资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 109967.22 99.97%
银行存款和结算备付金 35.29 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:110002.51万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出10 100.00 10919.73 11.00%
24中华财险资本补充债 90.00 9013.72 9.08%
21国开03 60.00 6160.00 6.21%
23国药租赁MTN002 50.00 5154.78 5.19%
24厦国贸控MTN002 50.00 5132.59 5.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47658.32 48.02%
企业债 5791.81 5.84%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%