鑫元增利定期开放(005780)_最新动态

鑫元增利定期开放005780XIN YUAN ZENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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累计净值：1.286

更新时间：2024-07-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元增利定期开放增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：曹建华

2024-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.95亿元

2024-03-08 每10份派现金 0.3 元

鑫元增利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.37	1.45	3.05	3.37
债券型名次	3204	1313	479	901	602

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.31	6.79	10.15	-	31.67
债券型名次	1109	1606	1582	2154	969

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	鑫元裕丰债	0.04	0.38	0.98	3.16	3.11
3203	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.27	0.80	1.88	2.13
3204	鑫元增利定期开放	0.04	0.37	1.45	3.05	3.37
3205	鑫元中短债C	0.04	0.19	0.65	1.63	1.84
3206	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.39	1.01	2.60	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	中邮纯债丰利债券A	0.06	0.37	1.03	2.37	2.58
1312	鑫元惠丰纯债债券A	0.06	0.37	1.05	2.56	2.59
1313	鑫元增利定期开放	0.04	0.37	1.45	3.05	3.37
1314	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.37	0.96	2.50	2.44
1315	安信华享纯债A	0.04	0.36	0.76	2.43	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	易方达增强回报债券B	0.14	0.14	1.45	7.43	7.43
478	中邮定期开放债券A	0.09	0.36	1.45	3.04	3.32
479	鑫元增利定期开放	0.04	0.37	1.45	3.05	3.37
480	东方兴润债券A	0.05	0.37	1.44	3.28	3.73
481	富国目标齐利一年期纯债债券	0.05	0.39	1.44	2.27	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	易方达稳健收益债券B	-0.20	-1.12	0.73	3.05	2.57
900	中银国有企业债C	0.04	-0.05	1.15	3.05	2.69
901	鑫元增利定期开放	0.04	0.37	1.45	3.05	3.37
902	东海祥利纯债	0.07	0.38	1.37	3.04	3.29
903	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.02	0.44	1.10	3.04	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	中加恒泰定开债券A	0.08	0.52	1.37	3.02	3.37
601	中信建投景益债券C	0.08	0.41	1.13	3.22	3.37
602	鑫元增利定期开放	0.04	0.37	1.45	3.05	3.37
603	工银瑞享纯债债券	0.06	0.18	1.29	3.22	3.36
604	工银月月薪定期支付债券A	0.06	0.23	1.95	4.68	3.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	中加优选中高等级债券A	4.31	7.11	10.81	-	17.54
1108	中融益泓90天滚动持有债券A	4.31	7.99	0.00	-	8.10
1109	鑫元增利定期开放	4.31	6.79	10.15	-	31.67
1110	财通汇利债券	4.30	6.33	10.35	18.11	25.27
1111	富国长江经济带纯债债券	4.30	7.03	12.07	-	15.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	中泰稳固周周购12周滚动债A	3.70	6.79	0.00	-	10.49
1605	中银富享定期开放债券	3.49	6.79	11.20	-	31.92
1606	鑫元增利定期开放	4.31	6.79	10.15	-	31.67
1607	财通多利债券A	3.14	6.78	11.25	-	12.74
1608	工银瑞和3个月定期开放债券A	4.03	6.78	0.00	-	8.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	广发景秀纯债	3.73	6.56	10.15	17.83	19.15
1581	南方国利	3.54	6.28	10.15	17.67	19.93
1582	鑫元增利定期开放	4.31	6.79	10.15	-	31.67
1583	博时景发纯债债券A	4.05	8.26	10.13	18.75	24.42
1584	财通资管睿智6个月定期开放债券	3.53	6.42	10.13	-	25.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	广发汇元纯债定期开放债券	5.14	8.05	12.01	-	28.35
2153	鑫元常利定期开放	6.89	10.45	15.34	-	34.98
2154	鑫元增利定期开放	4.31	6.79	10.15	-	31.67
2155	华富富瑞3个月定期开放债券	2.50	5.02	8.39	-	21.25
2156	创金合信汇益纯债一年定开债券A	4.38	7.99	10.68	-	31.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	嘉合磐通A	0.43	3.38	8.21	22.47	31.71
968	博时富元纯债债券	3.16	5.03	8.43	17.52	31.70
969	鑫元增利定期开放	4.31	6.79	10.15	-	31.67
970	融通通润债券	4.01	7.01	10.76	17.66	31.64
971	万家鑫瑞纯债E	3.83	5.64	9.23	17.16	31.64

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22唐新01	70.00	7047.97	7.08%
23信达地产MTN003	60.00	6204.62	6.23%
24中交地产MTN001	60.00	6095.64	6.12%
21北控集MTN002	50.00	5218.42	5.24%
23金街10	50.00	5208.55	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	54095.63	54.35%
金融债券	11365.52	11.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09	2024-07-08
单位净值(元)	1.033	1.032	1.032	1.032	1.032
累计净值(元)	1.286	1.285	1.285	1.285	1.285

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