鑫元合利定期开放(005849)_分红排行

鑫元合利定期开放005849XINYUAN AND HELI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-02-17	2025-02-17	2025-02-18	0.54元	2025-02-14	5.00%
2023-03-22	2023-03-22	2023-03-23	0.08元	2023-03-21	0.79%
2022-12-29	2022-12-29	2022-12-30	0.04元	2022-12-28	0.42%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-16	0.36元	2022-12-14	3.44%
2021-08-23	2021-08-23	2021-08-24	0.32元	2021-08-20	3.03%
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-10	0.30元	2020-12-08	2.89%
2020-11-11	2020-11-11	2020-11-12	0.40元	2020-11-10	3.71%
2020-10-21	2020-10-21	2020-10-22	0.40元	2020-10-20	3.59%

鑫元合利定期开放自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.82%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平

3990	中银证券中高等级债券A	0.01	0.04	0.28	0.16	0.76
3991	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.01	-0.04	0.32	0.64	1.39
3992	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.01	-0.05	0.27	0.55	1.23
3993	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.01	0.10	0.35	0.77	1.26
3994	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.11	0.19	0.46	1.08
3995	鑫元璟丰债券	0.01	0.08	0.29	0.62	1.16
3996	鑫元安睿三年定期开放债券	0.01	0.11	0.34	1.05	2.06
3997	鑫元合利定期开放	0.01	-0.10	0.38	0.52	1.18
3998	鑫元双债增强债券A	0.01	0.02	0.43	0.58	1.19
3999	鑫元双债增强债券C	0.01	-0.00	0.34	0.38	0.81
4000	鑫元永利债券	0.01	0.01	0.35	0.62	1.33
4001	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.01	0.03	0.32	0.83	1.62
4002	鑫元招利	0.01	-0.06	0.29	0.21	0.54
4003	鑫元中短债A	0.01	0.06	0.33	0.72	1.51
4004	鑫元中短债C	0.01	0.03	0.27	0.59	1.27

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平

3235	中信建投稳悦债券	0.02	-0.10	0.18	-0.33	0.38
3236	中银淳享一年定开债券发起式	-0.10	-0.10	0.22	0.27	0.55
3237	中银国有企业债A	0.00	-0.10	0.67	2.24	4.47
3238	中银添利债券发起A	0.04	-0.10	0.97	2.92	3.50
3239	中银证券汇福定期开放债券	0.04	-0.10	0.26	0.14	0.73
3240	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.09	-0.10	0.20	0.19	1.84
3241	泓德裕和纯债债券C	0.02	-0.10	0.35	0.83	1.83
3242	鑫元合利定期开放	0.01	-0.10	0.38	0.52	1.18
3243	鑫元兴利定期开放债券	0.04	-0.10	0.21	-0.35	0.27
3244	安信永顺一年定开债券	-0.01	-0.11	0.70	0.85	1.62
3245	宝盈盈润纯债债券	0.00	-0.11	0.45	0.57	1.90
3246	博时富祥纯债债券C	0.01	-0.11	0.16	0.17	0.61
3247	长江乐丰纯债	0.05	-0.11	0.41	0.46	1.47
3248	长盛安逸纯债债券A	0.02	-0.11	0.36	0.38	1.17
3249	长盛安逸纯债债券D	0.02	-0.11	0.36	0.38	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平

1994	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.06	0.03	0.38	0.27	0.46
1995	中银稳汇短债债券C	0.02	0.06	0.38	0.68	1.22
1996	中银证券安业债券A	0.01	0.04	0.38	0.80	1.21
1997	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.06	0.10	0.38	0.39	0.58
1998	中邮纯债聚利债券A	0.05	0.09	0.38	0.19	0.72
1999	中邮鑫溢中短债债券A	0.04	0.05	0.38	0.42	0.92
2000	鑫元承利定期开放	0.04	0.05	0.38	0.49	0.96
2001	鑫元合利定期开放	0.01	-0.10	0.38	0.52	1.18
2002	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	-0.06	0.38	0.27	0.64
2003	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.03	0.37	0.70	1.53
2004	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.07	0.37	0.99	2.02
2005	博时华盈纯债债券	0.06	-0.01	0.37	0.26	0.69
2006	博时汇享纯债债券A	0.06	-0.02	0.37	0.14	0.69
2007	博时裕泉纯债债券	0.02	0.06	0.37	0.66	1.15
2008	博时中债1-3政金债指数A	0.04	0.10	0.37	0.28	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平

2907	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.00	-0.07	0.40	0.52	1.15
2908	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.06	0.19	0.52	0.97
2909	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.06	0.19	0.52	0.97
2910	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.06	0.18	0.52	0.97
2911	浙商聚盈纯债债券A	0.03	-0.02	0.37	0.52	1.44
2912	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.08	0.33	0.52	1.27
2913	中加民丰纯债A	0.03	-0.04	0.38	0.52	1.10
2914	鑫元合利定期开放	0.01	-0.10	0.38	0.52	1.18
2915	德邦短债C	0.03	-0.06	0.27	0.51	1.53
2916	蜂巢添幂中短债C	-0.02	0.01	0.24	0.51	1.28
2917	蜂巢添元纯债C	0.03	0.04	0.41	0.51	0.93
2918	工银瑞信7天理财债券C	0.00	0.07	0.22	0.51	0.92
2919	国投瑞银顺昌纯债债券	0.03	-0.04	0.35	0.51	1.35
2920	华安添鑫中短债A	0.03	0.07	0.27	0.51	1.28
2921	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.05	0.12	0.39	0.51	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平

2835	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.30	0.65	1.18
2836	平安季开鑫定开债A	0.02	0.02	0.41	0.55	1.18
2837	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.30	0.59	1.18
2838	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.01	0.03	0.28	0.55	1.18
2839	天弘信利债券A	0.02	-0.08	0.45	0.29	1.18
2840	银华安鑫短债债券D	0.01	0.06	0.29	0.65	1.18
2841	永赢月月享30天持有期短债A	0.02	0.05	0.36	0.55	1.18
2842	鑫元合利定期开放	0.01	-0.10	0.38	0.52	1.18
2843	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.03	0.02	0.36	0.56	1.17
2844	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.30	0.63	1.17
2845	长盛安逸纯债债券A	0.02	-0.11	0.36	0.38	1.17
2846	长盛安逸纯债债券D	0.02	-0.11	0.36	0.38	1.17
2847	长盛安逸纯债债券E	0.02	-0.11	0.36	0.38	1.17
2848	东方臻慧纯债债券C	0.01	-0.08	0.38	0.44	1.17
2849	东方臻善纯债债券C	0.01	0.05	0.34	0.68	1.17

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