资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 348448.04 99.32%
银行存款和结算备付金 2397.40 0.68%
其他资产 0.88 0.00%
资产总值:350846.31万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25上海银行债02 200.00 19972.77 6.52%
23浙商银行小微债01 170.00 17314.44 5.66%
24深业03 150.00 15090.25 4.93%
24苏科技城MTN001 120.00 11969.16 3.91%
25农发05 100.00 9931.41 3.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 126210.23 41.23%
企业债 63273.58 20.67%
国家债券 9702.42 3.17%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%