鑫元招利A(004059)_规模评级

鑫元招利A004059XIN YUAN LI LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	8.99	8.99	8.99	8.99	8.99	8.99	8.99
季度净申购	-0.08	-0.05	-0.03	-0.05	0.05	0.05	-0.08
总份额	89385.26	89385.34	89385.39	89385.42	89385.47	89385.42	89385.37
季度总申购份额	0.02	0.00	0.00	0.00	0.11	0.15	0.01
季度总赎回份额	0.10	0.06	0.03	0.05	0.07	0.10	0.09

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
鑫元招利A基金规模在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平

2250	国泰聚享纯债债券	9.06	89966.98	-34.21	0.58	34.78
2251	南方祥元C	9.05	79349.98	32490.44	44927.96	12437.52
2252	南方皓元短债A	9.05	81326.73	21104.98	41411.40	20306.42
2253	宝盈增强收益债券C	9.04	70618.47	32245.37	42117.21	9871.84
2254	中欧增强回报债券(LOF)A	9.04	86719.33	17863.27	18477.51	614.24
2255	平安双季增享6个月持有债券A	9.03	94425.22	-13543.61	8.22	13551.83
2256	创金合信尊丰纯债	8.99	79792.18	-0.08	0.00	0.08
2257	鑫元招利	8.99	89385.26	-0.08	0.02	0.10
2258	金元顺安丰利债券	8.98	93070.23	-13110.60	7859.31	20969.91
2259	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	8.97	83395.57	10573.25	54094.97	43521.72
2260	建信宁安30天持有期中短债债券A	8.95	85277.79	18231.26	103967.52	85736.27
2261	添富AAA级信用纯债C	8.95	79954.64	11300.46	84019.83	72719.37
2262	华富安盈一年持有期债券A	8.94	94773.18	-4268.32	3.28	4271.60
2263	中金金信债券	8.93	88418.11	29273.54	29275.23	1.68
2264	天弘多元收益C	8.92	88072.78	-207084.92	28948.61	236033.53

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
鑫元招利A基金规模在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平

2169	中信证券债券优化A	9.80	90299.00	-25397.79	26.25	25424.03
2170	蜂巢丰远债券A	9.07	90011.08	-	-	0.02
2171	国泰聚享纯债债券	9.06	89966.98	-34.21	0.58	34.78
2172	国泰添瑞一年定期开放债券	9.17	89884.83	-	0.00	-
2173	兴业中债1-3年政策性金融债A	10.12	89806.22	-171753.83	15800.71	187554.54
2174	银河君怡债券	9.55	89684.96	-6.11	4.83	10.94
2175	天弘永利债券E	9.84	89416.82	-12271.86	3504.32	15776.18
2176	鑫元招利	8.99	89385.26	-0.08	0.02	0.10
2177	浙商聚盈纯债债券C	9.84	89302.64	87265.88	93529.45	6263.57
2178	鹏华永宁3个月定开债券	9.27	89228.48	-	-	-
2179	信达月月盈30天持有债券	9.98	89015.20	18196.30	72357.52	54161.22
2180	国富恒利债券(LOF)A	7.25	88918.94	-1533.84	16513.90	18047.74
2181	大成中债3-5年国开债指数A	9.92	88869.71	26318.66	40107.68	13789.03
2182	华夏亚债中国指数C	10.73	88841.72	6137.44	10113.49	3976.05
2183	中银互利半年定期开放债券	10.69	88699.31	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
鑫元招利A基金规模在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平

2116	大成惠祥纯债债券	10.28	100002.69	-0.06	0.10	0.16
2117	民生加银兴盈债券	8.90	79813.34	-0.06	0.00	0.06
2118	兴银长益三个月定开债	30.82	300029.89	-0.07	0.42	0.50
2119	鑫元裕利	11.31	99689.65	-0.07	0.00	0.07
2120	创金合信尊丰纯债	8.99	79792.18	-0.08	0.00	0.08
2121	兴银聚丰债券	15.08	149661.33	-0.08	1.93	2.00
2122	中信建投景泰债券C	0.00	0.54	-0.08	0.03	0.11
2123	鑫元招利	8.99	89385.26	-0.08	0.02	0.10
2124	汇安鼎利纯债C	0.01	55.41	-0.09	0.35	0.44
2125	长江乐鑫定开债	12.95	125504.86	-0.10	0.00	0.10
2126	建信睿兴纯债债券	29.50	283591.80	-0.10	0.00	0.10
2127	浦银安盛盛元定开债券A	101.84	972773.72	-0.10	0.00	0.10
2128	上银慧祥利债券C	0.00	1.63	-0.10	0.00	0.10
2129	银河睿嘉债券A	13.37	129902.45	-0.10	0.28	0.38
2130	财通资管睿安债券A	6.18	59884.64	-0.11	0.00	0.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
鑫元招利A基金规模在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平

4156	招商添轩1年定开债	64.55	630006.22	-29999.98	0.02	30000.00
4157	中航瑞景3个月定开C	0.00	15.78	-0.47	0.02	0.49
4158	中融季季红定期开放债券C	0.00	24.49	-0.00	0.02	0.02
4159	中融聚优一年定开债券	83.82	800000.01	-	0.02	-
4160	中信建投景泰债券A	30.07	285084.06	-0.19	0.02	0.21
4161	中银证券安泽债券C	0.00	0.65	-0.02	0.02	0.04
4162	鑫元合享纯债C	0.01	63.23	-0.26	0.02	0.28
4163	鑫元招利	8.99	89385.26	-0.08	0.02	0.10
4164	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	152.06	-	0.01	-
4165	博时稳欣39个月定开债	163.88	1580002.31	-	0.01	-
4166	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
4167	渤海汇金汇添益3个月定开	20.12	198015.45	-198.78	0.01	198.79
4168	创金合信尊享纯债债券C	0.00	0.02	-	0.01	-
4169	东海祥利纯债	3.99	37442.18	-0.02	0.01	0.02
4170	方正富邦稳泓3个月定开债券	13.42	130000.67	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
鑫元招利A基金规模在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平

4139	平安惠韵纯债A	20.53	200000.14	-	-	0.10
4140	浦银安盛盛元定开债券A	101.84	972773.72	-0.10	0.00	0.10
4141	人保鑫裕增强债券A	2.17	20033.85	0.02	0.13	0.10
4142	上银慧祥利债券C	0.00	1.63	-0.10	0.00	0.10
4143	尚正臻利债券C	0.62	5933.30	5804.28	5804.38	0.10
4144	中信保诚稳丰债券A	16.17	149666.55	3.00	3.10	0.10
4145	中信保诚稳益债券A	16.15	149912.11	0.94	1.04	0.10
4146	鑫元招利	8.99	89385.26	-0.08	0.02	0.10
4147	光大保德信荣利纯债债券A	5.14	49473.51	6.82	6.91	0.09
4148	华夏鼎明债券C	0.00	2.27	-	-	0.09
4149	汇安鼎利纯债A	10.79	98107.39	-0.02	0.07	0.09
4150	兴华安惠纯债C	0.00	3.67	-	-	0.09
4151	招商添泽纯债A	19.98	185656.74	0.57	0.66	0.09
4152	博时广利3个月定开债发起式	63.28	591777.71	-	-	0.08
4153	创金合信聚利债券A	3.39	29468.68	-0.06	0.02	0.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

201

4447031.8200

100.00%

0.00%

2023-06-30

210

4256448.6500

100.00%

0.00%

2022-12-31

209

4276814.5100

100.00%

0.00%

2022-06-30

210

4256449.9200

100.00%

0.00%

2021-12-31

201

4447033.8200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	201	4447031.8200	89383.16	100.00	2.18
2023-06-30	210	4256448.6500	89383.16	100.00	2.27
2022-12-31	209	4276814.5100	89383.16	100.00	2.27
2022-06-30	210	4256449.9200	89383.16	100.00	2.29
2021-12-31	201	4447033.8200	89383.16	100.00	2.22

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