最新净值:1.093 0.000(0.02%) 累计净值:1.318 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 鑫元常利定期开放增长自成立以来,共分红 6 次 | |
基金经理:曹建华 | 2024-06-28 每10份派现金 0.5 元 | |
基金规模:6.34亿元 | 2023-06-21 每10份派现金 0.5 元 |
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鑫元常利定期开放基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.05 | 0.40 | 1.43 | 4.00 | 4.33 |
债券型名次 | 2519 | 991 | 497 | 277 | 204 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 6.89 | 10.45 | 15.34 | - | 34.98 |
债券型名次 | 107 | 139 | 133 | 2153 | 794 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2519 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2517 | 泓德裕瑞三年定开债券 | 0.05 | 0.23 | 0.60 | 1.18 | 1.26 |
2518 | 鑫元安睿三年定期开放债券 | 0.05 | 0.23 | 0.61 | 1.15 | 1.22 |
2519 | 鑫元常利定期开放 | 0.05 | 0.40 | 1.43 | 4.00 | 4.33 |
2520 | 鑫元合丰纯债A | 0.05 | 0.49 | 1.09 | 3.30 | 3.28 |
2521 | 鑫元合丰纯债C | 0.05 | 0.47 | 1.06 | 3.23 | 3.21 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 991 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
989 | 中银中高等级债券A | 0.08 | 0.40 | 1.38 | 3.59 | 4.24 |
990 | 中银睿享定期开放债券 | 0.05 | 0.40 | 0.96 | 2.63 | 2.60 |
991 | 鑫元常利定期开放 | 0.05 | 0.40 | 1.43 | 4.00 | 4.33 |
992 | 博时裕嘉3个月定开债发起式 | 0.05 | 0.39 | 1.12 | 2.76 | 2.78 |
993 | 博时裕腾纯债 | 0.06 | 0.39 | 0.84 | 2.86 | 2.81 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 497 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
495 | 中银证券安添3个月定开债券A | 0.09 | 0.44 | 1.43 | 3.48 | 3.50 |
496 | 中银证券安添3个月定开债券C | 0.09 | 0.44 | 1.43 | 3.43 | 3.45 |
497 | 鑫元常利定期开放 | 0.05 | 0.40 | 1.43 | 4.00 | 4.33 |
498 | 长江乐越定开债 | 0.08 | 0.52 | 1.42 | 3.50 | 3.95 |
499 | 长信先优债券A | 0.20 | 0.55 | 1.42 | 3.73 | 3.56 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 277 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
275 | 鹏扬添利增强A | 0.02 | -0.27 | 0.38 | 4.00 | 3.47 |
276 | 兴业收益增强债券A | 0.30 | 0.00 | 2.04 | 4.00 | 2.89 |
277 | 鑫元常利定期开放 | 0.05 | 0.40 | 1.43 | 4.00 | 4.33 |
278 | 长安泓源纯债债券C | 0.08 | 0.52 | 1.66 | 3.99 | 4.25 |
279 | 易方达裕丰回报债券C | 0.00 | -0.35 | 0.64 | 3.99 | 3.24 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 204 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
202 | 天弘季季兴三个月定开A | 0.12 | 0.58 | 1.71 | 4.03 | 4.33 |
203 | 中银证券汇兴定期开放债券 | 0.07 | 0.25 | 1.17 | 4.05 | 4.33 |
204 | 鑫元常利定期开放 | 0.05 | 0.40 | 1.43 | 4.00 | 4.33 |
205 | 国泰嘉睿纯债债券C | 0.05 | 0.57 | 1.42 | 4.21 | 4.32 |
206 | 安信永宁一年定开债券发起式 | 0.09 | 0.50 | 1.58 | 3.89 | 4.31 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 107 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
105 | 中银澳享一年定期开放债券 | 6.92 | 9.05 | 11.45 | - | 14.47 |
106 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 6.90 | 10.83 | 14.12 | - | 21.71 |
107 | 鑫元常利定期开放 | 6.89 | 10.45 | 15.34 | - | 34.98 |
108 | 尚正臻惠一年定开债券发起式 | 6.88 | 0.00 | 0.00 | - | 10.41 |
109 | 鑫元瑞利定开债券 | 6.88 | 10.81 | 15.82 | - | 42.72 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 139 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
137 | 东方臻享纯债债券A | 5.69 | 10.53 | 10.45 | 14.83 | 29.94 |
138 | 广发中债农发债总指数C | 5.79 | 10.47 | 14.83 | - | 19.73 |
139 | 鑫元常利定期开放 | 6.89 | 10.45 | 15.34 | - | 34.98 |
140 | 博时裕乾纯债A | 6.97 | 10.44 | 14.45 | 22.20 | 39.48 |
141 | 长江乐丰纯债 | 7.33 | 10.43 | 13.77 | - | 34.75 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 133 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
131 | 平安合泰定开债 | 7.04 | 12.11 | 15.36 | 21.91 | 23.05 |
132 | 圆信永丰兴瑞 | 8.42 | 11.50 | 15.34 | - | 32.39 |
133 | 鑫元常利定期开放 | 6.89 | 10.45 | 15.34 | - | 34.98 |
134 | 博时富鑫纯债债券A | 4.82 | 8.48 | 15.31 | 21.02 | 30.88 |
135 | 华泰柏瑞信用增利债券A | -1.72 | 2.02 | 15.28 | 22.41 | 65.91 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2153 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2151 | 工银瑞景定开发起式债券 | 2.87 | 5.27 | 8.72 | - | 21.93 |
2152 | 广发汇元纯债定期开放债券 | 5.14 | 8.05 | 12.01 | - | 28.35 |
2153 | 鑫元常利定期开放 | 6.89 | 10.45 | 15.34 | - | 34.98 |
2154 | 鑫元增利定期开放 | 4.31 | 6.79 | 10.15 | - | 31.67 |
2155 | 华富富瑞3个月定期开放债券 | 2.50 | 5.02 | 8.39 | - | 21.25 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 794 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
792 | 华夏恒融债券 | 4.21 | 7.13 | 12.26 | - | 35.00 |
793 | 南方宣利定期开放债券C | 4.14 | 8.73 | 13.50 | 22.64 | 34.98 |
794 | 鑫元常利定期开放 | 6.89 | 10.45 | 15.34 | - | 34.98 |
795 | 博时裕安一年定开债发起式 | 3.08 | 6.22 | 10.43 | 18.68 | 34.97 |
796 | 交银裕通纯债债券A | 5.62 | 8.38 | 14.05 | 21.53 | 34.95 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)