我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2131.42 |
3992.26 |
954.10 |
1937.44 |
481.39 |
| 本期利润(万元) |
2281.94 |
7237.34 |
1013.27 |
3871.85 |
2018.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.09 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.91 |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
83.00 |
0.00 |
876.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101064.97 |
81421.03 |
80236.99 |
80913.98 |
81941.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.29 |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.96 |
0.00 |
34.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
134.56 |
20.17 |
91.23 |
147.76 |
40.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
135210.80 |
115251.15 |
121345.14 |
120071.91 |
111488.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
127290.01 |
112356.50 |
114998.54 |
114668.69 |
110905.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.82 |
19.94 |
20.36 |
20.19 |
20.92 |
| 应付托管费(万元) |
6.94 |
6.65 |
6.79 |
6.73 |
6.97 |
| 资产总计(万元) |
136972.31 |
122401.59 |
122246.06 |
120705.84 |
114259.37 |
| 负债合计(万元) |
55551.28 |
41487.61 |
42323.15 |
39669.04 |
33532.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
81421.03 |
80913.98 |
79922.91 |
81036.79 |
80727.31 |
| 未分配利润(万元) |
1409.71 |
892.88 |
-98.21 |
1036.19 |
726.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
28.39 |
15.18 |
24.60 |
14.00 |
4951.12 |
| 投资收益(万元) |
5381.18 |
2650.94 |
5970.35 |
2571.60 |
443.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3245.08 |
1934.41 |
-2406.95 |
216.42 |
849.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8654.64 |
4600.52 |
3588.00 |
2802.01 |
6244.69 |
| 管理人报酬(万元) |
243.73 |
120.88 |
244.81 |
121.47 |
245.57 |
| 托管费(万元) |
81.24 |
40.29 |
81.60 |
40.49 |
81.86 |
| 其它费用(万元) |
23.75 |
11.81 |
23.72 |
11.78 |
23.72 |
| 费用合计(万元) |
1417.31 |
728.67 |
1149.33 |
556.51 |
1349.37 |
| 利润总额(万元) |
7237.34 |
3871.85 |
2438.67 |
2245.50 |
4895.32 |
| 净利润(万元) |
7237.34 |
3871.85 |
2438.67 |
2245.50 |
4895.32 |
