资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 154642.01 99.97%
银行存款和结算备付金 38.92 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:154680.92万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广州农商行二级资本债01 70.00 7591.88 6.52%
22泰隆银行二级01 70.00 7369.13 6.33%
24绍兴银行小微债 70.00 7164.54 6.15%
22安吉农商行二级资本债01 50.00 5384.68 4.63%
21北仑农商二级 50.00 5382.20 4.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 109550.05 94.11%
企业债 4133.60 3.55%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%