鑫元常利定期开放(005779)_规模评级

鑫元常利定期开放005779XINYUAN CHANGLI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	10.08	10.08	10.08	10.08	10.08	1.04	5.89
季度净申购	0.00	-0.00	-0.01	-0.00	86721.06	-46529.76	-0.00
总份额	96722.25	96722.25	96722.25	96722.25	96722.25	10001.20	56530.96
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	96721.06	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.01	0.00	10000.00	46529.77	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.34	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	553.74	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.46	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.34	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
鑫元常利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平

2041	华安锦灏金融债定开债	10.09	96417.68	-	-	40000.99
2042	民生加银睿通3个月定开发起式	10.09	99775.34	-	-	-
2043	银河丰泰3个月定开债券	10.09	98474.35	-	-	100000.00
2044	鑫元晟利一年定开债发起式	10.09	93931.83	-	-	-
2045	国泰润鑫定开发起式债券	10.08	98031.75	-0.00	0.00	0.00
2046	平安合聚定开债	10.08	99035.43	-	-	-
2047	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.08	93249.83	-	-	-
2048	鑫元常利定期开放	10.08	96722.25	-	-	-
2049	长信稳航30天持有中短债债券C	10.07	92982.58	-22653.72	23560.32	46214.04
2050	大成景盈债券A	10.07	98665.99	-7.69	0.56	8.26
2051	方正富邦稳裕纯债A	10.07	101102.11	91260.36	197148.52	105888.16
2052	上银聚增富定开债券	10.07	101081.79	81055.43	101687.62	20632.18
2053	博时富灿一年定开债发起式	10.06	99000.16	-	0.01	-
2054	鹏扬淳享债券A	10.06	98363.55	-1113.33	0.00	1113.33
2055	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.06	93298.10	-4760.85	37105.28	41866.13

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.46	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.09	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.14	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元常利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平

1942	天弘华享三个月定开	10.03	97067.65	-	-	-
1943	平安合意定开债	10.26	96984.41	-	-	-
1944	兴银汇裕定开债	10.20	96955.88	-	-	-
1945	鑫元广利定期开放	9.87	96905.49	-	-	0.00
1946	财通纯债债券A	9.94	96886.17	-28.84	2.83	31.67
1947	财通资管双安债券A	10.43	96845.40	39.24	84.24	45.00
1948	平安惠文纯债	10.57	96799.86	4.33	15.18	10.85
1949	鑫元常利定期开放	10.08	96722.25	-	-	-
1950	兴银长盈定开债	9.99	96706.66	-88.96	0.01	88.97
1951	建信稳定得利债券A	14.77	96698.85	-12809.26	9351.62	22160.88
1952	鑫元泽利	11.18	96636.76	-37814.74	9480.82	47295.57
1953	惠升和泰纯债A	10.96	96534.96	0.21	2.90	2.69
1954	山证超短债基金E	10.90	96458.53	-3836.00	19409.74	23245.74
1955	泰信双息双利债券	11.05	96450.31	2638.61	67846.60	65207.99
1956	华安锦灏金融债定开债	10.09	96417.68	-	-	40000.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.02	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.74	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.07	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.31	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
鑫元常利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平

4533	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	-
4534	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.04	-	-	0.03
4535	财通资管睿智6个月定期开放债券	24.93	247713.62	-	-	-
4536	广发汇康定期开放债券	9.79	92503.48	-	-	-
4537	宏利金利债券	29.25	285494.37	-	-	0.00
4538	平安短债C	0.00	9.61	-	-	0.28
4539	平安合瑞定开债	6.06	56839.82	-	-	0.00
4540	鑫元常利定期开放	10.08	96722.25	-	-	-
4541	鑫元增利定期开放	3.14	29634.16	-	-	20000.19
4542	华富富瑞3个月定期开放债券	15.13	144324.02	-	-	10000.00
4543	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.70	-	-	0.02
4544	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.71	116052.13	-	-	49617.84
4545	银河景行3个月定开债券	15.60	145091.27	-	-	1000.00
4546	国泰农惠定期开放债券	1.86	16801.41	-	-	-
4547	金元顺安沣顺定开债发起式	14.90	147889.64	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.01	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.74	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.10	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.14	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元常利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平

4702	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	-
4703	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.04	-	-	0.03
4704	财通资管睿智6个月定期开放债券	24.93	247713.62	-	-	-
4705	广发汇康定期开放债券	9.79	92503.48	-	-	-
4706	宏利金利债券	29.25	285494.37	-	-	0.00
4707	平安短债C	0.00	9.61	-	-	0.28
4708	平安合瑞定开债	6.06	56839.82	-	-	0.00
4709	鑫元常利定期开放	10.08	96722.25	-	-	-
4710	鑫元增利定期开放	3.14	29634.16	-	-	20000.19
4711	华富富瑞3个月定期开放债券	15.13	144324.02	-	-	10000.00
4712	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.70	-	-	0.02
4713	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.71	116052.13	-	-	49617.84
4714	银河景行3个月定开债券	15.60	145091.27	-	-	1000.00
4715	国泰农惠定期开放债券	1.86	16801.41	-	-	-
4716	金元顺安沣泰定开债发起式	27.36	267862.76	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.59	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.96	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.52	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.54	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
鑫元常利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平

4826	永赢增益债券A	40.49	399500.47	-	-	-
4827	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	-
4828	长信富瑞两年定开债券A	80.24	797957.34	-	-	-
4829	前海开源乾盛定期开放债券A	20.31	197812.98	-	0.00	-
4830	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	-
4831	财通资管睿智6个月定期开放债券	24.93	247713.62	-	-	-
4832	广发汇康定期开放债券	9.79	92503.48	-	-	-
4833	鑫元常利定期开放	10.08	96722.25	-	-	-
4834	国泰农惠定期开放债券	1.86	16801.41	-	-	-
4835	金元顺安沣顺定开债发起式	14.90	147889.64	-	0.00	-
4836	金元顺安沣泰定开债发起式	27.36	267862.76	-	-	-
4837	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	68.85	659526.90	-	-	-
4838	海富通弘丰定开债券	5.32	47993.96	-	-	-
4839	添富鑫成定开债A	11.22	102065.62	-	-	-
4840	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

210

4605821.2500

100.00%

0.00%

2024-12-31

219

4416541.3000

100.00%

0.00%

2024-06-30

224

2523703.7600

100.00%

0.00%

2023-12-31

236

2395380.3200

100.00%

0.00%

2023-06-30

246

2298007.5100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	210	4605821.2500	96722.25	100.00
2024-12-31	219	4416541.3000	96722.25	100.00
2024-06-30	224	2523703.7600	56530.96	100.00
2023-12-31	236	2395380.3200	56530.98	100.00
2023-06-30	246	2298007.5100	56530.98	100.00

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