鑫元常利定期开放(005779)_规模评级

鑫元常利定期开放005779XINYUAN CHANGLI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	6.39	6.39	6.39	6.39	6.39	6.39	6.39
季度净申购	-0.01	-0.01	-0.00	-0.01	-0.00	0.04	4591.29
总份额	56530.97	56530.98	56530.98	56530.98	56530.99	56530.99	56530.96
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	4591.29
季度总赎回份额	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
鑫元常利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平

2504	中银康享3个月定期开放债券	6.47	59134.73	-	-	37687.78
2505	交银丰润收益债券A	6.45	61902.50	-50150.70	3854.26	54004.96
2506	中金恒新90天持有债券发起	6.45	62733.90	-	12727.15	-
2507	中银中短债债券C	6.44	61421.45	27241.67	181332.51	154090.83
2508	天弘弘丰增强回报C	6.43	57908.68	-53335.00	16360.63	69695.64
2509	广发集优9个月持有期债券A	6.42	62470.22	-12490.52	290.85	12781.36
2510	平安双季盈6个月持有债券A	6.42	58123.73	31931.62	32964.30	1032.68
2511	鑫元常利定期开放	6.39	56530.97	-	-	0.01
2512	德邦锐裕利率债债券A	6.38	58423.37	-18225.78	19287.81	37513.59
2513	交银丰晟收益债券C	6.37	53695.00	1843.07	3442.76	1599.69
2514	银华信用双利债券A	6.37	55915.06	-20776.64	38.38	20815.01
2515	招商鑫嘉中短债债券C	6.37	61133.32	-29086.82	35821.96	64908.78
2516	长盛盛琪一年债券A	6.36	60149.49	-270.27	29.94	300.21
2517	光大阳光稳债中短债债券C	6.36	56011.23	54.49	15703.60	15649.11
2518	南方国利	6.36	62000.26	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
鑫元常利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平

2507	长信利保债券C	6.31	57412.02	-137.44	1214.42	1351.86
2508	长城悦享回报债券A	5.01	57312.99	-3451.98	7.98	3459.96
2509	景顺长城景泰臻利纯债债券A	5.91	57160.78	7160.37	57160.45	50000.08
2510	中信建投景晟债券A	5.96	56948.58	-40824.40	28674.25	69498.66
2511	国投瑞银中高等级债券A	6.51	56928.69	2142.46	17373.98	15231.53
2512	泓德裕和纯债债券A	6.26	56894.25	13224.76	13232.04	7.28
2513	民生加银高等级信用债债券C	6.15	56842.56	3164.09	5872.68	2708.59
2514	鑫元常利定期开放	6.39	56530.97	-	-	0.01
2515	兴业收益增强债券C	7.41	56456.05	-42571.39	4935.21	47506.60
2516	招商招财通理财债券A	5.77	56412.12	-11501.89	23597.66	35099.56
2517	招商招财通理财债券C	0.00	56412.12	-	-	-
2518	中加1-5年国开债指数	5.90	56303.06	-193156.42	9621.79	202778.21
2519	长信利鑫债券(LOF)C	3.47	56210.35	10298.19	11198.53	900.34
2520	光大阳光稳债中短债债券C	6.36	56011.23	54.49	15703.60	15649.11
2521	诺德安元纯债	5.71	55995.19	3232.21	10171.49	6939.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.01	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.69	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.34	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
鑫元常利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平

4482	中欧兴华债券	24.58	239003.15	-	-	-
4483	易方达恒信定开债券发起式	75.82	729188.90	-	-	0.00
4484	广发汇康定期开放债券	10.11	99322.09	-	0.00	-
4485	银河庭芳3个月定开债券	21.18	193761.02	-	-	0.02
4486	宏利金利债券	29.45	285494.37	-	0.00	-
4487	平安短债C	0.05	409.88	-	-	868.51
4488	广发汇元纯债定期开放债券	26.89	260860.45	-	-	0.01
4489	鑫元常利定期开放	6.39	56530.97	-	-	0.01
4490	鑫元增利定期开放	9.97	97021.95	-	-	0.00
4491	华富富瑞3个月定期开放债券	45.70	450323.99	-	-	0.00
4492	创金合信汇益纯债一年定开债券A	5.31	49524.14	-	-	-
4493	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.00	2.35	-	-	-
4494	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	5.12	49549.35	-	-	-
4495	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.68	-	-	-
4496	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	16.88	165669.97	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.84	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.36	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
鑫元常利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平

4703	前海联合泓瑞定开债券	0.01	95.07	-	-	0.01
4704	中融聚安定期开放债券	18.43	160228.88	-	-	-
4705	中欧兴华债券	24.58	239003.15	-	-	-
4706	易方达恒信定开债券发起式	75.82	729188.90	-	-	0.00
4707	银河庭芳3个月定开债券	21.18	193761.02	-	-	0.02
4708	平安短债C	0.05	409.88	-	-	868.51
4709	广发汇元纯债定期开放债券	26.89	260860.45	-	-	0.01
4710	鑫元常利定期开放	6.39	56530.97	-	-	0.01
4711	鑫元增利定期开放	9.97	97021.95	-	-	0.00
4712	华富富瑞3个月定期开放债券	45.70	450323.99	-	-	0.00
4713	创金合信汇益纯债一年定开债券A	5.31	49524.14	-	-	-
4714	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.00	2.35	-	-	-
4715	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	5.12	49549.35	-	-	-
4716	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.68	-	-	-
4717	华夏鼎福三个月定开债券C	19.93	199335.74	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.44	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.86	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
鑫元常利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平

4333	中加裕盈纯债债券	11.66	107019.91	-	-	0.01
4334	中金新元6个月定开债A	5.27	47014.55	0.35	0.35	0.01
4335	中金新元6个月定开债C	0.00	1.07	0.03	0.04	0.01
4336	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	63.83	616530.75	-	-	0.01
4337	中信建投景安债券C	0.00	0.44	-	-	0.01
4338	中银证券安泽债券A	22.81	202975.15	-	-	0.01
4339	中银证券汇享定期开放债券	3.12	28438.94	-	-	0.01
4340	鑫元常利定期开放	6.39	56530.97	-	-	0.01
4341	鑫元合享纯债A	3.81	34984.80	-0.00	0.01	0.01
4342	鑫元惠丰纯债债券A	21.17	200980.95	-	-	0.01
4343	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.21	-0.01	0.00	0.01
4344	鑫元乾利债券	11.45	111610.01	91791.33	91791.34	0.01
4345	鑫元添利三个月定期开放债券	17.13	168062.26	-0.01	0.00	0.01
4346	鑫元永利债券	21.80	194592.58	-0.01	0.00	0.01
4347	鑫元臻利债券C	0.00	8.18	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

236

2395380.3200

100.00%

0.00%

2023-06-30

246

2298007.5100

100.00%

0.00%

2022-12-31

254

2225629.6200

100.00%

0.00%

2022-06-30

202

2571270.7600

100.00%

0.00%

2021-12-31

210

2473317.9600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	236	2395380.3200	56530.98	100.00
2023-06-30	246	2298007.5100	56530.98	100.00
2022-12-31	254	2225629.6200	56530.99	100.00
2022-06-30	202	2571270.7600	51939.67	100.00
2021-12-31	210	2473317.9600	51939.68	100.00

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