最新净值:1.135 0.000(0.02%) 累计净值:1.371 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 鑫元瑞利定期开放增长自成立以来,共分红 10 次 | |
基金经理:俞敏超 | 2022-02-23 每10份派现金 0.5 元 | |
基金规模:11.08亿元 | 2021-12-10 每10份派现金 0.5 元 |
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鑫元瑞利定期开放基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.06 | 0.47 | 1.58 | 3.70 | 4.11 |
债券型名次 | 1865 | 506 | 370 | 368 | 244 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 6.88 | 10.81 | 15.82 | - | 42.72 |
债券型名次 | 109 | 115 | 113 | 2043 | 574 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1865 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1863 | 鑫元汇利 | 0.06 | 0.29 | 0.98 | 2.37 | 2.46 |
1864 | 鑫元全利一年定期开放债券发起式A | 0.06 | 0.31 | 0.93 | 2.45 | 2.56 |
1865 | 鑫元瑞利定开债券 | 0.06 | 0.47 | 1.58 | 3.70 | 4.11 |
1866 | 鑫元添利三个月定期开放债券 | 0.06 | 0.45 | 1.39 | 3.10 | 3.40 |
1867 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 0.06 | 0.46 | 1.13 | 3.16 | 3.04 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 506 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
504 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 0.08 | 0.47 | 1.04 | 2.73 | 2.80 |
505 | 鑫元合丰纯债C | 0.05 | 0.47 | 1.06 | 3.23 | 3.21 |
506 | 鑫元瑞利定开债券 | 0.06 | 0.47 | 1.58 | 3.70 | 4.11 |
507 | 安信尊享添利利率债A | 0.06 | 0.46 | 1.10 | 2.88 | 2.87 |
508 | 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 0.06 | 0.46 | 1.51 | 3.64 | 3.67 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 370 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
368 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 0.13 | 0.56 | 1.58 | 3.20 | 3.09 |
369 | 中银证券安弘债券A | 0.13 | 0.25 | 1.58 | 2.37 | 2.51 |
370 | 鑫元瑞利定开债券 | 0.06 | 0.47 | 1.58 | 3.70 | 4.11 |
371 | 长城定期开放债券C | 0.08 | 0.44 | 1.57 | 4.75 | 4.85 |
372 | 光大保德信安瑞一年持有期债券A | -0.31 | -1.17 | 1.57 | 1.45 | -0.48 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 368 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
366 | 嘉实多利收益债券A | -0.08 | -1.50 | 0.79 | 3.71 | 1.65 |
367 | 汇安嘉汇纯债债券A | 0.07 | 0.36 | 1.39 | 3.70 | 4.13 |
368 | 鑫元瑞利定开债券 | 0.06 | 0.47 | 1.58 | 3.70 | 4.11 |
369 | 华夏鼎茂债券C | 0.11 | 0.48 | 1.27 | 3.69 | 3.87 |
370 | 民生加银和鑫定开债券发起式 | 0.09 | 0.54 | 1.39 | 3.69 | 3.93 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 244 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
242 | 中信证券信盈一年 | 0.04 | 0.17 | 1.06 | 3.58 | 4.12 |
243 | 中信保诚稳达A | 0.10 | 0.77 | 1.03 | 3.89 | 4.11 |
244 | 鑫元瑞利定开债券 | 0.06 | 0.47 | 1.58 | 3.70 | 4.11 |
245 | 大成惠业一年定开债发起式 | 0.05 | 0.36 | 1.21 | 3.80 | 4.10 |
246 | 广发双债添利债券E | 0.09 | 0.51 | 1.69 | 3.83 | 4.10 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 109 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
107 | 鑫元常利定期开放 | 6.89 | 10.45 | 15.34 | - | 34.98 |
108 | 尚正臻惠一年定开债券发起式 | 6.88 | 0.00 | 0.00 | - | 10.41 |
109 | 鑫元瑞利定开债券 | 6.88 | 10.81 | 15.82 | - | 42.72 |
110 | 南方振元债券发起C | 6.87 | 0.00 | 0.00 | - | 9.36 |
111 | 东方兴润债券C | 6.84 | 5.62 | 0.00 | - | 4.36 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 115 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
113 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 6.90 | 10.83 | 14.12 | - | 21.71 |
114 | 鑫元泽利 | 5.68 | 10.83 | 18.07 | - | 29.72 |
115 | 鑫元瑞利定开债券 | 6.88 | 10.81 | 15.82 | - | 42.72 |
116 | 蜂巢添盈纯债A | 7.03 | 10.78 | 14.22 | - | 19.11 |
117 | 国金惠安利率债C | 6.69 | 10.77 | 15.84 | - | 16.43 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 113 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
111 | 中加纯债一年C | 4.75 | 9.41 | 15.92 | - | 82.28 |
112 | 国金惠安利率债C | 6.69 | 10.77 | 15.84 | - | 16.43 |
113 | 鑫元瑞利定开债券 | 6.88 | 10.81 | 15.82 | - | 42.72 |
114 | 国寿安保中债3-5年政金债指数C | 4.36 | 7.81 | 15.78 | - | 18.50 |
115 | 汇添富中债7-10年国开债C | 7.06 | 11.12 | 15.77 | - | 18.16 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2043 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2041 | 广发汇安18个月定期债券A | 6.13 | 9.65 | 14.34 | - | 39.38 |
2042 | 广发汇安18个月定期债券C | 5.73 | 8.80 | 13.00 | - | 35.42 |
2043 | 鑫元瑞利定开债券 | 6.88 | 10.81 | 15.82 | - | 42.72 |
2044 | 万家玖盛A | 3.78 | 7.07 | 11.16 | - | 33.65 |
2045 | 万家玖盛C | 3.57 | 6.63 | 10.46 | - | 32.23 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 574 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
572 | 汇添富安心中国债券A | 3.82 | 5.59 | 8.72 | 14.65 | 42.86 |
573 | 浦银安盛6个月持有期债券C | 2.09 | 3.82 | 6.48 | - | 42.80 |
574 | 鑫元瑞利定开债券 | 6.88 | 10.81 | 15.82 | - | 42.72 |
575 | 圆信永丰兴融C | 3.82 | 6.68 | 12.44 | 25.27 | 42.66 |
576 | 安信宝利 | 5.22 | 7.46 | 6.95 | 14.06 | 42.56 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)