鑫元增利定期开放(005780)_最新动态

鑫元增利定期开放005780XIN YUAN ZENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0589 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3120

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

鑫元增利定期开放增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：曹建华

2024-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.23亿元

2024-03-08 每10份派现金 0.3 元

鑫元增利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-0.03	0.17	0.33	1.04
债券型名次	657	2772	4581	3665	3287

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	6.68	9.18	16.14	34.97
债券型名次	3199	2268	2743	1896	1114

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	中泰安益利率债C	0.18	-0.16	0.66	-0.36	0.22
656	中银证券汇福定期开放债券	0.18	-0.06	0.60	0.24	0.87
657	鑫元增利定期开放	0.18	-0.03	0.17	0.33	1.04
658	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.18	0.11	0.66	0.27	0.34
659	安信华享纯债A	0.17	-0.71	-0.07	-1.97	-1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	鑫元富利定期开放	0.20	-0.03	0.54	-0.02	0.54
2771	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.10	-0.03	0.58	0.33	0.72
2772	鑫元增利定期开放	0.18	-0.03	0.17	0.33	1.04
2773	宝盈盈旭纯债债券A	0.05	-0.04	0.51	0.60	1.48
2774	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.12	-0.14	0.17	0.70	1.64
4580	中邮纯债丰利债券A	0.00	-0.43	0.17	-0.03	0.53
4581	鑫元增利定期开放	0.18	-0.03	0.17	0.33	1.04
4582	宝盈安盛中短债债券C	0.02	0.05	0.16	0.42	0.50
4583	博时稳健回报债券(LOF)C	0.15	-0.65	0.16	1.90	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.10	-0.03	0.58	0.33	0.72
3664	鑫元乾利债券	0.08	0.09	0.44	0.33	0.42
3665	鑫元增利定期开放	0.18	-0.03	0.17	0.33	1.04
3666	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.11	0.07	0.49	0.33	0.50
3667	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.12	0.07	0.49	0.33	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	中金金元C	0.08	-0.18	0.35	0.21	1.04
3286	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.02	0.07	0.47	0.59	1.04
3287	鑫元增利定期开放	0.18	-0.03	0.17	0.33	1.04
3288	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.04	0.06	0.24	0.47	1.03
3289	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.03	0.06	0.24	0.46	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	中融益海30天滚动持有短债C	1.50	4.80	8.89	-	10.01
3198	中银丰润定期开放债券	1.50	5.24	8.02	16.20	35.84
3199	鑫元增利定期开放	1.50	6.68	9.18	16.14	34.97
3200	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75
3201	大成景泰纯债债券A	1.49	6.43	11.67	16.59	19.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	兴业中证银行50金融债指数A	1.29	6.68	9.98	18.10	21.20
2267	中融恒鑫纯债C	1.28	6.68	10.44	16.50	21.34
2268	鑫元增利定期开放	1.50	6.68	9.18	16.14	34.97
2269	博时富添纯债债券A	1.41	6.67	11.67	17.49	19.46
2270	财通资管积极收益债券E	3.03	6.67	6.69	12.54	25.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	银华信用季季红债券C	1.71	5.92	9.18	15.78	15.78
2742	永赢润益债券A	0.62	6.09	9.18	17.89	28.07
2743	鑫元增利定期开放	1.50	6.68	9.18	16.14	34.97
2744	财通资管中债1-3年国开债A	0.99	6.16	9.17	-	12.59
2745	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.41	5.40	9.17	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	万家恒C	1.58	6.45	10.86	16.14	63.34
1895	中银丰庆定期开放债券	1.53	5.43	8.33	16.14	35.63
1896	鑫元增利定期开放	1.50	6.68	9.18	16.14	34.97
1897	华宝宝惠债券	3.13	6.13	8.93	16.13	19.95
1898	天弘鑫利三年定开	3.18	6.37	9.35	16.13	20.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	招商招琪纯债A	1.52	6.01	9.47	18.03	35.02
1113	海富通恒丰定开债券	1.01	6.71	10.48	19.16	35.00
1114	鑫元增利定期开放	1.50	6.68	9.18	16.14	34.97
1115	安信尊享纯债	1.47	5.80	8.53	15.56	34.93
1116	光大保德信安泽债券C	5.44	10.19	12.61	15.64	34.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24东北C1	40.00	4136.18	7.91%
24申证C2	40.00	4071.71	7.78%
21北控集MTN002	30.00	3056.99	5.84%
24东方债01BC	30.00	3050.61	5.83%
25农发21	30.00	3012.05	5.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21401.34	40.90%
企业债	5146.93	9.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限...

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标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0585	1.0574	1.0569	1.0570	1.0571
累计净值(元)	1.3116	1.3105	1.3100	1.3101	1.3102

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