我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1765.95 |
6210.85 |
2300.65 |
2757.59 |
506.16 |
| 本期利润(万元) |
3527.63 |
7496.05 |
1510.05 |
3315.69 |
507.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8895.56 |
0.00 |
5442.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
310499.84 |
306972.22 |
304301.90 |
302791.86 |
10116.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.33 |
0.00 |
22.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3024.92 |
154.95 |
445.83 |
156.62 |
39.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
328569.10 |
337012.16 |
47446.14 |
84858.09 |
92052.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
320842.93 |
316450.44 |
47446.14 |
84858.09 |
92052.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.90 |
74.56 |
16.60 |
17.89 |
18.15 |
| 应付托管费(万元) |
12.98 |
12.43 |
5.53 |
5.96 |
6.05 |
| 资产总计(万元) |
332139.86 |
337200.88 |
50478.04 |
85405.05 |
94019.66 |
| 负债合计(万元) |
25167.64 |
34409.02 |
48.86 |
12789.73 |
22530.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
306972.22 |
302791.86 |
50429.18 |
72615.32 |
71489.27 |
| 未分配利润(万元) |
10909.46 |
6729.09 |
428.78 |
3007.08 |
1881.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
51.08 |
45.23 |
22.30 |
4.04 |
2444.21 |
| 投资收益(万元) |
8055.79 |
3131.07 |
2789.43 |
1515.04 |
182.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1285.21 |
558.10 |
-727.90 |
-38.30 |
367.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9392.08 |
3734.40 |
2083.84 |
1480.79 |
2993.88 |
| 管理人报酬(万元) |
705.67 |
245.12 |
215.98 |
107.24 |
160.95 |
| 托管费(万元) |
126.25 |
49.49 |
71.99 |
35.75 |
53.65 |
| 其它费用(万元) |
24.75 |
11.81 |
23.72 |
11.28 |
22.72 |
| 费用合计(万元) |
1896.02 |
418.71 |
629.97 |
354.72 |
621.03 |
| 利润总额(万元) |
7496.05 |
3315.69 |
1453.86 |
1126.06 |
2372.85 |
| 净利润(万元) |
7496.05 |
3315.69 |
1453.86 |
1126.06 |
2372.85 |
