鑫元得利(003041)_分红排行

鑫元得利003041XIN YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	0.55元	2024-12-26	4.88%
2024-05-27	2024-05-27	2024-05-28	0.44元	2024-05-24	3.79%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.22元	2023-03-17	1.95%
2023-02-20	2023-02-20	2023-02-21	0.37元	2023-02-17	3.22%
2021-12-30	2021-12-30	2021-12-31	0.55元	2021-12-29	4.68%
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	0.34元	2020-12-22	2.97%

鑫元得利自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.64%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
新华增怡债券A	1	12年1个月	2.27元	17.11%
新华增怡债券C	1	12年1个月	2.33元	17.02%
新华安享惠金定期债券A	7	12年1个月	6.52元	8.97%
新华安享惠金定期债券C	7	12年1个月	6.15元	8.48%
新华丰利债券C	3	9年2个月	2.34元	7.08%
新华增盈回报债券	6	10年11个月	4.25元	6.11%
新华利率债E	7	3年5个月	6.14元	6.08%
新华纯债添利债券A	7	12年12个月	4.52元	5.61%
新华丰利债券A	5	9年2个月	2.72元	5.12%
新华纯债添利债券C	7	12年12个月	4.07元	5.12%
新华鑫日享中短债A	3	6年12个月	1.12元	3.48%
新华鑫日享中短债C	3	6年12个月	1.02元	3.19%
新华聚利C	2	6年9个月	0.57元	2.39%
新华聚利A	2	6年9个月	0.57元	2.33%
新华鑫日享中短债B	3	6年3个月	0.67元	2.16%
新华鼎利债券A	1	6年7个月	0.23元	2.02%
新华鼎利债券C	1	6年7个月	0.20元	1.79%
新华安享惠泽39个月定期开放债券A	8	5年10个月	1.35元	1.63%
新华安享惠融88个月定期开放债券A	11	5年2个月	1.82元	1.58%
新华安享惠泽39个月定期开放债券C	8	5年10个月	1.17元	1.43%
新华安享惠融88个月定期开放债券C	11	5年2个月	1.64元	1.43%
新华利率债A	8	4年9个月	1.11元	1.34%
新华利率债C	8	4年9个月	1.07元	1.32%
新华纯债添利债券B	3	5年10个月	0.38元	1.24%
新华中债1-5年农发行债券指数A	5	4年4个月	0.62元	1.23%
新华中债1-5年农发行债券指数C	5	4年4个月	0.62元	1.22%
新华鼎利债券E	1	4年1个月	0.06元	0.58%
新华双利债券A	0	9年6个月	0.00元	0.00%
新华双利债券C	0	9年6个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
新华增怡债券E	0	4年3个月	0.00元	0.00%
新华聚利E	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平

2097	中银中短债债券C	0.08	-0.06	0.38	0.23	0.88
2098	中银睿享定期开放债券	0.08	0.10	0.43	0.44	0.64
2099	中邮淳享66个月定期开放债券	0.08	0.43	1.12	2.33	4.14
2100	中邮纯债聚利债券C	0.08	0.05	0.34	0.03	0.51
2101	泓德裕泰债券A	0.08	-0.01	0.45	1.57	3.01
2102	泓德裕泰债券C	0.08	-0.04	0.36	1.39	2.67
2103	鑫元承利定期开放	0.08	0.05	0.44	0.50	1.00
2104	鑫元得利	0.08	0.06	0.55	0.67	1.46
2105	鑫元乾利债券	0.08	0.07	0.42	0.33	0.42
2106	鑫元双债增强债券A	0.08	0.06	0.54	0.60	1.26
2107	鑫元稳利债券	0.08	-0.07	0.65	0.59	1.18
2108	鑫元一年定开中高等级	0.08	-0.09	0.43	0.25	0.91
2109	鑫元臻利债券A	0.08	0.08	0.53	0.21	0.41
2110	鑫元臻利债券C	0.08	0.04	0.42	0.02	0.03
2111	5年地债	0.07	-0.01	0.66	0.73	1.11

截止日期：2025-12-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平

1287	中融盈泽中短债A	0.03	0.06	0.38	0.65	1.30
1288	中融盈泽中短债C	0.03	0.06	0.34	0.56	1.11
1289	中泰稳固30天持有中短债A	0.06	0.06	0.44	0.74	1.52
1290	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.06	0.36	0.49	1.15
1291	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.46	0.61	1.08
1292	中银稳汇短债债券E	0.04	0.06	0.46	0.75	1.33
1293	中银证券安进债券C	0.08	0.06	0.44	0.39	0.61
1294	鑫元得利	0.08	0.06	0.55	0.67	1.46
1295	鑫元汇利	0.06	0.06	0.41	0.56	1.07
1296	鑫元双债增强债券A	0.08	0.06	0.54	0.60	1.26
1297	鑫元皓利一年定开债发起式	0.09	0.06	0.52	0.20	0.93
1298	0-4地债	0.02	0.05	0.38	0.74	0.95
1299	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
1300	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
1301	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平

1266	中泰安益利率债A	0.13	-0.25	0.55	-0.29	0.35
1267	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.05	0.04	0.55	0.90	1.75
1268	中信保诚安鑫回报债券A	-0.37	-0.87	0.55	0.58	3.77
1269	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
1270	中银恒利半年定期开放债券	0.00	0.08	0.55	4.04	5.70
1271	中银证券安沛债券A	0.12	-0.06	0.55	0.27	0.92
1272	中银证券安沛债券C	0.12	-0.06	0.55	0.27	0.93
1273	鑫元得利	0.08	0.06	0.55	0.67	1.46
1274	安信臻享三个月定开债券	0.10	-0.03	0.54	0.42	1.00
1275	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.00	0.54	0.69	1.77
1276	博时中债3-5年国开行A	0.14	0.04	0.54	0.20	0.52
1277	长盛安逸纯债债券A	0.11	-0.10	0.54	0.42	1.26
1278	长盛安逸纯债债券D	0.11	-0.10	0.54	0.42	1.26
1279	长盛安逸纯债债券E	0.10	-0.10	0.54	0.42	1.26
1280	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.05	0.01	0.54	0.62	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平

2252	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.06	0.07	0.41	0.67	1.41
2253	永赢同利债券A	0.05	0.05	0.40	0.67	1.27
2254	招商添润3个月定开债发起式C	0.07	-0.01	0.46	0.67	1.50
2255	招商鑫嘉中短债债券C	0.03	0.02	0.36	0.67	1.52
2256	中加颐兴定开债券	0.07	-0.01	0.52	0.67	1.44
2257	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
2258	泓德裕祥债券A	-0.33	-1.18	0.01	0.67	2.12
2259	鑫元得利	0.08	0.06	0.55	0.67	1.46
2260	博时安诚3个月定开债C	0.04	0.13	0.36	0.66	2.96
2261	博时富元纯债债券	0.04	0.07	0.38	0.66	1.29
2262	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.05	0.14	0.43	0.66	1.61
2263	东方红短债债券E	0.04	0.07	0.35	0.66	1.38
2264	蜂巢添汇纯债C	-0.03	-0.22	0.30	0.66	1.47
2265	广发景祥纯债	0.04	0.05	0.39	0.66	1.25
2266	广发景兴中短债A	0.03	0.09	0.33	0.66	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平

2209	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.05	0.23	0.59	1.07	1.46
2210	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.07	0.35	0.66	1.46
2211	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.07	0.31	0.61	1.46
2212	中欧短债债券A	0.02	0.05	0.40	0.64	1.46
2213	中泰青月中短债A	0.05	0.05	0.47	0.74	1.46
2214	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.04	0.02	0.47	0.74	1.46
2215	中银澳享一年定期开放债券	0.09	-0.06	0.52	0.45	1.46
2216	鑫元得利	0.08	0.06	0.55	0.67	1.46
2217	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
2218	博时富信纯债债券	0.05	-0.09	0.45	0.56	1.45
2219	长城久稳债券A	0.07	-0.03	0.49	0.59	1.45
2220	德邦景颐债券C	0.04	0.03	0.25	0.57	1.45
2221	东方臻裕债券C	0.09	-0.01	0.34	0.59	1.45
2222	东吴添利三个月定开债券C	0.06	0.03	0.37	0.34	1.45
2223	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.02	0.04	0.36	0.72	1.45

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