鑫元合利定期开放(005849)_最新动态

鑫元合利定期开放005849XINYUAN AND HELI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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累计净值：1.254

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合利定期开放增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：颜昕

2023-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.05亿元

2022-12-28 每10份派现金 0.0 元

鑫元合利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.32	0.99	2.44	2.63
债券型名次	1859	1966	1882	2125	1783

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.88	6.64	10.40	-	27.60
债券型名次	1762	1761	1467	2174	1272

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	鑫元承利定期开放	0.06	0.35	0.92	2.67	2.70
1858	鑫元淳利定期开放	0.06	0.43	1.19	2.96	3.00
1859	鑫元合利定期开放	0.06	0.32	0.99	2.44	2.63
1860	鑫元鸿利D	0.06	0.34	1.27	3.24	3.59
1861	鑫元惠丰纯债债券A	0.06	0.37	1.05	2.56	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	中银证券安灏债券C	0.04	0.32	0.61	1.22	1.26
1965	中银智享债券C	0.05	0.32	1.07	2.43	2.68
1966	鑫元合利定期开放	0.06	0.32	0.99	2.44	2.63
1967	安信永顺一年定开债券	0.04	0.31	1.14	3.05	3.35
1968	安信中短利率债(LOF)C	0.03	0.31	0.88	2.12	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	中银信享定期开放债券	0.08	0.37	0.99	2.10	2.20
1881	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.07	0.38	0.99	2.38	2.32
1882	鑫元合利定期开放	0.06	0.32	0.99	2.44	2.63
1883	长城锦利三个月定开债券C	0.07	0.40	0.98	2.39	-
1884	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.02	-0.02	0.98	2.52	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	中金新璟3个月	0.06	0.37	0.94	2.44	2.38
2124	中银智享债券A	0.05	0.31	1.07	2.44	2.69
2125	鑫元合利定期开放	0.06	0.32	0.99	2.44	2.63
2126	鑫元兴利定期开放债券	0.07	0.34	0.93	2.44	2.55
2127	安信华享纯债A	0.04	0.36	0.76	2.43	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.23	0.77	2.39	2.63
1782	中信保诚景丰A	0.08	0.44	0.94	2.45	2.63
1783	鑫元合利定期开放	0.06	0.32	0.99	2.44	2.63
1784	博时裕通3个月定开债发起式C	0.07	0.32	0.93	2.58	2.62
1785	长安泓润纯债债券A	0.05	0.37	1.14	2.42	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	中银证券安源债券C	3.88	5.85	8.63	13.72	15.50
1761	中邮尊佑一年定开债券	3.88	6.64	0.00	-	6.94
1762	鑫元合利定期开放	3.88	6.64	10.40	-	27.60
1763	鑫元惠丰纯债债券A	3.88	0.00	0.00	-	6.29
1764	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	3.88	7.09	0.00	-	8.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	中加颐睿纯债债券C	4.01	6.64	10.03	18.97	23.76
1760	中邮尊佑一年定开债券	3.88	6.64	0.00	-	6.94
1761	鑫元合利定期开放	3.88	6.64	10.40	-	27.60
1762	鑫元稳利债券	3.87	6.64	10.81	19.11	52.12
1763	东海祥苏短债E	3.40	6.63	0.00	-	7.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	同泰恒兴纯债A	4.07	6.73	10.40	-	13.68
1466	信诚至泰A	5.32	7.17	10.40	14.44	21.36
1467	鑫元合利定期开放	3.88	6.64	10.40	-	27.60
1468	国寿安保尊弘短债债券A	3.61	6.40	10.39	-	10.47
1469	博时裕丰3个月定开债发起式	4.04	7.21	10.38	-	34.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	金元顺安沣泉债券	-5.55	-4.17	4.06	-	12.59
2173	长城久荣定期开放债券型发起式	2.41	4.53	8.12	-	21.08
2174	鑫元合利定期开放	3.88	6.64	10.40	-	27.60
2175	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2176	华夏鼎禄三个月定开债券A	5.34	9.55	15.00	-	29.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	融通收益增强债券C	-5.35	-6.28	-0.88	12.75	27.62
1271	银华信用精选一年定期开放债券发起式	4.62	8.04	10.91	-	27.60
1272	鑫元合利定期开放	3.88	6.64	10.40	-	27.60
1273	大成景荣债券A	4.42	8.03	20.03	32.08	27.59
1274	长盛可转债C	-11.92	-24.85	-19.30	16.27	27.57

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出13	210.00	21347.77	6.88%
23上海银行01	170.00	17626.27	5.68%
23浙商银行小微债01	170.00	17582.59	5.66%
23渤海银行01	100.00	10335.07	3.33%
20国开08	100.00	10333.25	3.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110542.54	35.60%
企业债	85193.73	27.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.064	1.063	1.063	1.063	1.063
累计净值(元)	1.254	1.254	1.253	1.253	1.253

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