我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
878.02 |
3822.37 |
879.76 |
1914.65 |
964.62 |
| 本期利润(万元) |
2104.76 |
6398.99 |
767.25 |
3383.02 |
1522.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.07 |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8975.69 |
0.00 |
5959.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
110821.82 |
108717.05 |
106468.35 |
105701.20 |
103840.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.26 |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.09 |
0.00 |
33.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
79.28 |
97.07 |
1008.27 |
53.56 |
142.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
138713.31 |
135261.81 |
136622.21 |
136414.12 |
191849.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
135777.09 |
135261.81 |
136622.21 |
136414.12 |
191849.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.53 |
26.03 |
26.02 |
25.04 |
51.61 |
| 应付托管费(万元) |
9.18 |
8.68 |
8.67 |
8.35 |
17.20 |
| 资产总计(万元) |
138792.60 |
135359.34 |
137709.64 |
136539.07 |
199545.82 |
| 负债合计(万元) |
30075.54 |
29658.14 |
35391.46 |
34866.87 |
93.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
108717.05 |
105701.20 |
102318.18 |
101672.20 |
199451.94 |
| 未分配利润(万元) |
8975.69 |
5959.74 |
2576.71 |
1930.72 |
9127.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.48 |
1.07 |
27.83 |
26.30 |
5748.63 |
| 投资收益(万元) |
4891.04 |
2423.95 |
7946.31 |
5394.34 |
2548.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2576.61 |
1468.38 |
-3504.03 |
-2098.66 |
1385.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7469.14 |
3893.39 |
4470.11 |
3321.99 |
9682.43 |
| 管理人报酬(万元) |
316.00 |
154.59 |
364.73 |
208.98 |
487.14 |
| 托管费(万元) |
105.33 |
51.53 |
121.58 |
69.66 |
162.38 |
| 其它费用(万元) |
24.66 |
12.21 |
24.72 |
12.27 |
24.72 |
| 费用合计(万元) |
1070.15 |
510.37 |
1164.56 |
662.43 |
1389.81 |
| 利润总额(万元) |
6398.99 |
3383.02 |
3305.55 |
2659.56 |
8292.62 |
| 净利润(万元) |
6398.99 |
3383.02 |
3305.55 |
2659.56 |
8292.62 |
