鑫元富利定期开放(007559)_分红排行

鑫元富利定期开放007559XINYUAN FULI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-06	2025-08-06	2025-08-07	0.20元	2025-08-05	1.93%
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	0.20元	2025-01-17	1.90%
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-21	0.20元	2024-05-17	1.92%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.15元	2023-09-22	1.47%
2023-05-18	2023-05-18	2023-05-19	0.10元	2023-05-17	0.98%
2022-12-08	2022-12-08	2022-12-09	0.14元	2022-12-07	1.41%
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	0.28元	2022-06-10	2.74%
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-28	0.10元	2021-10-26	1.01%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.28元	2021-06-22	2.70%
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	0.35元	2020-06-10	3.36%

鑫元富利定期开放自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.94%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
德邦新添利债券C	7	10年1个月	6.60元	7.89%
德邦锐兴债券A	1	9年10个月	0.60元	5.52%
德邦锐兴债券C	1	9年10个月	0.50元	4.66%
德邦景颐债券C	4	9年7个月	1.40元	3.29%
德邦景颐债券A	4	9年7个月	1.40元	3.27%
德邦新添利债券A	7	10年9个月	2.48元	3.17%
德邦德瑞一年定开债	7	6年3个月	1.88元	2.55%
德邦锐裕利率债债券C	4	5年3个月	0.83元	1.78%
德邦锐乾债券A	19	9年2个月	3.09元	1.60%
德邦短债C	1	6年3个月	0.18元	1.55%
德邦锐乾债券C	19	9年2个月	2.97元	1.54%
德邦短债A	1	6年3个月	0.18元	1.53%
德邦锐裕利率债债券A	5	5年3个月	0.88元	1.51%
德邦锐恒39个月定开债C	3	5年12个月	0.40元	1.31%
德邦锐泓债券A	16	6年6个月	2.04元	1.24%
德邦锐泓债券C	16	6年6个月	2.03元	1.23%
德邦锐恒39个月定开债A	7	5年12个月	0.80元	1.09%
德邦锐泽86个月定期开放债券	10	5年8个月	1.05元	0.93%
德邦锐丰债券A	0	56年3个月	0.00元	0.00%
德邦锐丰债券C	0	56年3个月	0.00元	0.00%
德邦锐兴债券E	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平

2697	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.05	0.18	0.51	0.81	0.36
2698	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.05	0.23	0.56	1.01	0.42
2699	中邮纯债丰利债券A	0.05	0.26	0.10	0.22	0.28
2700	中邮纯债丰利债券C	0.05	0.24	0.04	0.09	0.23
2701	中邮纯债聚利债券C	0.05	0.14	0.51	0.76	0.40
2702	鑫元承利定期开放	0.05	0.19	0.52	0.87	0.38
2703	鑫元得利	0.05	0.20	0.43	0.88	0.29
2704	鑫元富利定期开放	0.05	0.28	0.65	0.94	0.55
2705	鑫元聚利	0.05	0.17	0.54	0.92	0.42
2706	鑫元一年定开中高等级	0.05	0.21	0.59	0.90	0.49
2707	鑫元裕丰债	0.05	0.19	0.42	0.83	0.35
2708	0-4地债	0.04	0.13	0.54	0.98	0.46
2709	安信华享纯债A	0.04	0.12	0.19	-0.39	0.37
2710	安信华享纯债C	0.04	0.11	0.22	-0.33	0.43
2711	安信永顺一年定开债券	0.04	0.40	1.01	1.88	0.92

截止日期：2026-03-02基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平

1970	招商招裕纯债A	0.06	0.28	0.78	1.13	0.64
1971	招商招裕纯债C	0.07	0.28	0.78	1.14	0.63
1972	招商招裕纯债D	0.06	0.28	0.77	1.14	0.63
1973	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.07	0.28	0.48	0.58	0.48
1974	浙商汇金聚鑫定开债	0.09	0.28	0.73	0.95	0.62
1975	中融季季红定期开放债券A	0.07	0.28	0.47	0.63	0.48
1976	中邮纯债优选一年定开债A	0.04	0.28	1.06	1.97	1.03
1977	鑫元富利定期开放	0.05	0.28	0.65	0.94	0.55
1978	鑫元广利定期开放	0.09	0.28	0.90	1.31	0.75
1979	鑫元合享纯债C	0.07	0.28	0.57	0.78	0.54
1980	安信尊享添利利率债A	0.06	0.27	0.74	1.30	0.60
1981	宝盈盈泰纯债债券A	0.08	0.27	0.91	1.36	0.60
1982	博时安康18个月定开债(LOF)	0.01	0.27	0.12	0.45	0.39
1983	博时富腾纯债债券	0.05	0.27	0.62	0.86	0.57
1984	博时富源纯债债券	0.09	0.27	0.28	0.19	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平

2243	中加优悦一年定开债券	0.09	0.27	0.65	0.93	0.55
2244	中金金誉债券	0.02	0.20	0.65	0.99	0.49
2245	中融聚明定期开放债券	0.02	0.17	0.65	0.93	0.46
2246	中融泓安3个月定开债券C	0.02	0.29	0.65	0.88	0.56
2247	中信建投景润3个月定开债券C	0.02	0.12	0.65	0.77	0.44
2248	中信建投稳悦债券	0.06	0.24	0.65	0.75	0.55
2249	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.08	0.30	0.65	0.80	0.60
2250	鑫元富利定期开放	0.05	0.28	0.65	0.94	0.55
2251	博时聚润纯债债券	0.07	0.24	0.64	1.03	0.50
2252	博时利发纯债债券A	0.09	0.27	0.64	0.82	0.48
2253	长城久稳债券C	0.05	0.24	0.64	1.05	0.53
2254	创金合信季安鑫3个月C	0.04	0.22	0.64	1.07	0.47
2255	德邦德瑞一年定开债	0.05	0.24	0.64	0.90	0.55
2256	东方添益债券	0.06	0.27	0.64	0.99	0.56
2257	蜂巢丰华债券C	0.08	0.24	0.64	1.01	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平

2609	中加丰泽纯债	0.05	0.23	0.63	0.94	0.52
2610	中加聚鑫纯债一年C	0.05	0.17	0.40	0.94	0.29
2611	中加颐智纯债债券	0.07	0.24	0.65	0.94	0.59
2612	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
2613	中信保诚稳益债券A	0.04	0.20	0.63	0.94	0.46
2614	中银惠利半年定期开放债券A	0.06	0.25	0.73	0.94	0.64
2615	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.06	0.25	0.62	0.94	0.52
2616	鑫元富利定期开放	0.05	0.28	0.65	0.94	0.55
2617	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.09	0.25	0.58	0.94	0.48
2618	博时安诚3个月定开债C	0.09	0.23	0.60	0.93	0.47
2619	博时富和纯债债券	0.06	0.25	0.63	0.93	0.52
2620	博时民丰纯债债券A	0.03	0.23	0.49	0.93	0.38
2621	创金合信益久9个月持有期债券A	-0.25	0.02	0.61	0.93	0.45
2622	东方红益丰纯债债券A	0.04	0.18	0.58	0.93	0.39
2623	东方臻萃3个月定开债券A	0.02	0.18	0.50	0.93	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平

2400	中加优悦一年定开债券	0.09	0.27	0.65	0.93	0.55
2401	中信建投稳悦债券	0.06	0.24	0.65	0.75	0.55
2402	中银丰实定期开放债券	0.01	0.27	0.67	1.10	0.55
2403	中银恒优12个月持有期债券A	0.03	0.18	0.74	1.23	0.55
2404	中银聚享债券A	0.08	0.30	0.29	-0.25	0.55
2405	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.05	0.21	0.58	0.86	0.55
2406	中邮鑫溢中短债债券A	0.06	0.26	0.72	1.04	0.55
2407	鑫元富利定期开放	0.05	0.28	0.65	0.94	0.55
2408	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.06	0.24	0.71	1.08	0.55
2409	鑫元惠丰纯债债券A	0.07	0.27	0.48	0.52	0.55
2410	财通资管睿兴债券C	0.11	0.31	0.47	0.42	0.54
2411	长城久稳债券A	0.05	0.24	0.66	1.08	0.54
2412	长城中债3-5年国开债指数A	0.09	0.27	0.68	1.05	0.54
2413	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.25	0.66	1.35	0.54
2414	长盛盛和纯债C	0.06	0.24	0.67	0.89	0.54

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