鑫元瑞利定期开放(004459)_最新动态

鑫元瑞利定期开放004459XINYUAN RAYLEIGH REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

商业航天热度持续攀升，通用航空ETF南方涨4.07%[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.1188 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4129

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

鑫元瑞利定期开放增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：俞敏超

2025-12-03 每10份派现金 0.6 元

基金规模：11.64亿元

2022-02-23 每10份派现金 0.5 元

鑫元瑞利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.80	0.70	0.03
债券型名次	1937	1674	1373	1860	2253

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	7.73	14.49	28.89	47.96
债券型名次	1840	1331	474	128	673

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.03	0.23	0.73	0.52	0.03
1936	泓德裕瑞三年定开债券	0.03	0.23	0.64	1.28	2.49
1937	鑫元瑞利定开债券	0.03	0.25	0.80	0.70	0.03
1938	鑫元永利债券	0.03	0.17	0.56	0.55	0.03
1939	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.30	0.50	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	中信保诚安鑫回报债券A	0.09	0.25	1.47	0.70	0.09
1673	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.04	0.25	0.71	1.42	2.67
1674	鑫元瑞利定开债券	0.03	0.25	0.80	0.70	0.03
1675	博时富乐纯债债券	-0.05	0.24	0.77	-0.48	-0.05
1676	博时利发纯债债券A	-0.10	0.24	0.57	-0.35	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.54	0.62	0.80	1.66	0.54
1372	中融睿嘉39个月定开债券A	0.04	0.33	0.80	1.42	0.04
1373	鑫元瑞利定开债券	0.03	0.25	0.80	0.70	0.03
1374	博时裕坤3个月定开债发起式	0.03	0.26	0.79	0.40	0.03
1375	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.07	0.02	0.79	0.91	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	中加中债-新综合债券指数发起式	-0.01	0.23	0.48	0.70	-0.01
1859	中信保诚安鑫回报债券A	0.09	0.25	1.47	0.70	0.09
1860	鑫元瑞利定开债券	0.03	0.25	0.80	0.70	0.03
1861	安信鑫日享中短债A	0.03	0.21	0.62	0.69	0.03
1862	博时裕景纯债债券	0.02	0.09	0.35	0.69	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	中银证券中高等级债券C	0.03	0.13	0.41	0.03	0.03
2252	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.03	0.23	0.73	0.52	0.03
2253	鑫元瑞利定开债券	0.03	0.25	0.80	0.70	0.03
2254	鑫元永利债券	0.03	0.17	0.56	0.55	0.03
2255	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.30	0.50	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	易方达安益90天持有债券A	1.80	4.46	0.00	-	7.09
1839	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	1.80	6.58	12.35	20.69	26.07
1840	鑫元瑞利定开债券	1.80	7.73	14.49	28.89	47.96
1841	安信永顺一年定开债券	1.79	6.55	13.83	25.84	26.78
1842	长信富安纯债半年定开债券A	1.79	5.24	11.72	29.67	60.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	工银添颐债券B	2.89	7.73	-5.55	-1.87	131.30
1330	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58
1331	鑫元瑞利定开债券	1.80	7.73	14.49	28.89	47.96
1332	安信永鑫增强债券C	3.45	7.72	9.70	17.47	40.62
1333	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.29	7.72	9.61	4.20	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	景顺长城景颐尊利债券C	5.95	12.92	14.51	-	14.57
473	易方达稳健收益债券B	4.97	13.99	14.49	21.84	270.16
474	鑫元瑞利定开债券	1.80	7.73	14.49	28.89	47.96
475	南方佳元6个月持有债券A	6.15	13.24	14.48	-	18.13
476	通利债C	11.48	15.60	14.47	5.45	86.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	广发中债7-10年国开债指数A	-1.17	10.18	16.06	28.92	46.45
127	西部利得聚泰18个月定开债C	4.03	10.18	14.12	28.90	30.83
128	鑫元瑞利定开债券	1.80	7.73	14.49	28.89	47.96
129	东方臻选纯债债券C	1.51	7.02	14.81	28.76	40.56
130	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	易方达丰华债券C	6.75	13.14	12.30	12.62	48.08
672	富安达增强收益债券A	4.10	9.53	10.85	-1.56	47.99
673	鑫元瑞利定开债券	1.80	7.73	14.49	28.89	47.96
674	广发集丰债券C	4.88	10.77	9.76	16.38	47.72
675	工银信用纯债债券B	1.44	5.98	12.27	19.85	47.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州农商行二级资本债01	70.00	7591.88	6.52%
22泰隆银行二级01	70.00	7369.13	6.33%
24绍兴银行小微债	70.00	7164.54	6.15%
22安吉农商行二级资本债01	50.00	5384.68	4.63%
21北仑农商二级	50.00	5382.20	4.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109550.05	94.11%
企业债	4133.60	3.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1189	1.1191	1.1185	1.1183	1.1181
累计净值(元)	1.4130	1.4132	1.4126	1.4124	1.4122

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