鑫元得利(003041)_最新动态

鑫元得利003041XIN YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0944 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3402

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

鑫元得利增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：徐文祥

2024-12-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：10.00亿元

2024-05-24 每10份派现金 0.4 元

鑫元得利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.51	1.22	0.51
债券型名次	1730	801	3149	2369	3322

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	4.87	8.82	17.83	36.26
债券型名次	2699	3244	2807	1033	1102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.35	0.79	0.30
1729	鑫元常利定期开放	0.03	0.16	0.61	1.18	0.56
1730	鑫元得利	0.03	0.23	0.51	1.22	0.51
1731	鑫元鸿利A	0.03	0.07	0.43	1.13	0.52
1732	鑫元瑞利定开债券	0.03	0.28	0.84	1.60	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	中银臻享债券	-0.03	0.23	0.62	1.25	0.67
800	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.00	0.23	0.53	1.16	0.56
801	鑫元得利	0.03	0.23	0.51	1.22	0.51
802	鑫元合丰纯债C	-0.02	0.23	0.66	1.39	0.73
803	鑫元合享纯债C	0.00	0.23	0.70	1.23	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.00	0.21	0.51	1.07	0.54
3148	中银睿享定期开放债券	0.07	0.22	0.51	0.94	0.49
3149	鑫元得利	0.03	0.23	0.51	1.22	0.51
3150	博时富业3个月定开债发起式	0.01	0.19	0.50	1.36	0.47
3151	博时裕恒纯债债券	0.01	0.15	0.50	1.02	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	中信保诚稳利债券C	0.01	0.18	0.60	1.22	0.60
2368	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
2369	鑫元得利	0.03	0.23	0.51	1.22	0.51
2370	博时富祥纯债债券C	0.02	0.12	0.63	1.21	0.58
2371	博时民泽纯债债券	0.03	0.18	0.68	1.21	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	中银证券安业债券C	0.05	0.20	0.54	0.88	0.51
3321	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.19	0.52	0.96	0.51
3322	鑫元得利	0.03	0.23	0.51	1.22	0.51
3323	鑫元裕丰债	-0.01	0.14	0.42	1.03	0.51
3324	宝盈聚福39个月定开债C	0.02	0.17	0.55	1.28	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	中银恒泰9个月持有期债券C	2.10	6.02	4.70	-	2.55
2698	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.10	6.46	11.12	19.42	30.69
2699	鑫元得利	2.10	4.87	8.82	17.83	36.26
2700	财通安益中短债债券E	2.09	4.21	0.00	-	7.30
2701	财通资管睿慧1年定期开放债券	2.09	5.65	8.94	-	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	中邮纯债聚利债券A	2.01	4.87	8.69	15.17	37.05
3243	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	2.08	4.87	8.22	14.73	21.04
3244	鑫元得利	2.10	4.87	8.82	17.83	36.26
3245	财通资管鸿利中短债债券A	2.28	4.86	8.56	16.48	25.93
3246	大成景宁一年定开债券	2.50	4.86	7.91	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	永赢淳利债券	1.97	4.66	8.82	15.99	20.07
2806	中泰稳固30天持有中短债A	2.11	4.69	8.82	-	9.84
2807	鑫元得利	2.10	4.87	8.82	17.83	36.26
2808	东方红稳添利纯债C	2.47	5.37	8.81	-	13.62
2809	国联安恒盛3个月定开债券	1.49	5.69	8.81	-	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	鹏华丰康债券	2.26	4.74	9.13	17.84	47.50
1032	鹏华丰泽债券(LOF)	2.98	5.63	10.16	17.84	111.06
1033	鑫元得利	2.10	4.87	8.82	17.83	36.26
1034	创金合信季安鑫3个月A	2.38	4.89	8.68	17.82	15.09
1035	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.19	5.04	10.52	17.82	24.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.50	4.37	7.91	14.39	36.31
1101	鹏华丰瑞债券	1.82	4.04	8.12	14.77	36.29
1102	鑫元得利	2.10	4.87	8.82	17.83	36.26
1103	博时民丰纯债债券A	1.94	5.30	9.26	15.63	36.23
1104	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.55	6.33	11.41	17.41	36.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出10	100.00	11011.88	11.02%
24中华财险资本补充债	90.00	8950.91	8.96%
21国开03	60.00	6183.51	6.19%
24厦国贸控MTN002	50.00	5169.82	5.17%
24科学城MTN001	50.00	5122.65	5.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44705.71	44.73%
企业债	4701.95	4.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0942	1.0941	1.0939	1.0937	1.0933
累计净值(元)	1.3400	1.3399	1.3397	1.3395	1.3391

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