我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 127331.79 98.78%
银行存款和结算备付金 1567.04 1.22%
其他资产 4.27 0.00%
资产总值:128903.11万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22唐新01 70.00 7047.97 7.08%
23信达地产MTN003 60.00 6204.62 6.23%
24中交地产MTN001 60.00 6095.64 6.12%
21北控集MTN002 50.00 5218.42 5.24%
23金街10 50.00 5208.55 5.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 54095.63 54.35%
金融债券 11365.52 11.42%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%