鑫元富利定期开放(007559)_分红排行

鑫元富利定期开放007559XINYUAN FULI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-06	2025-08-06	2025-08-07	0.20元	2025-08-05	1.93%
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	0.20元	2025-01-17	1.90%
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-21	0.20元	2024-05-17	1.92%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.15元	2023-09-22	1.47%
2023-05-18	2023-05-18	2023-05-19	0.10元	2023-05-17	0.98%
2022-12-08	2022-12-08	2022-12-09	0.14元	2022-12-07	1.41%
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	0.28元	2022-06-10	2.74%
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-28	0.10元	2021-10-26	1.01%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.28元	2021-06-22	2.70%
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	0.35元	2020-06-10	3.36%

鑫元富利定期开放自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.94%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉实稳怡债券	1	8年10个月	1.42元	12.02%
嘉实多利收益债券A	5	5年4个月	3.40元	8.48%
嘉实多利收益债券C	4	3年6个月	2.48元	7.80%
嘉实安泽一年定期纯债债券	3	5年7个月	1.77元	5.07%
嘉实稳盛债券	1	9年10个月	0.50元	4.67%
嘉实稳祥纯债债券C	5	9年7个月	2.33元	4.38%
嘉实稳祥纯债债券A	5	10年1个月	2.45元	4.37%
嘉实纯债债券A	4	13年4个月	1.87元	3.74%
嘉实纯债债券C	4	13年4个月	1.82元	3.69%
嘉实债券	29	22年9个月	13.16元	3.48%
嘉实稳瑞纯债债券	8	10年1个月	2.93元	3.46%
嘉实稳华纯债债券A	7	8年10个月	2.46元	3.30%
嘉实致安3个月定期债券	2	6年7个月	0.79元	3.19%
嘉实丰安6个月定期债券	7	9年3个月	2.17元	2.93%
嘉实稳固收益债券C	18	15年7个月	6.21元	2.83%
嘉实6个月理财债券A	2	5年4个月	0.56元	2.76%
嘉实稳鑫纯债债券	8	9年9个月	2.29元	2.69%
嘉实致诚纯债债券	2	2年12个月	0.55元	2.63%
嘉实稳骏纯债债券	4	5年4个月	0.99元	2.42%
嘉实稳泽纯债债券A	10	9年7个月	2.54元	2.40%
嘉实稳元纯债债券A	5	9年1个月	1.29元	2.36%
嘉实致元42个月定期债券	8	6年8个月	1.92元	2.34%
嘉实稳固收益债券A	8	6年1个月	2.11元	2.12%
嘉实致乾纯债债券	3	4年4个月	0.68元	2.07%
嘉实安元39个月定期纯债债券A	8	6年4个月	1.64元	2.01%
嘉实致泓一年定期纯债债券	7	4年7个月	1.34元	1.85%
嘉实稳荣债券	18	9年4个月	3.47元	1.83%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	4	4年10个月	0.80元	1.81%
嘉实稳联纯债债券	9	6年10个月	1.69元	1.81%
嘉实汇达中短债债券A	6	6年10个月	1.18元	1.80%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	3	3年5个月	0.56元	1.78%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	4	4年10个月	0.77元	1.77%
嘉实安元39个月定期纯债债券C	8	6年4个月	1.41元	1.74%
嘉实汇达中短债债券C	6	6年10个月	1.09元	1.69%
嘉实致信一年定期纯债债券	11	5年10个月	1.90元	1.68%
嘉实稳熙纯债债券	19	9年1个月	3.06元	1.57%
嘉实信用债券A	22	14年7个月	4.41元	1.48%
嘉实多元债券A	40	17年7个月	7.82元	1.48%
嘉实丰益策略定期债券	40	12年8个月	5.91元	1.45%
嘉实信用债券C	22	14年7个月	4.12元	1.43%
嘉实多元债券B	38	17年7个月	7.10元	1.42%
嘉实中短债债券A	5	7年3个月	0.76元	1.40%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	8	5年5个月	1.19元	1.40%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	8	5年5个月	1.19元	1.40%
嘉实致兴定期纯债债券	15	7年10个月	2.23元	1.40%
嘉实稳华纯债债券C	4	5年1个月	0.56元	1.38%
嘉实中短债债券C	5	7年3个月	0.66元	1.22%
嘉实丰益纯债定期债券	46	12年11个月	5.60元	1.20%
嘉实稳泽纯债债券C	5	3年8个月	0.60元	1.14%
嘉实增强信用定期债券	46	13年1个月	5.41元	1.14%
嘉实汇鑫中短债债券A	5	6年7个月	0.62元	1.12%
嘉实致明3个月定期纯债债券	7	4年5个月	0.85元	1.10%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	12	6年4个月	1.37元	1.09%
嘉实致盈债券	21	7年5个月	2.19元	1.01%
嘉实致嘉纯债债券	13	5年9个月	1.39元	1.00%
嘉实汇鑫中短债债券C	5	6年7个月	0.50元	0.93%
嘉实致融一年定期债券	23	6年4个月	2.10元	0.89%
嘉实6个月理财债券E	7	5年4个月	0.63元	0.87%
嘉实致享纯债债券	27	7年2个月	1.95元	0.70%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	7	3年6个月	0.50元	0.68%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	7	3年6个月	0.51元	0.68%
嘉实致业一年定期纯债债券	23	5年7个月	1.59元	0.68%
嘉实中债3-5年国开债指数A	24	6年4个月	1.60元	0.65%
嘉实中债3-5年国开债指数C	24	6年4个月	1.54元	0.63%
嘉实致华纯债债券	23	6年5个月	1.50元	0.62%
嘉实致益纯债债券	22	5年11个月	1.40元	0.61%
嘉实中债1-3政金债指数A	27	6年12个月	1.68元	0.60%
嘉实中债1-3政金债指数C	27	6年12个月	1.60元	0.57%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	23	6年1个月	1.30元	0.56%
嘉实3个月理财债券E	11	7年1个月	0.54元	0.47%
嘉实商业银行精选债券	24	6年5个月	1.19元	0.47%
嘉实3个月理财债券A	11	7年1个月	0.45元	0.41%
嘉实致远3个月定期纯债债券	8	4年4个月	0.21元	0.27%
嘉实超短债债券C	199	19年12个月	5.76元	0.27%
嘉实超短债债券A	51	4年10个月	1.12元	0.21%
嘉实稳元纯债债券C	1	4年11个月	0.01元	0.15%
嘉实新兴市场C2	0	12年5个月	0.00元	0.00%
嘉实新兴市场A1	0	12年5个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券A	0	8年10个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0	5年3个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
嘉实长三角ESG纯债债券	0	3年4个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平

4060	中银证券安誉债券C	0.00	0.08	0.85	1.73	0.88
4061	中银证券安灏债券A	0.00	0.17	0.41	0.83	0.41
4062	中银证券安灏债券C	0.00	0.18	0.40	0.92	0.40
4063	中银证券汇兴定期开放债券	0.00	0.19	0.54	1.63	0.58
4064	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.19	0.52	0.96	0.51
4065	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.00	0.21	0.51	1.07	0.54
4066	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.00	0.23	0.53	1.16	0.56
4067	鑫元富利定期开放	0.00	0.22	0.71	1.38	0.77
4068	鑫元合享纯债A	0.00	0.24	0.73	1.29	0.81
4069	鑫元合享纯债C	0.00	0.23	0.70	1.23	0.78
4070	鑫元金融债3个月定开	0.00	0.16	0.62	1.26	0.64
4071	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
4072	安信永利信用C	-0.01	0.05	0.41	0.84	0.39
4073	安信中短利率债(LOF)A	-0.01	0.19	0.42	0.91	0.42
4074	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平

933	中信建投景荣债券C	0.00	0.22	0.79	1.39	0.77
934	中信建投景益债券A	0.05	0.22	1.05	1.95	1.12
935	中银丰和定期开放债券	0.06	0.22	0.57	0.98	0.54
936	中银悦享定期开放债券	0.06	0.22	0.55	0.95	0.52
937	中银睿享定期开放债券	0.07	0.22	0.51	0.94	0.49
938	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.02	0.22	0.80	1.52	0.82
939	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.01	0.22	0.50	1.12	0.54
940	鑫元富利定期开放	0.00	0.22	0.71	1.38	0.77
941	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.22	0.77	1.58	0.75
942	安信尊享纯债	0.00	0.21	0.71	1.48	0.67
943	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.21	0.52	2.53	0.35
944	博时富灿一年定开债发起式	0.03	0.21	0.54	1.03	0.56
945	博时富添纯债债券A	0.01	0.21	0.89	1.75	0.87
946	博时中债1-3政金债指数A	0.00	0.21	0.52	1.10	0.52
947	博时中债1-3政金债指数C	0.00	0.21	0.50	1.05	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平

1647	易方达富惠纯债债券A	0.01	0.24	0.71	1.29	0.69
1648	银华永盛债券	0.01	0.18	0.71	1.51	0.70
1649	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.03	0.18	0.71	1.41	0.69
1650	中融聚业定期开放债券	0.12	-0.07	0.71	1.11	0.91
1651	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.01	0.22	0.71	1.40	0.69
1652	中信建投稳悦债券	0.01	0.13	0.71	1.45	0.68
1653	中银乐享债券	0.02	0.12	0.71	1.26	0.81
1654	鑫元富利定期开放	0.00	0.22	0.71	1.38	0.77
1655	鑫元一年定开中高等级	0.01	0.21	0.71	1.31	0.69
1656	安信丰泽39个月定开债券	0.03	0.22	0.70	1.42	0.64
1657	博时丰庆纯债债券	0.00	0.33	0.70	1.36	0.70
1658	博时富信纯债债券	0.03	0.18	0.70	1.30	0.66
1659	博时裕腾纯债	0.04	0.15	0.70	1.34	0.81
1660	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.02	0.21	0.70	1.45	0.73
1661	长城聚利债券A	0.01	0.16	0.70	1.31	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平

1761	英大安旸纯债债券A	0.03	0.26	0.69	1.38	0.68
1762	永赢乾益债券	0.01	0.17	0.63	1.38	0.64
1763	永赢昭利债券A	0.03	0.18	0.76	1.38	0.77
1764	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.18	0.58	1.38	0.57
1765	中加优悦一年定开债券	-0.01	0.19	0.62	1.38	0.70
1766	中金新盛1年	0.10	0.08	0.82	1.38	0.91
1767	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.02	0.25	0.76	1.38	0.72
1768	鑫元富利定期开放	0.00	0.22	0.71	1.38	0.77
1769	博时富发纯债A	0.11	-0.04	0.60	1.37	0.82
1770	博时裕顺纯债债券	0.02	0.19	0.72	1.37	0.69
1771	博时中债3-5年国开行A	-0.03	0.24	0.66	1.37	0.74
1772	长信利鑫A	0.04	-0.18	0.88	1.37	0.81
1773	工银丰淳半年定开债券	0.00	0.19	0.63	1.37	0.65
1774	工银瑞景定开发起式债券	0.00	0.17	0.64	1.37	0.69
1775	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平

1474	中加颐智纯债债券	0.01	0.22	0.75	1.53	0.77
1475	中金新璟3个月	0.04	-0.03	0.77	1.19	0.77
1476	中欧安悦一年定开债券发起	0.02	0.06	0.80	1.10	0.77
1477	中融聚锦一年定开债券	0.03	0.26	0.79	1.50	0.77
1478	中信保诚景华A	0.08	-0.02	0.57	1.05	0.77
1479	中信建投景荣债券C	0.00	0.22	0.79	1.39	0.77
1480	泓德裕泰债券A	-0.12	-0.24	0.77	1.70	0.77
1481	鑫元富利定期开放	0.00	0.22	0.71	1.38	0.77
1482	博时富泽金融债	-0.01	0.10	0.75	1.41	0.76
1483	财通汇利债券	0.02	0.25	0.79	1.47	0.76
1484	长城中债3-5年国开债指数C	-0.02	0.26	0.68	1.46	0.76
1485	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.06	0.13	0.77	1.09	0.76
1486	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.24	0.77	1.61	0.76
1487	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.13	-0.08	0.64	1.31	0.76
1488	方正富邦富利纯债C	-0.02	0.13	0.42	1.16	0.76

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