鑫元增利定期开放(005780)_最新动态

鑫元增利定期开放005780XIN YUAN ZENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

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最新净值：1.0583 -0.0016(-0.15%)

累计净值：1.3114

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

鑫元增利定期开放增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：曹建华

2024-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.23亿元

2024-03-08 每10份派现金 0.3 元

鑫元增利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-0.06	0.40	0.05	0.98
债券型名次	5437	5262	4009	4045	611

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	5.91	8.80	-	34.89
债券型名次	3500	2570	2879	3057	1140

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	格林泓旭利率债	-0.15	-0.12	-0.59	-2.06	-0.15
5436	国泰民安增益纯债债券C	-0.15	-0.14	0.30	-2.06	-0.15
5437	鑫元增利定期开放	-0.15	-0.06	0.40	0.05	0.98
5438	富国全球债券(QDII)美元现汇	-0.16	-0.48	0.54	2.31	6.36
5439	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.16	0.03	0.60	0.51	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
5261	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.03	-0.06	0.40	-2.06	-0.03
5262	鑫元增利定期开放	-0.15	-0.06	0.40	0.05	0.98
5263	宝盈鸿盛债券A	-0.13	-0.07	-0.19	-2.36	-0.13
5264	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.04	-0.07	0.67	-0.79	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	中银证券安业债券A	0.02	0.15	0.40	0.79	0.02
4008	中银证券中高等级债券C	0.02	0.12	0.40	0.04	0.02
4009	鑫元增利定期开放	-0.15	-0.06	0.40	0.05	0.98
4010	博时富诚纯债债券	0.00	0.13	0.39	0.48	0.00
4011	博时汇享纯债债券C	-0.01	0.10	0.39	-0.21	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	招商招祥纯债D	0.03	0.26	0.70	0.05	0.03
4044	中金金元C	0.04	0.18	0.62	0.05	0.04
4045	鑫元增利定期开放	-0.15	-0.06	0.40	0.05	0.98
4046	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.03	0.17	0.55	0.05	-0.03
4047	博时中债1-3年国开行A	0.00	0.22	0.43	0.04	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	格林泓盛一年定开债券发起式	-0.02	0.07	0.55	0.43	0.98
610	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.09	0.68	0.05	0.98
611	鑫元增利定期开放	-0.15	-0.06	0.40	0.05	0.98
612	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.41	0.38	0.14	0.97
613	泰信汇利三个月定开债券C	-0.02	0.12	0.39	-0.14	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	招商招琪纯债A	0.98	5.43	8.74	17.45	35.15
3499	中银中短债债券A	0.98	5.95	0.00	-	9.08
3500	鑫元增利定期开放	0.98	5.91	8.80	-	34.89
3501	5年地债	0.97	8.01	12.15	21.19	26.73
3502	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	平安合丰定开债	0.91	5.91	8.80	15.43	29.55
2569	兴银朝阳	1.44	5.91	9.24	18.44	43.03
2570	鑫元增利定期开放	0.98	5.91	8.80	-	34.89
2571	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.45	5.90	8.19	-	15.17
2572	长信纯债一年定开债券C	0.27	5.90	10.97	-	89.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	招商添润3个月定开债发起式A	0.96	5.38	8.80	16.75	30.99
2878	中欧盈和债券	1.88	4.98	8.80	-	24.53
2879	鑫元增利定期开放	0.98	5.91	8.80	-	34.89
2880	财通多利债券A	1.79	4.44	8.79	15.05	15.88
2881	东方红稳添利纯债A	1.31	5.75	8.79	16.03	38.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	广发汇元纯债定期开放债券	1.47	6.90	10.63	-	32.49
3056	鑫元常利定期开放	0.49	6.09	11.85	-	37.45
3057	鑫元增利定期开放	0.98	5.91	8.80	-	34.89
3058	华富富瑞3个月定期开放债券	1.26	3.93	6.61	-	24.10
3059	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.36	6.26	10.93	-	35.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	博时富元纯债债券	1.35	5.49	8.80	14.03	34.92
1139	招商招坤纯债C	0.39	5.16	9.77	18.04	34.92
1140	鑫元增利定期开放	0.98	5.91	8.80	-	34.89
1141	中欧瑾泰债券A	-0.40	8.10	11.28	18.27	34.86
1142	博时丰达6个月定开债发起式	1.37	6.78	9.97	17.50	34.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24东北C1	40.00	4136.18	7.91%
24申证C2	40.00	4071.71	7.78%
21北控集MTN002	30.00	3056.99	5.84%
24东方债01BC	30.00	3050.61	5.83%
25农发21	30.00	3012.05	5.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21401.34	40.90%
企业债	5146.93	9.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15
单位净值(元)	1.0599	1.0597	1.0591	1.0584	1.0585
累计净值(元)	1.3130	1.3128	1.3122	1.3115	1.3116

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