鑫元增利定期开放(005780)_规模评级

鑫元增利定期开放005780XIN YUAN ZENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.02	10.02	10.13	0.56	1.20	1.20	1.20
季度净申购	-0.00	-1000.00	92634.62	-6259.84	-0.01	-0.00	-0.19
总份额	97021.95	97021.96	98021.96	5387.35	11647.18	11647.20	11647.20
季度总申购份额	0.00	0.00	97021.35	4386.72	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	1000.00	4386.73	10646.56	0.01	0.00	0.19

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
鑫元增利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平

2160	国寿安保安丰纯债债券	10.06	91924.54	278.54	278.55	0.00
2161	太平洋证券30天滚动持有债券A	10.06	92335.67	11972.57	26263.60	14291.03
2162	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	10.05	96613.41	-	-	-
2163	新沃通利纯债A	10.04	91938.75	91715.91	91717.87	1.95
2164	大成景宁一年定开债券	10.03	99525.24	-	-	368924.96
2165	光大纯债债券A	10.03	94770.56	10653.33	14984.25	4330.92
2166	易方达投资级信用债债券C	10.03	86018.55	28067.73	103867.44	75799.71
2167	鑫元增利定期开放	10.02	97021.95	-	-	0.00
2168	广发景佳纯债	10.00	99849.09	-	-	0.00
2169	鹏华普天债券B	10.00	77262.56	-20901.07	50865.65	71766.72
2170	中加颐智纯债债券	10.00	99049.40	-104.75	510.72	615.47
2171	长江乐丰纯债	9.99	94719.82	55285.83	56227.07	941.23
2172	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	9.99	98287.27	-	-	-
2173	诺德中短债A	9.99	92781.84	51962.13	69992.17	18030.04
2174	平安合盛定开债	9.99	97643.34	-	-	0.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
鑫元增利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平

2063	平安元泓30天滚动持有短债C	10.57	97370.78	43161.71	115262.62	72100.92
2064	融通债券A/B	10.78	97345.60	82259.61	84507.48	2247.86
2065	嘉实短债债券A	10.43	97249.88	10590.90	68194.90	57604.00
2066	平安惠文纯债	10.80	97210.23	74.59	553.17	478.58
2067	南方初元中短债A	11.22	97120.77	-10454.72	24380.75	34835.46
2068	天弘华享三个月定开	10.67	97067.65	-	-	-
2069	惠升和风纯债C	10.24	97060.47	-25188.77	1270.55	26459.32
2070	鑫元增利定期开放	10.02	97021.95	-	-	0.00
2071	长安泓源纯债债券A	10.09	96977.91	1372.83	1885.40	512.57
2072	中金浙金	9.81	96957.85	0.00	0.00	0.00
2073	兴银汇裕定开债	10.18	96955.88	95856.05	96955.51	1099.45
2074	大成景盈债券A	9.76	96951.18	-	-	4.62
2075	交银丰盈收益债券A	10.77	96840.73	6.11	43.76	37.65
2076	民生加银鑫通债券	10.53	96807.82	-	-	0.04
2077	易方达恒惠定开债券发起式	10.29	96749.22	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
鑫元增利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平

4482	易方达恒信定开债券发起式	76.53	729188.90	-	-	0.00
4483	广发汇康定期开放债券	10.23	99322.09	-	0.00	-
4484	银河庭芳3个月定开债券	21.34	193761.02	-	-	0.02
4485	宏利金利债券	29.32	285494.37	-	0.00	-
4486	平安短债C	0.05	409.88	-	-	868.51
4487	广发汇元纯债定期开放债券	27.22	260860.45	-	-	0.01
4488	鑫元常利定期开放	6.18	56530.97	-	-	0.01
4489	鑫元增利定期开放	10.02	97021.95	-	-	0.00
4490	华富富瑞3个月定期开放债券	45.98	450323.99	-	-	0.00
4491	创金合信汇益纯债一年定开债券A	5.36	49524.14	-	-	-
4492	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.00	2.35	-	-	-
4493	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	5.17	49549.35	-	-	-
4494	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.68	-	-	-
4495	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	17.04	165669.97	-	0.00	-
4496	华夏鼎福三个月定开债券C	19.93	199335.74	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
鑫元增利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平

4703	中融聚安定期开放债券	18.55	160228.88	-	-	-
4704	中欧兴华债券	24.88	239003.15	-	-	-
4705	易方达恒信定开债券发起式	76.53	729188.90	-	-	0.00
4706	银河庭芳3个月定开债券	21.34	193761.02	-	-	0.02
4707	平安短债C	0.05	409.88	-	-	868.51
4708	广发汇元纯债定期开放债券	27.22	260860.45	-	-	0.01
4709	鑫元常利定期开放	6.18	56530.97	-	-	0.01
4710	鑫元增利定期开放	10.02	97021.95	-	-	0.00
4711	华富富瑞3个月定期开放债券	45.98	450323.99	-	-	0.00
4712	创金合信汇益纯债一年定开债券A	5.36	49524.14	-	-	-
4713	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.00	2.35	-	-	-
4714	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	5.17	49549.35	-	-	-
4715	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.68	-	-	-
4716	华夏鼎福三个月定开债券C	19.93	199335.74	-	-	-
4717	国泰农惠定期开放债券	10.21	90377.39	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
鑫元增利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平

4574	中邮纯债丰利债券A	20.97	192881.75	11.24	11.24	0.00
4575	泓德裕泰债券A	7.68	54541.95	-	-	0.00
4576	鑫元承利定期开放	63.88	614456.75	-0.00	0.00	0.00
4577	鑫元富利定期开放	19.99	194528.85	-	-	0.00
4578	鑫元合利定期开放	31.50	296062.75	-	-	0.00
4579	鑫元恒利三个月定期开放债券	17.43	166113.39	-	-	0.00
4580	鑫元锦利定期开放	7.35	70662.85	-0.00	0.00	0.00
4581	鑫元增利定期开放	10.02	97021.95	-	-	0.00
4582	鑫元臻利债券A	5.08	49900.42	-0.00	0.00	0.00
4583	鹏华永诚一年定开债券	7.75	72837.05	-	-	-
4584	大摩18个月定期开放债券C	3.24	30457.36	-	-	-
4585	工银信用纯债一年定开债券A	7.06	39455.98	-	-	-
4586	工银信用纯债一年定开债券C	0.42	2430.93	-	-	-
4587	建信安心回报定期开放债券A	19.76	181756.36	-	-	-
4588	建信安心回报定期开放债券C	0.15	1417.98	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

233

4164032.5400

100.00%

0.00%

2023-06-30

245

219891.6900

100.00%

0.00%

2022-12-31

264

441181.7200

100.00%

0.00%

2022-06-30

270

431384.8700

100.00%

0.00%

2021-12-31

271

429793.0700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	233	4164032.5400	97021.96	100.00
2023-06-30	245	219891.6900	5387.35	100.00
2022-12-31	264	441181.7200	11647.20	100.00
2022-06-30	270	431384.8700	11647.39	100.00
2021-12-31	271	429793.0700	11647.39	100.00

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