鑫元常利定期开放(005779)_最新动态

鑫元常利定期开放005779XINYUAN CHANGLI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

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最新净值：1.0388 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3365

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

鑫元常利定期开放增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：颜昕

2024-09-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.99亿元

2024-07-31 每10份派现金 0.5 元

鑫元常利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.18	0.57	0.10	-0.01
债券型名次	4612	3125	2551	3902	4748

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.49	6.09	11.85	-	37.45
债券型名次	4260	2390	1039	3056	997

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	中银证券汇远定期开放债券	-0.01	0.15	0.41	0.44	0.60
4611	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.01	0.16	0.50	0.01	-0.01
4612	鑫元常利定期开放	-0.01	0.18	0.57	0.10	-0.01
4613	鑫元富利定期开放	-0.01	0.23	0.48	-0.19	-0.01
4614	鑫元合丰纯债A	-0.01	0.17	0.59	0.08	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
3124	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.02	0.18	0.50	0.12	-0.02
3125	鑫元常利定期开放	-0.01	0.18	0.57	0.10	-0.01
3126	鑫元聚利	-0.01	0.18	0.58	0.32	-0.01
3127	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.01	0.18	0.58	-0.08	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	中泰青月中短债C	0.03	0.18	0.57	0.58	0.03
2550	中银丰进定期开放债券	0.02	0.22	0.57	0.46	0.02
2551	鑫元常利定期开放	-0.01	0.18	0.57	0.10	-0.01
2552	鑫元合丰纯债C	-0.01	0.17	0.57	0.04	-0.01
2553	博时安盈债券A	0.02	0.13	0.56	0.63	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平
3900	信澳安益纯债债券	0.03	0.21	0.81	0.10	0.03
3901	招商添锦1年定开债发起式	0.04	0.30	0.76	0.10	0.04
3902	鑫元常利定期开放	-0.01	0.18	0.57	0.10	-0.01
3903	鑫元一年定开中高等级	0.02	0.22	0.61	0.10	0.02
3904	博时季季享三个月持有期债券B	0.02	0.07	0.22	0.09	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	中银证券安源债券C	-0.01	0.16	0.33	-0.09	-0.01
4747	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.01	0.16	0.50	0.01	-0.01
4748	鑫元常利定期开放	-0.01	0.18	0.57	0.10	-0.01
4749	鑫元富利定期开放	-0.01	0.23	0.48	-0.19	-0.01
4750	鑫元合丰纯债A	-0.01	0.17	0.59	0.08	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	天弘中债1-5年政策性金融债	0.49	7.26	9.92	-	16.04
4259	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.49	6.40	11.22	-	15.28
4260	鑫元常利定期开放	0.49	6.09	11.85	-	37.45
4261	鑫元裕利	0.49	4.85	8.28	16.03	36.03
4262	博时富和纯债债券	0.48	6.78	9.94	16.90	34.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	中欧兴利债券A	0.69	6.09	11.66	20.72	56.54
2389	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.05	6.09	9.06	-	16.78
2390	鑫元常利定期开放	0.49	6.09	11.85	-	37.45
2391	大成惠裕定开纯债债券	0.42	6.08	9.63	17.22	34.25
2392	富国泓利纯债债券型发起式A	1.09	6.08	10.70	19.08	42.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	农银金盈债券	0.92	7.35	11.85	21.07	28.85
1038	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.27	6.67	11.85	-	18.90
1039	鑫元常利定期开放	0.49	6.09	11.85	-	37.45
1040	西部利得祥逸债券C	1.61	6.45	11.84	21.56	30.85
1041	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	工银瑞景定开发起式债券	0.19	4.20	6.78	-	24.63
3055	广发汇元纯债定期开放债券	1.47	6.90	10.63	-	32.49
3056	鑫元常利定期开放	0.49	6.09	11.85	-	37.45
3057	鑫元增利定期开放	0.98	5.91	8.80	-	34.89
3058	华富富瑞3个月定期开放债券	1.26	3.93	6.61	-	24.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	光大保德信晟利债券A	13.02	19.37	20.14	25.84	37.50
996	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
997	鑫元常利定期开放	0.49	6.09	11.85	-	37.45
998	富国景利纯债债券	1.08	6.15	10.97	18.60	37.40
999	泰康安惠纯债债券A	1.69	5.14	8.67	16.91	37.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出22	270.00	27240.72	27.27%
21国开08	180.00	18241.71	18.26%
24国开04	170.00	17036.18	17.05%
25农发20	100.00	9867.79	9.88%
24国开10	50.00	5182.14	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87715.66	87.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0389	1.0388	1.0388	1.0387	1.0386
累计净值(元)	1.3366	1.3365	1.3365	1.3364	1.3363

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