我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1614.58 |
5851.72 |
1815.40 |
2697.49 |
1078.98 |
| 本期利润(万元) |
2733.14 |
8148.72 |
1076.65 |
4730.99 |
1705.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.14 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1754.36 |
0.00 |
1518.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
200880.19 |
198147.05 |
195805.96 |
197647.24 |
196566.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.23 |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.95 |
0.00 |
14.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
108.12 |
69.89 |
66.56 |
41.92 |
108.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
224756.45 |
251373.80 |
270731.48 |
273162.93 |
126980.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
224756.45 |
251373.80 |
270731.48 |
273162.93 |
126980.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.20 |
48.63 |
49.76 |
49.06 |
25.44 |
| 应付托管费(万元) |
16.73 |
16.21 |
16.59 |
16.35 |
8.48 |
| 资产总计(万元) |
224865.27 |
251444.00 |
270798.04 |
273204.86 |
129082.97 |
| 负债合计(万元) |
26718.22 |
53796.76 |
75936.50 |
76407.00 |
28765.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
198147.05 |
197647.24 |
194861.54 |
196797.86 |
100317.15 |
| 未分配利润(万元) |
3618.19 |
3118.40 |
332.69 |
1269.16 |
1734.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.07 |
1.95 |
4.86 |
3.16 |
3869.30 |
| 投资收益(万元) |
7967.74 |
3823.74 |
7056.64 |
2994.31 |
37.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2297.00 |
2033.50 |
-1537.97 |
-329.82 |
1101.58 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10279.81 |
5859.20 |
5523.54 |
2667.65 |
5008.25 |
| 管理人报酬(万元) |
590.55 |
292.09 |
489.52 |
189.26 |
300.25 |
| 托管费(万元) |
196.85 |
97.36 |
163.17 |
63.09 |
100.08 |
| 其它费用(万元) |
24.75 |
12.30 |
24.73 |
11.79 |
24.70 |
| 费用合计(万元) |
2131.09 |
1128.21 |
1656.47 |
653.37 |
1049.16 |
| 利润总额(万元) |
8148.72 |
4730.99 |
3867.07 |
2014.28 |
3959.09 |
| 净利润(万元) |
8148.72 |
4730.99 |
3867.07 |
2014.28 |
3959.09 |
