鑫元得利(003041)_规模评级

鑫元得利003041XIN YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	9.99	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
季度净申购	-8.91	-0.01	-0.03	-0.03	-1.75	-5.68	-10.60
总份额	91790.91	91799.82	91799.83	91799.86	91799.89	91801.64	91807.32
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.01	0.58	0.08	0.00
季度总赎回份额	8.91	0.01	0.03	0.04	2.33	5.76	10.60

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
鑫元得利基金规模在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平

2102	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
2103	中加颐智纯债债券	10.00	99049.37	-0.00	0.00	0.00
2104	大成景宁一年定开债券	9.99	99524.91	-	-	-
2105	广发恒悦债券A	9.99	85967.08	46861.76	66960.43	20098.68
2106	上银聚顺益一年定开债券发起式	9.99	97608.51	-999.98	0.02	1000.00
2107	天弘华享三个月定开	9.99	97067.65	-	0.00	-
2108	万家鑫享纯债A	9.99	97934.63	1.99	9.30	7.31
2109	鑫元得利	9.99	91790.91	-	-	8.91
2110	广发民玉纯债	9.98	93865.50	0.01	0.01	0.01
2111	民生加银恒祥债券	9.98	94744.86	-	-	0.00
2112	永赢安悦60天持有期中短债债券C	9.98	91520.34	-31744.50	14085.79	45830.29
2113	建信睿安一年定期开放债券发起	9.97	100215.65	-	-	-
2114	平安惠利纯债	9.97	91580.21	-20318.09	5996.17	26314.26
2115	方正富邦添利纯债A	9.96	98509.47	-19.75	0.00	19.75
2116	海富通稳健添利债券A	9.96	84639.55	-60.82	63.67	124.49

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
鑫元得利基金规模在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平

2064	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	10.62	92553.39	-14768.28	57175.07	71943.35
2065	广发汇康定期开放债券	9.74	92503.48	-	-	250000.00
2066	长盛安鑫中短债A	10.65	92385.73	-20970.85	60568.10	81538.95
2067	汇添富纯债(LOF)	7.86	92362.77	-42234.87	14463.26	56698.13
2068	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	10.38	92330.95	-3912.87	12642.30	16555.17
2069	建信睿阳一年定期开放债券	10.32	92190.93	-	-	-
2070	银华绿色低碳债券	9.57	92096.71	2.03	23.73	21.69
2071	鑫元得利	9.99	91790.91	-	-	8.91
2072	平安高等级债A	9.78	91778.32	-7.32	3.99	11.31
2073	南方金利定开债券A	9.35	91760.78	-	493.50	-
2074	博时裕安一年定开债发起式	9.37	91752.88	-	0.73	-
2075	平安惠利纯债	9.97	91580.21	-20318.09	5996.17	26314.26
2076	永赢安悦60天持有期中短债债券C	9.98	91520.34	-31744.50	14085.79	45830.29
2077	泰信债券周期回报	9.93	91415.85	-874.88	158.03	1032.91
2078	创金合信恒利超短债债券E	9.59	91334.59	-63866.37	240111.91	303978.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元得利基金规模在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平

4339	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	-	-	-
4340	博时安仁一年定开债发起式A	24.79	228692.07	-	-	-
4341	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.35	-	-	-
4342	华商瑞鑫定期开放债券	0.66	3289.30	-	-	-
4343	大成景盛一年定期债券A	0.73	6010.36	-	-	-
4344	大成景盛一年定期债券C	0.01	62.35	-	-	-
4345	国投瑞银顺鑫债券	16.38	137751.15	-	-	-
4346	鑫元得利	9.99	91790.91	-	-	8.91
4347	农银金丰定开债券	0.52	3984.80	-	-	-
4348	华商丰利增强定期开放债券A	4.41	20416.06	-	-	-
4349	华商丰利增强定期开放债券C	0.75	3626.43	-	-	-
4350	万家恒瑞18个月A	5.16	49733.82	-	-	-
4351	万家恒瑞18个月C	0.00	1.20	-	-	-
4352	山证裕利定开债发起式	0.65	5995.91	-	-	0.10
4353	长盛盛琪一年债券A	6.26	59783.57	-	0.07	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元得利基金规模在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平

4535	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	-	-	-
4536	博时安仁一年定开债发起式A	24.79	228692.07	-	-	-
4537	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.35	-	-	-
4538	华商瑞鑫定期开放债券	0.66	3289.30	-	-	-
4539	大成景盛一年定期债券A	0.73	6010.36	-	-	-
4540	大成景盛一年定期债券C	0.01	62.35	-	-	-
4541	国投瑞银顺鑫债券	16.38	137751.15	-	-	-
4542	鑫元得利	9.99	91790.91	-	-	8.91
4543	农银金丰定开债券	0.52	3984.80	-	-	-
4544	华商丰利增强定期开放债券A	4.41	20416.06	-	-	-
4545	华商丰利增强定期开放债券C	0.75	3626.43	-	-	-
4546	万家恒瑞18个月A	5.16	49733.82	-	-	-
4547	万家恒瑞18个月C	0.00	1.20	-	-	-
4548	山证裕利定开债发起式	0.65	5995.91	-	-	0.10
4549	中银悦享定期开放债券	220.77	1961018.90	-	-	0.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
鑫元得利基金规模在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平

4026	永赢泰益债券A	20.40	199780.08	-	-	9.59
4027	圆信永丰兴利A	8.08	74046.65	73948.28	73957.67	9.39
4028	长城瑞利债券C	0.00	18.12	2.51	11.80	9.30
4029	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.77	81891.14	32.39	41.68	9.29
4030	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	2.12	-	-	8.95
4031	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
4032	华夏恒利3个月定开债券	30.57	277395.47	-8.35	0.59	8.94
4033	鑫元得利	9.99	91790.91	-	-	8.91
4034	南方贺元利率债C	0.00	9.40	-5.63	3.22	8.85
4035	国泰聚享纯债债券	14.77	147381.86	3.44	12.11	8.66
4036	鹏华丰茂债券	11.02	98812.36	-2.33	6.33	8.66
4037	兴银合盈债券A	51.03	495215.32	-4.43	4.20	8.63
4038	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	57.57	-6.82	1.78	8.59
4039	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.90	-8.42	0.09	8.52
4040	东吴添利三个月定开债券C	1.08	10023.19	-	-	8.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

240

3824992.6000

99.98%

0.02%

2024-12-31

245

3746933.1200

99.98%

0.02%

2024-06-30

207

4434861.7500

99.98%

0.02%

2023-12-31

203

4523050.1400

99.96%

0.04%

2023-06-30

201

4568242.0600

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	240	3824992.6000	91785.13	99.98	14.69	0.02
2024-12-31	245	3746933.1200	91785.13	99.98	14.73	0.02
2024-06-30	207	4434861.7500	91785.13	99.98	16.51	0.02
2023-12-31	203	4523050.1400	91785.13	99.96	32.79	0.04
2023-06-30	201	4568242.0600	91785.13	99.96	36.53	0.04

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