鑫元瑞利定期开放(004459)_最新动态

鑫元瑞利定期开放004459XINYUAN RAYLEIGH REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1167 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4108

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元瑞利定期开放增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：俞敏超

2025-12-03 每10份派现金 0.6 元

基金规模：11.64亿元

2022-02-23 每10份派现金 0.5 元

鑫元瑞利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.06	0.62	0.82	1.79
债券型名次	2771	1540	1052	1761	1669

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	8.64	14.84	29.42	47.68
债券型名次	1787	1087	348	127	660

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	鑫元合利定期开放	0.06	-0.08	0.49	0.52	1.23
2770	鑫元汇利	0.06	0.08	0.43	0.56	1.07
2771	鑫元瑞利定开债券	0.06	0.06	0.62	0.82	1.79
2772	安信丰泽39个月定开债券	0.05	0.24	0.72	1.44	2.60
2773	宝盈盈旭纯债债券A	0.05	-0.04	0.51	0.60	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	中邮鑫溢中短债债券C	0.11	0.06	0.50	0.32	0.75
1539	鑫元合享纯债A	0.14	0.06	0.51	0.06	0.49
1540	鑫元瑞利定开债券	0.06	0.06	0.62	0.82	1.79
1541	鑫元裕丰债	0.10	0.06	0.55	0.28	0.44
1542	鑫元中短债A	0.03	0.06	0.37	0.70	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	鑫元合丰纯债C	0.15	0.10	0.62	0.23	0.52
1051	鑫元聚利	0.11	0.08	0.62	0.44	0.57
1052	鑫元瑞利定开债券	0.06	0.06	0.62	0.82	1.79
1053	鑫元裕利	0.20	-0.19	0.62	0.43	0.42
1054	博时裕弘纯债债券	0.24	-0.07	0.61	-0.25	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.04	0.07	0.45	0.82	1.64
1760	泓德裕和纯债债券C	0.06	-0.11	0.42	0.82	1.87
1761	鑫元瑞利定开债券	0.06	0.06	0.62	0.82	1.79
1762	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-
1763	长信稳惠债券C	0.24	-0.20	0.67	0.81	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	兴银合泰债券A	0.11	-0.12	0.48	0.50	1.79
1668	中融益泓90天滚动持有债券C	0.04	-0.14	0.39	0.89	1.79
1669	鑫元瑞利定开债券	0.06	0.06	0.62	0.82	1.79
1670	长安泓沣中短债债券A	0.06	0.05	0.50	0.77	1.78
1671	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.09	0.57	0.92	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	兴证全球恒信债券A	2.14	7.03	12.41	-	11.38
1786	银华华茂定期开放债券	2.14	6.86	10.34	18.49	32.18
1787	鑫元瑞利定开债券	2.14	8.64	14.84	29.42	47.68
1788	博时裕盈3个月定开债	2.13	5.90	11.34	23.01	54.90
1789	财通资管丰和两年定开债券C	2.13	4.24	6.48	12.11	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	广发景益债券	1.56	8.64	11.62	-	11.55
1086	中欧纯债(LOF)E	2.11	8.64	13.06	19.37	33.33
1087	鑫元瑞利定开债券	2.14	8.64	14.84	29.42	47.68
1088	华夏卓享债券A	3.50	8.63	10.26	-	7.86
1089	嘉实稳盛债券	4.49	8.63	9.25	9.66	21.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	天弘惠享一年定开债券发起	2.66	10.66	14.89	-	13.89
347	中银纯债债券A	1.86	8.87	14.87	21.17	73.47
348	鑫元瑞利定开债券	2.14	8.64	14.84	29.42	47.68
349	长江尊利债券型C	7.21	13.67	14.83	-	14.96
350	汇添富6月红定期开放债券A	7.49	15.30	14.82	17.59	53.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	招商民安增益债券A	9.26	17.25	19.24	29.63	31.95
126	东方臻选纯债债券C	1.77	7.81	15.21	29.51	40.30
127	鑫元瑞利定开债券	2.14	8.64	14.84	29.42	47.68
128	金鹰元祺信用债	5.62	10.41	10.49	29.38	69.44
129	安信目标收益债券C	2.30	11.59	14.57	29.35	97.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	信澳鑫安债券(LOF)	0.59	6.96	6.70	14.31	47.87
659	富安达增强收益债券A	3.32	9.83	10.66	1.08	47.75
660	鑫元瑞利定开债券	2.14	8.64	14.84	29.42	47.68
661	东方红信用债债券C	4.16	10.07	8.57	16.97	47.67
662	工银信用纯债债券B	1.87	6.63	12.37	20.04	47.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州农商行二级资本债01	70.00	7591.88	6.52%
22泰隆银行二级01	70.00	7369.13	6.33%
24绍兴银行小微债	70.00	7164.54	6.15%
22安吉农商行二级资本债01	50.00	5384.68	4.63%
21北仑农商二级	50.00	5382.20	4.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109550.05	94.11%
企业债	4133.60	3.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1164	1.1162	1.1160	1.1160	1.1160
累计净值(元)	1.4105	1.4103	1.4101	1.4101	1.4101

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