鑫元瑞利定期开放(004459)_最新动态

鑫元瑞利定期开放004459XINYUAN RAYLEIGH REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.1192 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4133

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

鑫元瑞利定期开放增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：俞敏超

2025-12-03 每10份派现金 0.6 元

基金规模：11.64亿元

2022-02-23 每10份派现金 0.5 元

鑫元瑞利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.27	0.77	0.77	0.06
债券型名次	1741	1704	1386	1765	1906

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	7.64	14.54	-	48.01
债券型名次	1830	1383	490	2991	678

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	中银证券安誉债券A	0.06	0.36	0.73	0.19	0.06
1740	中银证券安誉债券C	0.06	0.36	0.73	0.19	0.06
1741	鑫元瑞利定开债券	0.06	0.27	0.77	0.77	0.06
1742	鑫元裕利	0.06	0.31	0.88	0.48	0.06
1743	安信永宁一年定开债券发起式	0.05	0.35	0.98	0.37	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	中加纯债一年A	0.05	0.27	0.59	-0.26	0.05
1703	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.07	0.27	0.78	1.45	0.07
1704	鑫元瑞利定开债券	0.06	0.27	0.77	0.77	0.06
1705	博时富耀一年定开债发起式	0.04	0.26	0.34	-0.93	0.04
1706	长盛安逸纯债债券C	0.02	0.26	0.79	0.18	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	中加纯债债券	0.05	0.21	0.77	0.21	0.05
1385	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
1386	鑫元瑞利定开债券	0.06	0.27	0.77	0.77	0.06
1387	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
1388	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.32	0.70	0.76	0.23	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	中银季季红定期开放债券	0.11	0.55	1.21	0.77	0.11
1764	中银证券安业债券A	0.01	0.14	0.34	0.77	0.01
1765	鑫元瑞利定开债券	0.06	0.27	0.77	0.77	0.06
1766	财通安瑞短债债券A	0.04	0.16	0.47	0.76	0.04
1767	长盛稳益6个月A	0.02	0.08	0.41	0.76	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	中银证券安誉债券A	0.06	0.36	0.73	0.19	0.06
1905	中银证券安誉债券C	0.06	0.36	0.73	0.19	0.06
1906	鑫元瑞利定开债券	0.06	0.27	0.77	0.77	0.06
1907	鑫元裕利	0.06	0.31	0.88	0.48	0.06
1908	安信永宁一年定开债券发起式	0.05	0.35	0.98	0.37	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	华富恒盛纯债债券A	1.86	5.54	11.05	16.24	23.96
1829	南方华元C	1.86	6.55	9.51	16.30	22.90
1830	鑫元瑞利定开债券	1.86	7.64	14.54	-	48.01
1831	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.85	4.59	9.53	-	9.98
1832	长城短债债券C	1.85	6.02	11.71	16.93	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	易方达岁丰添利债券C	1.98	7.64	10.30	-	9.13
1382	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.89	7.64	3.97	-2.16	6.11
1383	鑫元瑞利定开债券	1.86	7.64	14.54	-	48.01
1384	博时裕昂纯债债券	3.14	7.63	11.59	18.02	38.19
1385	工银3-5年国开债指数A	0.33	7.63	11.28	19.71	27.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	天弘惠享一年定开债券发起	2.10	9.88	14.56	-	14.08
489	广发聚鑫债券A	9.36	14.89	14.54	18.91	189.45
490	鑫元瑞利定开债券	1.86	7.64	14.54	-	48.01
491	长江乐丰纯债	1.39	7.67	14.53	-	39.36
492	百嘉百益债券C	8.59	12.82	14.52	-	14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	广发汇安18个月定期债券A	-0.02	7.72	12.24	-	44.56
2990	广发汇安18个月定期债券C	-0.42	6.88	10.92	-	39.62
2991	鑫元瑞利定开债券	1.86	7.64	14.54	-	48.01
2992	万家玖盛A	-0.49	5.21	8.25	-	36.94
2993	万家玖盛C	-0.69	4.79	7.61	-	35.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	长信利众债券(LOF)C	3.90	8.00	12.06	24.20	48.06
677	富安达增强收益债券A	4.12	9.71	10.64	-0.68	48.06
678	鑫元瑞利定开债券	1.86	7.64	14.54	-	48.01
679	富国丰利增强债券	12.50	20.21	17.65	25.43	47.88
680	长信稳裕三个月定开债券发起式	4.45	10.83	17.60	-	47.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州农商行二级资本债01	70.00	7591.88	6.52%
22泰隆银行二级01	70.00	7369.13	6.33%
24绍兴银行小微债	70.00	7164.54	6.15%
22安吉农商行二级资本债01	50.00	5384.68	4.63%
21北仑农商二级	50.00	5382.20	4.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109550.05	94.11%
企业债	4133.60	3.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1190	1.1188	1.1189	1.1191	1.1185
累计净值(元)	1.4131	1.4129	1.4130	1.4132	1.4126

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