权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 0.50元 | 2022-02-23 | 4.74% |
2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 0.45元 | 2021-12-10 | 4.13% |
2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 0.10元 | 2021-01-26 | 0.99% |
2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 0.20元 | 2020-10-13 | 1.95% |
2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 0.15元 | 2020-06-17 | 1.50% |
2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 0.05元 | 2020-02-25 | 0.50% |
2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 0.29元 | 2019-12-27 | 2.74% |
2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 0.23元 | 2018-11-03 | 2.17% |
2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 0.17元 | 2018-04-20 | 1.63% |
2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 0.23元 | 2017-12-15 | 2.24% |
鑫元瑞利定期开放自成立以来,累计分红10次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.24%