我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 145617.89 99.98%
银行存款和结算备付金 29.81 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:145647.70万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广州农商行二级资本债01 70.00 7680.24 6.80%
22泰隆银行二级01 70.00 7409.96 6.56%
22温州银行二级01 50.00 5396.54 4.78%
21北仑农商二级 50.00 5396.49 4.78%
22安吉农商行二级资本债01 50.00 5323.48 4.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 100404.78 88.87%
企业债 10264.04 9.08%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%