财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
578.65 |
1363.82 |
712.45 |
2910.51 |
662.38 |
| 本期利润(万元) |
-55.74 |
896.73 |
96.49 |
3800.35 |
162.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3923.62 |
0.00 |
2559.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
99245.40 |
99310.79 |
98510.57 |
98414.11 |
102134.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.69 |
0.00 |
33.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28.71 |
105.96 |
74.30 |
1924.46 |
355.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
116637.18 |
125483.61 |
120161.72 |
123959.35 |
120148.49 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
116637.18 |
125483.61 |
120161.72 |
123959.35 |
120148.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.46 |
26.07 |
25.04 |
26.35 |
25.14 |
| 应付托管费(万元) |
8.15 |
8.69 |
8.35 |
8.78 |
8.38 |
| 资产总计(万元) |
116665.89 |
125589.57 |
120238.57 |
125883.81 |
120509.46 |
| 负债合计(万元) |
17355.10 |
27175.46 |
18264.08 |
22197.93 |
18458.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
99310.79 |
98414.11 |
101974.49 |
103685.87 |
102050.51 |
| 未分配利润(万元) |
7510.97 |
6614.25 |
10172.85 |
11867.96 |
10228.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.77 |
5.86 |
3.06 |
24.38 |
20.99 |
| 投资收益(万元) |
1773.33 |
3730.42 |
2049.15 |
4060.39 |
2084.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-467.09 |
889.83 |
710.03 |
264.63 |
184.96 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1309.01 |
4626.12 |
2762.25 |
4349.40 |
2290.78 |
| 管理人报酬(万元) |
146.79 |
309.76 |
155.37 |
308.53 |
153.01 |
| 托管费(万元) |
48.93 |
103.25 |
51.79 |
102.84 |
51.00 |
| 其它费用(万元) |
12.96 |
26.96 |
13.41 |
27.27 |
13.47 |
| 费用合计(万元) |
412.28 |
825.77 |
452.48 |
699.07 |
280.04 |
| 利润总额(万元) |
896.73 |
3800.35 |
2309.76 |
3650.33 |
2010.74 |
| 净利润(万元) |
896.73 |
3800.35 |
2309.76 |
3650.33 |
2010.74 |