鑫元富利定期开放(007559)_分红排行

鑫元富利定期开放007559XINYUAN FULI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-06	2025-08-06	2025-08-07	0.20元	2025-08-05	1.93%
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	0.20元	2025-01-17	1.90%
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-21	0.20元	2024-05-17	1.92%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.15元	2023-09-22	1.47%
2023-05-18	2023-05-18	2023-05-19	0.10元	2023-05-17	0.98%
2022-12-08	2022-12-08	2022-12-09	0.14元	2022-12-07	1.41%
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	0.28元	2022-06-10	2.74%
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-28	0.10元	2021-10-26	1.01%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.28元	2021-06-22	2.70%
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	0.35元	2020-06-10	3.36%

鑫元富利定期开放自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.94%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉合磐泰短债A	1	6年6个月	0.70元	6.51%
嘉合磐通C	3	7年12个月	2.05元	6.16%
嘉合磐泰短债C	1	6年6个月	0.60元	5.60%
嘉合中债-1-3年政金债指数A	1	4年9个月	0.50元	4.70%
嘉合磐通A	5	7年12个月	2.70元	4.52%
嘉合磐益纯债A	2	3年3个月	0.94元	4.40%
嘉合磐益纯债C	2	3年3个月	0.94元	4.40%
嘉合磐昇纯债C	2	6年2个月	0.70元	3.24%
嘉合磐稳纯债A	5	7年2个月	1.58元	2.92%
嘉合中债-1-3年政金债指数C	1	4年9个月	0.30元	2.88%
嘉合磐稳纯债C	5	7年2个月	1.48元	2.73%
嘉合磐昇纯债A	3	6年2个月	0.89元	2.60%
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	4	4年4个月	1.05元	2.51%
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	4	4年1个月	0.90元	2.13%
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2	3年5个月	0.43元	1.99%
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	3	3年1个月	0.44元	1.40%
嘉合慧康63个月定开债券A	20	5年6个月	1.86元	0.92%
嘉合慧康63个月定开债券C	20	5年6个月	1.82元	0.90%
嘉合磐恒债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
嘉合磐恒债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平

4606	中银聚享债券B	-0.01	0.02	-0.21	-1.43	-0.01
4607	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	-0.03	-0.04	0.59	-0.01
4608	中银证券安源债券A	-0.01	0.17	0.37	-0.04	-0.01
4609	中银证券安源债券C	-0.01	0.16	0.33	-0.09	-0.01
4610	中银证券汇远定期开放债券	-0.01	0.15	0.41	0.44	0.60
4611	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.01	0.16	0.50	0.01	-0.01
4612	鑫元常利定期开放	-0.01	0.18	0.57	0.10	-0.01
4613	鑫元富利定期开放	-0.01	0.23	0.48	-0.19	-0.01
4614	鑫元合丰纯债A	-0.01	0.17	0.59	0.08	-0.01
4615	鑫元合丰纯债C	-0.01	0.17	0.57	0.04	-0.01
4616	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4617	鑫元鸿利A	-0.01	0.16	0.61	0.23	-0.01
4618	鑫元金融债3个月定开	-0.01	0.16	0.53	0.12	-0.01
4619	鑫元聚利	-0.01	0.18	0.58	0.32	-0.01
4620	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.16	0.44	0.20	-0.01

截止日期：2026-01-05基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平

2180	中信建投景益债券C	0.02	0.23	0.78	-1.69	0.02
2181	中银添盛39个月定期开放债券	0.04	0.23	0.84	1.51	2.71
2182	中银中短债债券A	0.02	0.23	0.67	0.18	0.02
2183	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.02	0.23	0.66	-0.51	0.02
2184	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.04	0.23	0.69	0.49	0.04
2185	中证兴业中高等级信用债指数	0.03	0.23	0.72	0.31	0.03
2186	泓德裕瑞三年定开债券	0.03	0.23	0.64	1.28	2.49
2187	鑫元富利定期开放	-0.01	0.23	0.48	-0.19	-0.01
2188	安信华享纯债A	-0.01	0.22	0.24	-2.14	-0.01
2189	博时丰庆纯债债券	-0.01	0.22	0.53	-0.05	-0.01
2190	博时富丰3个月定开债发起式	0.03	0.22	0.60	0.15	0.03
2191	博时富瑞纯债债券A	0.04	0.22	0.70	0.53	0.04
2192	博时富祥纯债债券A	0.04	0.22	0.69	0.05	0.04
2193	博时恒享债券A	0.17	0.22	-0.01	-0.84	0.17
2194	博时恒享债券C	0.16	0.22	-0.06	-0.96	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平

3294	招商中债1-5年进出口行C	-0.01	0.20	0.48	0.24	-0.01
3295	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.02	0.18	0.48	0.44	0.02
3296	中欧短债债券A	0.03	0.14	0.48	0.59	0.03
3297	中融恒阳纯债A	0.03	0.17	0.48	0.03	0.03
3298	中信保诚景丰A	0.00	0.18	0.48	0.61	0.00
3299	中银稳汇短债债券C	0.03	0.16	0.48	0.62	0.03
3300	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.04	0.15	0.48	0.76	0.04
3301	鑫元富利定期开放	-0.01	0.23	0.48	-0.19	-0.01
3302	鑫元汇利	0.02	0.15	0.48	0.47	0.02
3303	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.14	0.48	0.75	0.02
3304	鑫元臻利债券A	-0.03	0.13	0.48	0.03	-0.03
3305	博时富发纯债A	-0.04	0.20	0.47	-0.95	-0.04
3306	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	0.00	0.14	0.47	4.35	6.99
3307	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	0.00	0.14	0.47	4.35	6.99
3308	博时裕弘纯债债券	-0.04	0.14	0.47	-0.60	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平

4529	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.07	0.07	0.51	-0.19	0.78
4530	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.02	0.13	0.33	-0.19	0.02
4531	天弘齐享债券发起C	-0.02	0.17	0.68	-0.19	-0.02
4532	天弘悦享定开债发起式	-0.01	0.07	0.31	-0.19	-0.01
4533	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	0.51	-0.19	0.00
4534	中信建投景明一年定开债券发起式	0.06	0.28	1.28	-0.19	0.06
4535	中银纯债债券C	0.07	0.50	1.20	-0.19	0.07
4536	鑫元富利定期开放	-0.01	0.23	0.48	-0.19	-0.01
4537	博时安丰18个月定开债C	0.01	0.06	0.42	-0.20	0.01
4538	博时富和纯债债券	0.03	0.20	0.54	-0.20	0.03
4539	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.03	0.24	0.77	-0.20	0.03
4540	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.00	0.20	0.50	-0.20	0.00
4541	凯石岐短债C	0.00	0.97	0.72	-0.20	0.00
4542	前海联合添和纯债C	-0.02	0.01	0.03	-0.20	-0.02
4543	天弘京津冀A	0.05	0.26	0.85	-0.20	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平

4742	中银聚享债券A	-0.01	-0.01	-0.29	-1.57	-0.01
4743	中银聚享债券B	-0.01	0.02	-0.21	-1.43	-0.01
4744	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	-0.03	-0.04	0.59	-0.01
4745	中银证券安源债券A	-0.01	0.17	0.37	-0.04	-0.01
4746	中银证券安源债券C	-0.01	0.16	0.33	-0.09	-0.01
4747	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.01	0.16	0.50	0.01	-0.01
4748	鑫元常利定期开放	-0.01	0.18	0.57	0.10	-0.01
4749	鑫元富利定期开放	-0.01	0.23	0.48	-0.19	-0.01
4750	鑫元合丰纯债A	-0.01	0.17	0.59	0.08	-0.01
4751	鑫元合丰纯债C	-0.01	0.17	0.57	0.04	-0.01
4752	鑫元鸿利A	-0.01	0.16	0.61	0.23	-0.01
4753	鑫元金融债3个月定开	-0.01	0.16	0.53	0.12	-0.01
4754	鑫元聚利	-0.01	0.18	0.58	0.32	-0.01
4755	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.16	0.44	0.20	-0.01
4756	安信尊享添利利率债C	-0.02	0.17	0.63	0.23	-0.02

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