鑫元合利定期开放(005849)_规模评级

鑫元合利定期开放005849XINYUAN AND HELI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	31.07	31.07	31.07	31.07	31.07	31.07	31.07
季度净申购	-0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.20	-0.00	-0.01
总份额	296062.54	296062.54	296062.54	296062.54	296062.55	296062.75	296062.75
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.01	0.20	0.00	0.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
鑫元合利定期开放基金规模在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平

827	国寿安保安诚纯债一年定开债券	31.23	288544.27	-	2687.78	-
828	创金合信双季享6个月持有期A	31.20	262478.51	-44276.95	6463.29	50740.24
829	华夏安康债券A	31.14	208101.82	-94.34	10.87	105.21
830	南方招利一年债券	31.14	279560.71	-	-	-
831	长城信利一年定开债券发起式	31.12	297496.98	-	-	-
832	西部利得沣泰债券A	31.09	270213.07	-	-	10000.00
833	鹏扬丰利一年定开债券A	31.07	258497.72	129753.18	130724.89	971.71
834	鑫元合利定期开放	31.07	296062.54	-	-	0.00
835	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
836	兴银汇智定开债	31.03	297382.85	-	-	-
837	国泰丰鑫纯债债券	31.02	307427.71	-41788.50	84987.69	126776.19
838	光大保德信增利收益债券C	31.01	219910.79	80971.53	155399.30	74427.77
839	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	30.99	274912.73	-26610.31	15198.17	41808.49
840	中加瑞合纯债债券	30.97	294493.30	-0.01	0.00	0.01
841	东方中债1-5年政策性金融债C	30.96	284260.40	-228437.37	65867.40	294304.77

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元合利定期开放基金规模在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平

788	农银金润定开债券	31.37	298521.35	-	0.00	-
789	国泰利安中短债债券C	32.14	298236.88	81799.58	237224.83	155425.25
790	国泰兴富三个月定期开放债券	30.76	298031.35	-	-	-
791	财通资管鸿益中短债债券C	33.33	297624.65	-6619.26	18956.50	25575.76
792	长城信利一年定开债券发起式	31.12	297496.98	-	-	-
793	兴银汇智定开债	31.03	297382.85	-	-	-
794	长盛安逸纯债债券E	38.15	297239.15	-26534.85	5784.45	32319.30
795	鑫元合利定期开放	31.07	296062.54	-	-	0.00
796	永赢丰利债券A	30.46	296033.18	-	-	-
797	浦银安盛普丰纯债债券A	30.18	295807.02	-107659.20	295801.58	403460.78
798	浦银普瑞A	30.38	295683.91	-	-	-
799	银华岁丰定期开放债券发起式	30.67	295531.89	-	0.00	-
800	方正富邦惠利纯债A	30.05	295230.90	-217968.79	5157.25	223126.04
801	富国天利增长债券C	40.70	295188.19	10832.16	113073.21	102241.05
802	长城鼎利一年定开债券发起式	29.78	294570.70	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
鑫元合利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平

4549	国泰农惠定期开放债券	1.86	16801.41	-	-	-
4550	金元顺安沣顺定开债发起式	14.92	147889.64	-	0.00	-
4551	金元顺安沣泰定开债发起式	27.43	267862.76	-	-	-
4552	长江乐越定开债	10.66	101600.22	-	-	0.00
4553	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.05	659526.90	-	-	-
4554	海富通弘丰定开债券	5.34	47993.96	-	-	-
4555	长城久荣定期开放债券型发起式	39.40	354950.85	-	-	20000.00
4556	鑫元合利定期开放	31.07	296062.54	-	-	0.00
4557	添富鑫成定开债A	11.25	102065.62	-	-	-
4558	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4559	天弘荣享	99.94	977871.13	-	-	-
4560	中加颐兴定开债券	29.91	291557.93	-	-	0.00
4561	平安合悦定开债	5.30	49426.00	-	-	-
4562	先锋博盈纯债A	12.16	182475.19	-	-	0.74
4563	先锋博盈纯债C	0.00	9.38	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
鑫元合利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平

4717	银河景行3个月定开债券	15.66	145091.27	-	-	1000.00
4718	国泰农惠定期开放债券	1.86	16801.41	-	-	-
4719	金元顺安沣泰定开债发起式	27.43	267862.76	-	-	-
4720	长江乐越定开债	10.66	101600.22	-	-	0.00
4721	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.05	659526.90	-	-	-
4722	海富通弘丰定开债券	5.34	47993.96	-	-	-
4723	长城久荣定期开放债券型发起式	39.40	354950.85	-	-	20000.00
4724	鑫元合利定期开放	31.07	296062.54	-	-	0.00
4725	添富鑫成定开债A	11.25	102065.62	-	-	-
4726	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4727	天弘荣享	99.94	977871.13	-	-	-
4728	中加颐兴定开债券	29.91	291557.93	-	-	0.00
4729	平安合悦定开债	5.30	49426.00	-	-	-
4730	先锋博盈纯债A	12.16	182475.19	-	-	0.74
4731	先锋博盈纯债C	0.00	9.38	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
鑫元合利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平

4652	中信建投景润3个月定开债券A	5.05	49035.00	-0.00	0.00	0.00
4653	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	1.66	0.01	0.01	0.00
4654	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4655	中银泰享定期开放债券	25.11	245855.19	-	-	0.00
4656	中银证券汇享定期开放债券	3.13	28438.93	-	-	0.00
4657	中邮纯债丰利债券A	20.17	192870.51	0.00	0.00	0.00
4658	鑫元广利定期开放	9.90	96905.49	-	-	0.00
4659	鑫元合利定期开放	31.07	296062.54	-	-	0.00
4660	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.23	-	-	0.00
4661	鑫元瑞利定开债券	11.24	99741.35	-	-	0.00
4662	鑫元永利债券	22.70	194592.55	-	-	0.00
4663	鑫元裕丰债	57.66	518358.58	13557.71	13557.71	0.00
4664	鹏华永诚一年定开债券	5.12	48479.11	-	31.93	-
4665	工银信用纯债一年定开债券A	10.84	58035.63	-	-	-
4666	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2276.48	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

205

14442075.1400

100.00%

0.00%

2024-12-31

204

14512870.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

14442085.1600

100.00%

0.00%

2023-12-31

203

14584372.1400

100.00%

0.00%

2023-06-30

210

14098226.7700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	205	14442075.1400	296062.54	100.00
2024-12-31	204	14512870.0000	296062.55	100.00
2024-06-30	205	14442085.1600	296062.75	100.00
2023-12-31	203	14584372.1400	296062.75	100.00
2023-06-30	210	14098226.7700	296062.76	100.00

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