鑫元合利定期开放(005849)_最新动态

鑫元合利定期开放005849XINYUAN AND HELI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

穆迪提升宁德时代评级！双创龙头ETF单日涨近2%，机构：四、五月绩优成长仍有机会占优[2024-04-16]

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累计净值：1.244

更新时间：2024-04-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合利定期开放增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：颜昕

2023-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.70亿元

2022-12-28 每10份派现金 0.0 元

鑫元合利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.66	1.42	2.48	1.62
债券型名次	1307	1357	2525	1911	1862

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.95	6.54	11.13	-	26.34
债券型名次	2049	1771	1341	2036	1292

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	宝盈融源可转债债券A	1.00	4.55	5.18	-2.28	1.85
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	泓德裕瑞三年定开债券	0.07	0.22	0.58	1.23	0.66
1306	鑫元安硕两年定期开放债券	0.07	0.21	0.50	1.02	0.57
1307	鑫元合利定期开放	0.07	0.66	1.42	2.48	1.62
1308	鑫元恒鑫收益增强A	0.07	0.48	0.38	1.04	0.17
1309	鑫元恒鑫收益增强C	0.07	0.44	0.28	0.83	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	0.89	5.73	10.43	5.73	9.37
5	民生加银转债优选C	0.92	5.65	10.20	5.50	9.26
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	泓德裕荣纯债债券C	-0.03	0.66	1.35	1.73	1.38
1356	鑫元承利定期开放	0.04	0.66	1.71	2.72	1.75
1357	鑫元合利定期开放	0.07	0.66	1.42	2.48	1.62
1358	博时富进一年期定开债发起式	0.06	0.65	1.41	2.23	1.48
1359	博时汇享纯债债券C	0.04	0.65	1.39	2.24	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.02	0.33	73.64	74.63	73.61
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.31	73.54	74.44	73.50
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.57	15.72	14.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.60	2.55	12.68	9.32	11.38
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	中金新元6个月定开债A	0.15	0.59	1.42	2.04	1.37
2524	中银悦享定期开放债券	0.26	0.38	1.42	2.32	1.46
2525	鑫元合利定期开放	0.07	0.66	1.42	2.48	1.62
2526	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.31	0.46	1.41	-1.33	0.20
2527	博时富进一年期定开债发起式	0.06	0.65	1.41	2.23	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.02	0.33	73.64	74.63	73.61
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.31	73.54	74.44	73.50
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.57	15.72	14.78
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.03	0.53	6.58	11.03	-
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	浙商惠利纯债	-0.02	0.58	1.64	2.48	1.63
1910	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.00	0.72	1.62	2.48	1.58
1911	鑫元合利定期开放	0.07	0.66	1.42	2.48	1.62
1912	博时信用债券C	0.35	2.40	6.74	2.47	6.07
1913	博时裕通3个月定开债发起式A	0.05	0.51	1.63	2.47	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.02	0.33	73.64	74.63	73.61
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.31	73.54	74.44	73.50
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.57	15.72	14.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.60	2.55	12.68	9.32	11.38
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	中银国有企业债C	-0.01	0.76	1.90	2.04	1.62
1861	中银睿享定期开放债券	0.30	0.47	1.65	2.56	1.62
1862	鑫元合利定期开放	0.07	0.66	1.42	2.48	1.62
1863	博时智臻纯债债券	-0.02	0.60	1.59	2.43	1.61
1864	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	-0.01	0.49	1.62	2.48	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.04	82.14	89.46	-	92.92
2	同泰恒利纯债A	76.57	79.99	87.64	-	91.49
3	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.82	46.08	59.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.41	20.50	25.94	-	44.01
5	工银可转债债券	11.68	11.49	16.95	42.31	56.83
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	中银添利债券发起C	3.95	5.85	9.76	19.86	26.93
2048	鑫元得利	3.95	6.75	12.37	20.23	30.51
2049	鑫元合利定期开放	3.95	6.54	11.13	-	26.34
2050	创金合信汇鑫一年定开债券发起	3.94	6.43	0.00	-	6.56
2051	广发景华纯债C	3.94	0.00	0.00	-	5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.04	82.14	89.46	-	92.92
2	同泰恒利纯债A	76.57	79.99	87.64	-	91.49
3	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.82	46.08	59.80
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.74	23.87	30.78	30.99	37.41
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.20	22.64	28.88	27.83	32.30
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	永赢华嘉信用债A	3.26	6.54	0.00	-	15.82
1770	中欧聚瑞债券A	4.32	6.54	10.35	14.06	13.35
1771	鑫元合利定期开放	3.95	6.54	11.13	-	26.34
1772	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.93	6.53	10.08	-	11.94
1773	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	2.79	6.53	12.40	-	17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.04	82.14	89.46	-	92.92
2	同泰恒利纯债A	76.57	79.99	87.64	-	91.49
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.82	46.08	59.80
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	招商招瑞纯债债券发起式C	3.96	6.67	11.13	19.46	36.33
1340	中加纯债定开债券A	3.75	6.60	11.13	-	29.41
1341	鑫元合利定期开放	3.95	6.54	11.13	-	26.34
1342	创金合信尊智纯债A	4.20	6.92	11.12	18.43	27.88
1343	大成惠利纯债债券	4.61	7.39	11.12	18.68	31.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.19	3.23	22.02	87.85	92.25
2	浙商丰利增强债券	-11.62	-13.57	7.94	58.21	63.35
3	华商可转债债券A	5.09	-0.06	13.36	56.02	60.50
4	华商信用增强债券A	-7.38	6.69	25.23	55.03	35.50
5	易方达双债增强债券A	0.64	6.22	20.15	53.70	141.16
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	创金合信中债1-3年政金债C	3.63	5.76	9.62	-	11.15
2035	金元顺安沣泉债券	-2.60	-1.42	8.58	-	14.87
2036	鑫元合利定期开放	3.95	6.54	11.13	-	26.34
2037	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2038	华夏鼎禄三个月定开债券A	6.08	9.45	15.76	-	27.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.98	9.86	23.21	45.25	385.53
2	富国天利增长债券A	3.42	6.43	12.35	24.50	347.95
3	易方达安心回报债券A	0.74	1.31	3.15	25.92	265.01
4	易方达增强回报债券A	5.89	8.22	13.58	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.20	3.73	9.35	17.84	251.61
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	易方达恒安定开债券发起式	5.06	7.89	12.65	19.67	26.38
1291	招商招鸿6个月定开债发起式	4.59	7.20	11.65	-	26.38
1292	鑫元合利定期开放	3.95	6.54	11.13	-	26.34
1293	博时富乾3个月定开债发起式	3.73	6.09	11.16	-	26.32
1294	交银裕利纯债债券A	2.46	4.50	7.68	14.59	26.32

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出13	210.00	21193.17	6.90%
23上海银行01	170.00	17431.30	5.68%
23浙商银行小微债01	170.00	17384.21	5.66%
19农发04	110.00	11325.39	3.69%
20国开08	100.00	10238.40	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123744.81	40.31%
企业债	54857.79	17.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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01-23鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
01-22鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告
01-22鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第四季度报告提示性公告
12-01关于鑫元基金网站、网上交易、微信交易系统升级维护的温馨提示

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交易日	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10	2024-04-09	2024-04-08
单位净值(元)	1.053	1.052	1.051	1.051	1.050
累计净值(元)	1.243	1.242	1.241	1.241	1.240

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