鑫元增利定期开放(005780)_最新动态

鑫元增利定期开放005780XIN YUAN ZENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

谷歌 Pixel 8a 官方海报发布！5月16日上市发售[2024-04-27]

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累计净值：1.272

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

鑫元增利定期开放增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：曹建华

2024-03-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.95亿元

2023-02-02 每10份派现金 0.5 元

鑫元增利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.41	1.28	2.74	1.98
债券型名次	4632	3408	2800	1745	1137

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.97	6.04	9.78	20.52	29.90
债券型名次	1946	2389	1943	710	1025

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	鑫元淳利定期开放	-0.15	0.70	1.51	3.38	1.85
4631	鑫元兴利定期开放债券	-0.15	0.73	1.38	2.91	1.68
4632	鑫元增利定期开放	-0.15	0.41	1.28	2.74	1.98
4633	博时恒享债券A	-0.16	0.50	0.95	1.05	0.24
4634	博时恒享债券C	-0.16	0.48	0.90	0.96	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.01	0.41	0.97	1.89	1.25
3407	中泰青月中短债A	-0.01	0.41	0.98	1.97	1.28
3408	鑫元增利定期开放	-0.15	0.41	1.28	2.74	1.98
3409	鑫元中短债A	0.02	0.41	0.99	2.31	1.35
3410	安信臻享三个月定开债券	-0.10	0.40	1.13	2.34	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	中银智享债券A	-0.04	0.58	1.28	2.45	1.73
2799	中银智享债券C	-0.04	0.57	1.28	2.28	1.72
2800	鑫元增利定期开放	-0.15	0.41	1.28	2.74	1.98
2801	0-4地债	-0.03	0.41	1.27	2.43	1.57
2802	安信华享纯债C	-0.18	0.32	1.27	2.36	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	中融恒通纯债A	-0.05	0.55	1.61	2.74	1.83
1744	中银证券汇福定期开放债券	-0.22	0.58	1.17	2.74	1.58
1745	鑫元增利定期开放	-0.15	0.41	1.28	2.74	1.98
1746	博时慧选3个月定开债发起式	-0.06	0.58	1.31	2.73	1.63
1747	博时双月薪定期支付债券	-0.20	0.40	1.40	2.73	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	中加纯债债券	-0.07	0.58	1.47	3.07	1.98
1136	中加颐鑫纯债债券A	-0.08	0.55	1.52	3.43	1.98
1137	鑫元增利定期开放	-0.15	0.41	1.28	2.74	1.98
1138	博时安祺6个月定开债C	-0.13	0.53	1.63	3.32	1.97
1139	渤海汇金汇增利3个月定开	-0.07	0.70	1.55	2.82	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	永赢鼎利债券C	3.97	6.52	10.88	-	12.72
1945	鑫元惠丰纯债债券C	3.97	0.00	0.00	-	4.98
1946	鑫元增利定期开放	3.97	6.04	9.78	20.52	29.90
1947	博时裕盈3个月定开债	3.96	8.54	15.92	29.37	49.24
1948	财通资管鸿慧中短债发起式A	3.96	0.00	0.00	-	7.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	平安3-5年期政策性金融债债券A	3.97	6.04	15.88	22.71	22.86
2388	添富中债1-3年国开债A	3.78	6.04	10.01	17.10	17.19
2389	鑫元增利定期开放	3.97	6.04	9.78	20.52	29.90
2390	富国中债-1-3年国开行债券指数A	3.75	6.03	9.98	16.96	19.53
2391	华安安悦债券C	3.55	6.03	9.89	17.99	25.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	3.45	5.57	9.78	-	13.08
1942	银华安颐中短债双月持有期债券C	3.41	6.23	9.78	-	10.88
1943	鑫元增利定期开放	3.97	6.04	9.78	20.52	29.90
1944	博时富灿一年定开债发起式	3.99	5.97	9.77	-	10.86
1945	博时中债1-3政金债指数A	3.63	5.82	9.77	16.22	17.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	天弘荣享	4.90	7.54	12.25	20.54	26.83
709	兴业丰泰债券	4.07	7.38	13.79	20.54	28.86
710	鑫元增利定期开放	3.97	6.04	9.78	20.52	29.90
711	富国泰利定期开放债券发起式	2.16	6.32	9.82	20.51	38.82
712	光大保德信安泽债券A	0.26	7.39	5.44	20.49	24.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	浦银安盛盛跃纯债债券C	2.39	4.17	8.40	17.74	29.90
1024	中信保诚稳丰债券C	3.51	6.28	10.71	17.54	29.90
1025	鑫元增利定期开放	3.97	6.04	9.78	20.52	29.90
1026	海富通恒丰定开债券	4.44	7.20	12.48	22.38	29.89
1027	永赢永益债券A	4.24	6.44	11.23	20.40	29.88

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22唐新01	70.00	7047.97	7.08%
23信达地产MTN003	60.00	6204.62	6.23%
24中交地产MTN001	60.00	6095.64	6.12%
21北控集MTN002	50.00	5218.42	5.24%
23金街10	50.00	5208.55	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	54095.63	54.35%
金融债券	11365.52	11.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-08	2024-04-03	2024-04-02
单位净值(元)	1.031	1.029	1.027	1.026	1.026
累计净值(元)	1.274	1.271	1.270	1.269	1.269

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