鑫元招利A(004059)_分红排行

鑫元招利A004059XIN YUAN LI LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-18	0.07元	2025-11-14	0.68%
2025-04-23	2025-04-23	2025-04-24	0.05元	2025-04-22	0.49%
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	0.41元	2024-06-14	3.97%
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	0.40元	2023-12-06	3.77%
2022-12-08	2022-12-08	2022-12-09	0.50元	2022-12-07	4.61%
2021-11-22	2021-11-22	2021-11-23	0.48元	2021-11-19	4.36%
2019-11-19	2019-11-19	2019-11-20	0.22元	2019-11-15	2.13%
2018-12-05	2018-12-05	2018-12-06	0.34元	2018-12-01	3.30%
2018-03-29	2018-03-29	2018-03-30	0.15元	2018-03-28	1.47%
2017-12-14	2017-12-14	2017-12-15	0.16元	2017-12-12	1.60%
2017-06-16	2017-06-16	2017-06-19	0.05元	2017-06-15	0.51%

鑫元招利A自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.52%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平

4146	中银证券安泽债券A	0.04	0.17	0.43	0.62	0.12
4147	中银证券安泽债券C	0.04	0.16	0.42	0.61	0.11
4148	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.04	0.11	0.61	0.33	0.11
4149	鑫元汇利	0.04	0.14	0.44	0.53	0.11
4150	鑫元永利债券	0.04	0.20	0.48	0.64	0.13
4151	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.15	0.42	0.73	0.10
4152	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.14	0.37	0.62	0.09
4153	鑫元招利	0.04	0.14	0.41	0.29	0.11
4154	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
4155	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
4156	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
4157	安信永利信用A	0.03	0.28	0.55	0.84	0.22
4158	安信永利信用C	0.03	0.24	0.45	0.64	0.20
4159	安信中短利率债(LOF)A	0.03	0.08	0.45	0.59	0.05
4160	宝盈安泰短债债券A	0.03	0.17	0.48	0.63	0.12

截止日期：2026-01-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平

3881	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.10	0.14	0.52	0.19	0.06
3882	中邮纯债聚利债券C	0.15	0.14	0.50	0.28	0.17
3883	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.38	1.19	0.06
3884	鑫元合享纯债A	0.11	0.14	0.45	0.18	0.21
3885	鑫元合享纯债C	0.11	0.14	0.43	0.14	0.21
3886	鑫元汇利	0.04	0.14	0.44	0.53	0.11
3887	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.14	0.37	0.62	0.09
3888	鑫元招利	0.04	0.14	0.41	0.29	0.11
3889	鑫元中短债A	0.03	0.14	0.39	0.65	0.09
3890	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.05	0.14	0.50	0.43	0.10
3891	百嘉百顺纯债债券A	0.01	0.13	0.82	0.99	0.04
3892	博时安康18个月定开债(LOF)	0.06	0.13	0.68	-0.83	0.06
3893	博时安悦短债C	0.03	0.13	0.42	0.63	0.07
3894	博时民丰纯债债券C	0.03	0.13	0.39	0.30	0.08
3895	博时裕乾纯债C	0.03	0.13	0.33	-0.07	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平

3856	招商招景纯债A	0.03	0.16	0.41	0.62	0.11
3857	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.05	0.14	0.41	0.64	0.10
3858	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.17	0.41	0.68	0.11
3859	中金安盈90天持有中短债C	0.06	0.19	0.41	0.66	0.13
3860	中融恒泰纯债C	0.12	0.30	0.41	-0.34	0.26
3861	中银稳汇短债债券C	0.04	0.16	0.41	0.67	0.11
3862	中银证券汇享定期开放债券	0.11	0.14	0.41	0.16	0.05
3863	鑫元招利	0.04	0.14	0.41	0.29	0.11
3864	博时安诚3个月定开债C	0.05	0.17	0.40	0.60	0.09
3865	博时富诚纯债债券	0.03	0.11	0.40	0.57	0.08
3866	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.02	0.10	0.40	0.11	0.09
3867	财通资管鸿益中短债债券C	0.03	0.13	0.40	0.56	0.08
3868	长安泓沣中短债债券E	0.05	0.12	0.40	0.60	0.11
3869	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-
3870	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平

3987	天弘合利债券发起A	0.09	0.23	0.67	0.29	0.17
3988	天弘合益A	0.06	0.24	0.29	0.29	0.17
3989	天弘合益D	0.06	0.24	0.28	0.29	0.16
3990	万家恒瑞18个月C	0.05	0.22	0.56	0.29	0.17
3991	永赢中债3-5年政金债指数A	0.11	0.17	0.72	0.29	0.24
3992	浙商汇金聚鑫定开债	0.10	0.26	0.61	0.29	0.28
3993	中融睿祥纯债A	0.07	0.25	0.61	0.29	0.22
3994	鑫元招利	0.04	0.14	0.41	0.29	0.11
3995	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.03	0.08	0.27	0.28	0.06
3996	博时富丰3个月定开债发起式	0.03	0.14	0.46	0.28	0.11
3997	博时中债3-5年国开行C	0.05	0.10	0.58	0.28	0.16
3998	广发汇阳三个月定期开放债券	0.21	0.26	0.51	0.28	0.19
3999	广发景源纯债A	0.07	0.27	0.61	0.28	0.20
4000	广发中债1-3年农发债指数C	0.08	0.16	0.50	0.28	0.15
4001	国联安恒盛3个月定开债券	0.17	0.51	0.56	0.28	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平

4149	中银稳汇短债债券E	0.03	0.17	0.42	0.73	0.11
4150	中银证券安泽债券C	0.04	0.16	0.42	0.61	0.11
4151	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.04	0.11	0.61	0.33	0.11
4152	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.03	0.15	0.42	0.75	0.11
4153	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.25	0.68	1.32	0.11
4154	鑫元汇利	0.04	0.14	0.44	0.53	0.11
4155	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.08	0.05	0.42	-0.02	0.11
4156	鑫元招利	0.04	0.14	0.41	0.29	0.11
4157	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.09	0.44	0.38	0.11
4158	博时安诚3个月定开债A	0.05	0.17	0.41	0.61	0.10
4159	博时季季乐持有期债券C	0.03	0.15	0.38	0.55	0.10
4160	博时民丰纯债债券A	0.03	0.17	0.49	0.50	0.10
4161	博时裕利纯债债券	0.06	0.10	0.30	0.06	0.10
4162	博时裕鹏纯债债券	0.05	0.10	0.45	0.35	0.10
4163	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.02	0.11	0.42	0.15	0.10

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