鑫元招利A(004059)_规模评级

鑫元招利A004059XIN YUAN LI LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	20.07	40.10	40.10	40.10	40.10	10.60	10.60
季度净申购	-196001.59	-0.04	0.04	-0.05	288721.34	-0.07	14337.79
总份额	196442.69	392444.28	392444.32	392444.27	392444.32	103722.98	103723.05
季度总申购份额	0.00	0.06	0.09	0.00	292711.39	0.00	103720.97
季度总赎回份额	196001.59	0.10	0.05	0.05	3990.05	0.07	89383.18

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
鑫元招利A基金规模在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平

690	诺安优化收益债券	40.38	210507.72	87990.41	268220.28	180229.87
691	鹏华产业债债券	40.36	346357.67	16274.63	44806.38	28531.75
692	农银悦利债券	40.27	395946.68	-10.17	2.24	12.41
693	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.20	396795.09	-	98000.69	-
694	工银稳健丰润90天持有中短债C	40.16	368536.97	-79852.35	57081.35	136933.70
695	大成惠业一年定开债发起式	40.14	389691.39	-	-	-
696	鹏华丰登债券	40.11	391313.19	-0.00	0.00	0.00
697	鑫元招利	40.10	392444.28	-0.04	0.06	0.10
698	博时裕利纯债债券	40.03	369681.57	-135.51	173.52	309.03
699	泰康丰盛纯债一年定开发起	39.95	376527.87	-	-	-
700	民生加银聚益纯债	39.93	367829.39	-189890.79	37852.82	227743.61
701	太平恒泰三个月定开债	39.92	386884.76	-	-	0.32
702	中银宁享债券	39.92	377270.29	-13.74	1.09	14.83
703	中加1-5年国开债指数	39.90	366602.47	-69715.13	94477.27	164192.39
704	中欧尊悦一年定开债券发起	39.83	399435.95	-	18.49	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
鑫元招利A基金规模在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平

612	景顺长城景泰恒利一年定开债券	40.86	396900.51	-	-	-
613	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.20	396795.09	-	98000.69	-
614	富国添享一年持有期债券A	49.33	396106.83	185024.13	188888.90	3864.77
615	农银悦利债券	40.27	395946.68	-10.17	2.24	12.41
616	博时中债1-3政金债指数A	40.68	394962.51	-63264.48	137468.31	200732.79
617	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
618	南方中证政策性金融债指数A	41.01	394088.56	-29945.12	58248.77	88193.89
619	鑫元招利	40.10	392444.28	-0.04	0.06	0.10
620	博时稳健增利债券C	45.25	392191.04	369716.66	450572.73	80856.08
621	万家鑫耀纯债债券A	39.75	391855.42	-1772.66	123339.69	125112.35
622	国泰君安1年定开债券发起式	39.66	391502.50	-	62.93	-
623	银华安丰中短期政策性金融债债券	41.09	391431.69	-115306.45	543.79	115850.24
624	鹏华丰登债券	40.11	391313.19	-0.00	0.00	0.00
625	中证兴业中高等级信用债指数	46.73	391161.98	-2399.21	126831.19	129230.39
626	惠升和顺恒利3个月定开债券A	41.37	391063.56	-1779.26	42698.68	44477.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
鑫元招利A基金规模在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平

1475	鑫元惠丰纯债债券A	39.16	389350.54	-0.03	0.00	0.03
1476	博时富丰3个月定开债发起式	17.59	165755.59	-0.04	0.00	0.05
1477	汇安裕和纯债债券A	5.53	49921.38	-0.04	0.00	0.04
1478	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.10	-0.04	0.00	0.04
1479	汇添富鑫利定开债券A	29.60	294011.14	-0.04	0.00	0.04
1480	中融恒泽纯债A	5.09	47700.10	-0.04	3.40	3.44
1481	中邮尊佑一年定开债券	21.51	195065.87	-0.04	0.02	0.06
1482	鑫元招利	40.10	392444.28	-0.04	0.06	0.10
1483	诺德安盛	20.47	199128.29	-0.05	0.44	0.50
1484	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.30	99999.98	-0.05	0.02	0.07
1485	上银慧信利三个月定开债券	20.68	192485.32	-0.05	0.00	0.05
1486	鑫元汇利	32.65	306636.06	-0.05	0.09	0.14
1487	国泰瑞丰纯债债券	30.12	299624.19	-0.06	0.00	0.06
1488	海富通瑞利债券	36.37	315885.20	-0.06	0.42	0.48
1489	民生加银嘉益债券	5.23	47388.53	-0.06	7.78	7.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
鑫元招利A基金规模在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平

4126	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	400.64	-23.43	0.06	23.50
4127	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.58	0.06	0.06	0.00
4128	恒生前海恒源嘉利债券A	1.40	13260.90	-0.98	0.06	1.04
4129	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	20.52	-5.10	0.06	5.15
4130	招商招盛纯债A	71.87	638298.76	0.05	0.06	0.00
4131	招商招享纯债C	0.00	0.76	-0.92	0.06	0.99
4132	中加丰尚纯债债券C	0.00	0.30	-	0.06	-
4133	鑫元招利	40.10	392444.28	-0.04	0.06	0.10
4134	长江安享纯债18个月定开C	0.00	20.98	-0.26	0.05	0.30
4135	华宝宝裕债券A	4.16	38020.57	-37101.01	0.05	37101.06
4136	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.17	1614.38	-16.92	0.05	16.97
4137	华夏鼎明债券C	0.00	1.92	0.00	0.05	0.05
4138	路博迈护航一年持有债券C	0.67	6491.04	-2840.48	0.05	2840.53
4139	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4140	前海联合添利债券A	0.01	93.99	0.03	0.05	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
鑫元招利A基金规模在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平

4328	华夏鼎信债券A	21.25	200042.26	-0.10	0.00	0.10
4329	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.79	16840.54	-	-	0.10
4330	平安合韵	20.68	199049.51	-0.10	0.00	0.10
4331	天弘通享债券发起A	9.75	95975.24	-	-	0.10
4332	招商招兴3个月定开债券发起A	13.22	111340.23	-	-	0.10
4333	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	11.08	-	-	0.10
4334	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.17	-	-	0.10
4335	鑫元招利	40.10	392444.28	-0.04	0.06	0.10
4336	大成惠福纯债债券	3.48	29791.76	-0.00	0.08	0.09
4337	平安合悦定开债	5.26	49426.00	-0.09	0.00	0.09
4338	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	0.09
4339	兴华安悦纯债C	0.00	0.57	-	-	0.09
4340	中银证券安业债券A	21.13	191866.29	-0.09	0.00	0.09
4341	渤海汇金汇添益3个月定开	19.91	198020.26	4.97	5.05	0.08
4342	大成惠祥纯债债券	9.63	95000.56	-0.08	0.00	0.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

209

18777239.9700

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

18424616.0200

100.00%

0.00%

2024-06-30

227

4569297.3800

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

4447031.8200

100.00%

0.00%

2023-06-30

210

4256448.6500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	209	18777239.9700	392442.01	100.00	2.30
2024-12-31	213	18424616.0200	392442.01	100.00	2.31
2024-06-30	227	4569297.3800	103720.58	100.00	2.47
2023-12-31	201	4447031.8200	89383.16	100.00	2.18
2023-06-30	210	4256448.6500	89383.16	100.00	2.27

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