鑫元招利A(004059)_最新动态

鑫元招利A004059XIN YUAN LI LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【行业动态】重磅信号：千亿国家级并购基金在路上[2026-01-22]

最新动态

最新净值：1.0217 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3063

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：债券型

鑫元招利A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：吴洵

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.05亿元

2025-04-22 每10份派现金 0.1 元

鑫元招利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.41	0.29	0.11
债券型名次	4153	3888	3863	3994	4156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	4.79	8.03	14.43	34.34
债券型名次	4072	3926	3649	2305	1213

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.15	0.42	0.73	0.10
4152	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.14	0.37	0.62	0.09
4153	鑫元招利	0.04	0.14	0.41	0.29	0.11
4154	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
4155	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	鑫元汇利	0.04	0.14	0.44	0.53	0.11
3887	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.14	0.37	0.62	0.09
3888	鑫元招利	0.04	0.14	0.41	0.29	0.11
3889	鑫元中短债A	0.03	0.14	0.39	0.65	0.09
3890	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.05	0.14	0.50	0.43	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平
3861	中银稳汇短债债券C	0.04	0.16	0.41	0.67	0.11
3862	中银证券汇享定期开放债券	0.11	0.14	0.41	0.16	0.05
3863	鑫元招利	0.04	0.14	0.41	0.29	0.11
3864	博时安诚3个月定开债C	0.05	0.17	0.40	0.60	0.09
3865	博时富诚纯债债券	0.03	0.11	0.40	0.57	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	浙商汇金聚鑫定开债	0.10	0.26	0.61	0.29	0.28
3993	中融睿祥纯债A	0.07	0.25	0.61	0.29	0.22
3994	鑫元招利	0.04	0.14	0.41	0.29	0.11
3995	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.03	0.08	0.27	0.28	0.06
3996	博时富丰3个月定开债发起式	0.03	0.14	0.46	0.28	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	鑫元汇利	0.04	0.14	0.44	0.53	0.11
4155	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.08	0.05	0.42	-0.02	0.11
4156	鑫元招利	0.04	0.14	0.41	0.29	0.11
4157	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.09	0.44	0.38	0.11
4158	博时安诚3个月定开债A	0.05	0.17	0.41	0.61	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-0.77	0.18
4071	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.97	5.06	7.94	13.68	18.85
4072	鑫元招利	0.97	4.79	8.03	14.43	34.34
4073	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.96	6.45	11.89	20.13	44.32
4074	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.96	5.03	7.78	10.44	11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平
3924	万家玖盛C	-0.56	4.79	8.00	15.30	35.31
3925	永赢开泰中高等级中短债C	1.64	4.79	8.37	15.46	20.33
3926	鑫元招利	0.97	4.79	8.03	14.43	34.34
3927	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.84	4.78	10.09	-	14.34
3928	大成景安短融债券E	1.76	4.78	8.13	12.72	34.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平
3647	申万菱信汇元宝债券A	9.31	14.97	8.03	-	-0.40
3648	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.22	4.85	8.03	-	11.96
3649	鑫元招利	0.97	4.79	8.03	14.43	34.34
3650	博时安祺6个月定开债C	0.27	4.31	8.02	14.33	21.91
3651	长盛安鑫中短债C	1.83	3.99	8.02	14.35	20.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	鹏扬利泽债券A	1.88	4.92	8.41	14.43	30.46
2304	浙商汇金聚利一年定期C	1.37	5.34	8.66	14.43	35.39
2305	鑫元招利	0.97	4.79	8.03	14.43	34.34
2306	嘉实稳联纯债债券	1.35	5.44	10.18	14.42	20.15
2307	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	14.41	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	汇安嘉源纯债债券	1.62	5.30	11.05	15.98	34.35
1212	民生加银鑫升	-2.79	2.72	6.26	13.55	34.35
1213	鑫元招利	0.97	4.79	8.03	14.43	34.34
1214	易方达稳健收益债券C	4.86	14.63	12.78	19.63	34.32
1215	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.77	7.28	13.29	22.37	34.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	310.00	31364.58	13.22%
25国开02	290.00	29237.17	12.32%
25国开11	240.00	24114.69	10.16%
25农发11	160.00	16211.95	6.83%
25农发31	110.00	11051.68	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	182163.13	76.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.0216	1.0214	1.0213	1.0210	1.0209
累计净值(元)	1.3062	1.3060	1.3059	1.3056	1.3055

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