我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
587.52 |
2541.11 |
663.47 |
1299.29 |
632.97 |
| 本期利润(万元) |
790.01 |
2809.28 |
505.81 |
1643.59 |
630.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2298.27 |
0.00 |
4708.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
92473.53 |
91683.61 |
94599.20 |
94093.42 |
93080.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.00 |
0.00 |
26.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
41.09 |
49.25 |
111.84 |
108.09 |
50.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
103472.52 |
116575.78 |
97699.85 |
103101.77 |
98613.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
103472.52 |
116575.78 |
97699.85 |
103101.77 |
98613.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.49 |
23.18 |
23.79 |
23.67 |
24.04 |
| 应付托管费(万元) |
7.83 |
7.73 |
7.93 |
7.89 |
8.01 |
| 资产总计(万元) |
104047.64 |
117153.23 |
97811.69 |
103232.34 |
100881.30 |
| 负债合计(万元) |
12364.03 |
23059.82 |
5361.86 |
7158.68 |
6269.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
91683.61 |
94093.42 |
92449.83 |
96073.66 |
94611.68 |
| 未分配利润(万元) |
2298.27 |
4708.00 |
3064.41 |
6688.21 |
5226.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.86 |
3.74 |
7.91 |
3.34 |
4534.47 |
| 投资收益(万元) |
3314.37 |
1677.42 |
3506.91 |
1864.50 |
-871.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
268.17 |
344.30 |
-694.45 |
-126.46 |
616.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3590.40 |
2025.46 |
2820.37 |
1741.38 |
4279.11 |
| 管理人报酬(万元) |
281.05 |
138.63 |
287.55 |
141.88 |
289.89 |
| 托管费(万元) |
93.68 |
46.21 |
95.85 |
47.29 |
96.63 |
| 其它费用(万元) |
25.96 |
13.07 |
24.74 |
12.40 |
25.74 |
| 费用合计(万元) |
781.12 |
381.87 |
521.93 |
279.48 |
885.23 |
| 利润总额(万元) |
2809.28 |
1643.59 |
2298.44 |
1461.90 |
3393.88 |
| 净利润(万元) |
2809.28 |
1643.59 |
2298.44 |
1461.90 |
3393.88 |
