鑫元广利定期开放(005446)_分红排行

鑫元广利定期开放005446XINYUAN GUANG LI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.08元	2024-06-19	0.79%
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	0.27元	2024-03-26	2.54%
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	0.15元	2023-12-27	1.42%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.21元	2023-09-22	2.05%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-23	0.36元	2023-05-19	3.45%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	0.17元	2022-09-21	1.60%
2022-06-15	2022-06-15	2022-06-16	0.24元	2022-06-14	2.34%
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	0.30元	2021-12-22	2.90%
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	0.34元	2021-06-23	3.26%
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-28	0.04元	2020-12-24	0.38%
2020-06-29	2020-06-29	2020-06-30	0.38元	2020-06-24	3.60%
2019-12-18	2019-12-18	2019-12-19	0.20元	2019-12-17	1.92%
2019-06-27	2019-06-27	2019-06-28	0.32元	2019-06-26	3.05%
2018-12-27	2018-12-27	2018-12-28	0.12元	2018-12-26	1.12%
2018-10-25	2018-10-25	2018-10-26	0.12元	2018-10-24	1.17%
2018-08-10	2018-08-10	2018-08-13	0.18元	2018-08-09	1.76%
2018-05-31	2018-05-31	2018-06-01	0.15元	2018-05-30	1.46%

鑫元广利定期开放自成立以来，累计分红17次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.04%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
前海开源可转债债券	1	10年4个月	3.70元	29.96%
前海开源弘丰债券C	2	6年4个月	4.90元	20.22%
前海开源弘丰债券A	2	6年4个月	4.90元	20.05%
前海开源鼎裕债券A	3	7年10个月	7.50元	17.94%
前海开源鼎裕债券C	3	7年10个月	7.50元	17.74%
前海开源鼎欣债券C	3	5年12个月	5.30元	16.75%
前海开源鼎欣债券A	3	5年12个月	5.30元	16.71%
前海开源瑞和债券C	2	7年4个月	3.50元	15.37%
前海开源鼎瑞债券A	1	7年12个月	1.70元	14.46%
前海开源鼎瑞债券C	1	7年12个月	1.40元	12.21%
前海开源瑞和债券A	2	7年4个月	1.75元	7.51%
前海开源弘泽债券C	8	6年6个月	7.00元	7.34%
前海开源弘泽债券A	8	6年6个月	7.05元	7.25%
前海开源祥和债券C	1	7年8个月	0.70元	4.78%
前海开源祥和债券A	1	7年8个月	0.70元	4.74%
前海开源乾利定期开放债券	2	5年6个月	0.67元	2.98%
前海开源惠泽两年定开债券	3	4年1个月	0.53元	1.74%
前海开源丰和债券A	3	2年12个月	0.52元	1.68%
前海开源丰和债券C	3	2年12个月	0.50元	1.62%
前海开源润和债券A	9	6年12个月	1.20元	1.15%
前海开源乾盛定期开放债券A	18	6年5个月	2.15元	1.15%
前海开源润和债券C	9	6年12个月	1.05元	1.01%
前海开源1-3年国开债A	4	4年11个月	0.40元	0.95%
前海开源乾盛定期开放债券C	5	6年5个月	0.50元	0.95%
前海开源惠盈39个月定开债券	14	3年11个月	1.25元	0.88%
前海开源1-3年国开债C	4	4年11个月	0.35元	0.85%
前海开源鼎安债券A	0	7年12个月	0.00元	0.00%
前海开源鼎安债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平

1312	中银证券安进债券C	0.07	0.39	0.95	2.37	2.38
1313	中银证券安沛债券A	0.07	0.34	0.43	1.82	1.95
1314	中银证券汇兴定期开放债券	0.07	0.25	1.17	4.05	4.33
1315	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.07	0.53	1.10	2.71	2.66
1316	中邮纯债裕利三个月定开债	0.07	0.38	1.06	2.42	2.55
1317	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.07	0.38	1.00	2.41	2.36
1318	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.07	0.38	0.99	2.38	2.32
1319	鑫元广利定期开放	0.07	0.65	1.71	4.74	5.40
1320	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.07	0.38	1.22	2.70	2.97
1321	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.07	0.30	0.64	1.89	1.92
1322	鑫元兴利定期开放债券	0.07	0.34	0.93	2.44	2.55
1323	鑫元一年定开中高等级	0.07	0.35	1.08	2.77	2.91
1324	鑫元招利	0.07	0.35	0.91	1.97	2.07
1325	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.07	0.45	1.10	3.10	2.97
1326	安信尊享添利利率债A	0.06	0.46	1.10	2.88	2.87

截止日期：2024-07-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平

151	民生加银恒泽债券	0.14	0.66	1.04	3.43	3.40
152	信诚景瑞A	0.10	0.66	1.33	3.28	3.33
153	信诚景瑞C	0.11	0.66	1.32	3.15	3.18
154	中信建投景荣债券A	0.09	0.66	1.88	4.57	4.62
155	华安中债7-10年国开债A	0.19	0.65	1.53	4.77	4.77
156	华夏中债3-5年政金债指数A	0.09	0.65	1.43	3.05	2.75
157	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.12	0.65	1.27	3.35	3.69
158	鑫元广利定期开放	0.07	0.65	1.71	4.74	5.40
159	华安中债7-10年国开债C	0.19	0.64	1.48	4.67	4.66
160	华夏中债3-5年政金债指数C	0.09	0.64	1.40	3.00	2.70
161	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.15	0.64	1.35	4.29	4.27
162	泰康瑞丰3月定开债券	0.03	0.64	1.87	4.03	4.35
163	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.18	0.64	1.40	4.56	4.57
164	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.18	0.64	1.37	4.51	4.51
165	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平

265	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.07	0.42	1.72	0.84	0.98
266	长城稳利纯债A	0.07	0.81	1.71	2.88	3.00
267	大成全球美元债债券A美元	-0.21	0.07	1.71	0.07	-0.76
268	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.02	0.90	1.71	-0.04	0.63
269	天弘季季兴三个月定开A	0.12	0.58	1.71	4.03	4.33
270	湘财鑫享债券C	0.29	-0.16	1.71	0.15	-1.15
271	中融恒利纯债A	0.06	0.31	1.71	3.14	3.29
272	鑫元广利定期开放	0.07	0.65	1.71	4.74	5.40
273	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
274	蜂巢恒利债券A	0.05	0.52	1.70	5.45	5.56
275	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.35	1.70	2.49	2.86
276	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.46	-1.01	1.70	-1.16	-1.64
277	广发汇安18个月定期债券A	0.11	0.49	1.70	3.67	4.01
278	广发汇富一年定期债券A	0.13	0.73	1.70	4.15	4.18
279	广发中债农发债总指数A	0.16	0.76	1.70	4.38	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平

151	天弘增益回报债券发起式B	-0.03	-0.22	1.59	4.77	4.35
152	平安增鑫六个月定开债C	0.05	0.48	1.74	4.76	5.22
153	中欧丰利债券C	-0.24	-0.46	1.33	4.76	3.66
154	长城定期开放债券C	0.08	0.44	1.57	4.75	4.85
155	蜂巢添汇纯债A	0.04	0.29	0.87	4.75	5.30
156	广发聚利(LOF)C	0.11	0.51	1.90	4.75	5.11
157	天弘永利优享债券A	-0.24	-0.43	2.40	4.74	3.84
158	鑫元广利定期开放	0.07	0.65	1.71	4.74	5.40
159	蜂巢添汇纯债C	0.04	0.29	0.87	4.73	5.28
160	汇添富中债7-10年国开债A	0.21	0.74	1.68	4.72	4.77
161	南方信元债券	0.08	0.35	2.38	4.72	4.78
162	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
163	万家鑫融纯债债券A	0.08	0.47	1.24	4.70	4.99
164	淳厚添益债券A	-0.29	-0.74	0.80	4.68	4.46
165	工银月月薪定期支付债券A	0.06	0.23	1.95	4.68	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平

75	上银中债5-10年国开行债券指数	0.22	0.74	1.62	5.54	5.58
76	蜂巢恒利债券A	0.05	0.52	1.70	5.45	5.56
77	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.05	0.33	4.11	5.51	5.55
78	信诚增强收益债券(LOF)	0.16	1.14	3.87	7.40	5.50
79	博时裕乾纯债C	0.12	1.15	3.29	5.49	5.41
80	博时中债7-10政金债指数A	0.17	0.79	1.62	5.33	5.41
81	蜂巢恒利债券C	0.04	0.51	1.66	5.31	5.41
82	鑫元广利定期开放	0.07	0.65	1.71	4.74	5.40
83	鹏华全球高收益债(QDII)	0.02	1.02	3.15	4.18	5.35
84	平安增鑫六个月定开债A	0.07	0.54	1.80	4.88	5.34
85	天弘弘利债券	0.05	0.33	0.98	5.28	5.34
86	博时中债7-10政金债指数C	0.16	0.77	1.59	5.27	5.33
87	红土创新增强收益债券A	0.19	0.75	2.53	5.58	5.33
88	中信证券增利一年A	0.07	0.33	1.34	4.62	5.33
89	工银添福债券A	-0.11	-0.50	1.94	5.25	5.31

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