鑫元得利(003041)_最新动态

鑫元得利003041XIN YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0878 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3336

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

鑫元得利增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：徐文祥

2024-12-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：9.92亿元

2024-05-24 每10份派现金 0.4 元

鑫元得利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.08	0.57	0.68	1.46
债券型名次	2242	1124	1311	2225	2219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	5.64	9.35	19.21	35.44
债券型名次	2578	3403	2584	966	1083

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	中银信享定期开放债券	0.08	0.01	0.49	0.43	0.94
2241	泓德裕泰债券A	0.08	-0.01	0.43	1.54	3.01
2242	鑫元得利	0.08	0.08	0.57	0.68	1.46
2243	鑫元乾利债券	0.08	0.09	0.44	0.33	0.42
2244	鑫元双债增强债券A	0.08	0.08	0.55	0.61	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	中邮鑫溢中短债债券A	0.11	0.08	0.56	0.45	1.00
1123	鑫元璟丰债券	0.02	0.08	0.30	0.63	1.17
1124	鑫元得利	0.08	0.08	0.57	0.68	1.46
1125	鑫元汇利	0.06	0.08	0.43	0.56	1.07
1126	鑫元聚利	0.11	0.08	0.62	0.44	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	招商信用添利债券(LOF)C	0.05	-0.06	0.57	0.17	0.39
1310	中邮纯债恒利债券C	0.00	-0.84	0.57	4.63	7.72
1311	鑫元得利	0.08	0.08	0.57	0.68	1.46
1312	鑫元锦利定期开放	0.20	0.40	0.57	0.73	0.17
1313	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.16	0.05	0.57	-0.07	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.03	0.05	0.56	0.68	1.89
2224	中加颐合纯债债券A	0.13	0.03	0.62	0.68	1.69
2225	鑫元得利	0.08	0.08	0.57	0.68	1.46
2226	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.03	0.34	0.68	1.63
2227	宝盈安泰短债债券A	0.03	0.03	0.43	0.67	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	中泰青月中短债A	0.05	0.07	0.48	0.74	1.46
2218	中信证券增利一年A	0.05	-0.34	0.01	0.52	1.46
2219	鑫元得利	0.08	0.08	0.57	0.68	1.46
2220	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
2221	长城久稳债券A	0.07	-0.01	0.49	0.60	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	中银证券安沛债券A	1.70	5.77	10.41	15.70	15.78
2577	中银证券安沛债券C	1.70	5.76	10.39	14.67	14.63
2578	鑫元得利	1.70	5.64	9.35	19.21	35.44
2579	博时富华纯债债券	1.69	8.12	11.11	17.42	39.62
2580	财通安益中短债债券A	1.69	4.81	0.00	-	7.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	中加颐智纯债债券	1.67	5.64	11.14	17.53	24.82
3402	中欧中短债债券发起A	1.77	5.64	9.62	-	11.59
3403	鑫元得利	1.70	5.64	9.35	19.21	35.44
3404	大成景乐纯债债券C	1.48	5.63	10.07	12.22	14.19
3405	东吴悦秀纯债C	0.84	5.63	7.87	13.79	23.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.46	9.99	9.35	12.31	19.65
2583	天弘鑫利三年定开	3.18	6.37	9.35	16.13	20.04
2584	鑫元得利	1.70	5.64	9.35	19.21	35.44
2585	国寿安保尊荣中短债债券A	2.06	5.60	9.34	16.04	23.21
2586	华安安平定开	1.13	4.38	9.34	19.83	25.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	兴全恒益债券C	7.86	13.89	10.28	19.22	49.97
965	中信建投稳丰63个月债	3.01	6.90	10.81	19.22	20.60
966	鑫元得利	1.70	5.64	9.35	19.21	35.44
967	华泰柏瑞季季红债券A	1.02	6.13	10.46	19.20	74.92
968	广发汇富一年定期债券C	1.19	8.18	12.28	19.19	37.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	西部利得汇盈债券A	1.82	7.01	11.99	21.38	35.46
1082	泓德裕和纯债债券A	2.50	8.10	12.05	11.95	35.45
1083	鑫元得利	1.70	5.64	9.35	19.21	35.44
1084	鹏华丰瑞债券	0.90	5.00	9.07	15.30	35.43
1085	中信保诚稳丰债券A	1.55	5.68	9.86	16.76	35.43

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出10	100.00	10919.73	11.00%
24中华财险资本补充债	90.00	9013.72	9.08%
21国开03	60.00	6160.00	6.21%
23国药租赁MTN002	50.00	5154.78	5.19%
24厦国贸控MTN002	50.00	5132.59	5.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47658.32	48.02%
企业债	5791.81	5.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：鑫元得利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

§2 基金产品概况基金简称鑫元得利基金主代码 003041 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016年8月17日报告期末基金份额...

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标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元得利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0875	1.0873	1.0869	1.0869	1.0867
累计净值(元)	1.3333	1.3331	1.3327	1.3327	1.3325

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