权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 0.20元 | 2024-05-17 | 1.92% |
2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.15元 | 2023-09-22 | 1.47% |
2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 0.10元 | 2023-05-17 | 0.98% |
2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 0.14元 | 2022-12-07 | 1.41% |
2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 0.28元 | 2022-06-10 | 2.74% |
2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 0.10元 | 2021-10-26 | 1.01% |
2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 0.28元 | 2021-06-22 | 2.70% |
2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 0.35元 | 2020-06-10 | 3.36% |
鑫元富利定期开放自成立以来,累计分红8次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.93%