我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 245050.79 99.66%
银行存款和结算备付金 835.58 0.34%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:245886.37万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 120.00 12957.70 6.45%
21国开03 120.00 12311.06 6.13%
23农发21 110.00 11144.73 5.55%
22北京银行绿色债01 100.00 10276.22 5.12%
21农发03 100.00 10252.34 5.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 236266.27 117.62%
国家债券 5584.27 2.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%