鑫元招利A(004059)_最新动态

鑫元招利A004059XIN YUAN LI LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国际货币基金组织发布《世界经济展望报告》更新内容[2024-07-17]

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最新净值：1.005 0.000(0.03%)

累计净值：1.278

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

鑫元招利A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：郭卉

2024-06-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：9.25亿元

2023-12-06 每10份派现金 0.4 元

鑫元招利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.35	0.91	1.97	2.07
债券型名次	1324	1576	2374	3261	3093

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.17	5.88	9.44	17.23	30.65
债券型名次	3046	2497	1955	1041	1033

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	鑫元兴利定期开放债券	0.07	0.34	0.93	2.44	2.55
1323	鑫元一年定开中高等级	0.07	0.35	1.08	2.77	2.91
1324	鑫元招利	0.07	0.35	0.91	1.97	2.07
1325	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.07	0.45	1.10	3.10	2.97
1326	安信尊享添利利率债A	0.06	0.46	1.10	2.88	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	鑫元一年定开中高等级	0.07	0.35	1.08	2.77	2.91
1575	鑫元悦利定期开放	0.09	0.35	1.03	2.64	2.74
1576	鑫元招利	0.07	0.35	0.91	1.97	2.07
1577	宝盈盈旭纯债债券A	0.06	0.34	1.29	3.12	3.45
1578	博时富腾纯债债券	0.06	0.34	1.07	2.67	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	鑫元聚利	0.05	0.34	0.91	1.93	1.97
2373	鑫元双债增强债券C	0.03	0.30	0.91	2.00	2.05
2374	鑫元招利	0.07	0.35	0.91	1.97	2.07
2375	百嘉百益债券A	0.09	0.13	0.90	1.95	2.03
2376	博时富淳3个月定开债发起式	0.05	0.31	0.90	2.64	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	招商金鸿债券C	0.04	0.29	0.74	1.97	2.14
3260	中信保诚稳丰债券C	0.06	0.28	0.83	1.97	2.12
3261	鑫元招利	0.07	0.35	0.91	1.97	2.07
3262	博时安悦短债A	0.02	0.21	0.69	1.96	2.12
3263	财通资管鸿利中短债债券E	0.06	0.25	0.84	1.96	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.08	0.38	0.99	1.94	2.07
3092	中信保诚稳益债券C	0.06	0.24	0.74	1.92	2.07
3093	鑫元招利	0.07	0.35	0.91	1.97	2.07
3094	安信中短利率债(LOF)C	0.03	0.31	0.88	2.12	2.06
3095	长信富全纯债一年定开债券C	0.05	0.21	0.77	1.86	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	兴业90天滚动持有中短债A	3.17	6.88	0.00	-	8.34
3045	招商添德3个月定开债A	3.17	6.28	10.11	17.39	22.82
3046	鑫元招利	3.17	5.88	9.44	17.23	30.65
3047	博时富元纯债债券	3.16	5.03	8.43	17.52	31.70
3048	博时中债1-3年国开行C	3.16	5.85	9.27	15.29	16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	鑫元聚利	2.95	5.88	9.32	16.71	30.43
2496	鑫元双债增强债券A	3.32	5.88	9.31	15.99	24.93
2497	鑫元招利	3.17	5.88	9.44	17.23	30.65
2498	工银尊益中短债债券C	2.71	5.87	9.91	-	14.89
2499	华安中债1-3年政策金融债A	3.00	5.87	9.41	16.57	17.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	招商招恒纯债A	3.78	6.58	9.44	15.55	23.52
1954	中银添利债券发起A	4.24	5.92	9.44	21.40	95.58
1955	鑫元招利	3.17	5.88	9.44	17.23	30.65
1956	蜂巢添幂中短债A	3.16	6.14	9.43	-	16.86
1957	国寿安保中债1-3年国开债指数A	3.09	5.96	9.43	17.01	18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	平安季添盈定开债E	4.05	6.35	11.25	17.25	18.62
1040	交银裕如纯债债券A	4.56	6.89	10.22	17.24	24.41
1041	鑫元招利	3.17	5.88	9.44	17.23	30.65
1042	博时悦楚纯债债券	3.83	6.35	9.71	17.22	25.63
1043	永赢中债-1-3年政金债指数	3.73	6.54	10.10	17.18	18.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	博时慧选3个月定开债发起式	3.62	6.66	9.57	-	30.67
1032	前海开源润和债券C	4.39	6.97	10.81	19.09	30.66
1033	鑫元招利	3.17	5.88	9.44	17.23	30.65
1034	博时臻选纯债债券A	3.67	7.11	10.60	19.24	30.64
1035	中银丰进定期开放债券	3.13	5.72	8.89	14.66	30.62

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23东南国资MTN002	90.00	9126.03	9.87%
23江苏银行CD082	80.00	7983.09	8.63%
22进出15	50.00	5200.34	5.62%
23临安国控MTN001	50.00	5077.98	5.49%
22光大银行小微债	50.00	5036.43	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36384.47	39.35%
企业债	9275.61	10.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.005	1.005	1.004	1.004	1.004
累计净值(元)	1.278	1.277	1.277	1.277	1.277

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