财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1444.08 |
3656.73 |
1268.00 |
3689.64 |
1050.42 |
| 本期利润(万元) |
-989.28 |
1678.01 |
-1212.61 |
4183.47 |
391.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
4.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9711.92 |
0.00 |
9850.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
401166.91 |
402156.23 |
401227.79 |
402440.45 |
104582.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
4.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.81 |
0.00 |
33.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
121.43 |
421666.53 |
153.41 |
41.09 |
49.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
535286.74 |
380111.31 |
104883.83 |
103472.52 |
116575.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
535286.74 |
380111.31 |
104883.83 |
103472.52 |
116575.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
108.20 |
49.67 |
24.87 |
23.49 |
23.18 |
| 应付托管费(万元) |
36.07 |
16.56 |
8.29 |
7.83 |
7.73 |
| 资产总计(万元) |
535501.32 |
802764.25 |
105040.19 |
104047.64 |
117153.23 |
| 负债合计(万元) |
96387.41 |
94.54 |
647.42 |
12364.03 |
23059.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
439113.91 |
802669.71 |
104392.78 |
91683.61 |
94093.42 |
| 未分配利润(万元) |
10631.87 |
20131.72 |
468.72 |
2298.27 |
4708.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
107.43 |
94.42 |
34.17 |
7.86 |
3.74 |
| 投资收益(万元) |
5228.19 |
4278.98 |
1769.91 |
3314.37 |
1677.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2102.43 |
664.72 |
275.25 |
268.17 |
344.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3233.19 |
5038.12 |
2079.34 |
3590.40 |
2025.46 |
| 管理人报酬(万元) |
675.15 |
320.94 |
139.95 |
281.05 |
138.63 |
| 托管费(万元) |
225.05 |
106.98 |
46.65 |
93.68 |
46.21 |
| 其它费用(万元) |
13.85 |
25.72 |
12.75 |
25.96 |
13.07 |
| 费用合计(万元) |
1254.97 |
620.94 |
232.44 |
781.12 |
381.87 |
| 利润总额(万元) |
1978.22 |
4417.18 |
1846.90 |
2809.28 |
1643.59 |
| 净利润(万元) |
1978.22 |
4417.18 |
1846.90 |
2809.28 |
1643.59 |
