鑫元招利A(004059)_最新动态

鑫元招利A004059XIN YUAN LI LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上半年私募持有年内上市ETF超12亿份[2026-07-01]

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最新净值：1.0347 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3193

更新时间：2026-06-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元招利A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：吴洵

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.18亿元

2025-04-22 每10份派现金 0.1 元

鑫元招利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.08	0.74	1.40	1.38
债券型名次	3213	3343	2727	2929	2945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	4.22	7.62	14.41	36.04
债券型名次	3336	3615	3659	1950	1231

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
2	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
3	金鹰元丰债券A	5.29	11.60	26.18	20.45	20.75
4	金鹰元丰债券C	5.28	11.56	26.05	20.21	20.50
5	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	鑫元鸿利A	0.03	0.09	0.83	1.46	1.46
3212	鑫元鸿利D	0.03	0.10	0.81	1.45	1.45
3213	鑫元招利	0.03	0.08	0.74	1.40	1.38
3214	鑫元臻利债券A	0.03	0.10	1.02	1.86	1.84
3215	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.11	0.64	1.28	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
2	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
3	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
4	华夏可转债增强债券C	4.99	18.47	44.41	42.15	42.29
5	华夏鼎沛债券A	4.54	14.08	32.85	24.77	24.82
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	鑫元兴利定期开放债券	0.02	0.08	0.93	1.46	1.46
3342	鑫元一年定开中高等级	0.04	0.08	0.76	1.56	1.55
3343	鑫元招利	0.03	0.08	0.74	1.40	1.38
3344	鑫元中短债C	0.02	0.08	0.41	0.88	0.87
3345	宝盈鸿盛债券A	0.03	0.07	0.91	1.95	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
2	华夏可转债增强债券C	4.99	18.47	44.41	42.15	42.29
3	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
4	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
5	国泰可转债债券	3.16	9.47	36.01	29.57	29.71
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	鑫元得利	0.01	0.12	0.74	1.31	1.30
2726	鑫元聚利	0.02	0.05	0.74	1.46	1.44
2727	鑫元招利	0.03	0.08	0.74	1.40	1.38
2728	安信丰泽39个月定开债券	0.03	0.25	0.73	1.44	1.43
2729	博时富灿一年定开债发起式	-0.01	-0.02	0.73	1.38	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
2	华夏可转债增强债券C	4.99	18.47	44.41	42.15	42.29
3	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
4	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
5	华商瑞鑫定期开放债券	4.91	13.46	24.98	31.69	32.54
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	中银富享定期开放债券	0.04	0.06	0.64	1.40	1.39
2928	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.01	0.08	0.80	1.40	1.46
2929	鑫元招利	0.03	0.08	0.74	1.40	1.38
2930	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.02	0.07	0.77	1.39	1.38
2931	博时富洋一年定开债发起式	0.03	0.09	0.70	1.39	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
2	华夏可转债增强债券C	4.99	18.47	44.41	42.15	42.29
3	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
4	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
5	华商瑞鑫定期开放债券	4.91	13.46	24.98	31.69	32.54
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	中加1-3年政金债指数	0.03	0.10	0.70	1.40	1.38
2944	中信建投稳祥C	0.00	0.10	0.67	1.39	1.38
2945	鑫元招利	0.03	0.08	0.74	1.40	1.38
2946	博时富灿一年定开债发起式	-0.01	-0.02	0.73	1.38	1.37
2947	博时富洋一年定开债发起式	0.03	0.09	0.70	1.39	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	83.39	114.31	79.01	55.34	152.59
2	华夏可转债增强债券C	82.66	112.62	76.89	-	52.70
3	华商可转债债券A	71.97	76.73	84.97	91.38	180.49
4	华商可转债债券C	71.27	75.32	82.76	87.59	172.31
5	南方昌元转债A	67.17	86.37	66.35	61.12	154.04
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	中银中短债债券A	1.67	4.39	9.37	-	10.53
3335	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.67	4.42	8.36	-	12.14
3336	鑫元招利	1.67	4.22	7.62	14.41	36.04
3337	长城久荣定期开放债券型发起式	1.66	3.57	6.09	12.23	25.28
3338	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.66	5.14	8.66	15.54	19.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	83.39	114.31	79.01	55.34	152.59
2	华夏可转债增强债券C	82.66	112.62	76.89	-	52.70
3	南方昌元转债A	67.17	86.37	66.35	61.12	154.04
4	南方昌元转债C	66.33	84.50	63.87	57.13	144.67
5	华商可转债债券A	71.97	76.73	84.97	91.38	180.49
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	招商添旭3个月定开债发起式A	0.88	4.22	6.71	14.03	23.32
3614	中银证券安进债券C	1.63	4.22	7.94	14.87	35.92
3615	鑫元招利	1.67	4.22	7.62	14.41	36.04
3616	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.90	4.21	9.81	-	16.60
3617	长城稳健增利债券C	2.24	4.21	10.50	17.82	24.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	71.97	76.73	84.97	91.38	180.49
2	华商可转债债券C	71.27	75.32	82.76	87.59	172.31
3	华夏可转债增强债券A	83.39	114.31	79.01	55.34	152.59
4	华夏可转债增强债券C	82.66	112.62	76.89	-	52.70
5	财通收益增强债券A	49.17	71.11	68.13	74.78	197.75
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	中银弘享债券	1.05	4.09	7.62	14.56	25.19
3658	中银智享债券C	1.36	3.87	7.62	-	12.30
3659	鑫元招利	1.67	4.22	7.62	14.41	36.04
3660	蜂巢丰嘉债券A	2.05	4.20	7.61	-	7.92
3661	国寿安保尊弘短债债券A	1.75	3.72	7.61	-	14.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	71.97	76.73	84.97	91.38	180.49
2	华商可转债债券C	71.27	75.32	82.76	87.59	172.31
3	财通收益增强债券A	49.17	71.11	68.13	74.78	197.75
4	财通收益增强债券C	48.58	69.77	66.13	71.34	130.99
5	宝盈融源可转债债券A	36.14	47.58	46.36	69.63	76.31
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	鹏华丰瑞债券	0.67	3.64	7.51	14.42	37.24
1949	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.79	3.84	8.05	14.41	15.97
1950	鑫元招利	1.67	4.22	7.62	14.41	36.04
1951	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	14.40	14.96
1952	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.62	4.60	8.07	14.40	24.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.25	10.09	16.02	30.16	439.44
2	富国天利增长债券A	2.74	7.11	10.60	19.34	382.44
3	易方达安心回报债券A	17.64	26.41	29.80	24.45	363.50
4	建信转债增强债券A	39.51	57.75	45.73	50.08	341.70
5	易方达安心回报债券B	17.17	25.38	28.23	21.97	339.10
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	鑫元聚利	1.89	4.38	7.52	14.51	36.06
1230	博时富元纯债债券	1.61	3.56	6.97	12.50	36.05
1231	鑫元招利	1.67	4.22	7.62	14.41	36.04
1232	博时裕诚纯债债券	1.62	4.91	8.11	14.61	35.99
1233	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.06	4.67	8.44	16.55	35.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	100.00	10149.57	4.25%
25农发31	100.00	10090.25	4.22%
25国开02	90.00	9121.74	3.82%
23进出10	70.00	7615.24	3.19%
25国开06	60.00	6092.15	2.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166484.89	69.71%
企业债	4019.26	1.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-29	2026-06-26	2026-06-25	2026-06-24	2026-06-23
单位净值(元)	1.0348	1.0344	1.0342	1.0339	1.0338
累计净值(元)	1.3194	1.3190	1.3188	1.3185	1.3184

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