鑫元增利定期开放(005780)_最新动态

鑫元增利定期开放005780XIN YUAN ZENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0583 -0.0016(-0.15%)

累计净值：1.3114

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元增利定期开放增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：曹建华

2024-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.23亿元

2024-03-08 每10份派现金 0.3 元

鑫元增利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-0.06	0.40	0.05	0.98
债券型名次	4895	4809	3751	4349	3641

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	5.91	8.80	-	34.89
债券型名次	3726	2567	2993	1227	1134

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	中信建投3-5年政金债A	-0.15	-0.04	0.53	-0.33	-0.27
4894	中信建投3-5年政金债C	-0.15	-0.05	0.50	-0.38	-0.37
4895	鑫元增利定期开放	-0.15	-0.06	0.40	0.05	0.98
4896	博时富璟一年定开债	-0.16	-0.16	0.15	-0.88	-0.65
4897	长城悦享回报债券A	-0.16	-0.16	-0.29	0.16	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	中融恒信纯债A	-0.08	-0.06	0.37	0.03	0.47
4808	中融季季红定期开放债券C	-0.05	-0.06	0.24	-0.25	0.20
4809	鑫元增利定期开放	-0.15	-0.06	0.40	0.05	0.98
4810	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.04	-0.07	0.67	-0.79	0.52
4811	博时安仁一年定开债发起式C	-0.03	-0.07	0.67	0.05	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	中信建投景信债券C	0.01	-0.10	0.40	-0.63	-0.26
3750	中银宁享债券	-0.04	0.02	0.40	0.09	0.57
3751	鑫元增利定期开放	-0.15	-0.06	0.40	0.05	0.98
3752	鑫元臻利债券C	-0.09	0.10	0.40	-0.01	0.09
3753	博时富诚纯债债券	0.00	0.13	0.39	0.55	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	中欧兴利债券A	-0.05	0.04	0.58	0.05	0.89
4348	中泰安睿债券C	0.00	-0.03	0.56	0.05	0.64
4349	鑫元增利定期开放	-0.15	-0.06	0.40	0.05	0.98
4350	博时利发纯债债券A	-0.03	0.13	0.67	0.04	1.15
4351	东吴悦秀纯债C	-0.09	0.10	0.53	0.04	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	易方达裕兴3个月定开债券	-0.03	0.13	0.52	0.21	0.98
3640	招商招诚半年定开债发起式	0.00	0.08	0.35	0.34	0.98
3641	鑫元增利定期开放	-0.15	-0.06	0.40	0.05	0.98
3642	博时富祥纯债债券A	0.03	0.07	0.65	0.25	0.97
3643	长城聚利债券A	-0.02	0.02	0.55	0.07	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	易方达裕兴3个月定开债券	0.98	4.99	8.10	-	10.46
3725	招商招诚半年定开债发起式	0.98	5.86	11.52	-	31.82
3726	鑫元增利定期开放	0.98	5.91	8.80	-	34.89
3727	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23
3728	博时富祥纯债债券A	0.97	5.41	11.00	-	37.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	永赢祥益债券A	1.37	5.91	10.46	-	25.66
2566	招商中债1-5年进出口行C	0.32	5.91	8.89	-	17.67
2567	鑫元增利定期开放	0.98	5.91	8.80	-	34.89
2568	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.45	5.90	8.19	-	15.17
2569	长信纯债一年定开债券C	0.27	5.90	10.97	-	89.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.28	6.24	8.80	-	11.95
2992	中欧盈和债券	1.88	4.98	8.80	-	24.53
2993	鑫元增利定期开放	0.98	5.91	8.80	-	34.89
2994	大成通嘉三年定开债券A	2.72	5.76	8.79	-	18.97
2995	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.99	6.01	8.79	-	19.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	广发汇元纯债定期开放债券	1.47	6.90	10.63	-	32.49
1226	鑫元常利定期开放	0.48	6.24	11.86	-	37.46
1227	鑫元增利定期开放	0.98	5.91	8.80	-	34.89
1228	华富富瑞3个月定期开放债券	1.26	3.93	6.61	-	24.10
1229	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.36	6.26	10.93	-	35.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	兴全恒鑫债券C	2.33	6.10	14.07	-	34.89
1133	中欧瑾泰债券A	0.10	8.10	11.33	-	34.89
1134	鑫元增利定期开放	0.98	5.91	8.80	-	34.89
1135	博时富元纯债债券	1.39	5.53	9.09	-	34.88
1136	招商招坤纯债C	0.65	5.22	10.06	-	34.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24东北C1	40.00	4136.18	7.91%
24申证C2	40.00	4071.71	7.78%
21北控集MTN002	30.00	3056.99	5.84%
24东方债01BC	30.00	3050.61	5.83%
25农发21	30.00	3012.05	5.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21401.34	40.90%
企业债	5146.93	9.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15
单位净值(元)	1.0599	1.0597	1.0591	1.0584	1.0585
累计净值(元)	1.3130	1.3128	1.3122	1.3115	1.3116

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