鑫元常利定期开放(005779)_最新动态

鑫元常利定期开放005779XINYUAN CHANGLI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0432 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3409

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

鑫元常利定期开放增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：颜昕

2024-09-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.05亿元

2024-07-31 每10份派现金 0.5 元

鑫元常利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.32	0.56	0.77	0.41
债券型名次	2226	1582	2869	3645	3507

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	4.51	11.72	-	38.03
债券型名次	4313	3787	1220	3124	1022

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	中证兴业中高等级信用债指数	0.06	0.24	0.64	1.00	0.50
2225	鑫元安硕两年定期开放债券	0.06	0.14	0.38	0.95	0.22
2226	鑫元常利定期开放	0.06	0.32	0.56	0.77	0.41
2227	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.06	0.24	0.71	1.08	0.55
2228	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.06	0.20	0.58	0.92	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	中泰双利债券A	0.13	0.32	0.27	0.14	0.51
1581	中信建投景晟债券C	0.22	0.32	0.06	-0.84	0.66
1582	鑫元常利定期开放	0.06	0.32	0.56	0.77	0.41
1583	鑫元稳利债券	0.07	0.32	0.77	1.35	0.69
1584	宝盈盈润纯债债券	0.08	0.31	0.80	1.34	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	中银中高等级债券C	0.05	0.27	0.56	0.67	0.54
2868	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.05	0.23	0.56	1.01	0.42
2869	鑫元常利定期开放	0.06	0.32	0.56	0.77	0.41
2870	鑫元金融债3个月定开	0.08	0.24	0.56	0.91	0.47
2871	宝盈聚福39个月定开债C	0.02	0.17	0.55	1.29	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	中信建投稳硕债券A	0.06	0.27	0.67	0.77	0.64
3644	中银证券安泽债券A	0.03	0.15	0.44	0.77	0.31
3645	鑫元常利定期开放	0.06	0.32	0.56	0.77	0.41
3646	鑫元汇利	0.02	0.15	0.43	0.77	0.33
3647	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.01	0.16	0.43	0.77	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	中银证券汇享定期开放债券	0.00	0.21	0.32	0.58	0.41
3506	中银证券汇兴定期开放债券	0.07	0.24	0.58	1.12	0.41
3507	鑫元常利定期开放	0.06	0.32	0.56	0.77	0.41
3508	鑫元兴利定期开放债券	0.06	0.21	0.51	0.54	0.41
3509	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.04	0.18	0.42	0.71	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	浙商惠南纯债	1.46	3.96	7.05	13.14	31.91
4312	中欧瑾泰债券A	1.46	7.38	11.91	18.89	35.54
4313	鑫元常利定期开放	1.46	4.51	11.72	-	38.03
4314	博时稳悦63个月定开债	1.45	4.92	8.67	-	20.87
4315	长信稳航30天持有中短债债券C	1.45	3.30	6.87	-	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	中融恒泰纯债C	1.53	4.51	8.31	15.55	36.38
3786	中融聚汇定期开放债券	1.44	4.51	8.48	15.08	19.61
3787	鑫元常利定期开放	1.46	4.51	11.72	-	38.03
3788	财通纯债债券C	1.62	4.50	10.92	11.32	23.24
3789	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.26	4.50	8.96	-	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	天弘齐享债券发起C	1.76	5.90	11.72	-	16.05
1219	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
1220	鑫元常利定期开放	1.46	4.51	11.72	-	38.03
1221	中加聚盈定开债券A	2.99	6.39	11.71	-	36.86
1222	嘉实新兴市场C2	7.68	9.55	11.70	-7.79	19.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	工银瑞景定开发起式债券	1.67	3.99	7.22	-	25.23
3123	广发汇元纯债定期开放债券	2.12	6.03	10.91	-	33.09
3124	鑫元常利定期开放	1.46	4.51	11.72	-	38.03
3125	鑫元增利定期开放	1.33	4.64	8.71	-	35.13
3126	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.83	5.64	10.32	-	36.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	永赢丰益债券	2.32	4.86	8.65	16.65	38.11
1021	交银丰晟收益债券A	2.27	5.02	10.82	18.42	38.05
1022	鑫元常利定期开放	1.46	4.51	11.72	-	38.03
1023	天弘多元收益C	15.38	32.84	18.23	34.73	38.02
1024	鑫元合享纯债A	1.34	3.75	7.89	15.25	38.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出22	270.00	27002.56	26.87%
22国开08	200.00	20603.32	20.50%
24国开清发02	90.00	9176.09	9.13%
24国开04	70.00	7044.88	7.01%
25国开02	60.00	6049.07	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76984.85	76.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

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06-29鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0426	1.0422	1.0427	1.0430	1.0427
累计净值(元)	1.3403	1.3399	1.3404	1.3407	1.3404

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