鑫元得利(003041)_分红排行

鑫元得利003041XIN YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	0.55元	2024-12-26	4.88%
2024-05-27	2024-05-27	2024-05-28	0.44元	2024-05-24	3.79%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.22元	2023-03-17	1.95%
2023-02-20	2023-02-20	2023-02-21	0.37元	2023-02-17	3.22%
2021-12-30	2021-12-30	2021-12-31	0.55元	2021-12-29	4.68%
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	0.34元	2020-12-22	2.97%

鑫元得利自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.64%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
广发集嘉债券C	1	7年3个月	2.00元	15.04%
广发集嘉债券A	1	7年3个月	2.03元	15.04%
广发聚利(LOF)C	2	6年11个月	3.35元	10.46%
广发集源债券E	2	3年12个月	2.24元	10.29%
广发集裕债券A	1	9年10个月	1.37元	10.00%
广发集裕债券C	1	9年10个月	1.20元	8.98%
广发集源债券A	3	9年2个月	2.72元	8.26%
广发集源债券C	3	9年2个月	2.56元	7.92%
广发聚利债券(LOF)A	6	14年8个月	7.20元	7.35%
广发聚财信用债券A	6	13年12个月	5.01元	7.15%
广发聚财信用债券B	6	13年12个月	4.87元	7.14%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	1	12年4个月	0.11元	6.06%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1	12年4个月	0.70元	6.04%
广发增强债券C	9	17年12个月	5.84元	5.15%
广发汇誉3个月定期开放债券	4	7年9个月	1.90元	4.45%
广发中债7-10年国开债指数E	2	5年2个月	1.07元	4.35%
广发景泰债券A	2	2年11个月	0.85元	4.08%
广发景泰债券C	2	2年11个月	0.85元	4.08%
广发集丰债券A	6	9年5个月	2.64元	4.01%
广发增强债券A	4	4年5个月	1.79元	3.96%
广发集瑞债券A	5	9年4个月	2.08元	3.81%
广发景宁纯债C	1	4年7个月	0.40元	3.70%
广发集丰债券C	6	9年5个月	2.39元	3.69%
广发汇吉3个月定期开放债券	5	8年2个月	1.98元	3.57%
广发集瑞债券C	5	9年4个月	1.87元	3.52%
广发汇富一年定期债券A	9	9年1个月	3.22元	3.27%
广发中债7-10年国开债指数C	3	9年6个月	1.16元	3.21%
广发中债7-10年国开债指数A	3	9年6个月	1.19元	3.20%
广发汇富一年定期债券C	9	9年1个月	3.02元	3.09%
广发鑫惠纯债定期开放债券	10	9年4个月	3.13元	3.06%
广发聚源债券(LOF)A	9	12年10个月	3.10元	2.88%
广发汇元纯债定期开放债券	9	7年12个月	2.58元	2.76%
广发汇安18个月定期债券A	4	8年12个月	1.19元	2.65%
广发聚源债券C	9	12年10个月	2.74元	2.62%
广发汇安18个月定期债券C	4	8年12个月	1.14元	2.57%
广发理财年年红债券	6	13年8个月	1.55元	2.45%
广发汇利一年定期开放债券	9	6年3个月	2.09元	2.25%
广发汇立定期开放债券	10	7年3个月	2.29元	2.23%
广发景丰纯债	7	9年4个月	1.70元	2.22%
广发景源纯债A	13	9年1个月	2.87元	1.97%
广发景宁纯债A	2	5年11个月	0.42元	1.96%
广发景源纯债C	13	9年1个月	2.67元	1.88%
广发汇瑞3个月定期开放债券	18	9年4个月	3.17元	1.75%
广发聚鑫债券A	29	12年10个月	8.22元	1.74%
广发聚鑫债券C	28	12年10个月	7.69元	1.70%
广发景华纯债A	20	9年4个月	3.35元	1.61%
广发景祥纯债	16	9年1个月	2.62元	1.59%
广发汇成一年定期开放债券	10	6年2个月	1.44元	1.41%
广发双债添利债券A	29	13年6个月	4.75元	1.34%
广发集利一年定期开放债券A	46	12年7个月	6.70元	1.32%
广发景利纯债	19	6年8个月	2.51元	1.27%
广发景阳纯债	3	3年7个月	0.41元	1.24%
广发双债添利债券C	29	13年6个月	4.35元	1.24%
广发汇康定期开放债券	17	7年11个月	2.18元	1.23%
广发集利一年定期开放债券C	46	12年7个月	6.18元	1.22%
广发景荣纯债	12	5年6个月	1.51元	1.20%
广发汇佳定期开放债券	20	7年12个月	2.50元	1.20%
广发集富纯债A	36	9年2个月	4.45元	1.20%
广发恒悦债券A	1	5年4个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券E	1	5年4个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券C	1	5年4个月	0.12元	1.16%
广发汇荣三个月定开债券	8	4年9个月	0.93元	1.11%
广发景华纯债C	8	3年9个月	0.93元	1.11%
广发汇浦三年定期开放债券	13	5年8个月	1.39元	1.04%
广发纯债债券A	42	13年3个月	4.87元	0.94%
广发汇优66个月定期开放债券	21	6年4个月	1.92元	0.91%
广发汇兴3个月定期开放债券	25	7年5个月	2.25元	0.89%
广发纯债债券C	40	13年3个月	4.41元	0.89%
广发汇承定期开放债券	5	7年5个月	0.54元	0.88%
广发汇宏6个月定开债	17	6年10个月	1.58元	0.86%
广发安泽短债A	30	9年9个月	2.77元	0.86%
广发双债添利债券E	23	5年11个月	2.37元	0.84%
广发中债1-3年农发债指数C	30	7年11个月	2.73元	0.84%
广发中债农发债总指数A	23	6年4个月	1.98元	0.83%
广发中债农发债总指数C	23	6年4个月	1.92元	0.81%
广发安泽短债C	30	9年9个月	2.57元	0.81%
广发汇宜一年定期开放债券	16	4年5个月	1.24元	0.76%
广发集富纯债C	34	9年2个月	2.62元	0.75%
广发景辉纯债	24	6年4个月	1.79元	0.74%
广发中债1-3年农发债指数A	30	7年11个月	2.40元	0.74%
广发汇达3个月定期开放债券	21	6年1个月	1.56元	0.73%
广发汇明一年定期开放债券	21	5年7个月	1.46元	0.69%
广发招财短债E	21	5年5个月	1.51元	0.68%
广发民丰一年定期开放债券	21	5年7个月	1.43元	0.66%
广发景明中短债E	23	5年10个月	1.57元	0.66%
广发景明中短债A	28	7年4个月	1.91元	0.66%
广发央企80债券指数C	21	5年11个月	1.43元	0.64%
广发汇阳三个月定期开放债券	22	6年4个月	1.40元	0.63%
广发景兴中短债A	27	6年12个月	1.79元	0.63%
广发政策性金融债	25	6年7个月	1.60元	0.61%
广发招财短债A	27	7年2个月	1.72元	0.60%
广发景富纯债	24	6年5个月	1.46元	0.58%
广发景兴中短债C	27	6年12个月	1.68元	0.58%
广发中债1-3年国开债指数A	28	7年4个月	1.69元	0.58%
广发景明中短债C	28	7年4个月	1.69元	0.58%
广发央企80债券指数A	21	5年11个月	1.29元	0.57%
广发中债1-3年国开债指数C	28	7年4个月	1.63元	0.56%
广发景宏债券	13	3年10个月	0.74元	0.55%
广发招财短债C	27	7年2个月	1.55元	0.55%
广发中债1-5年国开债指数C	19	4年12个月	1.10元	0.53%
广发景和中短债A	27	6年12个月	1.50元	0.53%
广发中债1-5年国开债指数A	19	4年12个月	1.04元	0.52%
广发景和中短债C	27	6年12个月	1.42元	0.50%
广发民玉纯债	20	6年2个月	1.06元	0.49%
广发景秀纯债	23	6年12个月	1.26元	0.49%
广发可转债债券A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券E	0	5年4个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券E	0	4年8个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
广发景益债券	0	3年5个月	0.00元	0.00%
广发集远债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
广发集远债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平

2210	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
2211	中银丰进定期开放债券	0.08	0.24	0.66	0.88	0.44
2212	中银宁享债券	0.08	0.17	0.45	0.58	0.30
2213	中银同享一年定期开放债券	0.08	0.26	0.74	0.91	0.49
2214	中银证券安灏债券A	0.08	0.17	0.45	0.66	0.30
2215	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.08	0.19	0.49	0.76	0.31
2216	中证兴业中高等级信用债指数	0.08	0.27	0.73	0.95	0.53
2217	鑫元得利	0.08	0.25	0.53	0.85	0.33
2218	鑫元兴利定期开放债券	0.08	0.24	0.64	0.43	0.43
2219	安信永宁一年定开债券发起式	0.07	0.23	0.94	1.21	0.67
2220	宝盈盈旭纯债债券A	0.07	0.20	0.67	0.98	0.46
2221	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.07	0.18	0.51	0.62	0.31
2222	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.07	0.16	0.45	0.51	0.27
2223	博时富顺纯债债券	0.07	0.33	0.71	0.70	0.52
2224	博时富祥纯债债券A	0.07	0.26	0.70	0.67	0.52

截止日期：2026-03-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平

2227	中银添盛39个月定期开放债券	0.10	0.25	0.74	1.53	0.41
2228	中银信享定期开放债券	0.09	0.25	0.70	0.89	0.48
2229	中银证券汇嘉定期开放债券	0.09	0.25	0.56	0.86	0.47
2230	中银智享债券C	0.07	0.25	0.80	0.61	0.52
2231	中银中短债债券A	0.07	0.25	0.66	0.87	0.46
2232	中邮纯债优选一年定开债C	0.03	0.25	0.96	1.78	0.98
2233	中邮睿泽一年持有债券C	-0.35	0.25	2.76	3.31	1.97
2234	鑫元得利	0.08	0.25	0.53	0.85	0.33
2235	鑫元鸿利A	0.10	0.25	0.63	0.91	0.46
2236	鑫元鸿利D	0.10	0.25	0.62	0.90	0.46
2237	鑫元乾利债券	0.11	0.25	0.53	0.74	0.39
2238	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.11	0.25	0.75	0.87	0.55
2239	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.11	0.25	0.65	0.76	0.43
2240	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.24	0.63	0.95	0.47
2241	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.24	0.56	0.79	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平

3945	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.18	0.53	0.89	0.37
3946	中欧盈和债券	0.08	0.19	0.53	1.03	0.31
3947	中欧瑾泰债券A	0.14	0.32	0.53	0.47	0.56
3948	中融恒惠纯债A	0.09	0.21	0.53	0.52	0.36
3949	中融恒润纯债A	0.12	0.20	0.53	0.37	0.37
3950	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.05	0.18	0.53	0.94	0.39
3951	中银证券汇宇定期开放债券	0.10	0.23	0.53	0.86	0.39
3952	鑫元得利	0.08	0.25	0.53	0.85	0.33
3953	鑫元乾利债券	0.11	0.25	0.53	0.74	0.39
3954	博时裕泰纯债债券	0.10	0.19	0.52	0.72	0.36
3955	长城恒利纯债C	0.11	0.18	0.52	-0.50	0.26
3956	长城永利债券A	0.13	0.25	0.52	-0.10	0.35
3957	长信稳益纯债债券	0.12	0.24	0.52	0.34	0.33
3958	德邦景颐债券C	-0.56	-0.18	0.52	0.70	0.34
3959	德邦锐裕利率债债券C	0.26	0.43	0.52	-1.62	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平

2959	浙商惠裕纯债C	0.10	0.21	0.60	0.85	0.45
2960	中加聚享增盈债券A	-0.90	-0.09	1.83	0.85	1.49
2961	中加瑞合纯债债券	0.12	0.30	0.73	0.85	0.55
2962	中融聚通定期开放债券	0.07	0.19	0.75	0.85	0.51
2963	中信建投景荣债券A	0.11	0.31	0.83	0.85	0.67
2964	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.06	0.17	0.50	0.85	0.32
2965	鑫元淳利定期开放	0.13	0.33	0.79	0.85	0.59
2966	鑫元得利	0.08	0.25	0.53	0.85	0.33
2967	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.19	0.51	0.85	0.38
2968	博时季季乐持有期债券A	0.05	0.17	0.49	0.84	0.34
2969	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.04	0.21	0.50	0.84	0.36
2970	长盛盛远债券A	0.21	0.46	1.17	0.84	0.84
2971	长信稳惠债券C	0.08	0.10	0.89	0.84	0.11
2972	大成惠业一年定开债发起式	0.08	0.23	0.69	0.84	0.53
2973	大成稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.19	0.50	0.84	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平

4386	招商鑫悦中短债C	0.04	0.17	0.48	0.70	0.33
4387	浙商惠南纯债	0.04	0.13	0.46	0.59	0.33
4388	中融恒润纯债C	0.11	0.18	0.46	0.23	0.33
4389	中融盈泽中短债C	0.05	0.14	0.42	0.68	0.33
4390	中泰安睿债券C	0.06	0.16	0.52	0.67	0.33
4391	中银稳汇短债债券E	0.05	0.18	0.48	0.86	0.33
4392	中银证券安泽债券C	0.05	0.16	0.49	0.75	0.33
4393	鑫元得利	0.08	0.25	0.53	0.85	0.33
4394	安信中短利率债(LOF)A	0.09	0.20	0.54	0.77	0.32
4395	宝盈安泰短债债券C	0.05	0.17	0.43	0.68	0.32
4396	财通资管鸿益中短债债券A	0.04	0.16	0.46	0.77	0.32
4397	长城久荣定期开放债券型发起式	0.05	0.17	0.50	0.82	0.32
4398	长城永利债券C	0.12	0.23	0.49	-0.16	0.32
4399	长信稳兴三个月定开债券A	0.13	0.21	0.43	0.40	0.32
4400	创金合信恒利超短债债券A	0.05	0.15	0.45	0.81	0.32

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。