鑫元广利定期开放(005446)_最新动态

鑫元广利定期开放005446XINYUAN GUANG LI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0122 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4363

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

鑫元广利定期开放增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：徐文祥

2025-08-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.71亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.3 元

鑫元广利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.30	0.97	0.44	0.04
债券型名次	1900	1515	980	2897	2271

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	8.97	19.16	30.39	53.11
债券型名次	2611	1007	190	108	606

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.04	0.27	0.75	1.51	2.88
1899	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.04	0.25	0.71	1.42	2.67
1900	鑫元广利定期开放	0.04	0.30	0.97	0.44	0.04
1901	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.27	0.82	0.74	0.04
1902	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	中融益泓90天滚动持有债券C	0.12	0.30	0.62	0.72	0.12
1514	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
1515	鑫元广利定期开放	0.04	0.30	0.97	0.44	0.04
1516	长盛盛裕纯债A	0.03	0.29	1.06	0.43	0.03
1517	创金合信季安鑫3个月A	0.04	0.29	0.73	0.67	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.29	0.97	0.77	0.10
979	中加颐信纯债债券A	0.00	0.68	0.97	0.61	0.00
980	鑫元广利定期开放	0.04	0.30	0.97	0.44	0.04
981	安信宝利	0.22	0.50	0.96	0.93	0.22
982	长信稳惠债券A	0.00	0.61	0.96	0.58	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	中银证券汇远定期开放债券	-0.01	0.15	0.41	0.44	0.60
2896	中银中债1-3年期国开行债券指数	-0.01	0.15	0.41	0.44	-0.01
2897	鑫元广利定期开放	0.04	0.30	0.97	0.44	0.04
2898	安信恒利增强债券C	1.13	1.07	0.21	0.43	1.13
2899	宝盈安泰短债债券C	0.03	0.15	0.49	0.43	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	中银证券中高等级债券A	0.04	0.13	0.43	0.06	0.04
2270	中银证券中高等级债券C	0.04	0.13	0.42	0.05	0.04
2271	鑫元广利定期开放	0.04	0.30	0.97	0.44	0.04
2272	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.27	0.82	0.74	0.04
2273	安信永盈一年定开债券	0.03	0.31	0.95	0.65	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	圆信永丰兴利A	1.38	7.23	9.65	14.58	30.11
2610	中信建投景和中短债A	1.38	4.93	9.08	15.16	52.12
2611	鑫元广利定期开放	1.38	8.97	19.16	30.39	53.11
2612	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	14.62	16.05
2613	长江安盈中短债六个月定开	1.37	4.73	8.82	15.78	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	华夏鼎融债券C	3.99	8.99	10.18	12.70	35.12
1006	鹏华稳健添利债券C	3.31	8.97	0.00	-	9.62
1007	鑫元广利定期开放	1.38	8.97	19.16	30.39	53.11
1008	南方贤元一年持有债券C	4.16	8.96	0.00	-	8.83
1009	西部利得尊泰86个月定开债券	4.46	8.95	13.48	23.04	24.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	富国可转债C	29.17	27.39	19.28	17.82	41.51
189	光大保德信晟利债券C	14.07	20.93	19.26	25.23	34.69
190	鑫元广利定期开放	1.38	8.97	19.16	30.39	53.11
191	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	6.70	11.53	19.14	24.50	26.08
192	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	6.70	11.53	19.14	24.50	26.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	富国兴利增强债券	18.78	31.78	24.49	30.63	80.41
107	华富可转债债券	30.10	40.07	18.29	30.39	69.57
108	鑫元广利定期开放	1.38	8.97	19.16	30.39	53.11
109	招商安盈债券A	5.43	12.26	17.82	30.36	123.44
110	国联安添利增长债A	12.79	18.14	18.02	30.35	65.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	大摩优质信价纯债A	1.41	8.20	11.96	14.00	53.16
605	建信安心回报定期开放债券C	1.04	3.95	7.43	12.74	53.14
606	鑫元广利定期开放	1.38	8.97	19.16	30.39	53.11
607	永赢双利债券C	19.69	24.04	16.47	18.42	53.07
608	广发集嘉债券A	7.49	15.03	14.03	16.74	52.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25诸暨优	80.00	8016.77	8.25%
24上虞农商银行二级资本债01	70.00	7083.44	7.29%
22常专01	65.00	6775.62	6.97%
18附息国债24	50.00	6765.30	6.96%
22南浔农商行二级资本债01	50.00	5386.16	5.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75258.06	77.46%
企业债	48588.60	50.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0119	1.0121	1.0124	1.0118	1.0118
累计净值(元)	1.4360	1.4362	1.4365	1.4359	1.4359

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