鑫元增利定期开放(005780)_财务情况

鑫元增利定期开放005780XIN YUAN ZENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	694.04	1398.09	742.38	3764.13	835.85
本期利润(万元)	-226.45	955.82	68.13	4803.49	162.32
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	0.00	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.94	0.00	4.77	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3648.97	0.00	2250.88	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	52320.94	102634.17	101746.48	101678.35	100252.46
期末基金份额净值(元)	1.05	1.06	1.05	1.05	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	0.94	0.00	4.88	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	34.80	0.00	33.55	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	41.50	126.12	107.44	37.01	15.66
交易性金融资产(万元)	102768.85	146573.51	126670.75	134944.06	5085.07
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	102768.85	146573.51	126670.75	134944.06	5085.07
应付管理人报酬(万元)	25.27	25.77	24.69	25.73	1.33
应付托管费(万元)	4.21	4.29	4.11	4.29	0.44
资产总计(万元)	102981.91	147955.94	127256.63	135343.98	5550.81
负债合计(万元)	347.74	46277.58	27166.50	34636.74	11.57
所有者权益合计(万元)	102634.17	101678.35	100090.14	100707.24	5539.25
未分配利润(万元)	5612.22	4656.40	3068.18	3685.28	151.90

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	5.24	32.65	18.04	74.99	5.38
投资收益(万元)	1776.15	4777.03	2356.57	862.70	179.02
公允价值变动收益(万元)	-442.27	1039.36	1406.09	243.57	18.84
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1339.12	5849.04	3780.70	1181.27	203.23
管理人报酬(万元)	151.65	301.87	150.10	109.31	16.09
托管费(万元)	25.28	50.31	25.02	21.41	5.36
其它费用(万元)	12.27	24.72	12.30	21.75	10.32
费用合计(万元)	383.30	1045.55	565.43	294.15	40.02
利润总额(万元)	955.82	4803.49	3215.27	887.11	163.22
净利润(万元)	955.82	4803.49	3215.27	887.11	163.22

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