鑫元广利定期开放(005446)_规模评级

鑫元广利定期开放005446XINYUAN GUANG LI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	9.78	9.78	10.01	10.01	10.01	10.01	10.01
季度净申购	-0.02	-2221.43	-0.00	-0.00	0.00	0.00	19115.63
总份额	96905.49	96905.52	99126.95	99126.95	99126.95	99126.95	99126.95
季度总申购份额	0.00	96895.07	0.00	0.00	0.00	0.00	19116.71
季度总赎回份额	0.02	99116.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
鑫元广利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平

2135	前海开源鼎瑞债券A	9.86	93338.07	-50.02	11.45	61.47
2136	创金合信泰盈双季红定开债券A	9.84	94869.20	-	1.87	-
2137	广发恒悦债券A	9.82	85967.08	46861.76	66960.43	20098.68
2138	申万菱信恒利三个月定期开放债券	9.82	97244.13	-	-	0.01
2139	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.82	95348.69	-	0.00	-
2140	鑫元鸿利D	9.80	85992.74	-5623.43	22758.50	28381.93
2141	平安高等级债A	9.78	91778.32	-7.32	3.99	11.31
2142	鑫元广利定期开放	9.78	96905.49	-0.02	0.00	0.02
2143	平安惠鸿纯债	9.76	94873.01	-21.45	4.28	25.74
2144	中银中短债债券A	9.76	89641.23	-126796.12	42972.32	169768.43
2145	广发汇康定期开放债券	9.73	92503.48	-	-	250000.00
2146	天弘通享债券发起A	9.73	95975.24	-	-	0.10
2147	广发景泰债券A	9.72	97006.92	18277.24	18492.87	215.62
2148	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.71	96271.74	-	-	0.01
2149	交银丰润收益债券A	9.66	96424.00	-127258.66	20014.84	147273.50

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
鑫元广利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平

1986	申万菱信恒利三个月定期开放债券	9.82	97244.13	-	-	0.01
1987	交银稳利中短债债券C	11.33	97151.98	-66330.84	37180.87	103511.71
1988	天弘华享三个月定开	9.98	97067.65	-	0.00	-
1989	广发景泰债券A	9.72	97006.92	18277.24	18492.87	215.62
1990	平安合意定开债	10.22	96984.41	-	-	-
1991	兴银汇裕定开债	10.12	96955.88	-	-	-
1992	财通纯债债券A	9.90	96915.01	-	-	179.24
1993	鑫元广利定期开放	9.78	96905.49	-0.02	0.00	0.02
1994	华宝宝康债券C	12.28	96824.20	49247.34	129391.87	80144.53
1995	民生加银鑫通债券	10.42	96807.74	-	-	0.02
1996	财通资管双安债券A	10.30	96806.16	47293.18	142957.78	95664.60
1997	兴银长盈定开债	9.96	96795.62	-	9.65	-
1998	平安惠文纯债	10.54	96795.52	-65.71	9.29	75.00
1999	易方达恒惠定开债券发起式	10.62	96749.22	-	-	-
2000	鑫元常利定期开放	10.03	96722.25	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元广利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平

1375	中银证券安沛债券C	0.00	0.87	-0.01	0.01	0.02
1376	鑫元乾利债券	10.93	102735.29	-0.01	0.01	0.02
1377	博时聚利3个月定开债发起式	61.98	610361.83	-0.02	0.00	0.03
1378	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
1379	鹏扬淳享债券C	0.00	3.36	-0.02	0.01	0.03
1380	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	3.85	-0.02	2.75	2.76
1381	浙商丰裕纯债A	10.02	95130.39	-0.02	0.01	0.03
1382	鑫元广利定期开放	9.78	96905.49	-0.02	0.00	0.02
1383	鑫元一年定开中高等级	14.78	137040.05	-0.02	0.02	0.04
1384	博时富益纯债债券	20.21	198859.60	-0.03	0.83	0.85
1385	国泰润泰纯债债券A	10.85	107001.59	-0.03	0.01	0.04
1386	鑫元惠丰纯债债券A	39.05	389350.54	-0.03	0.00	0.03
1387	博时富丰3个月定开债发起式	17.54	165755.59	-0.04	0.00	0.05
1388	汇安裕和纯债债券A	5.52	49921.38	-0.04	0.00	0.04
1389	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.10	-0.04	0.00	0.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元广利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平

4452	中银证券安沛债券A	2.04	18736.13	-457.08	0.00	457.09
4453	中银证券安业债券A	21.08	191866.29	-0.09	0.00	0.09
4454	中银证券安誉债券A	8.96	82332.26	-10001.84	0.00	10001.84
4455	中邮纯债丰利债券A	21.48	192870.50	0.00	0.00	0.00
4456	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	16.62	165669.97	-0.00	0.00	0.00
4457	中邮纯债裕利三个月定开债	36.71	357563.19	-	0.00	-
4458	鑫元富利定期开放	20.85	205345.72	-	0.00	-
4459	鑫元广利定期开放	9.78	96905.49	-0.02	0.00	0.02
4460	鑫元合利定期开放	30.76	296062.54	0.00	0.00	0.00
4461	鑫元惠丰纯债债券A	39.05	389350.54	-0.03	0.00	0.03
4462	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.82	95348.69	-	0.00	-
4463	鑫元裕丰债	55.82	504800.87	-453.23	0.00	453.24
4464	鑫元裕利	1.30	12696.44	-0.07	0.00	0.07
4465	鹏华永诚一年定开债券	5.13	48447.18	-	-	-
4466	工银信用纯债一年定开债券A	10.73	58035.63	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
鑫元广利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平

4395	中航瑞景3个月定开A	30.13	294379.10	0.02	0.04	0.02
4396	中信建投景信债券C	0.00	0.13	-	-	0.02
4397	中银丰润定期开放债券	173.31	1581033.62	-	-	0.02
4398	中银富享定期开放债券	20.17	184017.27	-	-	0.02
4399	中银证券安沛债券C	0.00	0.87	-0.01	0.01	0.02
4400	中银证券安添3个月定开债券A	6.68	62734.54	-	-	0.02
4401	中银证券安誉债券C	0.01	36.68	0.07	0.09	0.02
4402	鑫元广利定期开放	9.78	96905.49	-0.02	0.00	0.02
4403	鑫元乾利债券	10.93	102735.29	-0.01	0.01	0.02
4404	鑫元永利债券	22.54	194592.55	-	-	0.02
4405	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.64	-0.01	0.00	0.01
4406	博远增益纯债债券A	5.11	49946.55	-	-	0.01
4407	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.06	78256.39	19306.87	19306.88	0.01
4408	长江乐丰纯债	13.36	122591.41	-	-	0.01
4409	长信稳丰债券C	0.00	0.41	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

214

4528295.1100

100.00%

0.00%

2024-12-31

205

4835461.0200

100.00%

0.00%

2024-06-30

206

4811987.9500

100.00%

0.00%

2023-12-31

209

3828293.0800

100.00%

0.00%

2023-06-30

209

3828760.8100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	214	4528295.1100	96905.52	100.00
2024-12-31	205	4835461.0200	99126.95	100.00
2024-06-30	206	4811987.9500	99126.95	100.00
2023-12-31	209	3828293.0800	80011.33	100.00
2023-06-30	209	3828760.8100	80021.10	100.00

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