鑫元常利定期开放(005779)_最新动态

鑫元常利定期开放005779XINYUAN CHANGLI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0374 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3351

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

鑫元常利定期开放增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：颜昕

2024-09-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.99亿元

2024-07-31 每10份派现金 0.5 元

鑫元常利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.00	0.44	0.14	0.34
债券型名次	3073	2440	2464	4245	4599

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.59	6.85	12.17	21.32	37.26
债券型名次	5021	2123	938	576	986

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.05	0.00	0.39	0.56	1.27
3072	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.24	0.63	1.32	2.31
3073	鑫元常利定期开放	0.05	0.00	0.44	0.14	0.34
3074	鑫元鸿利A	0.05	-0.02	0.46	0.42	1.30
3075	鑫元鸿利D	0.05	-0.02	0.46	0.41	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	中银中短债债券A	0.10	0.00	0.45	0.35	1.09
2439	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.05	0.00	0.39	0.56	1.27
2440	鑫元常利定期开放	0.05	0.00	0.44	0.14	0.34
2441	博时季季享三个月持有期债券A	0.03	-0.01	0.19	0.31	0.86
2442	财通资管鸿商中短债C	0.05	-0.01	0.43	0.54	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	中银信用增利债券A	0.02	-0.23	0.44	2.04	4.50
2463	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.05	0.01	0.44	0.65	1.42
2464	鑫元常利定期开放	0.05	0.00	0.44	0.14	0.34
2465	鑫元乾利债券	0.08	0.09	0.44	0.33	0.42
2466	鑫元一年定开中高等级	0.09	-0.06	0.44	0.25	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	招商招旭纯债D	0.09	-0.04	0.28	0.14	0.80
4244	浙商智多盈债券C	-0.21	-1.35	-1.01	0.14	0.98
4245	鑫元常利定期开放	0.05	0.00	0.44	0.14	0.34
4246	博时季季享三个月持有期债券C	0.03	-0.04	0.10	0.13	0.52
4247	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.02	-0.05	0.04	0.13	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	中航瑞景3个月定开A	0.19	-0.06	0.48	-0.03	0.34
4598	中加瑞利纯债债券C	0.06	-0.13	0.37	-0.05	0.34
4599	鑫元常利定期开放	0.05	0.00	0.44	0.14	0.34
4600	鑫元兴利定期开放债券	0.11	-0.06	0.48	-0.33	0.34
4601	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.18	0.11	0.66	0.27	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	万家鑫橙纯债债券A	0.59	7.11	10.08	-	11.08
5020	信澳鑫安债券(LOF)	0.59	6.96	6.70	14.31	47.87
5021	鑫元常利定期开放	0.59	6.85	12.17	21.32	37.26
5022	博时富乾3个月定开债发起式	0.58	5.52	8.25	16.04	30.32
5023	国联安恒瑞3个月定开债券	0.58	3.88	0.00	-	4.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	中加颐兴定开债券	1.82	6.85	11.23	19.64	33.81
2122	中银同享一年定期开放债券	1.39	6.85	10.44	17.02	17.24
2123	鑫元常利定期开放	0.59	6.85	12.17	21.32	37.26
2124	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.86	6.84	0.00	-	7.83
2125	兴业睿信一年定开债券发起式	2.28	6.84	10.46	-	10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	平安季享裕定开债A	2.65	7.25	12.17	21.46	27.09
937	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.78	7.67	12.17	19.88	40.22
938	鑫元常利定期开放	0.59	6.85	12.17	21.32	37.26
939	博时双季享持有期债券A	0.74	6.52	12.16	18.09	17.89
940	淳厚益加债券C	4.12	10.74	12.16	-	16.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	景顺长城景盈双利债券C	7.30	14.36	14.98	21.32	41.10
575	农银金益债券	2.13	8.42	12.14	21.32	26.48
576	鑫元常利定期开放	0.59	6.85	12.17	21.32	37.26
577	招商招旭纯债A	1.35	6.43	11.48	21.29	41.80
578	博时裕乾纯债C	1.22	10.81	14.16	21.28	39.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	鑫元合享纯债A	0.83	4.49	8.03	15.42	37.27
985	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	9.16	20.31	21.28	36.03	37.26
986	鑫元常利定期开放	0.59	6.85	12.17	21.32	37.26
987	南方涪利定开债券发起	1.68	6.76	11.10	21.38	37.25
988	易方达中债3-5年期国债	1.52	6.98	9.45	15.73	37.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出22	270.00	27240.72	27.27%
21国开08	180.00	18241.71	18.26%
24国开04	170.00	17036.18	17.05%
25农发20	100.00	9867.79	9.88%
24国开10	50.00	5182.14	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87715.66	87.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限...

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标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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06-29鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0372	1.0371	1.0369	1.0369	1.0370
累计净值(元)	1.3349	1.3348	1.3346	1.3346	1.3347

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