鑫元常利定期开放(005779)_最新动态

鑫元常利定期开放005779XINYUAN CHANGLI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

谷歌 Pixel 8a 官方海报发布！5月16日上市发售[2024-04-27]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.129 -0.001(-0.06%)

累计净值：1.304

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元常利定期开放增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：曹建华

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.34亿元

2020-05-26 每10份派现金 0.4 元

鑫元常利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.78	2.47	4.67	3.09
债券型名次	904	988	624	207	229

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.90	10.22	15.74	25.54	33.38
债券型名次	105	193	174	237	831

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	中信建投双鑫债券C	0.06	0.61	1.52	2.28	1.50
903	中银证券安泰债券A	0.06	0.58	1.59	0.92	0.93
904	鑫元常利定期开放	0.06	0.78	2.47	4.67	3.09
905	安信丰泽39个月定开债券	0.05	0.21	0.60	1.22	0.78
906	宝盈聚丰两年定开债券A	0.05	0.20	0.59	1.13	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	中泰安睿债券C	-0.03	0.78	1.49	2.75	1.85
987	中银安心回报	-0.10	0.78	1.76	3.66	2.25
988	鑫元常利定期开放	0.06	0.78	2.47	4.67	3.09
989	宝盈盈旭纯债债券A	0.04	0.77	1.69	3.95	2.35
990	财通可转债债券A	-0.77	0.77	-1.61	-4.46	-4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.01	1.07	2.47	1.06	0.81
623	兴银收益增强债券C	0.83	0.36	2.47	-0.54	-
624	鑫元常利定期开放	0.06	0.78	2.47	4.67	3.09
625	长信先优债券A	-0.56	1.92	2.46	2.38	2.13
626	南方双元C	0.04	0.94	2.46	2.73	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	招商安悦1年持有期债券A	-0.43	1.48	3.93	4.69	3.95
206	汇添富双鑫添利债券C	0.70	1.84	4.63	4.67	3.88
207	鑫元常利定期开放	0.06	0.78	2.47	4.67	3.09
208	广发集利一年定期开放债券A	0.00	1.36	2.57	4.66	3.32
209	海富通稳健添利债券A	0.10	0.29	0.84	4.65	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	长城中债5-10年国开行债券C	-0.49	0.85	2.70	4.52	3.09
228	广发景利纯债	-0.84	0.23	2.30	4.26	3.09
229	鑫元常利定期开放	0.06	0.78	2.47	4.67	3.09
230	蜂巢添盈纯债A	-0.04	0.73	2.37	4.39	3.08
231	大成景兴信用债债券A	0.14	0.96	2.72	3.99	3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	广发聚利(LOF)C	6.90	9.25	9.16	18.69	18.22
104	平安添润债券A	6.90	0.00	0.00	-	7.33
105	鑫元常利定期开放	6.90	10.22	15.74	25.54	33.38
106	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	6.89	11.01	18.03	-	21.52
107	汇添富淳享一年定开债券发起式A	6.88	0.00	0.00	-	7.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	西部利得祥逸债券A	5.13	10.23	15.62	18.01	27.53
192	东海祥利纯债	5.65	10.22	14.20	13.63	13.64
193	鑫元常利定期开放	6.90	10.22	15.74	25.54	33.38
194	汇添富中债7-10年国开债A	7.52	10.21	15.85	-	16.73
195	平安季开鑫定开债A	3.75	10.21	18.84	-	25.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	平安合泰定开债	7.84	11.85	15.76	22.05	21.99
173	广发集利一年定期开放债券C	6.13	10.11	15.75	22.17	82.05
174	鑫元常利定期开放	6.90	10.22	15.74	25.54	33.38
175	中加纯债一年C	5.30	9.98	15.73	26.64	80.98
176	华夏鼎禄三个月定开债券A	5.85	9.40	15.71	25.03	27.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.55	15.29	18.25	25.57	98.33
236	招商招旭纯债A	4.75	7.98	13.77	25.57	34.34
237	鑫元常利定期开放	6.90	10.22	15.74	25.54	33.38
238	华富安福债券	0.63	11.45	8.23	25.51	27.05
239	长信纯债一年定开债券C	5.20	9.91	15.28	25.49	82.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	国联安双佳信用债券(LOF)	3.85	2.26	6.50	11.48	33.42
830	鑫元汇利	3.74	6.41	10.90	18.34	33.39
831	鑫元常利定期开放	6.90	10.22	15.74	25.54	33.38
832	广发中债7-10年国开债指数C	7.10	11.49	18.03	29.01	33.34
833	招商招盛纯债C	3.46	5.93	9.90	16.66	33.33

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17永专债	50.00	5797.75	9.14%
21海宁农商二级01	50.00	5191.55	8.19%
22绍兴银行小微债01	50.00	5187.82	8.18%
21中山农商小微债	50.00	5182.19	8.17%
23苍南国投MTN001	50.00	5167.60	8.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44426.43	70.07%
企业债	14172.34	22.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：积极寻找新突破个人养老金基金首度降费

　　在业绩和投资体验均不如人意的情况下，个人养老金基金正在想方设法做一些积极的改变。　　4月25日，富国基金发布公告，旗下富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型FOF将自2024年4月29日起降低基金管理费率和托管费率。具体而言，拟将A类份额

查看全文[04-27]
标题：资金持续涌入 211只宽基ETF一季度总规模同比增长超2倍

　　资讯数据显示，截至4月26日，已有38家基金管理人披露旗下宽基ETF（交易型开放式指数基金）一季报，211只宽基ETF资产规模合计净值1.21万亿元，较去年同期增长超2倍，其中78只较去年同期实现增长，华泰柏瑞沪深300ETF等10只头

查看全文[04-27]
标题：基金佣金改革的方向是什么

　　基金作为一家资产管理机构，应该向客户收取管理费(通常也称佣金)。至于管理费怎样收、按什么标准收，虽然只是形式，但对基金的运行乃至基金投资人的价值取向，都会产生重要的影响。正因为如此，现在正在开展的基金佣金制度改革，受到了市场各界的高度关

查看全文[04-27]
04-27 美股行业ETF收盘涨跌互现
04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
04-26 第一创业业绩出炉！固收表现抢眼，资管、基金规模逆势增长
04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

更多>> 基金公告

标题：鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限...

查看全文[04-22]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告

鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

查看全文[04-22]
标题：关于鑫元基金网站、网上交易、微信交易系统升级维护的温馨提示

关于鑫元基金网站、网上交易、微信交易系统升级维护的温馨提示尊敬的投资人：我司将于4月20日9点至15点进行系统维护，期间我司网站、网上交易、微信交...

查看全文[04-20]
03-30鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-30鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告
03-06鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
02-07关于鑫元基金管理有限公司旗下基金2024年2月9日(农历除夕)不办理申购...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.130	1.130	1.130	1.129	1.129
累计净值(元)	1.305	1.305	1.305	1.304	1.303

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。