鑫元增利定期开放(005780)_分红排行

鑫元增利定期开放005780XIN YUAN ZENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	0.10元	2024-06-14	1.01%
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-12	0.29元	2024-03-08	2.75%
2023-02-03	2023-02-03	2023-02-06	0.49元	2023-02-02	4.60%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.30元	2021-06-22	2.89%
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	0.34元	2020-12-22	3.17%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	0.34元	2020-06-20	3.08%
2019-12-12	2019-12-12	2019-12-13	0.10元	2019-12-11	0.97%
2019-09-05	2019-09-05	2019-09-06	0.13元	2019-09-04	1.26%
2019-05-09	2019-05-09	2019-05-10	0.17元	2019-05-08	1.62%
2018-12-10	2018-12-10	2018-12-11	0.27元	2018-12-07	2.57%

鑫元增利定期开放自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.43%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南华瑞泽债券C	1	6年2个月	1.00元	8.95%
南华瑞泽债券A	1	6年2个月	1.00元	8.90%
南华价值启航纯债债券A	17	6年4个月	12.39元	5.35%
南华价值启航纯债债券C	17	6年4个月	12.53元	5.35%
南华瑞恒中短债债券C	9	7年2个月	4.60元	4.94%
南华瑞恒中短债债券A	9	7年2个月	4.60元	4.93%
南华瑞利债券A	9	4年10个月	3.73元	4.11%
南华瑞利债券C	8	4年10个月	3.30元	4.09%
南华瑞泰39个月定开C	2	4年12个月	0.78元	3.67%
南华瑞泰39个月定开A	2	4年12个月	0.78元	3.64%
南华瑞元定期开放债券	13	6年11个月	2.38元	1.73%
南华瑞诚一年定开债券发起式	3	3年9个月	0.44元	1.38%
南华瑞鑫定期开放债券	16	7年12个月	2.28元	1.37%
南华瑞扬纯债A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
南华瑞扬纯债C	0	7年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平

5107	浙商汇金中高等级三个月C	-0.04	-0.08	2.42	2.32	1.96
5108	浙商智多盈债券A	-0.04	1.95	4.02	3.65	3.61
5109	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.04	0.35	0.04	0.40	0.62
5110	中金新元6个月定开债C	-0.04	0.11	-0.54	-0.75	0.15
5111	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
5112	中银产业债债券C	-0.04	0.86	2.74	3.53	1.87
5113	中银增利债券	-0.04	0.53	2.07	2.83	1.45
5114	鑫元增利定期开放	-0.04	0.13	0.08	0.30	0.18
5115	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
5116	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.05	0.13	0.43	0.57	0.35
5117	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.05	0.93	1.28	1.11	1.36
5118	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-0.05	0.91	1.19	0.95	1.31
5119	创金合信稳健添利债券C	-0.05	0.70	2.28	2.33	1.99
5120	工银月月薪定期支付债券A	-0.05	0.33	0.44	2.07	0.27
5121	广发恒祥债券A	-0.05	0.63	2.12	2.45	1.53

截止日期：2026-02-27基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平

4612	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.34	0.68	0.24
4613	中融益海30天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.41	0.67	0.32
4614	中融盈泽中短债C	0.03	0.13	0.38	0.69	0.31
4615	中泰安睿债券C	0.03	0.13	0.28	0.70	0.30
4616	中银宁享债券	0.03	0.13	0.26	0.57	0.26
4617	中银证券中高等级债券C	0.01	0.13	0.33	0.58	0.26
4618	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.02	0.13	0.40	0.81	0.29
4619	鑫元增利定期开放	-0.04	0.13	0.08	0.30	0.18
4620	5年地债	0.05	0.12	0.73	1.49	0.67
4621	安信华享纯债A	0.04	0.12	0.19	-0.39	0.37
4622	安信目标收益债券A	0.01	0.12	0.46	0.78	0.36
4623	博时安仁一年定开债发起式A	0.02	0.12	1.91	2.32	1.90
4624	博时安盈债券A	0.02	0.12	0.35	0.76	0.24
4625	博时双月享60天滚动持有债券C	0.02	0.12	0.36	0.63	0.24
4626	博时裕昂纯债债券	0.00	0.12	0.58	1.30	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平

5280	易米和丰债券C	0.05	0.13	0.09	0.05	0.28
5281	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
5282	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
5283	长城恒利纯债C	0.06	0.17	0.08	-0.41	0.21
5284	长城永利债券C	0.06	0.19	0.08	-0.16	0.26
5285	华夏鼎略债券C	0.00	0.02	0.08	0.11	0.03
5286	南华瑞元定期开放债券	0.02	-0.26	0.08	0.16	0.05
5287	鑫元增利定期开放	-0.04	0.13	0.08	0.30	0.18
5288	方正富邦惠利纯债C	0.06	0.23	0.07	0.11	0.39
5289	蜂巢丰远债券C	0.01	0.14	0.07	0.27	0.04
5290	工银瑞宁3个月定开债券C	0.09	0.27	0.07	-0.17	0.37
5291	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
5292	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
5293	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
5294	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.01	0.06	0.06	0.06	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平

5082	淳厚瑞和债券C	0.00	0.04	0.16	0.30	0.08
5083	淳厚稳鑫债券C	0.01	0.04	0.17	0.30	0.09
5084	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
5085	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
5086	招商安凯债券	0.06	0.44	0.21	0.30	0.37
5087	招商添韵3个月定开债C	0.03	0.05	0.38	0.30	0.23
5088	中融恒安纯债A	0.08	0.23	0.35	0.30	0.44
5089	鑫元增利定期开放	-0.04	0.13	0.08	0.30	0.18
5090	财通资管睿盈债券A	0.09	0.25	0.43	0.29	0.55
5091	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.10	0.28	0.49	0.29	0.59
5092	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
5093	广发汇择一年定期开放债券C	-0.02	0.33	0.29	0.29	0.44
5094	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
5095	汇安嘉盛纯债债券A	0.07	0.26	0.57	0.29	0.51
5096	嘉合磐昇纯债C	0.04	0.06	0.41	0.29	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平

5144	兴华安恒纯债C	0.02	0.05	0.26	0.90	0.18
5145	兴业稳康三年定开债券	0.01	0.10	0.53	1.29	0.18
5146	银河泰利债券A	0.03	-0.01	0.57	1.34	0.18
5147	银河睿鑫债券	0.01	0.09	1.04	2.89	0.18
5148	中海稳健收益债券	0.00	0.09	0.18	0.26	0.18
5149	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.27	0.52	0.18
5150	中银通利债券A	-0.19	-0.32	0.42	1.07	0.18
5151	鑫元增利定期开放	-0.04	0.13	0.08	0.30	0.18
5152	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.07	0.10	0.91	1.22	0.17
5153	博时广利3个月定开债发起式	0.01	0.04	0.45	0.63	0.17
5154	博时裕通3个月定开债发起式A	0.01	0.08	0.31	0.47	0.17
5155	博远增睿纯债债券	0.07	0.09	0.27	0.42	0.17
5156	长信富瑞两年定开债券C	0.01	0.07	0.25	0.46	0.17
5157	大成通嘉三年定开债券C	0.01	0.08	0.20	0.96	0.17
5158	东兴兴财短债债券A	0.01	0.06	0.31	1.08	0.17

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