鑫元招利(004059)_最新动态

鑫元招利004059XIN YUAN LI LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

正本清源回归投研本质，公募降佣政策正式落地[2024-04-23]

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最新净值：1.039 0.000(0.05%)

累计净值：1.270

更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：债券型

鑫元招利增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：俞敏超

2023-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：9.25亿元

2022-12-07 每10份派现金 0.5 元

鑫元招利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.53	1.13	2.06	1.32
债券型名次	3099	3009	3909	3635	3388

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.47	6.01	9.77	18.35	29.68
债券型名次	3039	2475	1978	887	1043

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
鑫元招利一周收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	鑫元稳利债券	0.05	0.53	1.32	2.85	1.60
3098	鑫元裕利	0.05	0.60	1.48	2.80	1.67
3099	鑫元招利	0.05	0.53	1.13	2.06	1.32
3100	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.64	1.57	3.04	1.70
3101	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.05	0.62	1.51	2.93	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.70	5.24	12.55	2.73	1.60
鑫元招利一周收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.05	0.53	1.30	2.33	1.55
3008	鑫元稳利债券	0.05	0.53	1.32	2.85	1.60
3009	鑫元招利	0.05	0.53	1.13	2.06	1.32
3010	0-4地债	0.05	0.52	1.41	2.55	1.65
3011	博时恒享债券A	-0.01	0.52	1.88	1.50	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	民生加银转债优选A	-2.38	3.31	14.20	7.29	7.44
鑫元招利一周收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	中加瑞鑫纯债债券	0.03	0.40	1.13	2.25	1.33
3908	泓德裕祥债券C	-0.10	-0.69	1.13	-2.40	-3.11
3909	鑫元招利	0.05	0.53	1.13	2.06	1.32
3910	博时富洋一年定开债发起式	0.06	0.50	1.12	2.07	1.30
3911	博时信用优选债券A	0.03	0.39	1.12	2.06	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	工银可转债债券	0.20	-0.36	12.84	15.51	9.30
鑫元招利一周收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	中泰青月中短债A	0.04	0.47	1.08	2.06	1.33
3634	鑫元永利债券	0.04	0.49	1.12	2.06	1.38
3635	鑫元招利	0.05	0.53	1.13	2.06	1.32
3636	财通资管双安债券A	-0.05	0.77	1.88	2.05	1.46
3637	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	-0.06	-0.24	-0.14	2.05	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.91	1.25	12.51	8.26	9.75
鑫元招利一周收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	中金金誉债券	0.02	0.28	1.03	2.36	1.32
3387	鑫元双债增强债券C	0.07	0.68	1.19	2.05	1.32
3388	鑫元招利	0.05	0.53	1.13	2.06	1.32
3389	安信中短利率债(LOF)C	0.04	0.43	1.20	2.16	1.31
3390	博道和祥多元稳健债券C	-0.03	0.39	3.55	2.24	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.69	20.75	26.13	-	44.45
5	工银可转债债券	12.10	14.82	13.90	44.00	56.38
鑫元招利一年收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	太平绿色纯债一年定开债券发起式	3.47	0.00	0.00	-	4.44
3038	中银恒悦180天持有期债券C	3.47	6.34	0.00	-	6.17
3039	鑫元招利	3.47	6.01	9.77	18.35	29.68
3040	财通资管睿盈债券A	3.46	0.00	0.00	-	4.50
3041	长信金葵纯债一年定开债券A	3.46	8.11	18.50	-	45.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.99	23.95	28.48	30.42	37.21
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.43	22.70	26.58	27.38	32.09
鑫元招利一年收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	申万菱信安泰丰利债券C	2.67	6.01	10.35	-	17.69
2474	中银证券中高等级债券A	3.83	6.01	9.63	17.66	18.06
2475	鑫元招利	3.47	6.01	9.77	18.35	29.68
2476	国寿安保中债1-3年国开债指数A	3.52	6.00	9.84	17.41	17.39
2477	汇安中短债债券A	3.30	6.00	10.74	-	18.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
鑫元招利一年收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	工银1-3年农发债指数A	3.90	6.20	9.79	-	16.07
1977	工银1-3年国开债指数A	3.94	6.17	9.77	-	15.78
1978	鑫元招利	3.47	6.01	9.77	18.35	29.68
1979	博时季季乐持有期债券A	3.36	5.78	9.76	-	13.02
1980	华宝宝康债券C	1.97	4.24	9.76	-	15.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.30	16.38	90.57	92.27
2	浙商丰利增强债券	-9.77	-9.36	5.27	61.68	63.93
3	华商可转债债券A	5.95	4.34	10.55	60.38	60.99
4	华商可转债债券C	5.52	3.51	9.23	57.09	57.67
5	易方达双债增强债券A	1.17	7.01	18.53	55.05	141.16
鑫元招利一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	工银瑞信双利债券B	1.46	5.28	5.35	18.36	120.82
886	宏利纯利债券A	3.29	6.25	10.79	18.35	29.25
887	鑫元招利	3.47	6.01	9.77	18.35	29.68
888	光大保德信恒利纯债债券	3.89	6.39	10.59	18.34	28.80
889	华夏希望债券A	3.79	4.04	6.22	18.34	116.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.20	10.16	22.14	45.43	387.11
2	富国天利增长债券A	3.58	6.70	12.17	24.75	348.62
3	易方达安心回报债券A	2.09	2.80	2.35	27.63	266.85
4	易方达增强回报债券A	6.44	9.01	13.16	37.83	253.67
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.02	9.02	18.13	251.91
鑫元招利一年收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	信诚稳鑫C	2.72	4.80	8.44	15.91	29.71
1042	银河铭忆3个月定开债券	4.86	8.19	13.20	21.44	29.70
1043	鑫元招利	3.47	6.01	9.77	18.35	29.68
1044	招商招通纯债A	4.10	6.95	11.33	18.29	29.66
1045	汇安嘉源纯债债券	5.62	7.17	10.86	17.51	29.65

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23东南国资MTN002	90.00	9126.03	9.87%
23江苏银行CD082	80.00	7983.09	8.63%
22进出15	50.00	5200.34	5.62%
23临安国控MTN001	50.00	5077.98	5.49%
22光大银行小微债	50.00	5036.43	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36384.47	39.35%
企业债	9275.61	10.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.039	1.038	1.038	1.038	1.038
累计净值(元)	1.270	1.270	1.269	1.269	1.269

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