鑫元得利(003041)_规模评级

鑫元得利003041XIN YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.21	10.21	10.21	10.21	10.21	10.22	10.22
季度净申购	-10.60	-3.73	-0.01	-3.54	-48.70	2.39	39.57
总份额	91807.32	91817.92	91821.65	91821.67	91825.20	91873.90	91871.51
季度总申购份额	0.00	0.01	0.00	0.28	2.72	8.86	158.41
季度总赎回份额	10.60	3.75	0.01	3.81	51.42	6.47	118.84

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
鑫元得利基金规模在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平

2101	平安惠锦债券	10.22	96100.21	-47999.99	0.01	48000.00
2102	尚正臻元债券	10.22	100008.92	-	-	0.33
2103	财通汇利债券	10.21	99778.44	294.70	294.71	0.00
2104	国泰农惠定期开放债券	10.21	90377.39	-	-	-
2105	添富鑫成定开债C	10.21	102065.60	-	-	-
2106	万家鑫享纯债A	10.21	97925.44	1.01	1.02	0.01
2107	新华聚利A	10.21	86034.71	-8.18	2.18	10.36
2108	鑫元得利	10.21	91807.32	-10.60	0.00	10.60
2109	财通资管睿兴债券A	10.20	99783.86	1.95	2.27	0.32
2110	方正富邦恒利A	10.20	94726.25	-10700.76	161350.85	172051.61
2111	华夏鼎兴债券A	10.20	97953.13	-0.01	0.00	0.01
2112	嘉实丰益纯债定期债券	10.20	99375.27	-	19.37	-
2113	建信睿阳一年定期开放债券	10.20	92190.93	-91190.91	0.00	91190.91
2114	鑫元璟丰债券	10.20	98510.64	-15168.10	33996.03	49164.13
2115	国投瑞银顺泓债券	10.19	97688.03	-4.30	0.98	5.28

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
鑫元得利基金规模在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平

2146	银华绿色低碳债券	9.45	92188.25	-92453.72	135602.13	228055.86
2147	泰康稳健增利债券A	12.88	92142.29	-20484.16	8064.21	28548.37
2148	国联汇富债券C	13.72	92124.68	52378.51	104623.14	52244.63
2149	广发汇荣三个月定开债券	9.52	91995.98	-89077.33	652.18	89729.50
2150	东方红短债债券C	9.67	91981.96	14078.38	55972.69	41894.31
2151	新沃通利纯债A	10.04	91938.75	91715.91	91717.87	1.95
2152	国寿安保安丰纯债债券	10.06	91924.54	278.54	278.55	0.00
2153	鑫元得利	10.21	91807.32	-10.60	0.00	10.60
2154	天弘同利债券(LOF)E	10.55	91786.12	20748.30	46697.40	25949.10
2155	博时裕安一年定开债发起式	10.07	91766.86	-	-	-
2156	平安高等级债A	9.57	91748.48	4.55	10.10	5.55
2157	东兴连裕6个月滚动持有债C	9.96	91678.50	9361.63	27458.29	18096.66
2158	新华鼎利债券A	10.86	91559.23	10.48	45.17	34.70
2159	富国信用债债券C	11.57	91551.72	12743.75	60132.49	47388.74
2160	海通安裕中短债C	10.25	91490.85	53738.48	238546.58	184808.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
鑫元得利基金规模在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平

2299	鑫元恒鑫收益增强A	0.21	2059.00	-10.08	0.13	10.21
2300	国联安添益增长债券A	0.81	8003.42	-10.19	0.02	10.21
2301	国联安增利债券A	2.42	16824.63	-10.25	13.62	23.87
2302	同泰恒盛债券A	0.01	113.04	-10.27	21.55	31.81
2303	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	8.53	-10.29	11.02	21.32
2304	人保鑫盛纯债A	0.31	3010.48	-10.34	7.76	18.10
2305	平安季添盈定开债C	0.00	0.01	-10.59	0.01	10.60
2306	鑫元得利	10.21	91807.32	-10.60	0.00	10.60
2307	东海证券海鑫尊利	0.00	27.23	-10.63	4.55	15.18
2308	海富通瑞弘6个月债券	0.01	55.88	-10.81	0.02	10.83
2309	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	87.05	-10.96	0.04	11.00
2310	西部利得祥盈债券C	0.11	839.27	-11.02	6.83	17.84
2311	招商招丰纯债A	10.44	103717.19	-11.30	0.42	11.72
2312	华润元大润鑫债券A	2.30	20012.61	-11.33	0.17	11.50
2313	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	183.96	-11.55	0.84	12.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
鑫元得利基金规模在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平

4456	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
4457	中银丰实定期开放债券	31.03	296758.91	-0.05	0.00	0.05
4458	中银证券安灏债券C	0.00	0.03	-0.00	0.00	0.00
4459	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
4460	中银证券汇兴定期开放债券	20.03	192300.20	-	0.00	-
4461	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	17.04	165669.97	-	0.00	-
4462	鑫元承利定期开放	63.88	614456.75	-0.00	0.00	0.00
4463	鑫元得利	10.21	91807.32	-10.60	0.00	10.60
4464	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.21	-0.01	0.00	0.01
4465	鑫元金融债3个月定开	1.01	9822.83	-247412.17	0.00	247412.17
4466	鑫元锦利定期开放	7.35	70662.85	-0.00	0.00	0.00
4467	鑫元添利三个月定期开放债券	17.13	168062.26	-0.01	0.00	0.01
4468	鑫元永利债券	21.95	194592.58	-0.01	0.00	0.01
4469	鑫元裕丰债	32.60	304760.08	-34557.60	0.00	34557.60
4470	鑫元裕利	11.31	99689.65	-0.07	0.00	0.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
鑫元得利基金规模在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平

3721	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	87.05	-10.96	0.04	11.00
3722	银河君怡债券	9.55	89684.96	-6.11	4.83	10.94
3723	海富通瑞弘6个月债券	0.01	55.88	-10.81	0.02	10.83
3724	中加丰尚纯债债券C	0.00	3.90	-5.82	4.81	10.64
3725	中泰安睿债券C	0.00	1.11	0.82	11.45	10.63
3726	广发集富纯债A	9.95	96574.64	-4.20	6.40	10.60
3727	平安季添盈定开债C	0.00	0.01	-10.59	0.01	10.60
3728	鑫元得利	10.21	91807.32	-10.60	0.00	10.60
3729	中融恒利纯债C	0.01	49.88	-0.75	9.82	10.56
3730	广发资管昭利中短债A	0.06	558.51	10.04	20.51	10.48
3731	新华聚利A	10.21	86034.71	-8.18	2.18	10.36
3732	汇添富双鑫添利债券C	0.02	192.19	8.06	18.40	10.34
3733	博时富宁纯债债券	31.03	298851.65	-9.06	1.24	10.30
3734	人保鑫泽纯债C	0.00	12.85	4.44	14.69	10.25
3735	方正富邦丰利债券C	0.00	12.25	-0.79	9.45	10.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

203

4523050.1400

99.96%

0.04%

2023-06-30

201

4568242.0600

99.96%

0.04%

2022-12-31

212

4333674.5400

99.90%

0.10%

2022-06-30

209

4393872.6400

99.95%

0.05%

2021-12-31

209

4391807.7200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	203	4523050.1400	91785.13	99.96	32.79	0.04
2023-06-30	201	4568242.0600	91785.13	99.96	36.53	0.04
2022-12-31	212	4333674.5400	91785.13	99.90	88.77	0.10
2022-06-30	209	4393872.6400	91785.13	99.95	46.81	0.05
2021-12-31	209	4391807.7200	91785.13	100.00	3.65	0.00

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