我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
895.72 |
3385.70 |
794.28 |
1825.78 |
911.06 |
| 本期利润(万元) |
1101.35 |
3650.33 |
683.16 |
2010.74 |
988.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8702.64 |
0.00 |
7143.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104775.17 |
103685.87 |
102733.65 |
102050.51 |
101031.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.67 |
0.00 |
26.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1924.46 |
355.01 |
207.32 |
40.78 |
278.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
123959.35 |
120148.49 |
105361.11 |
118230.19 |
113991.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
123959.35 |
120148.49 |
105361.11 |
118230.19 |
113991.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.35 |
25.14 |
26.84 |
25.81 |
27.13 |
| 应付托管费(万元) |
8.78 |
8.38 |
8.95 |
8.60 |
9.04 |
| 资产总计(万元) |
125883.81 |
120509.46 |
105568.43 |
118270.96 |
116177.74 |
| 负债合计(万元) |
22197.93 |
18458.96 |
59.90 |
13360.54 |
14264.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
103685.87 |
102050.51 |
105508.53 |
104910.42 |
101913.04 |
| 未分配利润(万元) |
11867.96 |
10228.84 |
13634.63 |
13078.48 |
10124.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24.38 |
20.99 |
40.45 |
12.96 |
4603.65 |
| 投资收益(万元) |
4060.39 |
2084.83 |
4393.73 |
2256.58 |
-299.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
264.63 |
184.96 |
-349.45 |
1016.84 |
1611.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4349.40 |
2290.78 |
4084.72 |
3286.38 |
5915.73 |
| 管理人报酬(万元) |
308.53 |
153.01 |
314.05 |
153.93 |
313.19 |
| 托管费(万元) |
102.84 |
51.00 |
104.68 |
51.31 |
104.40 |
| 其它费用(万元) |
27.27 |
13.47 |
25.89 |
12.69 |
25.19 |
| 费用合计(万元) |
699.07 |
280.04 |
586.12 |
337.98 |
716.29 |
| 利润总额(万元) |
3650.33 |
2010.74 |
3498.60 |
2948.40 |
5199.43 |
| 净利润(万元) |
3650.33 |
2010.74 |
3498.60 |
2948.40 |
5199.43 |
