鑫元增利定期开放(005780)_规模评级

鑫元增利定期开放005780XIN YUAN ZENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	9.97	9.97	10.08	0.55	1.20	1.20	1.20
季度净申购	-0.00	-1000.00	92634.62	-6259.84	-0.01	-0.00	-0.19
总份额	97021.95	97021.96	98021.96	5387.35	11647.18	11647.20	11647.20
季度总申购份额	0.00	0.00	97021.35	4386.72	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	1000.00	4386.73	10646.56	0.01	0.00	0.19

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.20	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
鑫元增利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平

2166	格林泓旭利率债	10.01	98948.16	-	-	0.00
2167	太平洋证券30天滚动持有债券A	10.00	92335.67	11972.57	26263.60	14291.03
2168	银河君辉3个月定开债券	9.99	97713.41	-	-	0.02
2169	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.98	96613.41	-	-	-
2170	广发集富纯债A	9.98	96574.64	-4.20	6.40	10.60
2171	金鹰元丰债券A	9.98	72217.83	-33017.50	7947.57	40965.07
2172	鹏华普天债券B	9.97	77262.56	-20901.07	50865.65	71766.72
2173	鑫元增利定期开放	9.97	97021.95	-	-	0.00
2174	国泰君安君得利短债A	9.96	95065.50	10742.72	52452.60	41709.88
2175	中加颐智纯债债券	9.96	99049.40	-104.75	510.72	615.47
2176	国寿安保安丰纯债债券	9.95	91924.54	278.54	278.55	0.00
2177	汇添富丰和纯债C	9.93	93948.43	89849.93	111760.91	21910.98
2178	天弘永利债券E	9.93	89416.82	-12271.86	3504.32	15776.18
2179	信达月月盈30天持有债券	9.93	89015.20	18196.30	72357.52	54161.22
2180	财通安裕30天持有期中短债债券C	9.92	92309.13	12645.41	63273.85	50628.44

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
鑫元增利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平

2056	平安元泓30天滚动持有短债C	10.51	97370.78	43161.71	115262.62	72100.92
2057	融通债券A/B	11.19	97345.60	82259.61	84507.48	2247.86
2058	嘉实短债债券A	10.39	97249.88	10590.90	68194.90	57604.00
2059	平安惠文纯债	10.72	97210.23	74.59	553.17	478.58
2060	南方初元中短债A	11.17	97120.77	-10454.72	24380.75	34835.46
2061	天弘华享三个月定开	10.59	97067.65	-	-	-
2062	惠升和风纯债C	10.31	97060.47	-25188.77	1270.55	26459.32
2063	鑫元增利定期开放	9.97	97021.95	-	-	0.00
2064	长安泓源纯债债券A	10.41	96977.91	1372.83	1885.40	512.57
2065	中金浙金	9.77	96957.85	0.00	0.00	0.00
2066	兴银汇裕定开债	10.06	96955.88	95856.05	96955.51	1099.45
2067	大成景盈债券A	10.10	96951.18	-	-	4.62
2068	交银丰盈收益债券A	10.68	96840.73	6.11	43.76	37.65
2069	民生加银鑫通债券	10.43	96807.82	-	-	0.04
2070	易方达恒惠定开债券发起式	10.23	96749.22	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.67	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.43	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
鑫元增利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平

4483	易方达恒信定开债券发起式	75.86	729188.90	-	-	0.00
4484	广发汇康定期开放债券	10.12	99322.09	-	0.00	-
4485	银河庭芳3个月定开债券	21.18	193761.02	-	-	0.02
4486	宏利金利债券	29.46	285494.37	-	0.00	-
4487	平安短债C	0.05	409.88	-	-	868.51
4488	广发汇元纯债定期开放债券	26.89	260860.45	-	-	0.01
4489	鑫元常利定期开放	6.39	56530.97	-	-	0.01
4490	鑫元增利定期开放	9.97	97021.95	-	-	0.00
4491	华富富瑞3个月定期开放债券	45.70	450323.99	-	-	0.00
4492	创金合信汇益纯债一年定开债券A	5.31	49524.14	-	-	-
4493	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.00	2.35	-	-	-
4494	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	5.13	49549.35	-	-	-
4495	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.68	-	-	-
4496	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	16.88	165669.97	-	0.00	-
4497	华夏鼎福三个月定开债券C	19.93	199335.74	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
鑫元增利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平

4704	中融聚安定期开放债券	18.43	160228.88	-	-	-
4705	中欧兴华债券	24.58	239003.15	-	-	-
4706	易方达恒信定开债券发起式	75.86	729188.90	-	-	0.00
4707	银河庭芳3个月定开债券	21.18	193761.02	-	-	0.02
4708	平安短债C	0.05	409.88	-	-	868.51
4709	广发汇元纯债定期开放债券	26.89	260860.45	-	-	0.01
4710	鑫元常利定期开放	6.39	56530.97	-	-	0.01
4711	鑫元增利定期开放	9.97	97021.95	-	-	0.00
4712	华富富瑞3个月定期开放债券	45.70	450323.99	-	-	0.00
4713	创金合信汇益纯债一年定开债券A	5.31	49524.14	-	-	-
4714	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.00	2.35	-	-	-
4715	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	5.13	49549.35	-	-	-
4716	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.68	-	-	-
4717	华夏鼎福三个月定开债券C	19.93	199335.74	-	-	-
4718	国泰农惠定期开放债券	10.12	90377.39	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.45	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.82	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
鑫元增利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平

4574	中邮纯债丰利债券A	20.78	192881.75	11.24	11.24	0.00
4575	泓德裕泰债券A	7.70	54541.95	-	-	0.00
4576	鑫元承利定期开放	63.39	614456.75	-0.00	0.00	0.00
4577	鑫元富利定期开放	20.22	194528.85	-	-	0.00
4578	鑫元合利定期开放	31.25	296062.75	-	-	0.00
4579	鑫元恒利三个月定期开放债券	17.30	166113.39	-	-	0.00
4580	鑫元锦利定期开放	7.30	70662.85	-0.00	0.00	0.00
4581	鑫元增利定期开放	9.97	97021.95	-	-	0.00
4582	鑫元臻利债券A	5.71	49900.42	-0.00	0.00	0.00
4583	鹏华永诚一年定开债券	7.71	72837.05	-	-	-
4584	大摩18个月定期开放债券C	3.23	30457.36	-	-	-
4585	工银信用纯债一年定开债券A	7.00	39455.98	-	-	-
4586	工银信用纯债一年定开债券C	0.41	2430.93	-	-	-
4587	建信安心回报定期开放债券A	19.65	181756.36	-	-	-
4588	建信安心回报定期开放债券C	0.15	1417.98	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

233

4164032.5400

100.00%

0.00%

2023-06-30

245

219891.6900

100.00%

0.00%

2022-12-31

264

441181.7200

100.00%

0.00%

2022-06-30

270

431384.8700

100.00%

0.00%

2021-12-31

271

429793.0700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	233	4164032.5400	97021.96	100.00
2023-06-30	245	219891.6900	5387.35	100.00
2022-12-31	264	441181.7200	11647.20	100.00
2022-06-30	270	431384.8700	11647.39	100.00
2021-12-31	271	429793.0700	11647.39	100.00

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