鑫元得利(003041)_分红排行

鑫元得利003041XIN YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-05-27	2024-05-27	2024-05-28	0.44元	2024-05-24	3.79%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.22元	2023-03-17	1.95%
2023-02-20	2023-02-20	2023-02-21	0.37元	2023-02-17	3.22%
2021-12-30	2021-12-30	2021-12-31	0.55元	2021-12-29	4.68%
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	0.34元	2020-12-22	2.97%

鑫元得利自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.32%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中欧鼎利债券A	1	6年10个月	1.29元	10.25%
中欧纯债(LOF)E	11	8年4个月	5.44元	4.82%
中欧纯债(LOF)C	11	8年6个月	5.17元	4.64%
中欧双利债券C	4	7年8个月	1.98元	4.46%
中欧双利债券A	4	7年8个月	2.01元	4.40%
中欧鼎利债券C	1	4年2个月	0.39元	3.11%
中欧鼎利债券E	1	4年2个月	0.39元	3.10%
中欧同益债券	1	4年7个月	0.24元	2.38%
中欧短债债券A	9	7年5个月	2.17元	2.35%
中欧瑾泰债券C	9	6年12个月	2.18元	2.31%
中欧短债债券C	9	5年9个月	2.11元	2.30%
中欧瑾泰债券A	10	6年12个月	2.39元	2.25%
中欧兴华债券	9	5年10个月	2.02元	2.17%
中欧中短债债券发起C	1	2年4个月	0.23元	2.14%
中欧中短债债券发起A	1	2年4个月	0.23元	2.13%
中欧安财债券	10	6年3个月	2.13元	2.10%
中欧增强回报债券(LOF)A	28	13年8个月	5.40元	1.80%
中欧增强回报债券(LOF)E	16	8年10个月	2.85元	1.67%
中欧润逸债券	9	3年12个月	1.33元	1.46%
中欧兴利债券A	26	8年10个月	3.82元	1.38%
中欧聚瑞债券C	3	5年12个月	0.37元	1.18%
中欧兴利债券C	9	3年1个月	1.12元	1.18%
中欧聚瑞债券A	3	5年12个月	0.37元	1.16%
中欧增强回报债券(LOF)C	6	5年3个月	0.71元	1.11%
中欧兴盈一年定开债券发起	5	2年3个月	0.47元	0.93%
中欧尊悦一年定开债券发起	4	1年8个月	0.29元	0.73%
中欧兴悦债券	1	2年12个月	0.05元	0.50%
中欧可转债债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
中欧可转债债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
中欧盈和债券	7	5年1个月	1.95元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平

3190	中银稳汇短债债券A	0.04	0.22	0.72	1.75	1.91
3191	中银证券安灏债券A	0.04	0.33	0.62	1.26	1.32
3192	中银证券安灏债券C	0.04	0.32	0.61	1.22	1.26
3193	中银证券汇宇定期开放债券	0.04	0.42	1.00	2.65	2.61
3194	中银证券汇远定期开放债券	0.04	0.12	0.32	0.82	0.85
3195	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.04	0.33	0.89	2.14	2.12
3196	鑫元安硕两年定期开放债券	0.04	0.23	0.58	1.08	1.15
3197	鑫元得利	0.04	0.28	0.91	2.17	2.38
3198	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.04	0.33	0.91	2.33	2.40
3199	鑫元双债增强债券A	0.04	0.33	1.00	2.20	2.27
3200	鑫元稳利债券	0.04	0.28	0.82	2.16	2.29
3201	鑫元永利债券	0.04	0.26	0.80	1.87	2.04
3202	鑫元裕丰债	0.04	0.38	0.98	3.16	3.11
3203	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.27	0.80	1.88	2.13
3204	鑫元增利定期开放	0.04	0.37	1.45	3.05	3.37

截止日期：2024-07-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平

2543	中加优选中高等级债券C	0.05	0.28	0.95	2.21	2.43
2544	中金金元C	0.04	0.28	0.96	2.21	2.35
2545	中欧安财债券	0.06	0.28	1.17	2.95	3.02
2546	中信保诚稳丰债券C	0.06	0.28	0.83	1.97	2.12
2547	中银证券中高等级债券C	0.05	0.28	0.86	2.20	2.39
2548	中银中短债债券C	0.05	0.28	1.04	2.66	2.88
2549	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.05	0.28	0.90	2.04	2.20
2550	鑫元得利	0.04	0.28	0.91	2.17	2.38
2551	鑫元稳利债券	0.04	0.28	0.82	2.16	2.29
2552	博时富祥纯债债券A	0.04	0.27	0.78	2.34	2.54
2553	博时恒泰债券A	0.15	0.27	0.30	2.27	1.74
2554	博时汇享纯债债券C	0.03	0.27	0.77	2.18	2.20
2555	博时聚源纯债债券A	0.04	0.27	0.68	2.71	2.61
2556	博时聚源纯债债券C	0.05	0.27	0.68	2.70	2.58
2557	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.07	0.27	0.97	2.58	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平

2363	银华顺益一年定期开放债券	0.04	0.34	0.91	2.64	2.58
2364	招商添润3个月定开债发起式A	0.07	0.30	0.91	2.27	2.38
2365	招商招华纯债C	0.04	0.30	0.91	2.42	2.54
2366	中加优悦一年定开债券	0.05	0.39	0.91	2.47	2.40
2367	中融聚汇定期开放债券	0.04	0.33	0.91	2.58	2.62
2368	中银悦享定期开放债券	0.05	0.39	0.91	2.35	2.38
2369	中银增利债券	0.00	-0.22	0.91	2.71	2.14
2370	鑫元得利	0.04	0.28	0.91	2.17	2.38
2371	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.04	0.33	0.91	2.33	2.40
2372	鑫元聚利	0.05	0.34	0.91	1.93	1.97
2373	鑫元双债增强债券C	0.03	0.30	0.91	2.00	2.05
2374	鑫元招利	0.07	0.35	0.91	1.97	2.07
2375	百嘉百益债券A	0.09	0.13	0.90	1.95	2.03
2376	博时富淳3个月定开债发起式	0.05	0.31	0.90	2.64	2.69
2377	博时富乐纯债债券	0.07	0.32	0.90	2.74	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平

2788	添富鑫泽定开债A	0.09	0.35	0.96	2.17	2.25
2789	信澳优享债券C	0.03	0.32	0.78	2.17	1.10
2790	信诚稳泰C	0.06	0.40	0.76	2.17	2.19
2791	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.38	1.08	2.17	2.36
2792	兴全恒裕债券A	0.04	0.26	0.82	2.17	2.37
2793	招商招恒纯债D	0.07	0.42	0.89	2.17	2.17
2794	中融聚安定期开放债券	0.03	0.29	0.83	2.17	2.28
2795	鑫元得利	0.04	0.28	0.91	2.17	2.38
2796	财通裕泰87个月定开债券	0.08	0.41	1.08	2.16	2.30
2797	财通资管积极收益债券A	-0.18	-0.51	0.86	2.16	1.42
2798	创金合信中债1-3年国开债A	0.05	0.30	0.90	2.16	2.14
2799	淳厚稳鑫债券C	0.04	0.26	0.69	2.16	2.19
2800	东方红稳添利纯债C	0.04	0.26	0.94	2.16	2.24
2801	方正富邦富利纯债C	0.01	0.24	0.76	2.16	2.25
2802	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.05	0.24	0.87	2.16	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平

2345	西部利得汇享债券C	-0.10	-0.41	1.15	2.46	2.38
2346	招商添润3个月定开债发起式A	0.07	0.30	0.91	2.27	2.38
2347	招商添裕纯债C	0.04	0.27	0.83	2.22	2.38
2348	中加聚盈定开债券A	0.04	0.22	0.70	2.28	2.38
2349	中金新璟3个月	0.06	0.37	0.94	2.44	2.38
2350	中银悦享定期开放债券	0.05	0.39	0.91	2.35	2.38
2351	中银证券安进债券C	0.07	0.39	0.95	2.37	2.38
2352	鑫元得利	0.04	0.28	0.91	2.17	2.38
2353	百嘉百盈纯债债券	0.05	0.25	0.91	2.23	2.37
2354	博时安弘一年定开债发起式C	0.08	0.25	0.62	2.13	2.37
2355	大成景盛一年定期债券C	0.14	-0.54	0.43	2.82	2.37
2356	工银瑞嘉一年定开债券A	0.07	0.40	0.92	2.43	2.37
2357	广发添财60天持有债券C	0.03	0.26	0.88	2.28	2.37
2358	国寿安保尊耀纯债债券C	0.09	-0.69	1.30	2.55	2.37
2359	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.05	0.32	0.84	2.40	2.37

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