鑫元合利定期开放(005849)_最新动态

鑫元合利定期开放005849XINYUAN AND HELI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0467 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2907

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合利定期开放增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：颜昕

2025-02-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：30.80亿元

2023-03-21 每10份派现金 0.1 元

鑫元合利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.66	1.10	0.61
债券型名次	3229	2448	2188	2029	2071

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	5.17	9.54	-	32.11
债券型名次	2044	2980	2498	3137	1404

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.04	0.16	0.43	0.72	0.26
3228	中邮纯债优选一年定开债A	0.04	0.28	1.06	1.97	1.03
3229	鑫元合利定期开放	0.04	0.25	0.66	1.10	0.61
3230	鑫元乾利债券	0.04	0.19	0.39	0.69	0.32
3231	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.24	0.70	1.23	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	中邮鑫溢中短债债券C	0.06	0.25	0.66	0.92	0.51
2447	鑫元合丰纯债A	0.07	0.25	0.63	1.03	0.52
2448	鑫元合利定期开放	0.04	0.25	0.66	1.10	0.61
2449	鑫元惠丰纯债债券C	0.07	0.25	0.45	0.49	0.51
2450	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.28	0.25	-0.19	0.13	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	中银恒优12个月持有期债券C	0.03	0.16	0.66	1.09	0.50
2187	中邮鑫溢中短债债券C	0.06	0.25	0.66	0.92	0.51
2188	鑫元合利定期开放	0.04	0.25	0.66	1.10	0.61
2189	鑫元晟利一年定开债发起式	0.09	0.27	0.66	1.03	0.58
2190	博时富乐纯债债券	0.10	0.31	0.65	0.82	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	中加颐兴定开债券	0.04	0.21	0.66	1.10	0.52
2028	中银丰实定期开放债券	0.01	0.27	0.67	1.10	0.55
2029	鑫元合利定期开放	0.04	0.25	0.66	1.10	0.61
2030	博时富业3个月定开债发起式	0.02	0.15	0.45	1.09	0.31
2031	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.07	0.21	0.66	1.09	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	中信建投景荣债券A	0.05	0.25	0.68	0.90	0.61
2070	中邮定期开放债券C	0.09	0.35	0.70	1.06	0.61
2071	鑫元合利定期开放	0.04	0.25	0.66	1.10	0.61
2072	安信尊享添利利率债A	0.06	0.27	0.74	1.30	0.60
2073	宝盈盈泰纯债债券A	0.08	0.27	0.91	1.36	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	中加中债-新综合债券指数发起式	2.39	5.27	9.26	-	9.29
2043	中银证券安沛债券C	2.39	4.90	10.31	14.69	15.61
2044	鑫元合利定期开放	2.39	5.17	9.54	-	32.11
2045	德邦锐恒39个月定开债C	2.38	4.64	6.28	-	11.24
2046	广发双债添利债券A	2.38	6.33	13.16	22.06	78.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	招商添盈纯债A	1.90	5.17	10.12	19.58	28.64
2979	招商招怡纯债A	2.11	5.17	9.48	14.83	28.83
2980	鑫元合利定期开放	2.39	5.17	9.54	-	32.11
2981	鑫元双债增强债券A	2.16	5.17	8.67	15.28	29.36
2982	安信尊享纯债	2.08	5.16	8.76	15.24	35.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	融通通祺债券A	1.49	5.70	9.54	16.70	38.86
2497	新华利率债A	1.10	6.08	9.54	-	15.85
2498	鑫元合利定期开放	2.39	5.17	9.54	-	32.11
2499	方正富邦恒利C	1.41	4.99	9.53	14.13	15.45
2500	国泰君安1年定开债券发起式	0.67	3.27	9.53	-	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.27	4.90	9.14	-	23.62
3136	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.97	4.30	8.18	-	21.18
3137	鑫元合利定期开放	2.39	5.17	9.54	-	32.11
3138	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3139	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	招商民安增益债券C	13.63	20.22	20.12	27.70	32.13
1403	汇添富鑫福债	13.32	25.03	28.65	31.90	32.11
1404	鑫元合利定期开放	2.39	5.17	9.54	-	32.11
1405	南方畅利定开债券发起	2.25	5.30	9.52	16.20	32.08
1406	摩根丰瑞债券A	3.04	6.95	11.01	17.10	32.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行小微债01	200.00	20191.62	6.56%
25上海银行债02	200.00	20134.99	6.54%
23浙商银行小微债01	170.00	17388.32	5.65%
24深业03	150.00	15202.46	4.94%
24苏科技城MTN001	120.00	12123.22	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169975.62	55.18%
企业债	57422.99	18.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0463	1.0463	1.0466	1.0467	1.0462
累计净值(元)	1.2903	1.2903	1.2906	1.2907	1.2902

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