鑫元富利定期开放(007559)_最新动态

鑫元富利定期开放007559XINYUAN FULI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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最新净值：1.0161 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.2166

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

鑫元富利定期开放增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：刘丽娟

2025-08-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.78亿元

2025-01-17 每10份派现金 0.2 元

鑫元富利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.12	0.46	-0.05	0.49
债券型名次	593	3431	1982	4594	4323

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	6.55	10.87	18.46	23.66
债券型名次	4224	2364	1638	1165	2016

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.15	-0.13	0.47	-0.27	-0.00
592	中邮睿信增强债券	0.15	-1.08	0.58	8.43	12.41
593	鑫元富利定期开放	0.15	-0.12	0.46	-0.05	0.49
594	鑫元添利三个月定期开放债券	0.15	-0.37	0.21	-0.44	0.50
595	鑫元增利定期开放	0.15	-0.06	0.27	0.30	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	招商招怡纯债D	0.09	-0.12	0.38	0.28	1.01
3430	中信建投稳悦债券	0.07	-0.12	0.38	-0.35	0.43
3431	鑫元富利定期开放	0.15	-0.12	0.46	-0.05	0.49
3432	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
3433	博时安仁一年定开债发起式C	0.06	-0.13	0.47	0.13	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.13	0.46	1.19	1.79
1981	鑫元淳利定期开放	0.09	-0.11	0.46	0.04	0.57
1982	鑫元富利定期开放	0.15	-0.12	0.46	-0.05	0.49
1983	鑫元鸿利A	0.06	-0.03	0.46	0.41	1.31
1984	鑫元鸿利D	0.06	-0.03	0.46	0.41	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	中泰双利债券C	-0.13	-0.30	-0.39	-0.05	0.51
4593	中银纯债债券C	0.15	-0.26	0.57	-0.05	0.74
4594	鑫元富利定期开放	0.15	-0.12	0.46	-0.05	0.49
4595	博时汇享纯债债券C	0.07	-0.06	0.33	-0.06	0.34
4596	博时利发纯债债券C	0.17	-0.20	0.45	-0.06	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	英大安旸纯债债券A	0.11	0.00	0.55	0.35	0.49
4322	中银丰实定期开放债券	0.08	0.00	0.47	0.14	0.49
4323	鑫元富利定期开放	0.15	-0.12	0.46	-0.05	0.49
4324	宝盈增强收益债券A/B	0.51	1.94	1.10	1.24	0.48
4325	长城中债3-5年国开债指数A	0.12	0.04	0.61	0.18	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	中航瑞发3个月定开债A	1.05	5.51	10.64	-	10.33
4223	中信建投景润3个月定开债券A	1.05	5.01	7.10	-	7.14
4224	鑫元富利定期开放	1.05	6.55	10.87	18.46	23.66
4225	博时富发纯债A	1.04	7.48	12.65	19.76	42.86
4226	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.04	5.43	7.82	10.32	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.17	6.55	9.88	-	14.01
2363	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.03	6.55	9.72	-	12.99
2364	鑫元富利定期开放	1.05	6.55	10.87	18.46	23.66
2365	建信泓利一年持有期债券	1.72	6.54	8.76	-	11.41
2366	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.31	6.54	11.36	18.91	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	鹏华永融一年定期开放债券	1.71	5.81	10.87	18.17	26.33
1637	银华添润定期开放债券	1.78	6.80	10.87	18.37	38.48
1638	鑫元富利定期开放	1.05	6.55	10.87	18.46	23.66
1639	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.27	7.56	10.86	-	10.66
1640	摩根双债增利债券A	8.26	13.78	10.86	10.91	80.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.78	6.76	9.55	18.46	20.86
1164	建信纯债A	1.42	5.95	10.87	18.46	68.68
1165	鑫元富利定期开放	1.05	6.55	10.87	18.46	23.66
1166	鑫元锦利定期开放	0.49	4.73	9.36	18.46	18.61
1167	鹏扬淳明债券C	1.41	6.81	13.02	18.45	20.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	鹏华锦润86个月定开债券	4.30	8.56	12.87	22.08	23.67
2015	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
2016	鑫元富利定期开放	1.05	6.55	10.87	18.46	23.66
2017	广发中债农发债总指数C	0.45	8.56	12.73	21.64	23.65
2018	平安合信定开债	1.55	6.24	10.35	19.26	23.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	540.00	54208.54	26.09%
20国开05	250.00	26756.06	12.88%
20国开15	230.00	25867.50	12.45%
20进出10	150.00	16148.86	7.77%
24国开03	150.00	15471.39	7.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	228995.95	110.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0166	1.0158	1.0152	1.0145	1.0146
累计净值(元)	1.2171	1.2163	1.2157	1.2150	1.2151

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