鑫元合利定期开放(005849)_最新动态

鑫元合利定期开放005849XINYUAN AND HELI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0394 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2834

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合利定期开放增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：颜昕

2025-02-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：30.61亿元

2023-03-21 每10份派现金 0.1 元

鑫元合利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.08	0.49	0.52	1.23
债券型名次	2769	3331	1967	2956	2814

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	6.11	9.67	17.06	31.19
债券型名次	3075	2867	2323	1601	1358

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	泓德裕和纯债债券A	0.06	-0.10	0.50	1.00	2.21
2768	泓德裕和纯债债券C	0.06	-0.11	0.42	0.82	1.87
2769	鑫元合利定期开放	0.06	-0.08	0.49	0.52	1.23
2770	鑫元汇利	0.06	0.08	0.43	0.56	1.07
2771	鑫元瑞利定开债券	0.06	0.06	0.62	0.82	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	中银证券安誉债券C	0.21	-0.08	0.56	0.23	0.69
3330	泓德裕荣纯债债券A	0.11	-0.08	0.43	2.21	3.70
3331	鑫元合利定期开放	0.06	-0.08	0.49	0.52	1.23
3332	安信宝利	0.04	-0.09	0.50	0.66	1.28
3333	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	中银信享定期开放债券	0.08	0.01	0.49	0.43	0.94
1966	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.10	0.10	0.49	0.42	0.62
1967	鑫元合利定期开放	0.06	-0.08	0.49	0.52	1.23
1968	鑫元合享纯债C	0.14	0.05	0.49	0.01	0.40
1969	鑫元惠丰纯债债券C	0.20	-0.12	0.49	-0.56	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	中信证券增利一年A	0.05	-0.34	0.01	0.52	1.46
2955	中银证券安添3个月定开债券C	0.11	0.01	0.58	0.52	1.75
2956	鑫元合利定期开放	0.06	-0.08	0.49	0.52	1.23
2957	安信中短利率债(LOF)C	0.08	0.11	0.41	0.51	0.93
2958	博远臻享3个月定开债券C	0.14	-0.13	1.01	0.51	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	中金鑫裕A	0.03	0.14	0.35	0.72	1.23
2813	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.36	0.61	1.23
2814	鑫元合利定期开放	0.06	-0.08	0.49	0.52	1.23
2815	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.07	0.29	0.60	1.22
2816	东方臻慧纯债债券C	0.07	-0.06	0.52	0.47	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	中银泰享定期开放债券	1.54	7.31	10.68	17.70	32.45
3074	中银稳汇短债债券E	1.54	4.72	7.69	-	12.02
3075	鑫元合利定期开放	1.54	6.11	9.67	17.06	31.19
3076	安信中短利率债(LOF)A	1.53	5.69	8.64	16.38	20.69
3077	博时双月享60天滚动持有债券C	1.53	5.45	9.21	-	13.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	易方达投资级信用债债券C	1.17	6.11	10.46	17.25	71.52
2866	招商添悦纯债C	0.75	6.11	9.11	16.37	26.89
2867	鑫元合利定期开放	1.54	6.11	9.67	17.06	31.19
2868	南方亨元A	1.40	6.10	9.34	17.23	24.19
2869	平安元悦60天滚动持有短债A	1.83	6.10	8.86	-	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	诺德短债债券A	1.67	4.97	9.67	13.14	15.92
2322	鹏华永宁3个月定开债券	2.06	7.06	9.67	-	11.06
2323	鑫元合利定期开放	1.54	6.11	9.67	17.06	31.19
2324	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.91	5.53	9.66	-	11.69
2325	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.07	6.41	9.66	17.96	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	信诚优质纯债债券A	3.51	5.81	9.62	17.06	91.66
1600	招商鑫悦中短债A	1.46	5.01	8.71	17.06	25.51
1601	鑫元合利定期开放	1.54	6.11	9.67	17.06	31.19
1602	博时富汇3个月定开债发起式	1.02	5.65	10.65	17.05	21.39
1603	国寿安保尊耀纯债债券C	2.40	8.25	9.25	17.05	22.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	万家恒瑞18个月A	1.67	7.41	10.68	17.78	31.20
1357	南方畅利定开债券发起	1.44	6.25	9.72	15.90	31.19
1358	鑫元合利定期开放	1.54	6.11	9.67	17.06	31.19
1359	长盛盛琪一年债券A	1.63	6.97	12.43	19.53	31.18
1360	东方臻萃3个月定开债券C	2.25	6.99	15.41	27.53	31.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25上海银行债02	200.00	19972.77	6.52%
23浙商银行小微债01	170.00	17314.44	5.66%
24深业03	150.00	15090.25	4.93%
24苏科技城MTN001	120.00	11969.16	3.91%
25农发05	100.00	9931.41	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	126210.23	41.23%
企业债	63273.58	20.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0391	1.0389	1.0387	1.0388	1.0387
累计净值(元)	1.2831	1.2829	1.2827	1.2828	1.2827

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