我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
997.91 |
4249.82 |
1020.05 |
2187.38 |
765.71 |
| 本期利润(万元) |
1312.37 |
4511.56 |
422.47 |
2736.81 |
1119.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4226.68 |
0.00 |
10065.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
122667.28 |
121354.92 |
122345.23 |
127193.54 |
129675.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.09 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.82 |
0.00 |
28.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
100.17 |
357.72 |
98.76 |
117.74 |
40.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
155723.72 |
146338.95 |
159930.77 |
161730.14 |
136758.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
155723.72 |
146338.95 |
159930.77 |
161730.14 |
136449.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.77 |
31.78 |
32.66 |
32.79 |
33.25 |
| 应付托管费(万元) |
10.26 |
10.59 |
10.89 |
10.93 |
11.08 |
| 资产总计(万元) |
160707.56 |
154792.98 |
160241.90 |
162274.58 |
139498.90 |
| 负债合计(万元) |
39352.64 |
27599.44 |
31685.69 |
29247.87 |
8676.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
121354.92 |
127193.54 |
128556.22 |
133026.71 |
130822.50 |
| 未分配利润(万元) |
4226.68 |
10065.28 |
11427.95 |
15898.43 |
13694.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
34.13 |
16.53 |
25.67 |
13.03 |
5050.06 |
| 投资收益(万元) |
5488.51 |
2656.90 |
5230.09 |
2413.43 |
-382.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
261.74 |
549.43 |
-928.66 |
255.95 |
1973.68 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5784.38 |
3222.87 |
4327.10 |
2682.41 |
6641.13 |
| 管理人报酬(万元) |
378.77 |
192.53 |
397.94 |
196.50 |
384.57 |
| 托管费(万元) |
126.26 |
64.18 |
132.65 |
65.50 |
128.19 |
| 其它费用(万元) |
24.75 |
12.30 |
24.73 |
12.27 |
24.72 |
| 费用合计(万元) |
1272.82 |
486.05 |
971.19 |
478.18 |
1022.89 |
| 利润总额(万元) |
4511.56 |
2736.81 |
3355.91 |
2204.23 |
5618.24 |
| 净利润(万元) |
4511.56 |
2736.81 |
3355.91 |
2204.23 |
5618.24 |
