鑫元得利(003041)_最新动态

鑫元得利003041XIN YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

高瓴和百度旗下基金投资奇算光启[2026-01-12]

最新动态

最新净值：1.0888 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3346

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

鑫元得利增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：徐文祥

2024-12-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：9.92亿元

2024-05-24 每10份派现金 0.4 元

鑫元得利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.14	0.64	0.51	-0.01
债券型名次	4247	3456	1944	2680	4254

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	5.19	9.09	18.28	35.56
债券型名次	2591	3356	2654	820	1112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	中银睿享定期开放债券	-0.01	0.12	0.45	0.31	-0.01
4246	鑫元淳利定期开放	-0.01	0.13	0.50	-0.11	-0.01
4247	鑫元得利	-0.01	0.14	0.64	0.51	-0.01
4248	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4249	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.01	0.14	0.49	-0.09	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	中银中高等级债券C	0.01	0.14	0.38	-0.60	0.01
3455	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.00	0.14	0.38	0.46	0.00
3456	鑫元得利	-0.01	0.14	0.64	0.51	-0.01
3457	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.01	0.14	0.49	-0.09	-0.01
3458	5年地债	0.01	0.13	0.59	0.57	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	中银利享定期开放债券	-0.08	0.25	0.64	-2.54	-0.08
1943	中银证券安汇三年定期开放债券	0.06	0.21	0.64	1.50	0.06
1944	鑫元得利	-0.01	0.14	0.64	0.51	-0.01
1945	安信永鑫增强债券A	0.39	0.60	0.63	2.26	0.39
1946	博时聚润纯债债券	0.01	0.20	0.63	0.36	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
2679	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.03	0.22	0.66	0.51	0.03
2680	鑫元得利	-0.01	0.14	0.64	0.51	-0.01
2681	鑫元稳利债券	0.05	0.22	0.68	0.51	0.05
2682	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.26	0.50	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	中银睿享定期开放债券	-0.01	0.12	0.45	0.31	-0.01
4253	鑫元淳利定期开放	-0.01	0.13	0.50	-0.11	-0.01
4254	鑫元得利	-0.01	0.14	0.64	0.51	-0.01
4255	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.01	0.14	0.49	-0.09	-0.01
4256	鑫元招利	-0.01	0.15	0.45	0.14	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.43	4.07	7.07	-	11.19
2590	中信保诚景丰C	1.43	6.60	10.43	16.99	25.73
2591	鑫元得利	1.43	5.19	9.09	18.28	35.56
2592	宝盈盈旭纯债债券A	1.42	6.60	10.56	11.38	12.85
2593	博时月月享30天持有期短债C	1.42	4.15	7.31	-	11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	浙商汇金聚盈中短债A	0.83	5.19	7.90	13.73	18.55
3355	中银荣享债券	0.68	5.19	8.00	-	8.77
3356	鑫元得利	1.43	5.19	9.09	18.28	35.56
3357	博时富淳3个月定开债发起式	0.22	5.18	9.14	-	23.58
3358	博时稳悦63个月定开债	1.56	5.18	8.86	-	20.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	华安沣悦债券C	4.21	10.06	9.09	-	8.83
2653	华泰柏瑞季季红债券C	0.24	4.82	9.09	-	10.86
2654	鑫元得利	1.43	5.19	9.09	18.28	35.56
2655	富国信用债债券C	0.60	4.75	9.08	16.31	67.68
2656	广发中债1-3年农发债指数A	0.68	5.74	9.08	15.89	28.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	海富通瑞丰债券	1.48	6.35	10.07	18.28	35.84
819	平安添利债券C	3.08	7.90	13.83	18.28	85.45
820	鑫元得利	1.43	5.19	9.09	18.28	35.56
821	富荣富祥纯债	1.25	7.22	11.28	18.27	44.12
822	广发聚源债券C	0.05	7.03	10.74	18.27	46.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	信诚稳悦C	2.53	7.20	9.49	14.69	35.56
1111	中融恒泰纯债C	0.43	4.78	7.85	15.24	35.56
1112	鑫元得利	1.43	5.19	9.09	18.28	35.56
1113	博时民丰纯债债券A	1.20	5.84	9.44	15.22	35.55
1114	华夏鼎融债券C	4.50	9.19	10.45	12.55	35.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出10	100.00	10919.73	11.00%
24中华财险资本补充债	90.00	9013.72	9.08%
21国开03	60.00	6160.00	6.21%
23国药租赁MTN002	50.00	5154.78	5.19%
24厦国贸控MTN002	50.00	5132.59	5.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47658.32	48.02%
企业债	5791.81	5.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0889	1.0888	1.0889	1.0892	1.0889
累计净值(元)	1.3347	1.3346	1.3347	1.3350	1.3347

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