权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 0.08元 | 2023-03-21 | 0.79% |
2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 0.04元 | 2022-12-28 | 0.42% |
2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 0.36元 | 2022-12-14 | 3.44% |
2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 0.32元 | 2021-08-20 | 3.03% |
2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 0.30元 | 2020-12-08 | 2.89% |
2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 0.40元 | 2020-11-10 | 3.71% |
2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 0.40元 | 2020-10-20 | 3.59% |
鑫元合利定期开放自成立以来,累计分红7次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.67%