鑫元增利定期开放(005780)_分红排行

鑫元增利定期开放005780XIN YUAN ZENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	0.10元	2024-06-14	1.01%
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-12	0.29元	2024-03-08	2.75%
2023-02-03	2023-02-03	2023-02-06	0.49元	2023-02-02	4.60%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.30元	2021-06-22	2.89%
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	0.34元	2020-12-22	3.17%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	0.34元	2020-06-20	3.08%
2019-12-12	2019-12-12	2019-12-13	0.10元	2019-12-11	0.97%
2019-09-05	2019-09-05	2019-09-06	0.13元	2019-09-04	1.26%
2019-05-09	2019-05-09	2019-05-10	0.17元	2019-05-08	1.62%
2018-12-10	2018-12-10	2018-12-11	0.27元	2018-12-07	2.57%

鑫元增利定期开放自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.43%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银双利债券A	4	15年2个月	4.75元	9.25%
中银添利债券发起C	4	7年10个月	4.52元	8.54%
中银添利债券发起A	4	12年12个月	4.52元	8.39%
中银双利债券B	4	15年2个月	4.26元	8.35%
中银招利债券C	2	6年4个月	1.05元	4.93%
中银招利债券A	2	6年4个月	1.05元	4.87%
中银信用增利债券A	13	13年11个月	6.54元	4.66%
中银互利半年定期开放债券	1	8年3个月	0.52元	4.49%
中银通利债券A	1	4年7个月	0.47元	4.17%
中银添利债券发起E	3	6年10个月	1.50元	3.77%
中银信用增利债券C	2	5年2个月	0.77元	3.60%
中银荣享债券	2	3年8个月	0.73元	3.55%
中银康享3个月定期开放债券	6	6年5个月	2.33元	3.47%
中银增利债券	18	17年3个月	6.88元	3.40%
中银恒利半年定期开放债券	12	10年12个月	4.19元	3.37%
中银产业债债券C	6	5年11个月	2.30元	3.26%
中银利享定期开放债券	8	8年1个月	2.45元	2.94%
中银丰禧定期开放债券	4	8年1个月	1.28元	2.78%
中银恒优12个月持有期债券A	1	5年9个月	0.29元	2.77%
中银稳汇短债债券E	2	5年2个月	0.67元	2.77%
中银产业债债券A	14	11年5个月	4.35元	2.58%
中银通利债券C	1	4年7个月	0.27元	2.44%
中银丰进定期开放债券	11	8年2个月	2.73元	2.37%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	9	4年11个月	2.18元	2.32%
中银稳汇短债债券A	4	7年1个月	0.99元	2.30%
中银稳汇短债债券C	4	7年1个月	0.97元	2.28%
中银惠利半年定期开放债券	20	12年3个月	5.13元	2.25%
中银汇享债券	3	6年5个月	0.79元	2.22%
中银恒优12个月持有期债券C	1	5年9个月	0.22元	2.18%
中银永利半年定期开放债券	7	9年7个月	1.80元	2.17%
中银弘享债券	7	7年2个月	1.54元	2.16%
中银丰庆定期开放债券	3	8年10个月	0.69元	2.15%
中银乐享债券	3	3年2个月	0.68元	2.14%
中银添盛39个月定期开放债券	6	5年7个月	1.33元	2.13%
中银悦享定期开放债券	7	9年4个月	1.72元	2.13%
中银智享债券A	10	7年12个月	2.13元	2.08%
中银丰实定期开放债券	14	8年7个月	2.88元	1.97%
中银嘉享3个月定期开放债券C	1	3年2个月	0.20元	1.94%
中银嘉享3个月定期开放债券D	1	2年10个月	0.20元	1.94%
中银宁享债券	3	5年11个月	0.62元	1.93%
福建国有企业债6个月定期开放债券C	9	6年7个月	1.79元	1.78%
中银信享定期开放债券	15	8年4个月	2.76元	1.78%
中银誉享一年定期开放债券发起式	5	3年7个月	0.93元	1.76%
福建国有企业债6个月定期开放债券A	9	6年7个月	1.81元	1.76%
中银中高等级债券A	24	12年2个月	4.89元	1.75%
中银同享一年定期开放债券	2	5年10个月	0.40元	1.74%
中银富享定期开放债券	12	8年10个月	2.24元	1.68%
中银纯债债券A	22	13年2个月	3.99元	1.68%
中银丰润定期开放债券	12	9年2个月	2.25元	1.67%
中银季季红定期开放债券	10	9年7个月	1.60元	1.56%
中银中债1-5年期国开行债券指数	6	5年2个月	1.02元	1.55%
中银纯债债券C	22	13年2个月	3.62元	1.54%
中银淳享一年定开债券发起式	3	3年1个月	0.49元	1.53%
中银嘉享3个月定期开放债券A	6	4年7个月	0.95元	1.53%
中银泰享定期开放债券	18	7年10个月	2.78元	1.50%
中银中债3-5年期农发行债券指数	10	7年4个月	1.59元	1.46%
中银安心回报	30	11年3个月	4.27元	1.38%
中银国有企业债A	15	10年4个月	2.20元	1.36%
中银中高等级债券C	19	8年10个月	2.96元	1.35%
中银丰和定期开放债券	15	8年7个月	2.10元	1.26%
中银国有企业债C	11	7年5个月	1.43元	1.24%
中银臻享债券	7	4年8个月	0.90元	1.23%
中银睿享定期开放债券	20	9年4个月	2.56元	1.20%
中银丰荣定期开放债券	11	8年1个月	1.35元	1.17%
中银聚享债券B	8	5年4个月	0.97元	1.16%
中银澳享一年定期开放债券	6	5年11个月	0.75元	1.12%
中银中债1-3年期农发行债券指数	12	6年7个月	1.26元	1.01%
中银聚享债券A	8	5年4个月	0.82元	0.98%
中银添瑞6个月定开债券A	4	6年1个月	0.41元	0.97%
中银智享债券C	5	3年3个月	0.50元	0.96%
中银添瑞6个月定开债券C	4	6年1个月	0.37元	0.89%
中银安享债券	25	7年2个月	2.04元	0.78%
中银中债1-3年期国开行债券指数	12	6年10个月	0.97元	0.77%
中银欣享利率债	17	5年3个月	1.32元	0.75%
中银上清所0-5年农发行债券指数	14	4年2个月	1.06元	0.74%
中银沃享一年定期开放债券发起式	11	3年9个月	0.81元	0.73%
中银美元债债券(QDII)人民币份额	0	10年1个月	0.00元	0.00%
中银美元债债券(QDII)美元份额	0	10年1个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债E	0	3年7个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券A	0	2年11个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券C	0	2年11个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券A	0	14年7个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券B	0	14年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 5379 位，低于同类基金平均水平

5372	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.15	-0.16	0.13	-1.74	-0.15
5373	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.15	-0.18	0.26	-0.33	-0.15
5374	华夏亚债中国指数C	-0.15	-0.20	-0.14	-1.34	-0.15
5375	汇添富鑫荣纯债A	-0.15	-0.24	-0.19	-1.90	-0.15
5376	易米和丰债券C	-0.15	-0.19	-0.05	-1.29	-0.15
5377	招商招恒纯债A	-0.15	-0.11	-0.07	-1.29	-0.15
5378	中信保诚稳鸿C	-0.15	-0.11	-0.05	-1.71	-0.15
5379	鑫元增利定期开放	-0.15	-0.07	0.25	-0.21	-0.15
5380	博时富发纯债A	-0.16	0.02	0.28	-1.04	-0.16
5381	博时富发纯债C	-0.16	0.01	0.26	-1.09	-0.16
5382	博远增睿纯债债券	-0.16	-0.07	0.13	0.18	-0.16
5383	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.16	0.09	0.82	-0.56	-0.16
5384	宏利恒利债券A	-0.16	0.09	0.38	-0.69	-0.16
5385	宏利恒利债券C	-0.16	0.06	0.31	-0.84	-0.16
5386	汇添富多策略纯债A	-0.16	-0.10	-0.27	-0.90	-0.16

截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平

5177	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.06	-0.07	-1.79	2.55	0.06
5178	同泰泰和三个月定开债A	-0.13	-0.07	1.14	-0.35	-0.13
5179	同泰泰和三个月定开债C	-0.12	-0.07	1.13	-0.40	-0.12
5180	新华利率债C	-0.06	-0.07	0.06	-0.38	-0.06
5181	信诚稳鑫C	-0.11	-0.07	0.50	-0.60	-0.11
5182	永赢润益债券C	-0.10	-0.07	0.17	-1.19	-0.10
5183	中加优享纯债债券C	-0.04	-0.07	-0.19	-0.30	-0.04
5184	鑫元增利定期开放	-0.15	-0.07	0.25	-0.21	-0.15
5185	博时信用债纯债债券C	-0.14	-0.08	0.05	-1.21	-0.14
5186	长城中债5-10年国开行债券A	-0.09	-0.08	0.31	-1.63	-0.09
5187	长城中债5-10年国开行债券C	-0.10	-0.08	0.29	-1.68	-0.10
5188	大成景旭纯债债券C	-0.12	-0.08	-0.04	-0.73	-0.12
5189	格林泓鑫纯债C	-0.13	-0.08	0.64	1.02	-0.13
5190	广发中债7-10年国开债指数E	-0.12	-0.08	0.56	-1.15	-0.12
5191	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平

4673	中科沃土沃安中短利率债券C	-0.01	0.07	0.25	0.39	-0.01
4674	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.06	-0.11	0.25	-2.06	-0.06
4675	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4676	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4677	鑫元恒鑫收益增强A	1.26	2.26	0.25	5.88	1.26
4678	鑫元恒鑫收益增强D	1.26	2.26	0.25	5.88	1.26
4679	鑫元惠丰纯债债券A	-0.08	-0.02	0.25	-0.93	-0.08
4680	鑫元增利定期开放	-0.15	-0.07	0.25	-0.21	-0.15
4681	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.09	-0.02	0.24	-0.54	-0.09
4682	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20
4683	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.02	0.15	0.24	-0.34	0.02
4684	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.06	0.05	0.24	-0.85	-0.06
4685	长安泓润纯债债券C	-0.13	0.13	0.24	-1.14	-0.13
4686	长安泓润纯债债券E	-0.12	0.13	0.24	-1.14	-0.12
4687	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.24	0.47	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平

4554	金信民安两年债券	0.00	-0.21	-0.21	-0.21	0.00
4555	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.01	0.15	0.44	-0.21	-0.01
4556	鹏华双季享180天持有期债券C	0.00	0.15	0.37	-0.21	0.00
4557	泰康安欣纯债债券A	-0.04	0.07	0.37	-0.21	-0.04
4558	永赢昌益债券C	0.02	0.16	0.53	-0.21	0.02
4559	招商添悦纯债A	-0.04	0.05	0.30	-0.21	-0.04
4560	中融恒信纯债A	-0.02	0.06	0.28	-0.21	-0.02
4561	鑫元增利定期开放	-0.15	-0.07	0.25	-0.21	-0.15
4562	博时安仁一年定开债发起式C	-0.08	-0.05	0.50	-0.22	-0.08
4563	大成中债3-5年国开债指数C	-0.03	0.04	0.42	-0.22	-0.03
4564	蜂巢丰泰三个月定开债券C	-0.05	0.04	0.21	-0.22	-0.05
4565	广发景泰债券C	-0.04	0.03	0.36	-0.22	-0.04
4566	国联安增盛一年定开债发起式	-0.07	0.12	0.52	-0.22	-0.07
4567	惠升中债0-3年政策性金融债C	-0.03	0.05	0.19	-0.22	-0.03
4568	景顺景瑞收益债券C	0.01	0.18	0.52	-0.22	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平

5331	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.15	-0.16	0.13	-1.74	-0.15
5332	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.15	-0.18	0.26	-0.33	-0.15
5333	华夏亚债中国指数C	-0.15	-0.20	-0.14	-1.34	-0.15
5334	汇添富鑫荣纯债A	-0.15	-0.24	-0.19	-1.90	-0.15
5335	易米和丰债券C	-0.15	-0.19	-0.05	-1.29	-0.15
5336	招商招恒纯债A	-0.15	-0.11	-0.07	-1.29	-0.15
5337	中信保诚稳鸿C	-0.15	-0.11	-0.05	-1.71	-0.15
5338	鑫元增利定期开放	-0.15	-0.07	0.25	-0.21	-0.15
5339	博时富发纯债A	-0.16	0.02	0.28	-1.04	-0.16
5340	博时富发纯债C	-0.16	0.01	0.26	-1.09	-0.16
5341	博远增睿纯债债券	-0.16	-0.07	0.13	0.18	-0.16
5342	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
5343	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.16	0.09	0.82	-0.56	-0.16
5344	宏利恒利债券A	-0.16	0.09	0.38	-0.69	-0.16
5345	宏利恒利债券C	-0.16	0.06	0.31	-0.84	-0.16

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