鑫元广利定期开放(005446)_最新动态

鑫元广利定期开放005446XINYUAN GUANG LI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0102 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4343

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

鑫元广利定期开放增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：徐文祥

2025-08-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.71亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.3 元

鑫元广利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.14	0.60	0.56	1.62
债券型名次	835	3770	1146	2791	1901

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	10.52	19.27	31.01	52.80
债券型名次	1829	667	117	105	592

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	中银纯债债券C	0.16	-0.18	0.63	-0.04	0.74
834	中银惠利半年定期开放债券B	0.16	-0.27	0.42	-0.19	0.76
835	鑫元广利定期开放	0.16	-0.14	0.60	0.56	1.62
836	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.16	0.05	0.57	-0.07	0.09
837	博时富耀一年定开债发起式	0.15	-0.33	0.13	-0.67	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平
3768	中银康享3个月定期开放债券	0.10	-0.14	0.51	1.58	2.82
3769	中银智享债券C	0.14	-0.14	0.37	-0.05	0.82
3770	鑫元广利定期开放	0.16	-0.14	0.60	0.56	1.62
3771	鑫元晟利一年定开债发起式	0.25	-0.14	0.33	-0.19	0.27
3772	宝盈盈润纯债债券	0.01	-0.15	0.59	0.50	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	中银证券安添3个月定开债券A	0.11	0.02	0.60	0.57	1.83
1145	中银证券汇福定期开放债券	0.18	-0.06	0.60	0.24	0.87
1146	鑫元广利定期开放	0.16	-0.14	0.60	0.56	1.62
1147	宝盈盈润纯债债券	0.01	-0.15	0.59	0.50	1.91
1148	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.05	0.00	0.39	0.56	1.27
2790	泓德裕祥债券C	-0.27	-1.09	-0.16	0.56	1.84
2791	鑫元广利定期开放	0.16	-0.14	0.60	0.56	1.62
2792	鑫元汇利	0.06	0.08	0.43	0.56	1.07
2793	博时安盈债券C	0.02	0.06	0.39	0.55	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	圆信永丰兴利C	0.05	-0.10	0.64	0.67	1.62
1900	浙商汇金短债A	0.07	0.07	0.51	0.59	1.62
1901	鑫元广利定期开放	0.16	-0.14	0.60	0.56	1.62
1902	安信尊享添益债券A	0.20	-0.55	0.36	0.63	1.61
1903	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.06	0.04	0.51	0.64	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	中融益泓90天滚动持有债券C	2.10	6.21	11.09	-	11.60
1828	中证兴业中高等级信用债指数	2.10	6.38	9.40	24.39	49.30
1829	鑫元广利定期开放	2.10	10.52	19.27	31.01	52.80
1830	德邦短债C	2.09	5.83	9.29	14.34	15.96
1831	工银添颐债券B	2.09	5.55	-7.26	2.82	130.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	鹏扬泓利债券A	3.67	10.53	9.60	15.25	30.40
666	南方津享稳健添利债券A	3.05	10.52	0.00	-	10.40
667	鑫元广利定期开放	2.10	10.52	19.27	31.01	52.80
668	嘉实多元债券B	0.31	10.50	11.41	16.70	141.30
669	招商享利增强债券A	2.80	10.49	8.67	-	7.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	恒越嘉鑫债券C	6.55	19.52	19.32	-	19.44
116	宝盈融源可转债债券C	26.27	30.98	19.28	25.53	45.35
117	鑫元广利定期开放	2.10	10.52	19.27	31.01	52.80
118	金鹰添利信用债债券A	16.56	21.94	19.24	31.31	60.85
119	招商民安增益债券A	9.26	17.25	19.24	29.63	31.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	博时可转债ETF	14.30	22.47	18.84	31.18	33.93
104	东方红聚利债券A	6.70	15.49	13.90	31.04	44.64
105	鑫元广利定期开放	2.10	10.52	19.27	31.01	52.80
106	南方7-10年国开债C	1.28	12.72	17.56	30.95	39.93
107	平安增利六个月定开债E	0.46	6.81	10.16	30.90	26.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	天弘永利债券E	2.25	9.20	10.21	24.88	52.89
591	大摩优质信价纯债A	2.04	8.87	12.18	14.53	52.84
592	鑫元广利定期开放	2.10	10.52	19.27	31.01	52.80
593	景顺长城景颐丰利债券C	24.31	34.81	28.19	33.77	52.71
594	江信祺福A	3.23	14.23	15.38	21.78	52.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25诸暨优	80.00	8016.77	8.25%
24上虞农商银行二级资本债01	70.00	7083.44	7.29%
22常专01	65.00	6775.62	6.97%
18附息国债24	50.00	6765.30	6.96%
22南浔农商行二级资本债01	50.00	5386.16	5.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75258.06	77.46%
企业债	48588.60	50.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限...

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标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0099	1.0097	1.0092	1.0086	1.0088
累计净值(元)	1.4340	1.4338	1.4333	1.4327	1.4329

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