鑫元得利(003041)_最新动态

鑫元得利003041XIN YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

受贿超1.08亿元，他一审被判无期◆官方发布！招聘需求超50万人◆这家银行将从新三板摘牌◆鲍威尔口风突变◆两只沙特ETF正式上市[2024-07-17]

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最新净值：1.112 0.000(0.01%)

累计净值：1.303

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

鑫元得利增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：徐文祥

2024-05-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.48亿元

2023-03-17 每10份派现金 0.2 元

鑫元得利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.28	0.91	2.17	2.38
债券型名次	3197	2550	2370	2795	2352

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.82	6.21	11.70	20.03	31.72
债券型名次	1877	2196	843	584	966

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.04	0.33	0.89	2.14	2.12
3196	鑫元安硕两年定期开放债券	0.04	0.23	0.58	1.08	1.15
3197	鑫元得利	0.04	0.28	0.91	2.17	2.38
3198	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.04	0.33	0.91	2.33	2.40
3199	鑫元双债增强债券A	0.04	0.33	1.00	2.20	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	中银中短债债券C	0.05	0.28	1.04	2.66	2.88
2549	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.05	0.28	0.90	2.04	2.20
2550	鑫元得利	0.04	0.28	0.91	2.17	2.38
2551	鑫元稳利债券	0.04	0.28	0.82	2.16	2.29
2552	博时富祥纯债债券A	0.04	0.27	0.78	2.34	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	中银悦享定期开放债券	0.05	0.39	0.91	2.35	2.38
2369	中银增利债券	0.00	-0.22	0.91	2.71	2.14
2370	鑫元得利	0.04	0.28	0.91	2.17	2.38
2371	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.04	0.33	0.91	2.33	2.40
2372	鑫元聚利	0.05	0.34	0.91	1.93	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	招商招恒纯债D	0.07	0.42	0.89	2.17	2.17
2794	中融聚安定期开放债券	0.03	0.29	0.83	2.17	2.28
2795	鑫元得利	0.04	0.28	0.91	2.17	2.38
2796	财通裕泰87个月定开债券	0.08	0.41	1.08	2.16	2.30
2797	财通资管积极收益债券A	-0.18	-0.51	0.86	2.16	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	中银悦享定期开放债券	0.05	0.39	0.91	2.35	2.38
2351	中银证券安进债券C	0.07	0.39	0.95	2.37	2.38
2352	鑫元得利	0.04	0.28	0.91	2.17	2.38
2353	百嘉百盈纯债债券	0.05	0.25	0.91	2.23	2.37
2354	博时安弘一年定开债发起式C	0.08	0.25	0.62	2.13	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	3.82	12.50	10.89	13.40	13.74
1876	圆信永丰兴融C	3.82	6.68	12.44	25.27	42.66
1877	鑫元得利	3.82	6.21	11.70	20.03	31.72
1878	博时安怡6个月定开债	3.81	6.72	9.86	-	28.49
1879	德邦锐乾债券A	3.81	6.47	11.06	20.66	35.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	3.41	6.21	0.00	-	8.55
2195	中银增利债券	2.59	6.21	1.30	10.83	103.95
2196	鑫元得利	3.82	6.21	11.70	20.03	31.72
2197	博时富信纯债债券	3.99	6.20	10.79	-	15.68
2198	财通安瑞短债债券A	3.04	6.20	10.12	18.65	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	4.46	7.44	11.70	-	29.17
842	中融恒益纯债A	6.15	8.61	11.70	-	12.13
843	鑫元得利	3.82	6.21	11.70	20.03	31.72
844	富国金融债债券型	4.21	7.40	11.69	18.81	24.28
845	华安安逸半年定开债	4.27	7.58	11.69	19.96	27.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	信澳信用债债券A	-13.75	-12.51	-4.23	20.05	44.18
583	泰信债券增强收益C	2.18	6.71	9.68	20.04	65.40
584	鑫元得利	3.82	6.21	11.70	20.03	31.72
585	华夏鼎通债券C	4.18	6.87	11.00	20.02	23.10
586	博时裕通3个月定开债发起式A	3.82	7.35	11.17	20.01	30.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	4.35	7.25	11.56	19.51	31.72
965	中信建投稳裕A	3.26	6.23	10.68	-	31.72
966	鑫元得利	3.82	6.21	11.70	20.03	31.72
967	嘉合磐通A	0.43	3.38	8.21	22.47	31.71
968	博时富元纯债债券	3.16	5.03	8.43	17.52	31.70

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出03	80.00	8252.11	7.88%
19涪陵国资MTN001	60.00	6295.18	6.01%
23商丘发展CP001	60.00	6210.56	5.93%
22国开02	60.00	6049.59	5.77%
24国开03	60.00	6024.30	5.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30825.75	29.42%
企业债	7375.07	7.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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06-29鑫元得利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
06-28鑫元得利债券型证券投资基金基金经理变更公告
06-01鑫元基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.112	1.112	1.112	1.111	1.111
累计净值(元)	1.303	1.303	1.302	1.302	1.302

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