财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
200.43 |
4124.33 |
2054.50 |
8164.77 |
2076.38 |
| 本期利润(万元) |
-1081.43 |
1334.81 |
-735.73 |
10507.68 |
972.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6130.51 |
0.00 |
6065.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
207812.46 |
213000.80 |
210930.25 |
214571.63 |
210465.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.04 |
1.03 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
5.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.79 |
0.00 |
23.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
55.13 |
39.60 |
36.78 |
108.12 |
69.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
225789.85 |
229129.66 |
228153.25 |
224756.45 |
251373.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
225789.85 |
229129.66 |
228153.25 |
224756.45 |
251373.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.49 |
54.24 |
51.38 |
50.20 |
48.63 |
| 应付托管费(万元) |
17.50 |
18.08 |
17.13 |
16.73 |
16.21 |
| 资产总计(万元) |
225846.49 |
229169.62 |
228190.02 |
224865.27 |
251444.00 |
| 负债合计(万元) |
12845.69 |
14597.99 |
18697.29 |
26718.22 |
53796.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
213000.80 |
214571.63 |
209492.73 |
198147.05 |
197647.24 |
| 未分配利润(万元) |
7655.08 |
10425.72 |
5346.82 |
3618.19 |
3118.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.99 |
7.17 |
3.60 |
15.07 |
1.95 |
| 投资收益(万元) |
4664.90 |
9572.23 |
5147.67 |
7967.74 |
3823.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2789.51 |
2342.91 |
1151.69 |
2297.00 |
2033.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1905.38 |
11922.31 |
6302.96 |
10279.81 |
5859.20 |
| 管理人报酬(万元) |
314.04 |
620.61 |
302.15 |
590.55 |
292.09 |
| 托管费(万元) |
104.68 |
206.87 |
100.72 |
196.85 |
97.36 |
| 其它费用(万元) |
12.27 |
24.72 |
12.30 |
24.75 |
12.30 |
| 费用合计(万元) |
570.56 |
1414.63 |
874.18 |
2131.09 |
1128.21 |
| 利润总额(万元) |
1334.81 |
10507.68 |
5428.78 |
8148.72 |
4730.99 |
| 净利润(万元) |
1334.81 |
10507.68 |
5428.78 |
8148.72 |
4730.99 |
