鑫元合利定期开放(005849)_财务情况

鑫元合利定期开放005849XINYUAN AND HELI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2582.57	4897.88	2123.88	8052.41	2218.37
本期利润(万元)	-519.58	2630.24	-423.56	13008.25	97.47
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.85	0.00	4.15	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	5858.46	0.00	16947.96	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.06	0.00
期末基金资产净值(万元)	306103.52	306623.10	303569.31	319980.24	314675.78
期末基金份额净值(元)	1.03	1.04	1.03	1.08	1.06
本期净值增长率(%)	0.00	0.87	0.00	4.24	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	30.73	0.00	29.61	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	182.34	15.74	42.39	3024.92	154.95
交易性金融资产(万元)	352623.66	431913.21	379728.37	328569.10	337012.16
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	352307.56	431595.47	379265.39	320842.93	316450.44
应付管理人报酬(万元)	75.50	81.08	77.21	77.90	74.56
应付托管费(万元)	12.58	13.51	12.87	12.98	12.43
资产总计(万元)	356001.31	432257.74	383753.24	332139.86	337200.88
负债合计(万元)	49378.21	112277.50	69174.92	25167.64	34409.02
所有者权益合计(万元)	306623.10	319980.24	314578.31	306972.22	302791.86
未分配利润(万元)	10560.56	23917.70	18515.57	10909.46	6729.09

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	5.81	20.91	12.55	51.08	45.23
投资收益(万元)	6339.11	11026.89	5163.39	8055.79	3131.07
公允价值变动收益(万元)	-2267.64	4955.84	3831.27	1285.21	558.10
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4077.28	16003.65	9007.21	9392.08	3734.40
管理人报酬(万元)	459.21	940.68	463.77	705.67	245.12
托管费(万元)	76.54	156.78	77.30	126.25	49.49
其它费用(万元)	12.77	25.72	12.80	24.75	11.81
费用合计(万元)	1447.04	2995.40	1401.10	1896.02	418.71
利润总额(万元)	2630.24	13008.25	7606.10	7496.05	3315.69
净利润(万元)	2630.24	13008.25	7606.10	7496.05	3315.69

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