鑫元招利A(004059)_最新动态

鑫元招利A004059XIN YUAN LI LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

联想跻身N1X首发阵营，港股联想集团、联想控股双双上涨[2026-06-01]

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最新净值：1.0339 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3185

更新时间：2026-05-29 15:00

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投资类型：债券型

鑫元招利A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：吴洵

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.18亿元

2025-04-22 每10份派现金 0.1 元

鑫元招利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.37	1.00	1.41	1.30
债券型名次	2105	1917	2024	2915	2972

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	4.63	7.85	14.53	35.94
债券型名次	3409	3507	3611	1913	1213

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	财通收益增强债券A	2.36	7.06	7.30	19.37	15.82
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	鑫元广利定期开放	0.16	0.39	1.43	2.20	2.11
2104	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.16	0.45	1.13	1.80	1.63
2105	鑫元招利	0.16	0.37	1.00	1.41	1.30
2106	安信恒鑫增强债券C	0.15	-0.52	0.08	2.37	2.93
2107	宝盈盈泰纯债债券C	0.15	0.39	1.06	1.88	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.35	9.66	7.03	26.15	20.30
2	华夏可转债增强债券C	1.34	9.63	6.93	25.90	20.10
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华夏鼎沛债券A	0.73	8.98	7.04	9.36	9.42
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.21	0.37	1.01	1.55	1.46
1916	鑫元一年定开中高等级	0.15	0.37	1.01	1.56	1.46
1917	鑫元招利	0.16	0.37	1.00	1.41	1.30
1918	贝莱德欣悦丰利债券C	0.30	0.36	0.73	1.30	1.23
1919	博时富淳3个月定开债发起式	0.23	0.36	1.07	1.39	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-1.56	4.95	10.39	16.29	15.29
2	广发集嘉债券C	-1.57	4.92	10.28	16.06	15.09
3	汇添富多元收益债券A	2.03	6.63	9.85	13.51	11.65
4	汇添富多元收益债券C	2.03	6.59	9.73	13.29	11.47
5	景顺长城景颐丰利债券A	0.95	4.14	9.52	13.12	10.63
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	中邮尊佑一年定开债券	0.22	0.44	1.00	1.47	1.38
2023	鑫元鸿利A	0.20	0.38	1.00	1.47	1.36
2024	鑫元招利	0.16	0.37	1.00	1.41	1.30
2025	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
2026	安信尊享添利利率债C	0.24	0.29	0.99	1.66	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.35	9.66	7.03	26.15	20.30
2	华夏可转债增强债券C	1.34	9.63	6.93	25.90	20.10
3	国泰可转债债券	0.45	6.67	9.15	25.18	18.49
4	华商可转债债券A	-0.24	8.42	3.83	24.94	17.47
5	华商可转债债券C	-0.25	8.38	3.72	24.69	17.27
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	中融睿嘉39个月定开债券C	0.01	0.09	0.70	1.41	1.07
2914	中银汇享债券	0.08	0.27	0.93	1.41	1.44
2915	鑫元招利	0.16	0.37	1.00	1.41	1.30
2916	北信瑞丰鼎利A	-0.52	-1.54	-1.15	1.40	1.38
2917	博时安丰18个月定开债A	0.26	0.44	1.24	1.40	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.35	9.66	7.03	26.15	20.30
2	华夏可转债增强债券C	1.34	9.63	6.93	25.90	20.10
3	国泰可转债债券	0.45	6.67	9.15	25.18	18.49
4	华商可转债债券A	-0.24	8.42	3.83	24.94	17.47
5	华商可转债债券C	-0.25	8.38	3.72	24.69	17.27
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	中欧兴华债券	0.31	0.31	0.70	1.44	1.30
2971	中融季季红定期开放债券C	0.20	0.34	0.93	1.23	1.30
2972	鑫元招利	0.16	0.37	1.00	1.41	1.30
2973	博时富信纯债债券	0.15	0.26	0.84	1.38	1.29
2974	博时民丰纯债债券C	0.23	0.41	0.99	1.38	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.06	77.71	51.69	28.94	113.13
2	华夏可转债增强债券C	59.42	76.31	49.84	-	28.90
3	南方昌元转债A	57.89	64.80	51.12	46.72	127.03
4	南方昌元转债C	57.10	63.16	48.87	43.08	118.76
5	华商可转债债券A	48.11	39.96	53.64	53.64	134.11
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	中银稳汇短债债券E	1.86	3.82	7.09	12.57	13.14
3408	鑫元乾利债券	1.86	4.83	8.21	14.21	14.93
3409	鑫元招利	1.86	4.63	7.85	14.53	35.94
3410	鑫元臻利债券C	1.86	3.81	7.33	13.30	21.83
3411	博时裕荣纯债债券	1.85	7.87	12.27	19.06	46.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.06	77.71	51.69	28.94	113.13
2	华夏可转债增强债券C	59.42	76.31	49.84	-	28.90
3	南方昌元转债A	57.89	64.80	51.12	46.72	127.03
4	南方昌元转债C	57.10	63.16	48.87	43.08	118.76
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.49	61.36	51.67	-	196.73
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	中银丰荣定期开放债券	1.53	4.63	8.72	-	33.82
3506	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.94	4.63	7.81	13.88	20.13
3507	鑫元招利	1.86	4.63	7.85	14.53	35.94
3508	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.93	4.62	8.52	-	12.84
3509	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.18	4.62	9.17	-	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	43.38	54.41	54.30	65.39	171.23
2	华商可转债债券A	48.11	39.96	53.64	53.64	134.11
3	财通收益增强债券C	42.82	53.19	52.46	62.14	110.48
4	华商可转债债券C	47.51	38.84	51.80	50.59	127.36
5	华夏可转债增强债券A	60.06	77.71	51.69	28.94	113.13
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	万家鑫怡债券C	1.54	5.37	7.85	-	9.31
3610	中泰稳固30天持有中短债C	1.93	4.08	7.85	-	9.65
3611	鑫元招利	1.86	4.63	7.85	14.53	35.94
3612	博时富诚纯债债券	1.72	3.96	7.84	15.67	26.82
3613	财通资管鸿商中短债C	1.62	3.75	7.84	-	11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.53	46.66	40.25	70.40	102.10
2	华商信用增强债券C	24.92	45.49	38.61	67.10	93.50
3	财通收益增强债券A	43.38	54.41	54.30	65.39	171.23
4	财通收益增强债券C	42.82	53.19	52.46	62.14	110.48
5	大成可转债增强债券	37.98	44.58	39.27	59.17	118.18
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	鹏华丰瑞债券	1.08	4.13	7.72	14.53	37.15
1912	永赢昌益债券A	1.94	4.70	8.36	14.53	21.80
1913	鑫元招利	1.86	4.63	7.85	14.53	35.94
1914	蜂巢添幂中短债A	1.95	4.67	7.99	14.52	21.83
1915	万家鑫瑞纯债E	1.90	4.78	8.32	14.52	37.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.88	9.88	16.29	31.81	438.33
2	富国天利增长债券A	3.63	6.99	10.89	19.60	382.80
3	易方达安心回报债券A	13.25	19.11	23.67	20.32	342.85
4	易方达安心回报债券B	12.79	18.14	22.18	17.93	319.67
5	博时信用债券A/B	17.49	20.63	26.53	16.64	314.82
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	前海联合添和纯债A	1.23	5.25	9.31	15.09	35.97
1212	招商民安增益债券A	11.95	18.85	20.98	28.73	35.95
1213	鑫元招利	1.86	4.63	7.85	14.53	35.94
1214	格林泓鑫纯债A	4.14	6.72	12.21	21.87	35.89
1215	万家鑫享纯债C	1.71	6.47	9.02	16.66	35.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	100.00	10149.57	4.25%
25农发31	100.00	10090.25	4.22%
25国开02	90.00	9121.74	3.82%
23进出10	70.00	7615.24	3.19%
25国开06	60.00	6092.15	2.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166484.89	69.71%
企业债	4019.26	1.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-28	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22
单位净值(元)	1.0337	1.0334	1.0329	1.0324	1.0322
累计净值(元)	1.3183	1.3180	1.3175	1.3170	1.3168

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