鑫元富利定期开放(007559)_最新动态

鑫元富利定期开放007559XINYUAN FULI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0170 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2175

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

鑫元富利定期开放增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：刘丽娟

2025-08-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.78亿元

2025-01-17 每10份派现金 0.2 元

鑫元富利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.09	0.49	-0.02	0.58
债券型名次	4107	3488	2927	4497	4338

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.58	5.82	10.29	-	23.77
债券型名次	4394	2670	1900	3162	2032

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	泓德裕荣纯债债券A	-0.07	0.39	0.77	2.21	4.04
4106	泓德裕荣纯债债券C	-0.07	0.39	0.75	2.16	3.94
4107	鑫元富利定期开放	-0.07	0.09	0.49	-0.02	0.58
4108	鑫元合享纯债C	-0.07	0.03	0.41	-0.06	0.38
4109	鑫元兴利定期开放债券	-0.07	0.09	0.63	-0.39	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	中邮定期开放债券A	0.00	0.09	0.70	0.52	1.76
3487	中邮定期开放债券C	0.00	0.09	0.62	0.35	1.33
3488	鑫元富利定期开放	-0.07	0.09	0.49	-0.02	0.58
3489	鑫元广利定期开放	-0.02	0.09	0.93	0.66	1.78
3490	鑫元金融债3个月定开	-0.04	0.09	0.54	0.29	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.06	0.07	0.49	0.14	2.01
2926	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.05	0.17	0.49	0.22	0.57
2927	鑫元富利定期开放	-0.07	0.09	0.49	-0.02	0.58
2928	安信永利信用A	0.03	0.11	0.48	0.95	3.07
2929	博时裕新纯债	-0.06	0.09	0.48	0.29	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	中融恒通纯债C	-0.07	0.06	0.25	-0.02	1.15
4496	中融恒益纯债C	-0.01	0.03	0.65	-0.02	0.63
4497	鑫元富利定期开放	-0.07	0.09	0.49	-0.02	0.58
4498	鑫元合享纯债A	-0.08	0.03	0.43	-0.02	0.48
4499	富国金融债债券型	-0.08	0.06	0.50	-0.03	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.06	0.01	0.46	0.15	0.58
4337	英大安旸纯债债券A	0.00	0.15	0.57	0.37	0.58
4338	鑫元富利定期开放	-0.07	0.09	0.49	-0.02	0.58
4339	博时富汇3个月定开债发起式	0.01	0.06	0.53	0.09	0.57
4340	东方稳健回报债券C	-0.16	-0.08	0.24	-0.48	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	西部利得聚利6个月定开债券C	0.58	5.11	9.06	16.10	21.77
4393	英大安旸纯债债券A	0.58	5.08	7.90	-	7.91
4394	鑫元富利定期开放	0.58	5.82	10.29	-	23.77
4395	博时富汇3个月定开债发起式	0.57	5.04	10.28	16.83	21.48
4396	东方稳健回报债券C	0.57	6.02	12.15	19.61	20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.35	5.82	12.00	-	10.85
2669	浙商惠裕纯债A	1.00	5.82	7.36	17.75	34.23
2670	鑫元富利定期开放	0.58	5.82	10.29	-	23.77
2671	博时双季享持有期债券A	0.03	5.81	11.68	-	17.82
2672	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	4.57	5.81	8.98	-	4.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	招商添盈纯债A	0.72	5.58	10.29	20.29	27.70
1899	中航瑞发3个月定开债A	0.73	5.24	10.29	-	10.48
1900	鑫元富利定期开放	0.58	5.82	10.29	-	23.77
1901	安信永鑫增强债券A	2.90	7.12	10.28	18.32	42.16
1902	博时富汇3个月定开债发起式	0.57	5.04	10.28	16.83	21.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	中欧盈和债券	1.88	4.98	8.80	-	24.53
3161	中信建投稳裕C	0.39	5.06	10.70	-	20.80
3162	鑫元富利定期开放	0.58	5.82	10.29	-	23.77
3163	兴银汇逸定开债	0.27	4.78	7.98	-	21.14
3164	南方恒新39个月A	2.77	5.53	8.09	-	24.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	华夏鼎华一年定开债券	1.20	9.11	15.73	-	23.77
2031	鹏扬淳安66个月债券A	3.84	8.33	12.66	-	23.77
2032	鑫元富利定期开放	0.58	5.82	10.29	-	23.77
2033	汇安裕和纯债债券C	1.70	5.97	11.40	22.63	23.76
2034	鹏华双债加利债券C	18.04	30.46	29.27	-	23.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	540.00	54208.54	26.09%
20国开05	250.00	26756.06	12.88%
20国开15	230.00	25867.50	12.45%
20进出10	150.00	16148.86	7.77%
24国开03	150.00	15471.39	7.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	228995.95	110.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0170	1.0171	1.0177	1.0176	1.0176
累计净值(元)	1.2175	1.2176	1.2182	1.2181	1.2181

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