鑫元增利定期开放(005780)_最新动态

鑫元增利定期开放005780XIN YUAN ZENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0602 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.3133

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

鑫元增利定期开放增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：曹建华

2024-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.14亿元

2024-03-08 每10份派现金 0.3 元

鑫元增利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.13	0.08	0.30	0.18
债券型名次	5114	4619	5287	5089	5151

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	4.64	8.71	-	35.13
债券型名次	4541	3635	3147	3125	1192

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	中银产业债债券C	-0.04	0.86	2.74	3.53	1.87
5113	中银增利债券	-0.04	0.53	2.07	2.83	1.45
5114	鑫元增利定期开放	-0.04	0.13	0.08	0.30	0.18
5115	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
5116	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.05	0.13	0.43	0.57	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	中银证券中高等级债券C	0.01	0.13	0.33	0.58	0.26
4618	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.02	0.13	0.40	0.81	0.29
4619	鑫元增利定期开放	-0.04	0.13	0.08	0.30	0.18
4620	5年地债	0.05	0.12	0.73	1.49	0.67
4621	安信华享纯债A	0.04	0.12	0.19	-0.39	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	华夏鼎略债券C	0.00	0.02	0.08	0.11	0.03
5286	南华瑞元定期开放债券	0.02	-0.26	0.08	0.16	0.05
5287	鑫元增利定期开放	-0.04	0.13	0.08	0.30	0.18
5288	方正富邦惠利纯债C	0.06	0.23	0.07	0.11	0.39
5289	蜂巢丰远债券C	0.01	0.14	0.07	0.27	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	招商添韵3个月定开债C	0.03	0.05	0.38	0.30	0.23
5088	中融恒安纯债A	0.08	0.23	0.35	0.30	0.44
5089	鑫元增利定期开放	-0.04	0.13	0.08	0.30	0.18
5090	财通资管睿盈债券A	0.09	0.25	0.43	0.29	0.55
5091	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.10	0.28	0.49	0.29	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.27	0.52	0.18
5150	中银通利债券A	-0.19	-0.32	0.42	1.07	0.18
5151	鑫元增利定期开放	-0.04	0.13	0.08	0.30	0.18
5152	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.07	0.10	0.91	1.22	0.17
5153	博时广利3个月定开债发起式	0.01	0.04	0.45	0.63	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	中融聚安定期开放债券	1.33	4.90	9.34	17.31	33.32
4540	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.33	5.72	9.69	16.90	17.32
4541	鑫元增利定期开放	1.33	4.64	8.71	-	35.13
4542	宝盈安盛中短债债券A	1.32	3.37	5.95	-	7.01
4543	博时中债1-3年国开行A	1.32	4.62	8.39	15.12	20.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	英大安悦纯债债券C	0.83	4.64	8.65	-	11.01
3634	鑫元裕利	1.85	4.64	9.00	16.44	36.98
3635	鑫元增利定期开放	1.33	4.64	8.71	-	35.13
3636	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.27	4.63	9.07	-	12.29
3637	国泰君安60天滚动持有中短债B	2.27	4.63	9.08	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	山证裕睿6个月定开C	1.93	4.66	8.71	-	27.41
3146	中信保诚嘉鸿债券A	2.42	4.92	8.71	17.18	19.06
3147	鑫元增利定期开放	1.33	4.64	8.71	-	35.13
3148	博时裕景纯债债券	1.56	4.40	8.70	19.62	40.19
3149	博时智臻纯债债券	1.67	4.70	8.70	15.86	36.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	广发汇元纯债定期开放债券	2.12	6.03	10.91	-	33.09
3124	鑫元常利定期开放	1.46	4.51	11.72	-	38.03
3125	鑫元增利定期开放	1.33	4.64	8.71	-	35.13
3126	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.83	5.64	10.32	-	36.13
3127	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.64	5.13	9.46	-	33.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	中融盈泽中短债A	1.78	4.02	8.59	15.34	35.14
1191	中银丰进定期开放债券	1.94	5.04	8.39	14.20	35.14
1192	鑫元增利定期开放	1.33	4.64	8.71	-	35.13
1193	长信稳势纯债债券	2.70	5.58	9.91	18.73	35.10
1194	长盛稳怡添利A	9.78	21.72	20.45	19.74	35.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北控集MTN002	30.00	3072.46	9.80%
24苏豪MTN001	30.00	3035.02	9.68%
25农发31	30.00	3014.09	9.61%
25国开20	30.00	2983.94	9.51%
25国开15	30.00	2950.22	9.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9954.63	31.74%
企业债	5146.48	16.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0606	1.0596	1.0584	1.0588	1.0572
累计净值(元)	1.3137	1.3127	1.3115	1.3119	1.3103

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