鑫元瑞利定期开放(004459)_最新动态

鑫元瑞利定期开放004459XINYUAN RAYLEIGH REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

我国创新药出海延续高景气度，创新药ETF盘初翻红，浙江医药涨超2%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1245 0.0004(0.04%)

累计净值：1.4186

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

鑫元瑞利定期开放增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：俞敏超

2025-12-03 每10份派现金 0.6 元

基金规模：11.16亿元

2022-02-23 每10份派现金 0.5 元

鑫元瑞利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.70	1.23	0.54
债券型名次	3231	2668	1985	1683	2477

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.89	6.69	14.49	-	48.71
债券型名次	1497	1604	543	3072	692

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	鑫元合利定期开放	0.04	0.25	0.66	1.10	0.61
3230	鑫元乾利债券	0.04	0.19	0.39	0.69	0.32
3231	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.24	0.70	1.23	0.54
3232	鑫元悦利定期开放	0.04	0.21	0.57	0.82	0.49
3233	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.06	0.24	0.71	1.08	0.55
2667	鑫元金融债3个月定开	0.08	0.24	0.56	0.91	0.47
2668	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.24	0.70	1.23	0.54
2669	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.08	0.24	0.68	1.05	0.46
2670	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	中金新璟3个月	0.07	0.34	0.70	0.56	0.71
1984	中邮定期开放债券C	0.09	0.35	0.70	1.06	0.61
1985	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.24	0.70	1.23	0.54
1986	安信尊享添利利率债C	0.06	0.26	0.69	1.20	0.56
1987	博时稳欣39个月定开债	0.02	0.20	0.69	1.46	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	永赢卓利债券	0.06	0.29	0.77	1.23	0.66
1682	中银恒优12个月持有期债券A	0.03	0.18	0.74	1.23	0.55
1683	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.24	0.70	1.23	0.54
1684	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.07	0.10	0.91	1.22	0.17
1685	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	中银中高等级债券C	0.05	0.27	0.56	0.67	0.54
2476	鑫元合享纯债C	0.07	0.28	0.57	0.78	0.54
2477	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.24	0.70	1.23	0.54
2478	博时慧选3个月定开债发起式	-0.04	0.19	0.49	1.02	0.53
2479	博时悦楚纯债债券	0.09	0.27	0.84	1.86	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	永赢裕益债券A	2.89	6.69	10.60	19.46	31.29
1496	中融睿嘉39个月定开债券C	2.89	5.75	8.31	-	19.36
1497	鑫元瑞利定开债券	2.89	6.69	14.49	-	48.71
1498	广发景宁纯债A	2.88	6.13	11.88	22.47	23.90
1499	华宝宝康债券C	2.88	7.94	10.20	19.57	24.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	鹏华永益3个月定开债券	1.86	6.69	11.54	-	17.82
1603	永赢裕益债券A	2.89	6.69	10.60	19.46	31.29
1604	鑫元瑞利定开债券	2.89	6.69	14.49	-	48.71
1605	长江乐丰纯债	2.52	6.68	14.63	-	40.28
1606	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.81	6.68	10.77	-	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	华夏鼎泓债券A	5.30	10.29	14.49	23.99	38.99
542	前海开源弘丰债券A	8.21	14.86	14.49	10.94	67.41
543	鑫元瑞利定开债券	2.89	6.69	14.49	-	48.71
544	太平嘉和三个月定开债券发起式	8.64	13.13	14.48	-	14.17
545	银河领先债券C	3.54	12.61	14.48	-	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	广发汇安18个月定期债券A	1.30	7.15	12.82	-	45.46
3071	广发汇安18个月定期债券C	0.89	6.31	11.50	-	40.42
3072	鑫元瑞利定开债券	2.89	6.69	14.49	-	48.71
3073	万家玖盛A	0.55	4.60	8.78	-	37.52
3074	万家玖盛C	0.36	4.18	8.13	-	35.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	汇安嘉汇纯债债券A	3.01	6.47	16.65	23.32	48.78
691	汇添富双盈回报一年持有债券A	7.44	14.52	16.75	11.03	48.71
692	鑫元瑞利定开债券	2.89	6.69	14.49	-	48.71
693	平安可转债A	27.70	40.24	22.23	23.82	48.58
694	西部利得得尊债券A	5.38	10.81	14.72	24.37	48.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州农商行二级资本债01	70.00	7662.42	6.87%
22泰隆银行二级01	70.00	7413.01	6.64%
24绍兴银行小微债	70.00	7059.23	6.33%
22温州银行二级01	50.00	5369.03	4.81%
22安吉农商行二级资本债01	50.00	5212.55	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109187.97	97.87%
企业债	2090.19	1.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
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03-02 再现“日光基”！

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鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份...

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标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1241	1.1240	1.1242	1.1242	1.1236
累计净值(元)	1.4182	1.4181	1.4183	1.4183	1.4177

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