69
3491	鑫元悦利定期开放	0.01	0.17	0.67	1.15	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	中银中高等级债券C	0.01	0.11	0.59	1.05	0.64
3176	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.11	0.27	0.57	0.25
3177	鑫元兴利定期开放债券	0.01	0.11	0.48	1.16	0.50
3178	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.10	0.26	0.58	0.25
3179	博时富华纯债债券	-0.02	0.10	0.68	1.95	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	中银稳汇短债债券E	0.02	0.16	0.48	0.98	0.45
3401	鑫元汇利	0.01	0.16	0.48	0.98	0.48
3402	鑫元兴利定期开放债券	0.01	0.11	0.48	1.16	0.50
3403	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.18	0.48	1.05	0.53
3404	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.00	0.14	0.47	1.00	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.07	0.29	0.59	1.16	0.61
2622	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.00	0.23	0.53	1.16	0.56
2623	鑫元兴利定期开放债券	0.01	0.11	0.48	1.16	0.50
2624	博时恒乐债券C	0.21	-1.17	0.23	1.15	0.51
2625	财通安益中短债债券E	0.02	0.20	0.59	1.15	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	泓德裕康债券A	-0.32	-1.51	0.58	1.85	0.50
3408	鑫元聚鑫收益增强C	-0.07	-0.09	0.31	1.31	0.50
3409	鑫元兴利定期开放债券	0.01	0.11	0.48	1.16	0.50
3410	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.01	0.17	0.53	1.10	0.50
3411	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.16	0.51	1.05	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	中融聚安定期开放债券	1.42	4.90	9.18	17.14	33.56
4588	鑫元乾利债券	1.42	4.54	8.44	14.08	14.06
4589	鑫元兴利定期开放债券	1.42	4.93	8.94	-	38.61
4590	博时安丰18个月定开债C	1.41	4.96	9.39	16.26	39.42
4591	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	永赢开泰中高等级中短债A	2.32	4.93	8.76	16.50	22.48
3169	招商招乾3个月定开债发起式C	1.76	4.93	8.60	16.53	44.71
3170	鑫元兴利定期开放债券	1.42	4.93	8.94	-	38.61
3171	大成通嘉三年定开债券C	2.19	4.92	7.58	13.04	17.08
3172	东方臻慧纯债债券C	2.36	4.92	9.38	18.05	20.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	易方达富惠纯债债券C	2.15	4.40	8.94	-	10.16
2717	中金金元A	2.40	5.08	8.94	17.40	25.66
2718	鑫元兴利定期开放债券	1.42	4.93	8.94	-	38.61
2719	海富通纯债债券C	5.31	11.22	8.93	9.36	161.02
2720	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.56	4.78	8.93	-	13.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	长信金葵纯债一年定开债券A	6.71	8.17	11.70	-	56.42
3031	长信金葵纯债一年定开债券C	6.48	7.62	10.88	-	50.89
3032	鑫元兴利定期开放债券	1.42	4.93	8.94	-	38.61
3033	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	-	43.58
3034	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	博时裕丰3个月定开债发起式	1.30	4.72	9.23	15.71	38.68
986	易方达富惠纯债债券A	2.26	4.68	9.34	15.14	38.67
987	鑫元兴利定期开放债券	1.42	4.93	8.94	-	38.61
988	永赢稳益债券	2.14	4.99	9.52	17.12	38.59
989	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.11	6.06	11.33	20.15	38.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级02	60.00	6122.61	6.18%
21工商银行二级02	50.00	5090.48	5.14%
25河南债06	50.00	5080.41	5.13%
24农行TLAC非资本债01B(BC)	50.00	5077.44	5.13%
25农业银行CD002	50.00	4998.38	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67434.41	68.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0117	1.0117	1.0117	1.0117	1.0114
累计净值(元)	1.3471	1.3471	1.3471	1.3471	1.3468

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