鑫元招利A(004059)_规模评级

鑫元招利A004059XIN YUAN LI LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	20.33	20.33	40.61	40.61	40.61	40.61	10.73
季度净申购	-0.01	-196001.59	-0.04	0.04	-0.05	288721.34	-0.07
总份额	196442.68	196442.69	392444.28	392444.32	392444.27	392444.32	103722.98
季度总申购份额	0.01	0.00	0.06	0.09	0.00	292711.39	0.00
季度总赎回份额	0.02	196001.59	0.10	0.05	0.05	3990.05	0.07

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.05	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.97	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	472.99	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.21	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.21	389438.14	-	110370.00	-
鑫元招利A基金规模在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平

1222	博时富璟一年定开债	20.35	200034.01	-220214.38	16.81	220231.20
1223	汇添富中短债A	20.35	188126.62	-46715.64	26666.84	73382.48
1224	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.35	201000.33	-	0.00	-
1225	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.34	199163.76	-0.01	0.00	0.01
1226	广发聚鑫债券C	20.33	127675.83	-78727.26	58386.04	137113.30
1227	平安合颖定开债	20.33	195186.60	-	-	-
1228	天弘裕享一年定开债券发起	20.33	200203.29	-	-	-
1229	鑫元招利	20.33	196442.68	-0.01	0.01	0.02
1230	长信全球债券(QDII)人民币	20.31	161565.27	-3483.67	52663.09	56146.76
1231	华夏鼎福三个月定开债券A	20.30	192167.77	-	-	0.00
1232	招商添兴6个月定开债	20.30	187610.50	-	-	-
1233	大成惠享一年定开债券	20.29	196986.07	-	-	-
1234	广发聚财信用债券A	20.29	152913.66	-13040.29	16572.48	29612.77
1235	中银富享定期开放债券	20.29	184017.08	-	-	0.12
1236	丰润纯债债券A	20.27	181749.93	11757.36	47450.95	35693.58

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.21	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	394.05	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.77	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.89	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	359.64	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
鑫元招利A基金规模在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平

1130	华宝宝盛债券	21.04	197382.46	0.01	0.01	0.00
1131	大成惠享一年定开债券	20.29	196986.07	-	-	-
1132	永赢泽利一年	21.86	196955.39	36665.26	36665.27	0.00
1133	交银裕隆纯债债券A	28.33	196881.54	6014.15	25950.72	19936.56
1134	博时季季乐持有期债券C	21.28	196817.09	-12387.86	6223.02	18610.88
1135	工银添福债券A	41.35	196629.28	147572.60	206020.07	58447.48
1136	广发集悦债券A	22.31	196526.11	171826.55	175366.56	3540.01
1137	鑫元招利	20.33	196442.68	-0.01	0.01	0.02
1138	华安安逸半年定开债	20.93	196350.23	-	-	-
1139	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.41	196174.07	-	-	-
1140	中融恒裕纯债A	19.74	196034.00	-1.79	0.00	1.79
1141	浦银安盛普丰纯债债券A	20.17	196023.54	-99783.48	254821.21	354604.70
1142	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	21.14	195988.80	-313169.87	190634.89	503804.76
1143	中加瑞享纯债债券A	20.18	195925.29	0.00	0.01	0.00
1144	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.50	195874.60	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	230.49	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.78	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.36	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.89	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	472.99	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
鑫元招利A基金规模在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平

1681	嘉合磐益纯债A	0.51	5000.60	-0.01	0.00	0.01
1682	银河景行3个月定开债券	15.80	145091.26	-0.01	0.00	0.01
1683	招商添德3个月定开债A	30.10	268409.89	-0.01	0.00	0.01
1684	中信建投稳泰债券	5.09	47805.92	-0.01	0.00	0.01
1685	中银证券安业债券A	20.57	191866.31	-0.01	0.05	0.06
1686	中银智享债券C	0.00	27.28	-0.01	5.90	5.91
1687	鑫元合利定期开放	30.74	296062.53	-0.01	0.00	0.01
1688	鑫元招利	20.33	196442.68	-0.01	0.01	0.02
1689	博时聚利3个月定开债发起式	62.43	610361.81	-0.02	0.00	0.02
1690	博远增益纯债债券C	0.00	0.48	-0.02	0.00	0.02
1691	博远臻享3个月定开债券A	1.22	11290.49	-0.02	0.00	0.02
1692	嘉实致兴定期纯债债券	14.19	133959.92	-0.02	0.00	0.02
1693	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
1694	长信稳恒债券C	0.00	0.10	-0.03	0.00	0.03
1695	格林泓利增强债券C	0.00	1.26	-0.04	11.05	11.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	230.49	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.98	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.78	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	394.05	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
鑫元招利A基金规模在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平

4199	中欧同益债券	5.57	49369.80	-1000.01	0.01	1000.02
4200	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	0.00	0.01	0.00
4201	中泰安悦6个月定开债A	2.68	25801.15	-67126.80	0.01	67126.82
4202	中信建投景润3个月定开债券A	1.98	19034.89	-30000.11	0.01	30000.11
4203	中信建投稳悦债券	23.05	216513.87	-50001.24	0.01	50001.25
4204	中信证券增益十八个月C	0.26	2368.80	-564.55	0.01	564.55
4205	鑫元双债增强债券C	0.00	3.47	-0.18	0.01	0.19
4206	鑫元招利	20.33	196442.68	-0.01	0.01	0.02
4207	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.42	-	0.00	-
4208	宝盈聚福39个月定开债A	84.38	799218.55	-	0.00	-
4209	宝盈聚福39个月定开债C	0.00	1.91	-	0.00	-
4210	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.64	-0.01	0.00	0.01
4211	博时安丰18个月定开债C	0.02	195.17	-29.98	0.00	29.99
4212	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.34	-0.01	0.00	0.01
4213	博时富淳3个月定开债发起式	10.01	97637.22	-100000.00	0.00	100000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	129.31	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.49	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.98	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	308.19	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.56	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
鑫元招利A基金规模在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平

4411	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.92	93337.10	0.45	0.47	0.02
4412	山西证券裕辰债券发起式	43.01	386777.39	-	-	0.02
4413	同泰恒兴纯债C	0.03	298.30	-	-	0.02
4414	圆信永丰兴利A	7.91	74042.12	-	-	0.02
4415	招商招怡纯债A	0.00	39.03	8.59	8.61	0.02
4416	浙商惠睿纯债	0.07	699.97	-	-	0.02
4417	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	29.07	29.00	29.02	0.02
4418	鑫元招利	20.33	196442.68	-0.01	0.01	0.02
4419	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.64	-0.01	0.00	0.01
4420	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.34	-0.01	0.00	0.01
4421	财通纯债债券C	0.00	33.58	-	-	0.01
4422	财通资管丰和两年定开债券A	80.40	795143.70	4.61	4.62	0.01
4423	长城恒利纯债C	0.00	0.20	-	-	0.01
4424	长城泰利债券C	0.00	0.21	0.01	0.02	0.01
4425	长江乐丰纯债	15.40	140903.01	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

203

9676979.8500

100.00%

0.00%

2025-06-30

209

18777239.9700

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

18424616.0200

100.00%

0.00%

2024-06-30

227

4569297.3800

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

4447031.8200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	203	9676979.8500	196440.45	100.00	2.25
2025-06-30	209	18777239.9700	392442.01	100.00	2.30
2024-12-31	213	18424616.0200	392442.01	100.00	2.31
2024-06-30	227	4569297.3800	103720.58	100.00	2.47
2023-12-31	201	4447031.8200	89383.16	100.00	2.18

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