鑫元广利定期开放(005446)_最新动态

鑫元广利定期开放005446XINYUAN GUANG LI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0194 0.0009(0.09%)

累计净值：1.4435

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

鑫元广利定期开放增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：徐文祥

2025-08-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.80亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.3 元

鑫元广利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.28	0.90	1.31	0.75
债券型名次	1094	1978	1391	1538	1567

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	7.31	19.14	-	54.19
债券型名次	1502	1375	218	3107	616

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	中邮定期开放债券C	0.09	0.35	0.70	1.06	0.61
1093	泓德裕瑞三年定开债券	0.09	0.24	0.68	1.31	0.40
1094	鑫元广利定期开放	0.09	0.28	0.90	1.31	0.75
1095	鑫元臻利债券A	0.09	0.25	0.58	0.93	0.45
1096	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.09	0.25	0.58	0.94	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	中邮纯债优选一年定开债A	0.04	0.28	1.06	1.97	1.03
1977	鑫元富利定期开放	0.05	0.28	0.65	0.94	0.55
1978	鑫元广利定期开放	0.09	0.28	0.90	1.31	0.75
1979	鑫元合享纯债C	0.07	0.28	0.57	0.78	0.54
1980	安信尊享添利利率债A	0.06	0.27	0.74	1.30	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.45	1.36	0.90	2.99	1.36
1390	泓德裕和纯债债券A	0.03	0.29	0.90	1.54	0.73
1391	鑫元广利定期开放	0.09	0.28	0.90	1.31	0.75
1392	创金合信尊睿债券C	0.09	0.22	0.89	1.25	0.61
1393	大成月添利债券B	0.01	0.12	0.89	1.84	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	中邮定期开放债券A	0.09	0.35	0.78	1.31	0.69
1537	泓德裕瑞三年定开债券	0.09	0.24	0.68	1.31	0.40
1538	鑫元广利定期开放	0.09	0.28	0.90	1.31	0.75
1539	安信尊享添利利率债A	0.06	0.27	0.74	1.30	0.60
1540	宝盈盈泰纯债债券C	0.08	0.26	0.88	1.30	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	中航瑞晨87个月定开债C	0.18	0.46	1.28	2.52	0.75
1566	中银证券安添3个月定开债券C	0.07	0.33	1.00	1.31	0.75
1567	鑫元广利定期开放	0.09	0.28	0.90	1.31	0.75
1568	博时富鑫纯债债券A	0.10	0.34	0.80	1.11	0.74
1569	博时信用债纯债债券A	0.15	0.33	0.57	0.44	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	平安乐顺39个月定开债C	2.88	5.68	8.25	14.68	18.26
1501	融通增享纯债债券C	2.88	6.53	11.34	-	11.43
1502	鑫元广利定期开放	2.88	7.31	19.14	-	54.19
1503	博时裕新纯债	2.87	7.00	11.22	17.80	40.35
1504	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.87	5.45	8.18	-	26.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
1374	兴业纯债6个月定开债券A	1.83	7.31	12.03	-	34.48
1375	鑫元广利定期开放	2.88	7.31	19.14	-	54.19
1376	博时悦楚纯债债券	3.54	7.30	11.54	17.58	32.61
1377	淳厚稳荣一年定开债发起	3.17	7.30	14.63	-	16.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	前海联合添泽债券C	4.63	14.96	19.16	26.95	27.49
217	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	11.41	18.98	19.15	29.19	37.43
218	鑫元广利定期开放	2.88	7.31	19.14	-	54.19
219	华泰保兴安悦	-2.70	10.59	19.11	25.08	30.82
220	平安添润债券A	8.80	14.74	19.11	-	19.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	民生加银睿通3个月定开发起式	2.13	3.95	6.72	-	20.74
3106	渤海汇金汇增利3个月定开	1.95	5.75	10.07	-	17.19
3107	鑫元广利定期开放	2.88	7.31	19.14	-	54.19
3108	华泰紫金智惠定开债券A	1.33	5.30	9.74	-	24.52
3109	华泰紫金智惠定开债券C	1.33	5.17	5.17	-	5.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	东方永兴18个月定期开放债券C	2.25	5.88	13.18	-	54.30
615	易方达丰华债券C	10.78	16.06	15.59	17.69	54.24
616	鑫元广利定期开放	2.88	7.31	19.14	-	54.19
617	大摩优质信价纯债A	2.70	6.93	12.01	14.25	54.09
618	圆信永丰强化收益A	8.48	14.41	14.91	16.16	53.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25诸暨优	80.00	8045.57	8.21%
24鄞州农商行二级资本债01	70.00	7069.23	7.21%
22常专01	65.00	6801.75	6.94%
18国债24	50.00	6575.68	6.71%
23海盐农商二级资本债01	50.00	5420.47	5.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72232.48	73.67%
企业债	35409.64	36.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
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06-29鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0185	1.0184	1.0190	1.0195	1.0188
累计净值(元)	1.4426	1.4425	1.4431	1.4436	1.4429

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