资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 119887.82 99.94%
银行存款和结算备付金 68.04 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:119955.86万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出22 270.00 27240.72 27.27%
21国开08 180.00 18241.71 18.26%
24国开04 170.00 17036.18 17.05%
25农发20 100.00 9867.79 9.88%
24国开10 50.00 5182.14 5.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 87715.66 87.80%
国家债券 2805.38 2.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%