鑫元常利定期开放(005779)_财务情况

鑫元常利定期开放005779XINYUAN CHANGLI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	349.96	667.20	257.01	3721.98	2276.25
本期利润(万元)	-373.54	274.31	-453.81	3122.58	493.11
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.00	-0.00	0.07	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.27	0.00	6.42	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3553.72	0.00	3279.40	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	99902.43	100275.96	99547.85	100001.66	10266.04
期末基金份额净值(元)	1.03	1.04	1.03	1.03	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	0.27	0.00	5.73	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	37.17	0.00	36.80	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	111.93	96022.21	44.39	375.96	86.35
交易性金融资产(万元)	114508.68	0.00	79673.25	79617.45	75120.82
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	114508.68	0.00	79673.25	79617.45	75120.82
应付管理人报酬(万元)	24.71	2.62	15.82	15.70	15.45
应付托管费(万元)	4.94	0.52	3.16	3.14	3.09
资产总计(万元)	114620.61	100022.81	79717.64	79993.41	75207.17
负债合计(万元)	14344.65	21.15	15239.90	18070.41	14922.53
所有者权益合计(万元)	100275.96	100001.66	64477.74	61923.00	60284.64
未分配利润(万元)	3553.72	3279.40	7946.78	5392.02	3753.66

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	13.10	14.35	0.84	3.70	2.73
投资收益(万元)	999.83	4157.63	1692.40	2959.01	1434.53
公允价值变动收益(万元)	-392.89	-599.40	1176.19	795.63	316.53
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	620.04	3572.58	2869.43	3758.34	1753.79
管理人报酬(万元)	148.55	145.56	94.49	184.76	92.55
托管费(万元)	29.71	29.11	18.90	36.95	18.51
其它费用(万元)	10.68	22.40	12.37	23.82	11.58
费用合计(万元)	345.73	450.00	314.68	583.55	217.37
利润总额(万元)	274.31	3122.58	2554.75	3174.79	1536.42
净利润(万元)	274.31	3122.58	2554.75	3174.79	1536.42

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