鑫元招利A(004059)_分红排行

鑫元招利A004059XIN YUAN LI LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-18	0.07元	2025-11-14	0.68%
2025-04-23	2025-04-23	2025-04-24	0.05元	2025-04-22	0.49%
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	0.41元	2024-06-14	3.97%
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	0.40元	2023-12-06	3.77%
2022-12-08	2022-12-08	2022-12-09	0.50元	2022-12-07	4.61%
2021-11-22	2021-11-22	2021-11-23	0.48元	2021-11-19	4.36%
2019-11-19	2019-11-19	2019-11-20	0.22元	2019-11-15	2.13%
2018-12-05	2018-12-05	2018-12-06	0.34元	2018-12-01	3.30%
2018-03-29	2018-03-29	2018-03-30	0.15元	2018-03-28	1.47%
2017-12-14	2017-12-14	2017-12-15	0.16元	2017-12-12	1.60%
2017-06-16	2017-06-16	2017-06-19	0.05元	2017-06-15	0.51%

鑫元招利A自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.52%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
建信收益增强债券C	2	17年1个月	4.45元	16.38%
建信收益增强债券A	2	17年1个月	4.65元	16.16%
建信安心回报定期开放债券A	5	13年2个月	4.92元	9.34%
建信稳定得利债券C	1	11年7个月	1.20元	9.08%
建信安心回报定期开放债券C	5	13年2个月	4.60元	8.95%
建信稳定得利债券A	1	11年7个月	1.20元	8.76%
建信信用增强债券A	3	15年1个月	1.51元	4.80%
建信睿享纯债债券C	1	3年5个月	0.50元	4.75%
建信渤泰债券A	1	3年5个月	0.50元	4.68%
建信睿怡纯债C	3	5年2个月	1.47元	4.66%
建信渤泰债券C	1	3年5个月	0.49元	4.63%
建信睿富纯债债券	6	9年8个月	2.54元	4.14%
建信睿享纯债债券A	5	9年8个月	2.09元	3.97%
建信睿怡纯债A	4	10年5个月	1.56元	3.71%
建信稳定增利债券A	6	11年10个月	3.94元	3.63%
建信双债增强A	7	12年12个月	2.62元	3.15%
建信睿信三个月定期开放债券	4	6年7个月	1.36元	3.14%
建信利率债策略纯债债券A	3	5年7个月	0.95元	3.01%
建信安心回报6个月定期开放债券A	20	12年8个月	5.90元	2.94%
建信恒瑞债券	10	9年8个月	2.77元	2.73%
建信安心回报6个月定期开放债券C	19	12年8个月	5.21元	2.72%
建信睿丰纯债定期开放债券	8	8年4个月	2.20元	2.61%
建信利率债策略纯债债券C	3	5年7个月	1.06元	2.58%
建信睿兴纯债债券	7	7年3个月	1.84元	2.57%
建信中债3-5年国开行债券指数C	8	7年3个月	2.14元	2.56%
建信双债增强C	7	12年12个月	2.11元	2.55%
建信双息红利债券C	18	11年10个月	4.81元	2.48%
建信稳定鑫利债券A	9	9年6个月	2.25元	2.45%
建信中债3-5年国开行债券指数A	9	7年3个月	2.26元	2.42%
建信双息红利债券A	25	14年7个月	7.59元	2.38%
建信荣瑞一年定期开放债券	4	6年8个月	0.93元	2.31%
建信稳定鑫利债券C	9	9年6个月	2.06元	2.26%
建信润利增强债券A	7	7年4个月	1.63元	2.23%
建信睿阳一年定期开放债券	3	6年7个月	0.74元	2.20%
建信润利增强债券C	7	7年4个月	1.42元	1.95%
建信彭博政策性银行债券1-5年A	6	4年8个月	1.15元	1.91%
建信双息红利债券H	13	10年3个月	3.15元	1.90%
建信彭博政策性银行债券1-5年C	6	4年8个月	1.13元	1.88%
建信中债湖北省地方政府债指数	4	6年1个月	0.76元	1.87%
建信荣禧一年定期开放债券	8	6年7个月	1.46元	1.83%
建信中债1-3年国开行债券指数C	11	7年4个月	1.83元	1.62%
建信中债1-3年国开行债券指数A	11	7年4个月	1.84元	1.62%
建信中短债纯债债券A	11	7年4个月	1.77元	1.54%
建信荣元一年定开债券发起式	4	6年2个月	0.66元	1.53%
建信稳定增利债券C	10	18年1个月	3.15元	1.52%
建信中债1-3年农发行债券指数A	3	5年10个月	0.45元	1.50%
建信中债1-3年农发行债券指数C	3	5年10个月	0.44元	1.47%
建信中短债纯债债券C	11	7年4个月	1.55元	1.35%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	5	5年1个月	0.57元	1.12%
建信睿和纯债定期开放债券	26	8年5个月	2.93元	1.09%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	5	5年1个月	0.54元	1.05%
建信短债债券F	1	6年6个月	0.11元	1.00%
建信短债债券A	1	6年6个月	0.11元	1.00%
建信鑫享短债债券A	1	4年2个月	0.11元	0.99%
建信鑫享短债债券F	1	4年2个月	0.11元	0.99%
建信鑫享短债债券C	1	4年2个月	0.10元	0.91%
建信鑫享短债债券D	1	3年11个月	0.10元	0.91%
建信短债债券C	1	6年6个月	0.10元	0.91%
建信纯债C	3	13年8个月	0.18元	0.38%
建信纯债A	3	13年8个月	0.19元	0.38%
建信泓利一年持有期债券	0	5年1个月	0.00元	0.00%
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
建信鑫福60天持有期中短债债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
建信鑫福60天持有期中短债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
建信鑫和30天持有期债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
建信鑫和30天持有期债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
建信宁安30天持有期中短债债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
建信宁安30天持有期中短债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
建信信用增强债券C	0	12年1个月	0.00元	0.00%
建信利率债债券	0	5年6个月	0.00元	0.00%
建信转债增强债券A	0	14年2个月	0.00元	0.00%
建信周盈安心理财债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
建信转债增强债券C	0	14年2个月	0.00元	0.00%
建信周盈安心理财债券B	0	5年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
2	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
3	金鹰元丰债券A	5.29	11.60	26.18	20.45	20.75
4	金鹰元丰债券C	5.28	11.56	26.05	20.21	20.50
5	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平

3206	泓德裕瑞三年定开债券	0.03	0.12	0.47	1.10	1.07
3207	鑫元常利定期开放	0.03	0.15	1.23	1.93	1.93
3208	鑫元淳利定期开放	0.03	0.08	0.93	1.81	1.78
3209	鑫元富利定期开放	0.03	0.13	0.98	1.87	1.87
3210	鑫元合丰纯债C	0.03	0.10	0.72	1.54	1.55
3211	鑫元鸿利A	0.03	0.09	0.83	1.46	1.46
3212	鑫元鸿利D	0.03	0.10	0.81	1.45	1.45
3213	鑫元招利	0.03	0.08	0.74	1.40	1.38
3214	鑫元臻利债券A	0.03	0.10	1.02	1.86	1.84
3215	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.11	0.64	1.28	1.27
3216	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.11	0.61	1.23	1.21
3217	鑫元晟利一年定开债发起式	0.03	0.10	1.10	1.95	1.97
3218	鑫元皓利一年定开债发起式	0.03	0.12	0.79	1.58	1.57
3219	安信永宁一年定开债券发起式	0.02	0.08	0.62	1.56	1.55
3220	安信永顺一年定开债券	0.02	0.13	0.87	2.20	2.20

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
2	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
3	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
4	华夏可转债增强债券C	4.99	18.47	44.41	42.15	42.29
5	华夏鼎沛债券A	4.54	14.08	32.85	24.77	24.82
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平

3336	中银证券安誉债券A	0.05	0.08	0.94	2.06	2.02
3337	中银证券汇远定期开放债券	0.03	0.08	0.44	0.87	0.88
3338	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.03	0.08	0.79	1.65	1.65
3339	中邮鑫溢中短债债券C	0.03	0.08	0.68	1.46	1.43
3340	鑫元淳利定期开放	0.03	0.08	0.93	1.81	1.78
3341	鑫元兴利定期开放债券	0.02	0.08	0.93	1.46	1.46
3342	鑫元一年定开中高等级	0.04	0.08	0.76	1.56	1.55
3343	鑫元招利	0.03	0.08	0.74	1.40	1.38
3344	鑫元中短债C	0.02	0.08	0.41	0.88	0.87
3345	宝盈鸿盛债券A	0.03	0.07	0.91	1.95	1.86
3346	博时安盈债券C	0.02	0.07	0.26	0.59	0.58
3347	博时富诚纯债债券	-0.02	0.07	0.70	1.03	1.02
3348	博时富发纯债C	-0.02	0.07	1.02	1.98	1.94
3349	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.02	0.07	0.77	1.39	1.38
3350	博时汇享纯债债券C	0.05	0.07	0.78	1.45	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
2	华夏可转债增强债券C	4.99	18.47	44.41	42.15	42.29
3	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
4	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
5	国泰可转债债券	3.16	9.47	36.01	29.57	29.71
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平

2720	中加颐智纯债债券	0.02	0.10	0.74	1.61	1.61
2721	中信保诚稳利债券C	0.05	0.08	0.74	1.47	1.47
2722	中信保诚稳益债券C	0.05	0.08	0.74	1.51	1.51
2723	中银证券安源债券A	0.04	0.14	0.74	1.41	1.39
2724	中邮鑫溢中短债债券A	0.03	0.11	0.74	1.59	1.56
2725	鑫元得利	0.01	0.12	0.74	1.31	1.30
2726	鑫元聚利	0.02	0.05	0.74	1.46	1.44
2727	鑫元招利	0.03	0.08	0.74	1.40	1.38
2728	安信丰泽39个月定开债券	0.03	0.25	0.73	1.44	1.43
2729	博时富灿一年定开债发起式	-0.01	-0.02	0.73	1.38	1.37
2730	博时富融纯债债券	-0.01	-0.03	0.73	1.42	1.40
2731	博时民泽纯债债券	0.03	0.08	0.73	1.40	1.39
2732	博时臻选纯债债券C	0.03	0.07	0.73	1.39	1.37
2733	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.07	0.10	0.73	1.49	1.47
2734	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.02	0.15	0.73	1.61	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
2	华夏可转债增强债券C	4.99	18.47	44.41	42.15	42.29
3	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
4	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
5	华商瑞鑫定期开放债券	4.91	13.46	24.98	31.69	32.54
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平

2922	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.06	0.21	0.70	1.40	1.39
2923	招商添荣3个月定开债发起式C	0.01	-0.04	0.26	1.40	-
2924	招商招坤纯债A	0.03	0.10	0.69	1.40	1.38
2925	中加1-3年政金债指数	0.03	0.10	0.70	1.40	1.38
2926	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.10	0.64	1.40	1.39
2927	中银富享定期开放债券	0.04	0.06	0.64	1.40	1.39
2928	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.01	0.08	0.80	1.40	1.46
2929	鑫元招利	0.03	0.08	0.74	1.40	1.38
2930	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.02	0.07	0.77	1.39	1.38
2931	博时富洋一年定开债发起式	0.03	0.09	0.70	1.39	1.37
2932	博时臻选纯债债券C	0.03	0.07	0.73	1.39	1.37
2933	富国产业债A	0.03	0.05	0.59	1.39	1.38
2934	工银彭博国开债1-3年指数C	0.04	0.09	0.70	1.39	1.38
2935	国金惠丰39个月定开	0.03	0.24	0.72	1.39	1.36
2936	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
2	华夏可转债增强债券C	4.99	18.47	44.41	42.15	42.29
3	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
4	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
5	华商瑞鑫定期开放债券	4.91	13.46	24.98	31.69	32.54
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平

2938	添富鑫永定开债A	0.04	0.08	0.76	1.38	1.38
2939	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.06	0.06	0.62	1.39	1.38
2940	招商安心收益债券A	0.02	0.02	0.68	1.39	1.38
2941	招商招坤纯债A	0.03	0.10	0.69	1.40	1.38
2942	浙商惠裕纯债C	0.03	0.10	0.73	1.38	1.38
2943	中加1-3年政金债指数	0.03	0.10	0.70	1.40	1.38
2944	中信建投稳祥C	0.00	0.10	0.67	1.39	1.38
2945	鑫元招利	0.03	0.08	0.74	1.40	1.38
2946	博时富灿一年定开债发起式	-0.01	-0.02	0.73	1.38	1.37
2947	博时富洋一年定开债发起式	0.03	0.09	0.70	1.39	1.37
2948	博时臻选纯债债券C	0.03	0.07	0.73	1.39	1.37
2949	渤海汇金汇添益3个月定开	0.04	-0.01	0.62	1.40	1.37
2950	财通资管双安债券A	0.21	-0.07	0.57	1.38	1.37
2951	创金合信中债1-3年国开债A	0.03	0.11	0.78	1.40	1.37
2952	大成景优中短债C	0.02	0.07	0.68	1.38	1.37

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