资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 130611.96 99.33%
银行存款和结算备付金 878.14 0.67%
其他资产 1.60 0.00%
资产总值:131491.70万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25诸暨优 80.00 8016.77 8.25%
24上虞农商银行二级资本债01 70.00 7083.44 7.29%
22常专01 65.00 6775.62 6.97%
18附息国债24 50.00 6765.30 6.96%
22南浔农商行二级资本债01 50.00 5386.16 5.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75258.06 77.46%
企业债 48588.60 50.01%
国家债券 6765.30 6.96%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%