最新净值:1.064 0.000(0.03%) 累计净值:1.254 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 鑫元合利定期开放增长自成立以来,共分红 7 次 | |
基金经理:颜昕 | 2023-03-21 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:31.05亿元 | 2022-12-28 每10份派现金 0.0 元 |
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鑫元合利定期开放基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.06 | 0.32 | 0.99 | 2.44 | 2.63 |
债券型名次 | 1859 | 1966 | 1882 | 2125 | 1783 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.88 | 6.64 | 10.40 | - | 27.60 |
债券型名次 | 1762 | 1761 | 1467 | 2174 | 1272 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1859 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1857 | 鑫元承利定期开放 | 0.06 | 0.35 | 0.92 | 2.67 | 2.70 |
1858 | 鑫元淳利定期开放 | 0.06 | 0.43 | 1.19 | 2.96 | 3.00 |
1859 | 鑫元合利定期开放 | 0.06 | 0.32 | 0.99 | 2.44 | 2.63 |
1860 | 鑫元鸿利D | 0.06 | 0.34 | 1.27 | 3.24 | 3.59 |
1861 | 鑫元惠丰纯债债券A | 0.06 | 0.37 | 1.05 | 2.56 | 2.59 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1966 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1964 | 中银证券安灏债券C | 0.04 | 0.32 | 0.61 | 1.22 | 1.26 |
1965 | 中银智享债券C | 0.05 | 0.32 | 1.07 | 2.43 | 2.68 |
1966 | 鑫元合利定期开放 | 0.06 | 0.32 | 0.99 | 2.44 | 2.63 |
1967 | 安信永顺一年定开债券 | 0.04 | 0.31 | 1.14 | 3.05 | 3.35 |
1968 | 安信中短利率债(LOF)C | 0.03 | 0.31 | 0.88 | 2.12 | 2.06 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1882 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1880 | 中银信享定期开放债券 | 0.08 | 0.37 | 0.99 | 2.10 | 2.20 |
1881 | 中邮中债1-5年政策性金融债指数C | 0.07 | 0.38 | 0.99 | 2.38 | 2.32 |
1882 | 鑫元合利定期开放 | 0.06 | 0.32 | 0.99 | 2.44 | 2.63 |
1883 | 长城锦利三个月定开债券C | 0.07 | 0.40 | 0.98 | 2.39 | - |
1884 | 长盛盛逸9个月持有期债券C | 0.02 | -0.02 | 0.98 | 2.52 | 2.75 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2125 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2123 | 中金新璟3个月 | 0.06 | 0.37 | 0.94 | 2.44 | 2.38 |
2124 | 中银智享债券A | 0.05 | 0.31 | 1.07 | 2.44 | 2.69 |
2125 | 鑫元合利定期开放 | 0.06 | 0.32 | 0.99 | 2.44 | 2.63 |
2126 | 鑫元兴利定期开放债券 | 0.07 | 0.34 | 0.93 | 2.44 | 2.55 |
2127 | 安信华享纯债A | 0.04 | 0.36 | 0.76 | 2.43 | 2.35 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1783 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1781 | 中加聚鑫纯债一年C | 0.02 | 0.23 | 0.77 | 2.39 | 2.63 |
1782 | 中信保诚景丰A | 0.08 | 0.44 | 0.94 | 2.45 | 2.63 |
1783 | 鑫元合利定期开放 | 0.06 | 0.32 | 0.99 | 2.44 | 2.63 |
1784 | 博时裕通3个月定开债发起式C | 0.07 | 0.32 | 0.93 | 2.58 | 2.62 |
1785 | 长安泓润纯债债券A | 0.05 | 0.37 | 1.14 | 2.42 | 2.62 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1762 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1760 | 中银证券安源债券C | 3.88 | 5.85 | 8.63 | 13.72 | 15.50 |
1761 | 中邮尊佑一年定开债券 | 3.88 | 6.64 | 0.00 | - | 6.94 |
1762 | 鑫元合利定期开放 | 3.88 | 6.64 | 10.40 | - | 27.60 |
1763 | 鑫元惠丰纯债债券A | 3.88 | 0.00 | 0.00 | - | 6.29 |
1764 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 3.88 | 7.09 | 0.00 | - | 8.00 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1761 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1759 | 中加颐睿纯债债券C | 4.01 | 6.64 | 10.03 | 18.97 | 23.76 |
1760 | 中邮尊佑一年定开债券 | 3.88 | 6.64 | 0.00 | - | 6.94 |
1761 | 鑫元合利定期开放 | 3.88 | 6.64 | 10.40 | - | 27.60 |
1762 | 鑫元稳利债券 | 3.87 | 6.64 | 10.81 | 19.11 | 52.12 |
1763 | 东海祥苏短债E | 3.40 | 6.63 | 0.00 | - | 7.99 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1467 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1465 | 同泰恒兴纯债A | 4.07 | 6.73 | 10.40 | - | 13.68 |
1466 | 信诚至泰A | 5.32 | 7.17 | 10.40 | 14.44 | 21.36 |
1467 | 鑫元合利定期开放 | 3.88 | 6.64 | 10.40 | - | 27.60 |
1468 | 国寿安保尊弘短债债券A | 3.61 | 6.40 | 10.39 | - | 10.47 |
1469 | 博时裕丰3个月定开债发起式 | 4.04 | 7.21 | 10.38 | - | 34.46 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2174 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2172 | 金元顺安沣泉债券 | -5.55 | -4.17 | 4.06 | - | 12.59 |
2173 | 长城久荣定期开放债券型发起式 | 2.41 | 4.53 | 8.12 | - | 21.08 |
2174 | 鑫元合利定期开放 | 3.88 | 6.64 | 10.40 | - | 27.60 |
2175 | 添富鑫成定开债C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
2176 | 华夏鼎禄三个月定开债券A | 5.34 | 9.55 | 15.00 | - | 29.29 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1272 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1270 | 融通收益增强债券C | -5.35 | -6.28 | -0.88 | 12.75 | 27.62 |
1271 | 银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 4.62 | 8.04 | 10.91 | - | 27.60 |
1272 | 鑫元合利定期开放 | 3.88 | 6.64 | 10.40 | - | 27.60 |
1273 | 大成景荣债券A | 4.42 | 8.03 | 20.03 | 32.08 | 27.59 |
1274 | 长盛可转债C | -11.92 | -24.85 | -19.30 | 16.27 | 27.57 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)