鑫元瑞利定期开放(004459)_最新动态

鑫元瑞利定期开放004459XINYUAN RAYLEIGH REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1191 0.0006(0.05%)

累计净值：1.4132

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元瑞利定期开放增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：俞敏超

2025-12-03 每10份派现金 0.6 元

基金规模：11.64亿元

2022-02-23 每10份派现金 0.5 元

鑫元瑞利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	0.82	0.76	0.05
债券型名次	1632	1642	1186	1729	2099

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	7.76	14.47	-	48.00
债券型名次	1785	1304	454	2997	670

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.05	0.25	0.75	0.57	0.05
1631	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.31	0.81	0.36	0.05
1632	鑫元瑞利定开债券	0.05	0.28	0.82	0.76	0.05
1633	鑫元稳利债券	0.05	0.24	0.77	0.50	0.05
1634	0-4地债	0.04	0.18	0.46	0.72	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	中信建投稳硕债券A	0.04	0.28	0.83	-0.64	0.04
1641	泓德裕和纯债债券C	0.07	0.28	0.67	0.67	0.07
1642	鑫元瑞利定开债券	0.05	0.28	0.82	0.76	0.05
1643	博时富乾3个月定开债发起式	0.04	0.27	0.71	-0.02	0.04
1644	博时富悦纯债A	0.04	0.27	0.69	-0.21	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.17	0.82	0.37	1.39
1185	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
1186	鑫元瑞利定开债券	0.05	0.28	0.82	0.76	0.05
1187	安信恒鑫增强债券A	0.32	-0.45	0.81	2.54	0.32
1188	安信臻享三个月定开债券	0.02	0.28	0.81	0.28	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.03	0.27	0.66	0.76	0.03
1728	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.04	0.15	0.48	0.76	0.04
1729	鑫元瑞利定开债券	0.05	0.28	0.82	0.76	0.05
1730	博时安悦短债A	0.01	0.18	0.54	0.75	0.01
1731	长城久荣定期开放债券型发起式	0.04	0.21	0.52	0.75	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.05	0.25	0.75	0.57	0.05
2098	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.31	0.81	0.36	0.05
2099	鑫元瑞利定开债券	0.05	0.28	0.82	0.76	0.05
2100	鑫元稳利债券	0.05	0.24	0.77	0.50	0.05
2101	0-4地债	0.04	0.18	0.46	0.72	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	1.85	6.61	12.38	20.90	26.09
1784	中加聚盈定开债券C	1.85	5.67	10.49	22.32	32.60
1785	鑫元瑞利定开债券	1.85	7.76	14.47	-	48.00
1786	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.84	6.50	11.22	-	34.76
1787	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.84	6.61	12.18	-	25.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	农银金益债券	1.02	7.76	11.78	20.43	26.74
1303	鹏扬稳利债券A	1.76	7.76	11.26	19.28	19.82
1304	鑫元瑞利定开债券	1.85	7.76	14.47	-	48.00
1305	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	6.30	7.75	8.90	-	-12.36
1306	国寿安保尊诚纯债债券A	1.16	7.75	11.61	20.34	19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	前海开源弘丰债券A	7.01	14.64	14.50	9.19	66.02
453	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	4.21	12.89	14.47	-	13.69
454	鑫元瑞利定开债券	1.85	7.76	14.47	-	48.00
455	百嘉百益债券A	8.46	13.19	14.46	-	14.93
456	惠升和煦88个月定开债券	4.67	9.52	14.46	-	26.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	广发汇安18个月定期债券A	0.44	7.87	12.25	-	44.55
2996	广发汇安18个月定期债券C	0.04	7.02	10.93	-	39.62
2997	鑫元瑞利定开债券	1.85	7.76	14.47	-	48.00
2998	万家玖盛A	-0.97	5.27	8.33	-	37.02
2999	万家玖盛C	-1.17	4.84	7.66	-	35.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	融通通裕定开债券发起式	1.51	6.47	10.19	19.04	48.14
669	富安达增强收益债券A	4.30	9.55	10.98	-1.43	48.02
670	鑫元瑞利定开债券	1.85	7.76	14.47	-	48.00
671	景顺长城景盈双利债券A	10.71	17.13	17.03	23.87	47.79
672	工银信用纯债债券B	1.50	6.01	12.33	20.02	47.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州农商行二级资本债01	70.00	7591.88	6.52%
22泰隆银行二级01	70.00	7369.13	6.33%
24绍兴银行小微债	70.00	7164.54	6.15%
22安吉农商行二级资本债01	50.00	5384.68	4.63%
21北仑农商二级	50.00	5382.20	4.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109550.05	94.11%
企业债	4133.60	3.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1185	1.1183	1.1181	1.1182	1.1180
累计净值(元)	1.4126	1.4124	1.4122	1.4123	1.4121

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。