鑫元招利A(004059)_最新动态

鑫元招利A004059XIN YUAN LI LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0196 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3042

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

鑫元招利A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：吴洵

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.12亿元

2025-04-22 每10份派现金 0.1 元

鑫元招利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.02	0.44	0.24	0.60
债券型名次	2511	2683	2467	3952	4145

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	5.21	8.29	15.04	34.06
债券型名次	4604	3860	3452	2264	1169

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.07	0.02	0.42	0.31	0.78
2510	鑫元双债增强债券C	0.07	0.05	0.45	0.41	0.87
2511	鑫元招利	0.07	-0.02	0.44	0.24	0.60
2512	5年地债	0.06	0.00	0.68	0.75	1.10
2513	安信永宁一年定开债券发起式	0.06	-0.10	0.52	0.48	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	鑫元鸿利D	0.05	-0.02	0.46	0.41	1.31
2682	鑫元稳利债券	0.11	-0.02	0.71	0.62	1.21
2683	鑫元招利	0.07	-0.02	0.44	0.24	0.60
2684	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.09	-0.02	0.12	0.24	0.84
2685	安信目标收益债券A	0.03	-0.03	0.30	0.98	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	鑫元乾利债券	0.08	0.09	0.44	0.33	0.42
2466	鑫元一年定开中高等级	0.09	-0.06	0.44	0.25	0.92
2467	鑫元招利	0.07	-0.02	0.44	0.24	0.60
2468	安信中短利率债(LOF)A	0.07	0.11	0.43	0.54	0.94
2469	宝盈安泰短债债券A	0.03	0.03	0.43	0.67	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	中银证券汇享定期开放债券	-0.02	-0.22	-0.05	0.24	0.85
3951	中银中短债债券C	0.09	-0.02	0.40	0.24	0.88
3952	鑫元招利	0.07	-0.02	0.44	0.24	0.60
3953	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.09	-0.02	0.12	0.24	0.84
3954	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	中银荣享债券	0.02	0.06	0.19	0.27	0.60
4144	中银睿享定期开放债券	0.04	0.07	0.33	0.40	0.60
4145	鑫元招利	0.07	-0.02	0.44	0.24	0.60
4146	博时裕乾纯债C	0.09	-0.07	0.30	0.01	0.59
4147	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.05	0.11	0.39	0.46	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	中航瑞夏一年定开债发起A	0.94	5.51	8.13	-	10.50
4603	中科沃土沃安中短利率债券C	0.94	3.23	5.28	15.41	19.06
4604	鑫元招利	0.94	5.21	8.29	15.04	34.06
4605	博时富永3个月定开债发起式	0.93	4.22	7.42	14.38	22.10
4606	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.93	2.96	5.08	-	6.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.33	5.21	7.65	-	10.82
3859	鑫元永利债券	1.66	5.21	9.17	15.03	18.14
3860	鑫元招利	0.94	5.21	8.29	15.04	34.06
3861	长城悦享回报债券A	1.04	5.20	2.33	-	-10.55
3862	德邦锐恒39个月定开债A	2.63	5.20	7.12	11.06	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	银河睿嘉债券A	3.00	5.63	8.29	14.21	22.39
3451	中融睿嘉39个月定开债券C	2.86	5.73	8.29	15.00	18.61
3452	鑫元招利	0.94	5.21	8.29	15.04	34.06
3453	财通安瑞短债债券A	1.79	4.46	8.28	16.22	23.20
3454	国金惠丰39个月定开	2.66	5.22	8.28	15.66	16.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.04	5.48	8.24	15.04	35.63
2263	兴银鑫日享短债C	1.50	4.47	8.38	15.04	18.35
2264	鑫元招利	0.94	5.21	8.29	15.04	34.06
2265	国寿安保泰荣纯债债券	0.92	5.90	8.80	15.03	19.78
2266	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.91	6.22	9.13	15.03	34.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	鑫元合丰纯债A	1.14	7.32	10.61	18.79	34.08
1168	鹏扬淳合债券	1.65	8.03	11.26	18.95	34.06
1169	鑫元招利	0.94	5.21	8.29	15.04	34.06
1170	汇安嘉源纯债债券	1.57	6.13	10.66	16.10	34.03
1171	鑫元聚利	0.97	5.27	8.19	15.14	34.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	150.00	15137.85	3.46%
25农发20	150.00	14801.68	3.38%
23江苏银行债01	130.00	13206.19	3.01%
23进出10	120.00	13147.61	3.00%
24北京银行02	120.00	12188.62	2.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	348235.04	79.50%
企业债	8124.41	1.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：鑫元招利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

鑫元招利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日...

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标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元招利债券型证券投资基金(鑫元招利A)基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0192	1.0190	1.0188	1.0189	1.0186
累计净值(元)	1.3038	1.3036	1.3034	1.3035	1.3032

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