资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 50493.47 99.88%
银行存款和结算备付金 61.91 0.12%
其他资产 1.05 0.00%
资产总值:50556.43万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24东北C1 40.00 4136.18 7.91%
24申证C2 40.00 4071.71 7.78%
21北控集MTN002 30.00 3056.99 5.84%
24东方债01BC 30.00 3050.61 5.83%
25农发21 30.00 3012.05 5.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21401.34 40.90%
企业债 5146.93 9.84%
国家债券 3620.72 6.92%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%