鑫元广利定期开放(005446)_最新动态

鑫元广利定期开放005446XINYUAN GUANG LI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

48家公募基金去年业绩揭晓 10家头部公司净利润合计近190亿元[2024-04-25]

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累计净值：1.384

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

鑫元广利定期开放增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：赵慧

2024-03-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.11亿元

2023-12-27 每10份派现金 0.1 元

鑫元广利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	1.29	3.00	7.25	4.09
债券型名次	375	210	555	54	93

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.02	15.42	22.23	-	45.71
债券型名次	11	16	23	2007	528

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	中信建投景安债券A	0.22	0.78	2.15	3.34	2.41
374	中信建投稳硕债券C	0.22	1.05	2.35	3.88	2.78
375	鑫元广利定期开放	0.22	1.29	3.00	7.25	4.09
376	安信永宁一年定开债券发起式	0.21	1.44	2.48	5.15	3.19
377	博时恒乐债券C	0.21	1.77	3.29	3.85	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	银河睿丰定开债券	0.20	1.29	2.09	3.02	2.21
209	招商安悦1年持有期债券C	-0.49	1.29	4.81	4.64	3.76
210	鑫元广利定期开放	0.22	1.29	3.00	7.25	4.09
211	大成元吉增利债券C	-0.36	1.28	3.68	3.12	2.43
212	大摩双利增强债券A	0.25	1.28	2.32	2.95	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	西部利得聚泰18个月定开债A	0.07	1.00	3.00	4.78	2.25
554	中信建投景荣债券C	0.36	1.44	3.00	4.50	3.39
555	鑫元广利定期开放	0.22	1.29	3.00	7.25	4.09
556	博远鑫享三个月债券E	-0.40	0.55	2.99	1.44	1.29
557	富国天丰强化债券(LOF)	-0.36	-0.08	2.99	-0.64	-1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平
52	长信全球债券(QDII)人民币	0.01	-2.92	-3.60	7.36	-5.21
53	鑫元聚鑫收益增强D	-0.05	-0.68	5.67	7.31	5.59
54	鑫元广利定期开放	0.22	1.29	3.00	7.25	4.09
55	民生加银转债优选C	-3.63	1.92	11.71	7.20	5.98
56	博时安仁一年定开债发起式C	0.05	0.44	0.87	7.17	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	国金惠安利率债C	0.29	1.40	3.78	5.70	4.09
92	国泰丰盈纯债债券C	0.28	1.08	3.21	5.90	4.09
93	鑫元广利定期开放	0.22	1.29	3.00	7.25	4.09
94	招商享诚增强债券C	-0.43	1.47	4.83	5.15	4.07
95	博时中债5-10农发行A	0.28	1.59	3.70	5.80	4.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	47.42	56.63
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平
9	蜂巢添汇纯债A	10.52	16.93	21.93	-	27.45
10	博时裕弘纯债债券	10.38	12.95	17.37	24.63	33.74
11	鑫元广利定期开放	10.02	15.42	22.23	-	45.71
12	博时利发纯债债券A	9.76	12.58	16.78	23.17	32.82
13	东兴兴福一年定开A	9.74	16.03	21.19	27.86	27.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.32	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.14	32.22
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平
14	东兴兴福一年定开A	9.74	16.03	21.19	27.86	27.53
15	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	6.29	16.03	6.73	-	6.63
16	鑫元广利定期开放	10.02	15.42	22.23	-	45.71
17	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	5.98	15.34	5.77	-	5.65
18	东方永兴18个月定期开放债券C	6.77	15.10	19.26	-	47.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	东方臻选纯债债券A	8.01	13.84	22.30	33.16	35.38
22	前海开源祥和债券A	7.31	5.00	22.26	31.04	54.94
23	鑫元广利定期开放	10.02	15.42	22.23	-	45.71
24	中融聚业定期开放债券	9.30	15.08	22.20	32.53	34.18
25	东方臻萃3个月定开债券A	8.45	14.92	22.08	-	27.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	64.13	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	62.47	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	59.14	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	58.16	141.30
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	圆信永丰兴瑞	4.78	7.39	11.21	-	26.37
2006	兴业安和6个月定开债券发起式	4.38	8.11	12.69	-	26.78
2007	鑫元广利定期开放	10.02	15.42	22.23	-	45.71
2008	鹏扬双利债券A	5.08	6.76	9.95	-	35.18
2009	鹏扬双利债券C	4.66	5.90	8.63	-	31.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	46.22	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.95	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.47	251.82
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	南方稳利1年持有债券C	4.48	7.83	12.29	22.47	45.76
527	大摩优质信价纯债A	5.21	2.70	7.03	14.26	45.73
528	鑫元广利定期开放	10.02	15.42	22.23	-	45.71
529	易方达丰和债券A	1.89	3.61	3.28	22.98	45.66
530	浦银安盛6个月持有期债券A	2.77	4.26	7.03	-	45.56

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债06	200.00	19960.75	19.75%
24苏银金租绿债01BC	70.00	6989.15	6.92%
22普陀02	60.00	6214.56	6.15%
22桐投01	50.00	5278.60	5.22%
23浔城债	50.00	5224.08	5.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56148.62	55.56%
企业债	53653.59	53.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.032	1.031	1.030	1.029	1.028
累计净值(元)	1.385	1.384	1.383	1.382	1.381

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