鑫元广利定期开放(005446)_分红排行

鑫元广利定期开放005446XINYUAN GUANG LI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-01	2025-09-01	2025-09-02	0.33元	2025-08-29	3.19%
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	0.30元	2024-12-13	2.85%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.08元	2024-06-19	0.79%
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	0.27元	2024-03-26	2.54%
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	0.15元	2023-12-27	1.42%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.21元	2023-09-22	2.05%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-23	0.36元	2023-05-19	3.45%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	0.17元	2022-09-21	1.60%
2022-06-15	2022-06-15	2022-06-16	0.24元	2022-06-14	2.34%
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	0.30元	2021-12-22	2.90%
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	0.34元	2021-06-23	3.26%
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-28	0.04元	2020-12-24	0.38%
2020-06-29	2020-06-29	2020-06-30	0.38元	2020-06-24	3.60%
2019-12-18	2019-12-18	2019-12-19	0.20元	2019-12-17	1.92%
2019-06-27	2019-06-27	2019-06-28	0.32元	2019-06-26	3.05%
2018-12-27	2018-12-27	2018-12-28	0.12元	2018-12-26	1.12%
2018-10-25	2018-10-25	2018-10-26	0.12元	2018-10-24	1.17%
2018-08-10	2018-08-10	2018-08-13	0.18元	2018-08-09	1.76%
2018-05-31	2018-05-31	2018-06-01	0.15元	2018-05-30	1.46%

鑫元广利定期开放自成立以来，累计分红19次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.15%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长安泓源纯债债券A	5	8年5个月	3.09元	5.77%
长安泓源纯债债券C	5	8年5个月	3.09元	5.76%
长安泓润纯债债券E	6	3年3个月	2.85元	4.51%
长安泓沣中短债债券C	6	8年5个月	2.45元	3.49%
长安泓沣中短债债券E	6	3年12个月	2.45元	3.47%
长安泓沣中短债债券A	6	8年5个月	2.45元	3.45%
长安泓润纯债债券A	6	7年7个月	1.76元	2.60%
长安泓润纯债债券C	6	7年7个月	1.59元	2.36%
长安泓汇3个月滚动持有债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
长安泓汇3个月滚动持有债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平

349	永赢欣益一年	0.11	-0.13	0.30	-0.45	0.83
350	永赢众利债券	0.11	-0.36	0.13	-0.71	-0.47
351	招商资管智远增利债券C	0.11	0.11	1.19	4.13	5.30
352	中航瑞智纯债C	0.11	-0.17	-0.05	-0.55	0.22
353	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
354	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
355	泓德裕康债券A	0.11	0.03	1.40	5.08	8.29
356	鑫元广利定期开放	0.11	-0.13	0.41	0.54	1.57
357	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	-0.24	-0.15	-0.85	-0.46
358	博时富淳3个月定开债发起式	0.10	-0.12	0.28	-0.20	0.13
359	博时富源纯债债券	0.10	-0.31	-0.02	-0.82	-0.52
360	博时裕腾纯债	0.10	-0.18	0.26	-0.56	-0.22
361	财通资管睿安债券A	0.10	-0.41	0.08	-0.94	0.34
362	财通资管睿安债券C	0.10	-0.42	0.03	-1.04	0.16
363	长安泓润纯债债券C	0.10	-0.63	-0.38	-1.12	-0.57

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平

3469	中加颐合纯债债券C	0.04	-0.13	-0.13	-0.27	0.41
3470	中融益泓90天滚动持有债券A	0.00	-0.13	0.32	0.98	1.92
3471	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	-0.13	0.15	0.13	0.54
3472	中信建投景润3个月定开债券D	0.01	-0.13	0.14	0.13	0.54
3473	中银恒悦180天持有期债券A	-0.07	-0.13	0.47	1.91	2.81
3474	中银增利债券	-0.01	-0.13	0.63	2.36	4.90
3475	中银招利债券A	0.04	-0.13	1.14	4.85	5.15
3476	鑫元广利定期开放	0.11	-0.13	0.41	0.54	1.57
3477	博时富泽金融债	0.05	-0.14	0.32	-0.28	0.49
3478	博时利发纯债债券C	0.12	-0.14	0.29	-0.06	0.84
3479	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.05	-0.14	0.23	-0.17	0.20
3480	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.01	-0.14	0.63	0.92	2.41
3481	财通弘利纯债债券	0.02	-0.14	0.16	-0.71	-0.55
3482	长盛安逸纯债债券C	0.02	-0.14	0.29	0.23	0.89
3483	长盛盛和纯债C	0.02	-0.14	0.20	0.23	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平

1671	招商招利一年理财债券	0.01	0.18	0.41	0.70	1.20
1672	浙商惠裕纯债A	0.02	0.01	0.41	0.51	0.87
1673	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.04	0.04	0.41	0.56	1.29
1674	中加裕盈纯债债券	0.02	0.13	0.41	0.36	0.32
1675	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.00	0.08	0.41	0.58	1.02
1676	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.05	0.11	0.41	0.24	0.43
1677	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.02	0.12	0.41	0.88	1.46
1678	鑫元广利定期开放	0.11	-0.13	0.41	0.54	1.57
1679	0-4地债	0.02	0.10	0.40	0.79	0.95
1680	博时民丰纯债债券A	0.02	0.01	0.40	0.59	1.12
1681	博时中债3-5年国开行C	0.07	0.06	0.40	0.06	0.36
1682	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.03	0.04	0.40	0.72	1.64
1683	财通资管鸿利中短债债券E	0.02	0.01	0.40	0.70	1.32
1684	财通资管鸿商中短债A	0.03	-0.01	0.40	0.63	1.40
1685	长城信利一年定开债券发起式	0.03	-0.05	0.40	0.48	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平

2826	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
2827	银华安盈短债债券C	0.02	0.07	0.34	0.54	1.21
2828	银华信用四季红债券A	0.00	-0.08	0.39	0.54	0.97
2829	永赢同利债券C	0.01	0.02	0.27	0.54	1.01
2830	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.01	0.05	0.29	0.54	1.16
2831	中欧短债债券C	0.01	0.05	0.34	0.54	1.26
2832	中信保诚嘉鸿债券A	0.02	-0.01	0.51	0.54	1.24
2833	鑫元广利定期开放	0.11	-0.13	0.41	0.54	1.57
2834	鑫元汇利	0.03	0.07	0.37	0.54	1.04
2835	安信中短利率债(LOF)A	0.05	0.11	0.36	0.53	0.91
2836	长江安享纯债18个月定开C	0.03	0.18	0.29	0.53	1.34
2837	大成景乐纯债债券A	0.03	-0.03	0.34	0.53	1.43
2838	东方红稳添利纯债E	0.02	0.02	0.28	0.53	1.14
2839	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
2840	工银瑞福纯债债券C	0.11	0.10	0.54	0.53	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平

1924	摩根强化回报债券B	-0.27	-0.54	0.57	1.49	1.57
1925	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.03	0.01	0.41	0.70	1.57
1926	泰康安惠纯债债券A	0.02	-0.02	0.42	0.70	1.57
1927	西部利得添盈短债债券A	0.02	0.19	0.50	0.87	1.57
1928	兴业120天滚动持有债券A	0.02	0.06	0.34	0.66	1.57
1929	兴业60天滚动持有短债A	0.02	0.09	0.37	0.72	1.57
1930	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.10	0.52	0.94	1.57
1931	鑫元广利定期开放	0.11	-0.13	0.41	0.54	1.57
1932	财通裕惠63个月定开债券	0.02	0.12	0.35	0.68	1.56
1933	长盛安鑫中短债D	0.03	-0.01	0.38	0.74	1.56
1934	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.00	0.09	0.32	0.72	1.56
1935	富国国有企业债债券D	0.02	0.08	0.39	0.78	1.56
1936	富国天盈债券(LOF)A	0.00	-0.06	0.23	0.78	1.56
1937	工银尊益中短债债券A	0.03	0.01	0.38	0.67	1.56
1938	华安添荣中短债A	0.01	0.08	0.37	0.70	1.56

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