鑫元合利定期开放(005849)_最新动态

鑫元合利定期开放005849XINYUAN AND HELI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0493 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2933

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合利定期开放增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：颜昕

2026-03-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.80亿元

2025-02-14 每10份派现金 0.5 元

鑫元合利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.25	0.87	1.50	0.86
债券型名次	2663	562	988	1386	1064

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	5.40	9.31	-	32.44
债券型名次	1957	2580	2427	3161	1362

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	中证兴业中高等级信用债指数	0.02	0.17	0.67	1.35	0.65
2662	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.11	0.27	0.57	0.25
2663	鑫元合利定期开放	0.02	0.25	0.87	1.50	0.86
2664	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.22	0.77	1.58	0.75
2665	鑫元聚利	0.02	0.15	0.55	1.30	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.03	0.25	1.11	2.21	1.05
561	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.25	0.63	1.27	0.55
562	鑫元合利定期开放	0.02	0.25	0.87	1.50	0.86
563	鑫元臻利债券A	-0.02	0.25	0.62	1.26	0.69
564	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.02	0.25	0.60	1.40	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.30	0.87	1.34	0.84
987	中信建投双鑫债券A	-0.05	-0.52	0.87	1.61	0.85
988	鑫元合利定期开放	0.02	0.25	0.87	1.50	0.86
989	长江乐丰纯债	0.04	0.23	0.86	1.66	0.90
990	长盛全债指数增强债券	-0.13	-0.79	0.86	1.82	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	中融聚明定期开放债券	0.05	0.28	0.78	1.50	0.73
1385	中银丰实定期开放债券	0.10	0.30	0.96	1.50	0.83
1386	鑫元合利定期开放	0.02	0.25	0.87	1.50	0.86
1387	鑫元聚鑫收益增强A	-0.06	-0.06	0.40	1.50	0.58
1388	鑫元聚鑫收益增强D	-0.06	-0.06	0.41	1.50	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	中邮纯债优选一年定开债C	-0.13	-0.09	0.94	1.73	0.86
1063	中邮稳定收益债券型C	0.09	-0.51	0.77	1.73	0.86
1064	鑫元合利定期开放	0.02	0.25	0.87	1.50	0.86
1065	博时双季乐六个月持有期债券C	0.12	-0.04	0.58	1.42	0.85
1066	创金合信尊泰纯债	-0.15	0.71	0.88	1.22	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	中欧润逸债券	2.46	6.47	10.50	-	21.61
1956	中银恒泰9个月持有期债券A	2.46	6.76	5.81	-	4.32
1957	鑫元合利定期开放	2.46	5.40	9.31	-	32.44
1958	富国景利纯债债券	2.45	5.81	10.60	19.06	38.52
1959	广发汇明一年定期开放债券	2.45	4.91	8.09	-	16.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	中信保诚景华C	1.54	5.40	10.12	15.55	17.67
2579	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.44	5.40	5.40	5.69	5.29
2580	鑫元合利定期开放	2.46	5.40	9.31	-	32.44
2581	鑫元鸿利D	2.03	5.40	11.73	-	14.12
2582	鑫元稳利债券	2.60	5.40	9.91	17.02	58.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	中欧兴盈一年定开债券发起	0.09	4.50	9.31	-	11.04
2426	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.63	5.24	9.31	16.41	27.55
2427	鑫元合利定期开放	2.46	5.40	9.31	-	32.44
2428	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.75	4.40	9.30	-	82.63
2429	长城聚利债券A	1.87	4.64	9.30	-	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.43	5.08	8.87	-	23.82
3160	创金合信泰盈双季红定开债券C	2.15	4.47	7.92	-	21.36
3161	鑫元合利定期开放	2.46	5.40	9.31	-	32.44
3162	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3163	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	西部利得聚泰18个月定开债C	4.24	10.11	14.34	29.46	32.47
1361	易方达稳健收益债券C	3.13	10.33	10.95	18.72	32.45
1362	鑫元合利定期开放	2.46	5.40	9.31	-	32.44
1363	中融季季红定期开放债券A	1.81	4.63	8.87	16.31	32.41
1364	万家恒瑞18个月A	2.35	6.34	10.37	17.26	32.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行小微债01	200.00	20191.62	6.56%
25上海银行债02	200.00	20134.99	6.54%
23浙商银行小微债01	170.00	17388.32	5.65%
24深业03	150.00	15202.46	4.94%
24苏科技城MTN001	120.00	12123.22	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169975.62	55.18%
企业债	57422.99	18.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0491	1.0491	1.0489	1.0486	1.0482
累计净值(元)	1.2931	1.2931	1.2929	1.2926	1.2922

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