资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 247598.14 99.98%
银行存款和结算备付金 45.38 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:247643.52万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 540.00 54208.54 26.09%
20国开05 250.00 26756.06 12.88%
20国开15 230.00 25867.50 12.45%
20进出10 150.00 16148.86 7.77%
24国开03 150.00 15471.39 7.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 228995.95 110.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%