鑫元增利定期开放(005780)_规模评级

鑫元增利定期开放005780XIN YUAN ZENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	3.14	5.27	10.30	10.30	10.30	10.30	10.30
季度净申购	-20000.19	-47387.59	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00
总份额	29634.16	49634.36	97021.95	97021.95	97021.95	97021.95	97021.95
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	20000.19	47387.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
鑫元增利定期开放基金规模在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平

3020	华宝1-3年国开债指数	3.17	29756.35	4443.40	4951.75	508.35
3021	永赢中债3-5年政金债指数C	3.17	27498.90	5001.61	19729.07	14727.46
3022	招商安泰债券B	3.17	23274.45	-11900.84	3469.55	15370.40
3023	东方兴润债券A	3.16	30811.35	-9546.84	527.21	10074.05
3024	中邮定期开放债券A	3.16	27161.49	-2439.85	23.50	2463.35
3025	工银添福债券B	3.15	15352.98	10181.38	12807.18	2625.80
3026	国富强化收益债券A	3.14	28681.16	9923.76	10212.37	288.61
3027	鑫元增利定期开放	3.14	29634.16	-	-	20000.19
3028	大成景安短融债券A	3.13	23626.45	2100.51	17055.43	14954.92
3029	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	3.13	222614.88	-6682.05	14495.96	21178.01
3030	华安添利6个月债券A	3.13	27360.26	-2551.25	138.51	2689.76
3031	招商金鸿债券A	3.13	25370.25	-8889.74	5917.08	14806.82
3032	中银证券汇享定期开放债券	3.13	28438.93	-	-	0.00
3033	博时富悦纯债A	3.12	26260.34	-26719.44	527.28	27246.72
3034	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.12	27382.57	-989.52	4563.53	5553.04

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元增利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平

2984	长城嘉裕六个月定开债券C	3.02	29946.25	-	-	-
2985	国金惠鑫短债A	3.10	29865.62	-19526.91	734.24	20261.15
2986	大成惠福纯债债券	3.50	29821.11	29.36	29.36	0.00
2987	华宝宝润债券	3.02	29762.24	29723.35	29743.95	20.61
2988	华宝1-3年国开债指数	3.17	29756.35	4443.40	4951.75	508.35
2989	华安稳固收益债券A	3.88	29753.41	-1255.16	249.66	1504.82
2990	中信保诚景华C	3.18	29678.29	-7066.19	744.47	7810.66
2991	鑫元增利定期开放	3.14	29634.16	-	-	20000.19
2992	银华远景债券	3.77	29631.57	9887.70	10876.25	988.55
2993	中银中债1-3年期国开行债券指数	3.19	29549.15	-1006.39	52.77	1059.16
2994	富国稳健双盈债券发起式C	3.27	29475.49	15973.46	28608.83	12635.37
2995	大成安诚债券C	3.05	29417.14	390.55	29483.68	29093.13
2996	国融稳泰纯债债券A	3.03	29380.48	-9800.00	0.00	9800.00
2997	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.37	29358.48	-3176.65	1308.87	4485.52
2998	中信建投景和中短债C	3.24	29347.24	-1735.59	33338.32	35073.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
鑫元增利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平

4538	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.04	-	-	0.03
4539	财通资管睿智6个月定期开放债券	24.97	247713.62	-	-	-
4540	广发汇康定期开放债券	9.83	92503.48	-	-	-
4541	宏利金利债券	29.29	285494.37	-	-	0.00
4542	平安短债C	0.00	9.61	-	-	0.28
4543	平安合瑞定开债	6.08	56839.82	-	-	0.00
4544	鑫元常利定期开放	10.10	96722.25	-	-	-
4545	鑫元增利定期开放	3.14	29634.16	-	-	20000.19
4546	华富富瑞3个月定期开放债券	15.17	144324.02	-	-	10000.00
4547	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.70	-	-	0.02
4548	银河景行3个月定开债券	15.66	145091.27	-	-	1000.00
4549	国泰农惠定期开放债券	1.86	16801.41	-	-	-
4550	金元顺安沣顺定开债发起式	14.92	147889.64	-	0.00	-
4551	金元顺安沣泰定开债发起式	27.43	267862.76	-	-	-
4552	长江乐越定开债	10.66	101600.22	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
鑫元增利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平

4707	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.04	-	-	0.03
4708	财通资管睿智6个月定期开放债券	24.97	247713.62	-	-	-
4709	广发汇康定期开放债券	9.83	92503.48	-	-	-
4710	宏利金利债券	29.29	285494.37	-	-	0.00
4711	平安短债C	0.00	9.61	-	-	0.28
4712	平安合瑞定开债	6.08	56839.82	-	-	0.00
4713	鑫元常利定期开放	10.10	96722.25	-	-	-
4714	鑫元增利定期开放	3.14	29634.16	-	-	20000.19
4715	华富富瑞3个月定期开放债券	15.17	144324.02	-	-	10000.00
4716	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.70	-	-	0.02
4717	银河景行3个月定开债券	15.66	145091.27	-	-	1000.00
4718	国泰农惠定期开放债券	1.86	16801.41	-	-	-
4719	金元顺安沣泰定开债发起式	27.43	267862.76	-	-	-
4720	长江乐越定开债	10.66	101600.22	-	-	0.00
4721	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.05	659526.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
鑫元增利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平

1424	华安鼎丰债券发起式A	5.57	46450.00	-19839.86	356.31	20196.17
1425	博时信用债券A/B	48.52	128778.22	932.01	20973.39	20041.38
1426	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	5.44	680380.32	40593.20	60608.82	20015.63
1427	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	37.56	680380.32	40593.20	60608.82	20015.63
1428	东吴添利三个月定开债券A	1.03	9450.95	-20012.29	1.35	20013.64
1429	博时民丰纯债债券A	8.09	79200.18	-19996.17	6.02	20002.18
1430	长城锦利三个月定开债券A	28.53	271768.87	-20000.18	0.13	20000.31
1431	鑫元增利定期开放	3.14	29634.16	-	-	20000.19
1432	嘉实长三角ESG纯债债券	21.04	193036.82	-20000.00	0.14	20000.14
1433	浙商兴永三个月定期开放债券	18.20	178470.30	-	-	20000.10
1434	博时富丰3个月定开债发起式	15.53	145755.59	-	-	20000.00
1435	长城久荣定期开放债券型发起式	39.40	354950.85	-	-	20000.00
1436	建信睿和纯债定期开放债券	44.94	434644.60	190944.45	210944.45	20000.00
1437	中加恒享三个月定开债券	23.90	234676.03	-	-	20000.00
1438	工银泰颐三年定开债券A	78.77	783833.20	-14997.49	4992.54	19990.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

222

4370358.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

226

4293006.7000

100.00%

0.00%

2024-06-30

229

4236766.5700

100.00%

0.00%

2023-12-31

233

4164032.5400

100.00%

0.00%

2023-06-30

245

219891.6900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	222	4370358.0000	97021.95	100.00
2024-12-31	226	4293006.7000	97021.95	100.00
2024-06-30	229	4236766.5700	97021.95	100.00
2023-12-31	233	4164032.5400	97021.96	100.00
2023-06-30	245	219891.6900	5387.35	100.00

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