权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 0.40元 | 2023-12-06 | 3.77% |
2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 0.50元 | 2022-12-07 | 4.61% |
2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 0.48元 | 2021-11-19 | 4.36% |
2019-11-19 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 0.22元 | 2019-11-15 | 2.13% |
2018-12-05 | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 0.34元 | 2018-12-01 | 3.30% |
2018-03-29 | 2018-03-29 | 2018-03-30 | 0.15元 | 2018-03-28 | 1.47% |
2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 0.16元 | 2017-12-12 | 1.60% |
2017-06-16 | 2017-06-16 | 2017-06-19 | 0.05元 | 2017-06-15 | 0.51% |
鑫元招利自成立以来,累计分红8次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.73%