鑫元得利(003041)_规模评级

鑫元得利003041XIN YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	10.01	10.01	10.01	10.01	10.01	10.01	10.01
季度净申购	0.00	-8.91	-0.01	-0.03	-0.03	-1.75	-5.68
总份额	91790.91	91790.91	91799.82	91799.83	91799.86	91799.89	91801.64
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.58	0.08
季度总赎回份额	0.00	8.91	0.01	0.03	0.04	2.33	5.76

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.34	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	553.74	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.46	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.34	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
鑫元得利基金规模在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平

2070	博时恒泰债券A	10.01	84145.42	39892.28	48938.38	9046.09
2071	方正富邦添利纯债A	10.01	98509.98	0.52	0.52	0.00
2072	工银瑞宏6个月定开债券A	10.01	99200.64	-	0.00	-
2073	海富通稳健添利债券A	10.01	84605.71	-33.84	9.80	43.64
2074	建信睿安一年定期开放债券发起	10.01	100215.65	-	-	-
2075	南华瑞泽债券A	10.01	80831.89	2349.16	11980.86	9631.70
2076	中泰稳固30天持有中短债A	10.01	91375.38	-49422.09	12498.21	61920.30
2077	鑫元得利	10.01	91790.91	-	0.00	-
2078	交银丰润收益债券C	10.00	95545.14	25561.86	76608.36	51046.50
2079	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
2080	德邦德瑞一年定开债	9.99	97811.23	-	0.01	-
2081	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	9.99	99154.64	-	151.53	-
2082	泰信债券周期回报	9.99	91156.74	-259.11	138.66	397.78
2083	兴银长盈定开债	9.99	96706.66	-88.96	0.01	88.97
2084	东方臻宝纯债债券C	9.98	89361.26	-20612.79	22116.71	42729.51

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.46	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.09	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.14	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元得利基金规模在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平

2024	平安惠利纯债	10.12	92630.61	1050.40	52263.86	51213.46
2025	广发汇康定期开放债券	9.79	92503.48	-	-	-
2026	建信睿阳一年定期开放债券	10.35	92190.93	-	0.00	-
2027	富国裕利债券C	10.72	92148.79	-56682.33	35847.78	92530.11
2028	银华绿色低碳债券	9.60	92140.19	43.49	56.16	12.67
2029	海富通利率债债券A	9.79	92045.06	-44028.54	9456.46	53485.00
2030	泰康年年红纯债一年债券	9.47	91953.20	-249165.65	3614.87	252780.52
2031	鑫元得利	10.01	91790.91	-	0.00	-
2032	平安高等级债A	9.82	91773.06	-5.26	1.02	6.28
2033	南方金利定开债券A	9.41	91760.78	-	-	-
2034	博时裕安一年定开债发起式	9.37	91752.88	-	0.73	-
2035	中泰稳固30天持有中短债A	10.01	91375.38	-49422.09	12498.21	61920.30
2036	中欧稳鑫180天持有债券A	10.22	91365.99	-4508.03	6804.13	11312.16
2037	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.62	91159.21	7018.60	13329.19	6310.60
2038	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.23	91159.21	7018.60	13329.19	6310.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.02	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.74	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.07	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.31	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
鑫元得利基金规模在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平

4356	融通通裕定开债券发起式	11.99	105654.36	-	-	-
4357	富国两年期理财债券A	205.60	2012359.57	-	-	-
4358	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	-	-	-
4359	华商瑞鑫定期开放债券	0.74	3289.30	-	-	-
4360	大成景盛一年定期债券A	0.73	6010.36	-	-	-
4361	大成景盛一年定期债券C	0.01	62.35	-	-	-
4362	国投瑞银顺鑫债券	14.38	137751.15	-	-	-
4363	鑫元得利	10.01	91790.91	-	0.00	-
4364	华商丰利增强定期开放债券A	4.72	20416.06	-	-	-
4365	华商丰利增强定期开放债券C	0.81	3626.43	-	-	-
4366	万家恒瑞18个月A	5.18	49733.69	-	-	0.12
4367	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	0.09
4368	长盛盛琪一年债券A	6.29	59783.59	-	0.02	-
4369	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.96	-	0.01	-
4370	中银悦享定期开放债券	221.36	1961018.79	-	-	0.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.01	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.74	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.10	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.14	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元得利基金规模在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平

4473	中银证券安添3个月定开债券A	6.74	62734.53	-0.01	0.00	0.01
4474	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.72	-0.02	0.00	0.02
4475	中银证券安誉债券A	4.99	45432.25	-36900.00	0.00	36900.01
4476	中邮纯债丰利债券A	20.11	192870.51	0.00	0.00	0.00
4477	中邮纯债裕利三个月定开债	36.95	357563.19	-	0.00	-
4478	泓德裕瑞三年定开债券	78.70	746621.14	-	0.00	-
4479	鑫元承利定期开放	43.59	423433.48	-48800.00	0.00	48800.00
4480	鑫元得利	10.01	91790.91	-	0.00	-
4481	鑫元聚利	16.73	153747.87	-46200.01	0.00	46200.01
4482	鑫元乾利债券	10.96	102735.30	-	0.00	-
4483	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.11	197024.85	-	0.00	-
4484	鑫元招利	20.10	196442.69	-196001.59	0.00	196001.59
4485	工银信用纯债一年定开债券A	10.79	58035.63	-	-	-
4486	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2276.48	-	-	-
4487	易方达纯债1年定期开放债券A	13.44	131604.22	-	-	19.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.59	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.96	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.52	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.54	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
鑫元得利基金规模在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平

4720	融通通裕定开债券发起式	11.99	105654.36	-	-	-
4721	富国两年期理财债券A	205.60	2012359.57	-	-	-
4722	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	-	-	-
4723	华商瑞鑫定期开放债券	0.74	3289.30	-	-	-
4724	大成景盛一年定期债券A	0.73	6010.36	-	-	-
4725	大成景盛一年定期债券C	0.01	62.35	-	-	-
4726	国投瑞银顺鑫债券	14.38	137751.15	-	-	-
4727	鑫元得利	10.01	91790.91	-	0.00	-
4728	华商丰利增强定期开放债券A	4.72	20416.06	-	-	-
4729	华商丰利增强定期开放债券C	0.81	3626.43	-	-	-
4730	长盛盛琪一年债券A	6.29	59783.59	-	0.02	-
4731	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.96	-	0.01	-
4732	博时安祺6个月定开债A	0.04	339.21	-	-	-
4733	博时安祺6个月定开债C	1.19	11530.21	-	-	-
4734	兴业启元一年定开债券A	5.39	37727.58	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

240

3824992.6000

99.98%

0.02%

2024-12-31

245

3746933.1200

99.98%

0.02%

2024-06-30

207

4434861.7500

99.98%

0.02%

2023-12-31

203

4523050.1400

99.96%

0.04%

2023-06-30

201

4568242.0600

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	240	3824992.6000	91785.13	99.98	14.69	0.02
2024-12-31	245	3746933.1200	91785.13	99.98	14.73	0.02
2024-06-30	207	4434861.7500	91785.13	99.98	16.51	0.02
2023-12-31	203	4523050.1400	91785.13	99.96	32.79	0.04
2023-06-30	201	4568242.0600	91785.13	99.96	36.53	0.04

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。