最新净值:1.056 -0.001(-0.12%) 累计净值:1.307 更新时间:2024-04-24 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
投资类型:债券型 | 鑫元兴利定期开放增长自成立以来,共分红 7 次 | |
基金经理:颜昕 | 2023-11-08 每10份派现金 0.2 元 | |
基金规模:12.26亿元 | 2023-08-11 每10份派现金 0.5 元 |
-
鑫元兴利定期开放基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.16 | 1.01 | 1.73 | 3.28 | 2.00 |
债券型名次 | 1074 | 586 | 2205 | 1194 | 1549 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.49 | 7.18 | 11.81 | - | 33.44 |
债券型名次 | 1519 | 1438 | 1047 | 1849 | 838 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.54 | 5.41 | 7.46 | 5.35 | 4.19 |
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1074 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1072 | 鑫元乾利债券 | 0.16 | 0.57 | 1.70 | 2.88 | 1.85 |
1073 | 鑫元瑞利定开债券 | 0.16 | 1.00 | 2.20 | 5.05 | 2.84 |
1074 | 鑫元兴利定期开放债券 | 0.16 | 1.01 | 1.73 | 3.28 | 2.00 |
1075 | 鑫元裕丰债 | 0.16 | 0.88 | 2.30 | 3.87 | 2.47 |
1076 | 安信永盈一年定开债券 | 0.15 | 0.98 | 1.94 | 4.14 | 2.43 |
截止日期: 2024-04-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | 0.21 | 22.97 | 24.03 | 25.77 | 24.39 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.54 | 5.41 | 7.46 | 5.35 | 4.19 |
5 | 宝盈融源可转债债券A | -2.75 | 4.12 | 10.88 | 4.51 | 0.51 |
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 586 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
584 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 0.15 | 1.01 | 2.26 | 3.54 | 2.43 |
585 | 中邮纯债优选一年定开债C | 0.28 | 1.01 | 2.05 | 3.71 | 2.30 |
586 | 鑫元兴利定期开放债券 | 0.16 | 1.01 | 1.73 | 3.28 | 2.00 |
587 | 安信恒鑫增强债券C | -0.28 | 1.00 | 2.98 | 2.08 | 2.10 |
588 | 财通资管双福9个月持有债券发起式A | 0.00 | 1.00 | 2.48 | 2.35 | 1.97 |
截止日期: 2024-04-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | 0.12 | 0.57 | 73.90 | 75.08 | 74.08 |
2 | 同泰恒利纯债C | 0.11 | 0.55 | 73.80 | 74.90 | 73.97 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 0.21 | 22.97 | 24.03 | 25.77 | 24.39 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.15 | 0.50 | 14.86 | 16.26 | 15.22 |
5 | 工银可转债债券 | 0.36 | -0.20 | 12.29 | 19.26 | 9.47 |
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2205 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2203 | 中银惠利半年定期开放债券A | 0.18 | 0.94 | 1.73 | 2.46 | 1.85 |
2204 | 中银中短债债券C | 0.15 | 0.82 | 1.73 | 3.11 | 2.13 |
2205 | 鑫元兴利定期开放债券 | 0.16 | 1.01 | 1.73 | 3.28 | 2.00 |
2206 | 博时景发纯债债券C | 0.16 | 0.66 | 1.72 | 2.96 | 2.06 |
2207 | 博时双季享持有期债券C | 0.13 | 0.70 | 1.72 | 3.42 | 2.31 |
截止日期: 2024-04-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | 0.12 | 0.57 | 73.90 | 75.08 | 74.08 |
2 | 同泰恒利纯债C | 0.11 | 0.55 | 73.80 | 74.90 | 73.97 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 0.21 | 22.97 | 24.03 | 25.77 | 24.39 |
4 | 工银可转债债券 | 0.36 | -0.20 | 12.29 | 19.26 | 9.47 |
5 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.15 | 0.50 | 14.86 | 16.26 | 15.22 |
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1194 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1192 | 易方达恒益定开债券发起式 | 0.17 | 0.91 | 1.91 | 3.28 | 2.25 |
1193 | 易方达双债增强债券C | -0.12 | 0.18 | 3.15 | 3.28 | 1.33 |
1194 | 鑫元兴利定期开放债券 | 0.16 | 1.01 | 1.73 | 3.28 | 2.00 |
1195 | 富国金融债债券型 | 0.17 | 0.80 | 1.93 | 3.27 | 2.14 |
1196 | 格林泓鑫纯债A | 0.12 | 0.68 | 1.60 | 3.27 | 1.95 |
截止日期: 2024-04-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | 0.12 | 0.57 | 73.90 | 75.08 | 74.08 |
2 | 同泰恒利纯债C | 0.11 | 0.55 | 73.80 | 74.90 | 73.97 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 0.21 | 22.97 | 24.03 | 25.77 | 24.39 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.15 | 0.50 | 14.86 | 16.26 | 15.22 |
5 | 工银可转债债券 | 0.36 | -0.20 | 12.29 | 19.26 | 9.47 |
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1549 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1547 | 中银富享定期开放债券 | 0.13 | 0.85 | 1.73 | 2.82 | 2.00 |
1548 | 中银臻享债券 | 0.16 | 0.59 | 1.68 | 2.78 | 2.00 |
1549 | 鑫元兴利定期开放债券 | 0.16 | 1.01 | 1.73 | 3.28 | 2.00 |
1550 | 博时富祥纯债债券A | 0.11 | 0.72 | 1.66 | 3.03 | 1.99 |
1551 | 博时裕通3个月定开债发起式A | 0.13 | 0.72 | 1.82 | 2.87 | 1.99 |
截止日期: 2024-04-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.51 | 82.64 | 89.60 | - | 93.44 |
2 | 同泰恒利纯债A | 77.02 | 80.50 | 87.78 | - | 92.01 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 28.23 | 31.72 | 38.25 | 46.71 | 60.50 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.78 | 20.84 | 26.19 | - | 44.57 |
5 | 工银可转债债券 | 12.28 | 15.01 | 13.48 | 44.85 | 56.63 |
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1519 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1517 | 永赢坤益债券 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | - | 5.47 |
1518 | 鑫元承利定期开放 | 4.49 | 7.11 | 11.95 | - | 18.63 |
1519 | 鑫元兴利定期开放债券 | 4.49 | 7.18 | 11.81 | - | 33.44 |
1520 | 博时富盛一年定开债发起式 | 4.48 | 7.28 | 11.42 | - | 14.01 |
1521 | 财通资管鸿商中短债C | 4.48 | 6.90 | 0.00 | - | 7.12 |
截止日期: 2024-04-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.51 | 82.64 | 89.60 | - | 93.44 |
2 | 同泰恒利纯债A | 77.02 | 80.50 | 87.78 | - | 92.01 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 28.23 | 31.72 | 38.25 | 46.71 | 60.50 |
4 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 2.40 | 23.07 | 28.36 | 30.44 | 37.35 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 1.93 | 21.82 | 26.45 | 27.26 | 32.22 |
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1438 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1436 | 中融恒惠纯债C | 3.74 | 7.18 | 11.30 | 21.93 | 21.79 |
1437 | 中银同享一年定期开放债券 | 4.45 | 7.18 | 11.25 | - | 13.00 |
1438 | 鑫元兴利定期开放债券 | 4.49 | 7.18 | 11.81 | - | 33.44 |
1439 | 鑫元裕利 | 4.25 | 7.18 | 11.29 | 19.07 | 32.01 |
1440 | 东证融汇添添益中短债A | 3.57 | 7.17 | 0.00 | - | 8.27 |
截止日期: 2024-04-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.51 | 82.64 | 89.60 | - | 93.44 |
2 | 同泰恒利纯债A | 77.02 | 80.50 | 87.78 | - | 92.01 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -11.30 | 14.91 | 44.02 | - | 79.45 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -11.61 | 14.03 | 42.35 | - | 74.10 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 28.23 | 31.72 | 38.25 | 46.71 | 60.50 |
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1047 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1045 | 南方乾利定开债券发起 | 4.53 | 6.88 | 11.81 | 19.87 | 27.84 |
1046 | 银华华茂定期开放债券 | 4.41 | 7.55 | 11.81 | - | 26.81 |
1047 | 鑫元兴利定期开放债券 | 4.49 | 7.18 | 11.81 | - | 33.44 |
1048 | 国泰民安增益纯债债券C | 6.39 | 8.33 | 11.80 | 18.55 | 19.48 |
1049 | 南方和元C | 3.93 | 6.54 | 11.80 | 19.83 | 30.35 |
截止日期: 2024-04-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.16 | 3.31 | 14.79 | 89.40 | 92.28 |
2 | 浙商丰利增强债券 | -10.12 | -9.72 | 5.10 | 61.18 | 63.28 |
3 | 华商可转债债券A | 4.75 | 3.16 | 9.32 | 58.89 | 59.16 |
4 | 华商可转债债券C | 4.32 | 2.33 | 8.02 | 55.63 | 55.88 |
5 | 易方达双债增强债券A | 1.23 | 7.07 | 18.73 | 55.49 | 141.30 |
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1849 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1847 | 长信金葵纯债一年定开债券A | 3.46 | 8.11 | 18.50 | - | 45.17 |
1848 | 长信金葵纯债一年定开债券C | 3.21 | 7.44 | 17.29 | - | 40.73 |
1849 | 鑫元兴利定期开放债券 | 4.49 | 7.18 | 11.81 | - | 33.44 |
1850 | 融通增益债券C | 3.85 | 13.61 | 16.01 | - | 24.36 |
1851 | 博时安泰18个月定开债A | 6.02 | 8.98 | 14.48 | - | 39.51 |
截止日期: 2024-04-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 6.24 | 10.19 | 22.03 | 45.38 | 387.26 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.62 | 6.73 | 12.19 | 24.85 | 348.75 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.17 | 2.88 | 2.28 | 27.65 | 267.12 |
4 | 易方达增强回报债券A | 6.28 | 8.85 | 12.83 | 37.74 | 253.17 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.50 | 3.99 | 9.06 | 18.24 | 251.82 |
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 838 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
836 | 丰润纯债债券C | 4.89 | 9.04 | 13.96 | 20.10 | 33.47 |
837 | 平安合正 | 6.99 | 8.87 | 12.66 | 23.39 | 33.44 |
838 | 鑫元兴利定期开放债券 | 4.49 | 7.18 | 11.81 | - | 33.44 |
839 | 广发景丰纯债 | 6.22 | 9.24 | 15.45 | 21.57 | 33.39 |
840 | 银华添润定期开放债券 | 4.85 | 7.45 | 11.96 | - | 33.38 |
截止日期: 2024-04-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)