资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 451021.60 99.87%
银行存款和结算备付金 585.34 0.13%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:451606.97万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 150.00 15137.85 3.46%
25农发20 150.00 14801.68 3.38%
23江苏银行债01 130.00 13206.19 3.01%
23进出10 120.00 13147.61 3.00%
24北京银行02 120.00 12188.62 2.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 348235.04 79.50%
国家债券 8177.18 1.87%
企业债 8124.41 1.85%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%