鑫元得利(003041)_最新动态

鑫元得利003041XIN YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

超130亿，“杀入”[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.0888 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3346

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

鑫元得利增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：徐文祥

2024-12-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：9.92亿元

2024-05-24 每10份派现金 0.4 元

鑫元得利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.09	0.64	0.55	-0.01
债券型名次	5297	4273	2229	2711	4793

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	5.17	9.15	18.25	35.56
债券型名次	2595	3425	2683	843	1122

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平
5295	中邮纯债丰利债券C	0.00	0.02	0.29	-0.55	-0.08
5296	中邮定期开放债券C	0.00	0.18	0.62	0.26	0.00
5297	鑫元得利	0.00	0.09	0.64	0.55	-0.01
5298	鑫元双债增强债券C	0.00	0.07	0.52	0.24	0.00
5299	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.04	0.09	0.48	0.17	0.01
4272	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.02	0.09	0.47	0.27	-0.01
4273	鑫元得利	0.00	0.09	0.64	0.55	-0.01
4274	鑫元汇利	0.02	0.09	0.42	0.50	0.02
4275	鑫元金融债3个月定开	0.04	0.09	0.47	0.23	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	中加瑞享纯债债券A	0.02	0.11	0.64	0.67	0.02
2228	中银证券安汇三年定期开放债券	0.06	0.21	0.64	1.50	0.06
2229	鑫元得利	0.00	0.09	0.64	0.55	-0.01
2230	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.05	0.04	0.64	0.31	-0.03
2231	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	0.18	0.63	0.35	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.01	0.12	0.34	0.55	0.04
2710	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.02	0.20	0.67	0.55	0.05
2711	鑫元得利	0.00	0.09	0.64	0.55	-0.01
2712	鑫元广利定期开放	0.04	0.27	0.94	0.55	0.09
2713	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.01	0.74	2.13	0.54	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.02	0.09	0.47	0.27	-0.01
4792	鑫元璟丰债券	-0.04	0.07	0.27	0.54	-0.01
4793	鑫元得利	0.00	0.09	0.64	0.55	-0.01
4794	鑫元富利定期开放	0.02	0.08	0.43	-0.03	-0.01
4795	鑫元合享纯债A	0.05	0.03	0.37	-0.04	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	易方达安悦超短债债券F	1.46	3.71	6.63	12.28	19.72
2594	中银稳汇短债债券E	1.46	4.39	7.50	11.37	12.18
2595	鑫元得利	1.46	5.17	9.15	18.25	35.56
2596	长城久稳债券C	1.45	4.52	10.98	-	12.10
2597	创金合信尊智纯债A	1.45	5.79	9.69	17.10	33.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.29	5.17	10.65	-	11.35
3424	中融泓安3个月定开债券A	0.28	5.17	0.00	-	6.03
3425	鑫元得利	1.46	5.17	9.15	18.25	35.56
3426	博时广利3个月定开债发起式	0.77	5.16	8.41	15.06	37.73
3427	财通资管鸿利中短债债券A	1.49	5.16	9.02	16.43	25.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	交银纯债债券C	0.72	4.28	9.15	15.00	54.31
2682	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.58	5.45	9.15	15.99	21.96
2683	鑫元得利	1.46	5.17	9.15	18.25	35.56
2684	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60
2685	东吴鼎泰纯债A	2.18	6.78	9.14	14.84	23.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	汇安嘉盛纯债债券A	0.25	4.31	9.73	18.25	16.78
842	永赢颐利债券	0.91	6.05	11.42	18.25	27.97
843	鑫元得利	1.46	5.17	9.15	18.25	35.56
844	华夏鼎隆债券C	0.88	6.34	11.82	18.24	25.96
845	鑫元淳利定期开放	0.72	6.71	10.82	18.24	28.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.25	6.32	10.72	-	35.58
1121	博时民丰纯债债券A	1.23	5.84	9.72	15.14	35.57
1122	鑫元得利	1.46	5.17	9.15	18.25	35.56
1123	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52
1124	长信利率债债券A	0.28	4.99	6.89	13.09	35.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出10	100.00	10919.73	11.00%
24中华财险资本补充债	90.00	9013.72	9.08%
21国开03	60.00	6160.00	6.21%
23国药租赁MTN002	50.00	5154.78	5.19%
24厦国贸控MTN002	50.00	5132.59	5.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47658.32	48.02%
企业债	5791.81	5.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0888	1.0889	1.0888	1.0889	1.0892
累计净值(元)	1.3346	1.3347	1.3346	1.3347	1.3350

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