鑫元常利定期开放(005779)_分红排行

鑫元常利定期开放005779XINYUAN CHANGLI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	0.23元	2024-09-19	2.17%
2024-08-01	2024-08-01	2024-08-02	0.50元	2024-07-31	4.56%
2024-07-01	2024-07-01	2024-07-02	0.50元	2024-06-28	4.38%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.50元	2023-06-21	4.48%
2020-05-27	2020-05-27	2020-05-28	0.38元	2020-05-26	3.59%
2020-05-14	2020-05-14	2020-05-15	0.17元	2020-05-13	1.57%
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	0.42元	2019-12-13	3.99%
2018-12-07	2018-12-07	2018-12-10	0.28元	2018-12-06	2.71%

鑫元常利定期开放自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.55%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平

3218	中银中高等级债券C	0.02	-0.24	0.04	-0.32	0.15
3219	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.31	0.61	1.17
3220	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.02	0.12	0.41	0.88	1.46
3221	中证兴业中高等级信用债指数	0.02	-0.04	0.37	0.40	1.76
3222	泓德裕丰中短债债券C	0.02	0.11	0.17	0.42	0.99
3223	泓德裕和纯债债券A	0.02	-0.07	0.43	1.00	2.17
3224	泓德裕和纯债债券C	0.02	-0.10	0.35	0.83	1.83
3225	鑫元常利定期开放	0.02	-0.01	0.30	0.13	0.31
3226	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	-0.06	0.38	0.27	0.64
3227	鑫元鸿利A	0.02	-0.03	0.36	0.46	1.27
3228	鑫元鸿利D	0.02	-0.03	0.36	0.45	1.27
3229	鑫元瑞利定开债券	0.02	0.05	0.50	0.81	1.74
3230	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.05	0.37	0.93	1.81
3231	安信目标收益债券A	0.01	-0.02	0.22	0.97	2.60
3232	安信目标收益债券C	0.01	-0.06	0.12	0.77	2.21

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平

2248	中融恒通纯债C	0.05	-0.01	0.11	-0.01	1.07
2249	中信保诚嘉鸿债券A	0.02	-0.01	0.51	0.54	1.24
2250	中信建投景泰债券C	0.03	-0.01	0.04	-1.12	-0.64
2251	中银欣享利率债	0.05	-0.01	0.36	-0.23	-0.08
2252	中邮纯债优选一年定开债A	-0.07	-0.01	0.50	2.29	3.35
2253	中邮尊佑一年定开债券	-0.06	-0.01	0.20	0.39	0.58
2254	泓德裕泰债券A	0.03	-0.01	0.36	1.53	2.96
2255	鑫元常利定期开放	0.02	-0.01	0.30	0.13	0.31
2256	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.07	-0.01	0.34	-0.11	0.00
2257	安信目标收益债券A	0.01	-0.02	0.22	0.97	2.60
2258	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.04	-0.02	0.22	0.31	0.04
2259	博时富顺纯债债券	0.02	-0.02	0.27	0.32	0.93
2260	博时汇享纯债债券A	0.06	-0.02	0.37	0.14	0.69
2261	博时聚利3个月定开债发起式	0.04	-0.02	0.33	0.39	0.93
2262	博时民丰纯债债券C	0.02	-0.02	0.30	0.39	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平

3119	中欧润逸债券	0.01	0.12	0.30	1.17	2.83
3120	中欧兴利债券A	0.03	0.00	0.30	0.11	0.83
3121	中欧瑾泰债券A	0.05	0.04	0.30	-0.10	0.24
3122	中融盈泽中短债C	0.02	0.06	0.30	0.56	1.09
3123	中银丰进定期开放债券	0.01	0.02	0.30	0.48	1.09
3124	中银丰荣定期开放债券	-0.03	0.03	0.30	0.55	0.65
3125	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	-0.02	0.30	0.64	0.70
3126	鑫元常利定期开放	0.02	-0.01	0.30	0.13	0.31
3127	鑫元合享纯债C	0.05	0.01	0.30	-0.06	0.31
3128	鑫元恒鑫收益增强C	0.06	-0.75	0.30	4.37	5.43
3129	鑫元一年定开中高等级	0.04	-0.08	0.30	0.25	0.86
3130	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	-0.09	0.29	0.40	1.06
3131	博时安诚3个月定开债A	0.00	0.06	0.29	0.74	2.92
3132	博时安丰18个月定开债A	0.05	-0.06	0.29	0.37	1.10
3133	博时丰庆纯债债券	0.05	-0.05	0.29	-0.11	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平

4195	招商添福1年定开债	0.04	-0.06	0.28	0.13	-0.27
4196	招商招盛纯债C	0.02	-0.11	0.14	0.13	0.58
4197	中融恒通纯债A	0.05	0.02	0.18	0.13	1.36
4198	中融聚业定期开放债券	0.02	-0.64	-0.01	0.13	1.25
4199	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	-0.13	0.15	0.13	0.54
4200	中信建投景润3个月定开债券D	0.01	-0.13	0.14	0.13	0.54
4201	中银宁享债券	0.01	-0.09	0.25	0.13	0.48
4202	鑫元常利定期开放	0.02	-0.01	0.30	0.13	0.31
4203	博时富乾3个月定开债发起式	0.01	-0.00	0.36	0.12	-0.09
4204	博时中债3-5年国开行A	0.07	0.07	0.43	0.12	0.46
4205	德邦德瑞一年定开债	0.02	-0.08	0.23	0.12	0.60
4206	东兴兴利债券A	0.02	-0.31	0.25	0.12	1.39
4207	工银彭博国开债1-3年指数C	0.06	0.03	0.32	0.12	0.29
4208	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.05	-0.05	0.28	0.12	0.50
4209	广发汇康定期开放债券	0.05	-0.05	0.34	0.12	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平

4517	上银慧鑫利债券	0.03	0.07	0.32	0.18	0.31
4518	上银聚嘉益一年定开债券发起式	-0.01	-0.15	0.52	0.24	0.31
4519	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
4520	招商添盈纯债C	0.02	-0.16	0.18	-0.06	0.31
4521	中航瑞智纯债A	0.10	-0.17	-0.03	-0.50	0.31
4522	中融聚安定期开放债券	0.06	-0.10	0.24	-0.15	0.31
4523	中泰安益利率债A	0.09	-0.19	0.55	-0.29	0.31
4524	鑫元常利定期开放	0.02	-0.01	0.30	0.13	0.31
4525	鑫元合享纯债C	0.05	0.01	0.30	-0.06	0.31
4526	博时广利3个月定开债发起式	-0.01	0.01	0.16	0.30	0.30
4527	博时裕丰3个月定开债发起式	0.02	-0.37	0.19	-0.25	0.30
4528	博时裕利纯债债券	0.06	-0.07	0.21	-0.01	0.30
4529	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.05	-0.01	0.37	0.13	0.30
4530	广发汇兴3个月定期开放债券	0.07	-0.05	0.23	0.12	0.30
4531	国泰君安中债1-3年政金债A	0.07	-0.05	0.19	-0.03	0.30

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