鑫元瑞利定期开放(004459)_规模评级

鑫元瑞利定期开放004459XINYUAN RAYLEIGH REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	11.14	11.14	11.14	11.14	11.14	11.14	11.14
季度净申购	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00
总份额	99741.35	99741.36	99741.36	99741.36	99741.36	99741.36	99741.36
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
鑫元瑞利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平

1880	易方达恒安定开债券发起式	11.19	102925.02	-94.03	1.07	95.10
1881	添富鑫成定开债A	11.18	102065.62	-	-	-
1882	兴银合鑫债券	11.18	100008.48	-72.80	18.05	90.85
1883	中银康享3个月定期开放债券	11.18	103791.95	17842.72	17842.72	0.00
1884	华夏鼎融债券A	11.17	100911.50	-24942.46	33959.52	58901.97
1885	南方稳鑫6个月持有债券A	11.17	98462.30	8723.74	20021.93	11298.19
1886	南方昭元债券A	11.14	101225.84	-3065.73	1856.47	4922.20
1887	鑫元瑞利定开债券	11.14	99741.35	-	-	0.01
1888	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	11.13	100002.69	-10696.80	7428.14	18124.94
1889	华泰柏瑞益通三个月定开债	11.10	105345.35	-	-	57200.00
1890	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	11.08	100865.53	-6697.26	23867.29	30564.55
1891	长信利率债债券A	11.07	106432.54	-209881.98	11725.16	221607.13
1892	兴证全球恒信债券C	11.05	99737.74	-80934.14	78374.99	159309.13
1893	民生加银高等级信用债债券A	11.03	97873.47	29593.97	165255.01	135661.04
1894	南方得利一年定开债券发起	11.03	95660.80	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
鑫元瑞利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平

1897	广发景辉纯债	10.04	99985.38	0.00	0.00	0.00
1898	天弘合利债券发起A	10.63	99975.23	-499.53	16.54	516.07
1899	中欧鼎利债券A	13.07	99950.89	23500.02	74748.02	51248.00
1900	永赢荣益债券A	10.35	99874.35	-	-	0.01
1901	博时安盈债券C	12.26	99824.69	-4027.29	58456.62	62483.91
1902	中金金誉债券	10.16	99823.81	-12.31	10.30	22.61
1903	民生加银睿通3个月定开发起式	10.02	99775.34	50194.58	99775.27	49580.68
1904	鑫元瑞利定开债券	11.14	99741.35	-	-	0.01
1905	永赢嘉益债券	10.16	99739.90	-0.00	0.00	0.00
1906	兴证全球恒信债券C	11.05	99737.74	-80934.14	78374.99	159309.13
1907	融通通玺债券	10.17	99689.38	-0.17	0.10	0.27
1908	融通通安债券	10.14	99646.74	-55.18	3.91	59.09
1909	南方宁利一年债券	10.04	99641.87	-	-	-
1910	大成景宁一年定开债券	9.98	99524.91	-	-	-
1911	鹏扬淳享债券A	10.13	99476.88	-1423.28	194.43	1617.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元瑞利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平

4406	兴银长益三个月定开债	21.82	209707.31	-	-	0.03
4407	兴银长盈定开债	9.96	96795.62	-	9.65	-
4408	兴业稳康三年定开债券	78.78	767833.86	-	0.00	-
4409	嘉实6个月理财债券E	77.39	761084.94	-	-	-
4410	广发汇安18个月定期债券A	6.17	47690.11	-	-	-
4411	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4412	鹏华永安定期开放债券	4.64	36879.04	-	-	-
4413	鑫元瑞利定开债券	11.14	99741.35	-	-	0.01
4414	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.12	1204.20	-	-	73.01
4415	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.51	-	-	0.35
4416	鹏华永泰定期开放债券	2.95	21953.11	-	-	-
4417	鹏华永泽定期开放债券	8.01	61267.46	-	-	-
4418	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.45	633621.48	-	-	-
4419	平安合信定开债	30.67	268659.07	-	-	0.05
4420	平安合意定开债	10.22	96984.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元瑞利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平

4595	华夏鼎智债券C	0.00	1.63	-	-	-
4596	银华添润定期开放债券	2.05	20045.15	-	-	-
4597	兴银长益三个月定开债	21.82	209707.31	-	-	0.03
4598	嘉实6个月理财债券E	77.39	761084.94	-	-	-
4599	广发汇安18个月定期债券A	6.17	47690.11	-	-	-
4600	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4601	鹏华永安定期开放债券	4.64	36879.04	-	-	-
4602	鑫元瑞利定开债券	11.14	99741.35	-	-	0.01
4603	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.12	1204.20	-	-	73.01
4604	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.51	-	-	0.35
4605	鹏华永泰定期开放债券	2.95	21953.11	-	-	-
4606	鹏华永泽定期开放债券	8.01	61267.46	-	-	-
4607	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.45	633621.48	-	-	-
4608	平安合信定开债	30.67	268659.07	-	-	0.05
4609	平安合意定开债	10.22	96984.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
鑫元瑞利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平

4465	中融聚通定期开放债券	6.97	63700.03	-	-	0.01
4466	中信建投景安债券C	0.00	0.26	-	-	0.01
4467	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.74	-	-	0.01
4468	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
4469	中银证券汇宇定期开放债券	121.87	1100002.42	-	-	0.01
4470	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.37	22570.84	2875.94	2875.95	0.01
4471	鑫元合享纯债A	3.91	34984.89	-	-	0.01
4472	鑫元瑞利定开债券	11.14	99741.35	-	-	0.01
4473	鑫元双债增强债券C	0.00	3.53	-	-	0.01
4474	鑫元添利三个月定期开放债券	16.60	163162.24	-	-	0.01
4475	博时富灿一年定开债发起式	10.03	99000.16	-	-	0.00
4476	博时富乾3个月定开债发起式	66.45	625068.72	-	-	0.00
4477	博时裕坤3个月定开债发起式	10.06	88789.57	26553.36	26553.36	0.00
4478	博时裕盈3个月定开债	13.00	124418.24	-	-	0.00
4479	渤海汇金汇增利3个月定开	7.96	78655.66	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

216

4617655.4600

100.00%

0.00%

2024-12-31

216

4617655.4600

100.00%

0.00%

2024-06-30

218

4575291.7400

100.00%

0.00%

2023-12-31

218

4575291.7400

100.00%

0.00%

2023-06-30

220

4533703.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	216	4617655.4600	99740.61	100.00	0.75
2024-12-31	216	4617655.4600	99740.61	100.00	0.75
2024-06-30	218	4575291.7400	99740.61	100.00	0.75
2023-12-31	218	4575291.7400	99740.61	100.00	0.75
2023-06-30	220	4533703.0000	99740.71	100.00	0.76

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