鑫元广利定期开放(005446)_规模评级

鑫元广利定期开放005446XINYUAN GUANG LI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.18	8.21	8.21	8.22	8.22	8.22	8.21
季度净申购	19115.63	-0.00	-9.77	0.00	-0.02	20.52	-0.01
总份额	99126.95	80011.33	80011.33	80021.10	80021.10	80021.12	80000.59
季度总申购份额	19116.71	0.00	0.00	0.00	0.00	20.53	0.00
季度总赎回份额	1.08	0.00	9.77	0.00	0.02	0.00	0.01

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
鑫元广利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平

2107	华夏鼎兴债券A	10.19	97953.13	-0.01	0.00	0.01
2108	兴业嘉华一年定开债券发起式	10.19	100023.04	-	0.00	-
2109	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	10.19	93236.23	77727.40	83144.75	5417.34
2110	鑫元双债增强债券A	10.19	100148.41	-	-	0.03
2111	国元元赢六个月定开债	10.18	97802.19	-	-	-
2112	中加恒泰定开债券A	10.18	99295.31	-0.01	0.00	0.01
2113	中融恒泽纯债A	10.18	96521.49	56006.31	76122.85	20116.54
2114	鑫元广利定期开放	10.18	99126.95	19115.63	19116.71	1.08
2115	恒生前海恒利纯债A	10.17	99011.31	49029.12	49029.24	0.11
2116	嘉实致业一年定期纯债债券	10.17	99562.24	-	-	-
2117	南方多元定开债券发起	10.17	93148.96	-0.00	0.00	0.00
2118	平安惠兴债券	10.17	98400.31	1.10	1.11	0.00
2119	博时裕发纯债债券	10.15	99485.15	-1.89	7.28	9.17
2120	创金合信尊盛纯债债券	10.15	98556.79	219.69	285.34	65.65
2121	汇安裕泰纯债债券A	10.14	98698.20	-98697.25	0.00	98697.25

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
鑫元广利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平

1992	广发汇康定期开放债券	10.10	99322.09	-	0.00	-
1993	中加恒泰定开债券A	10.18	99295.31	-0.01	0.00	0.01
1994	南方昭元债券A	10.59	99258.43	0.35	0.35	0.00
1995	国寿安保尊弘短债债券C	10.80	99226.52	22460.72	187065.01	164604.29
1996	工银瑞宏6个月定开债券A	10.11	99201.36	-20803.20	148779.81	169583.01
1997	博时民丰纯债债券A	10.21	99191.25	0.23	2.74	2.51
1998	汇添富双利增强债券A	10.44	99158.78	-67532.65	6370.84	73903.48
1999	鑫元广利定期开放	10.18	99126.95	19115.63	19116.71	1.08
2000	融通增辉定开债券发起式	10.54	99118.12	-	-	-
2001	国海六个月滚动持有债券型A	11.05	99097.09	13515.98	26572.85	13056.87
2002	国海六个月滚动持有债券型C	0.00	99097.09	-	-	-
2003	嘉实丰安6个月定期债券	10.20	99083.31	-	-	-
2004	中融恒益纯债A	10.59	99058.87	-	-	-
2005	中加颐智纯债债券	9.95	99049.40	-104.75	510.72	615.47
2006	长城鼎利一年定开债券发起式	10.11	99019.90	-101980.00	98019.90	199999.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
鑫元广利定期开放基金规模在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平

640	摩根瑞益纯债债券A	3.79	34412.46	19469.91	68876.26	49406.36
641	鹏扬淳优债券	14.03	134139.94	19466.31	19480.87	14.56
642	华泰柏瑞季季红债券A	54.87	507990.35	19452.78	89266.65	69813.87
643	国寿安保中债1-3年国开债指数C	2.64	25183.63	19264.15	19435.81	171.66
644	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	3.34	30063.74	19248.16	29439.99	10191.83
645	民生加银和鑫定开债券发起式	32.61	311546.53	19225.07	19225.13	0.06
646	银河沃丰债券	7.55	68612.76	19199.23	19202.93	3.71
647	鑫元广利定期开放	10.18	99126.95	19115.63	19116.71	1.08
648	华安证券聚赢一年持有B	5.58	47348.16	19095.86	21011.87	1916.01
649	平安惠盈纯债A	17.07	140024.53	19055.23	21898.60	2843.37
650	广发景宏债券	13.74	130673.47	19011.35	38341.63	19330.28
651	前海开源祥和债券C	4.62	31631.44	18946.62	52807.19	33860.57
652	南华瑞恒中短债债券A	4.68	44712.01	18851.23	25631.61	6780.38
653	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	6.12	57972.48	18849.78	76820.03	57970.25
654	华夏鼎源债券A	10.21	125265.99	18802.53	45319.67	26517.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
鑫元广利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平

1304	德邦锐裕利率债债券A	6.37	58423.37	-18225.78	19287.81	37513.59
1305	银华安颐中短债双月持有期债券C	13.33	122053.21	881.09	19260.96	18379.88
1306	民生加银和鑫定开债券发起式	32.61	311546.53	19225.07	19225.13	0.06
1307	南方升元中短期利率债A	14.37	135146.65	12358.09	19215.68	6857.59
1308	银河沃丰债券	7.55	68612.76	19199.23	19202.93	3.71
1309	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	40.73	356825.26	-127870.42	19189.72	147060.14
1310	格林泓鑫纯债C	2.46	21864.32	945.67	19119.69	18174.03
1311	鑫元广利定期开放	10.18	99126.95	19115.63	19116.71	1.08
1312	蜂巢丰吉纯债C	1.31	12449.74	12447.28	19083.10	6635.83
1313	泰康安欣纯债债券C	2.13	19872.26	-28688.97	19076.42	47765.39
1314	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.49	31679.63	11519.64	19048.38	7528.74
1315	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	3.46	31679.63	11519.64	19048.38	7528.74
1316	泰康安益纯债债券C	6.01	54653.16	-4553.30	19045.56	23598.86
1317	工银信用纯债债券B	2.88	20937.17	12070.49	19043.98	6973.49
1318	天风六个月滚动债C	3.80	33979.34	18199.09	18971.40	772.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
鑫元广利定期开放基金规模在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平

3985	交银境尚收益债券C	0.00	5.28	0.20	1.43	1.23
3986	太平安元债券C	0.00	0.97	-	-	1.21
3987	博时裕诚纯债债券	10.90	98864.90	2.06	3.23	1.18
3988	财通纯债债券C	0.01	47.19	-0.39	0.74	1.14
3989	华泰保兴尊颐定开	10.29	94596.19	-	-	1.12
3990	天弘合益C	0.00	4.52	0.46	1.58	1.12
3991	景顺长城景颐丰利债券C	0.02	151.15	144.70	145.78	1.08
3992	鑫元广利定期开放	10.18	99126.95	19115.63	19116.71	1.08
3993	嘉实稳瑞纯债债券	14.64	139731.47	2.39	3.46	1.07
3994	海富通中债1-3年农发C	0.00	0.48	0.14	1.15	1.01
3995	英大安惠纯债C	0.00	2.54	-	-	1.01
3996	海富通上证5年期地方政府债ETF	6.48	620.63	44.00	45.00	1.00
3997	融通通源短融债券B	0.20	1715.65	1715.18	1716.18	1.00
3998	英大安旸纯债债券A	2.04	20000.24	-0.74	0.25	1.00
3999	招商招享纯债C	0.02	202.60	202.60	203.60	1.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

209

3828293.0800

100.00%

0.00%

2023-06-30

209

3828760.8100

100.00%

0.00%

2022-12-31

201

3981150.0700

100.00%

0.00%

2022-06-30

210

3809552.5100

100.00%

0.00%

2021-12-31

217

3686664.0400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	209	3828293.0800	80011.33	100.00
2023-06-30	209	3828760.8100	80021.10	100.00
2022-12-31	201	3981150.0700	80021.12	100.00
2022-06-30	210	3809552.5100	80000.60	100.00
2021-12-31	217	3686664.0400	80000.61	100.00

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