鑫元富利定期开放(007559)_最新动态

鑫元富利定期开放007559XINYUAN FULI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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最新净值：1.0248 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2253

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

鑫元富利定期开放增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：刘丽娟

2025-08-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.88亿元

2025-01-17 每10份派现金 0.2 元

鑫元富利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.22	0.71	1.38	0.77
债券型名次	4067	940	1654	1768	1481

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	5.35	10.39	18.41	24.72
债券型名次	3251	2650	1678	908	2011

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.00	0.21	0.51	1.07	0.54
4066	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.00	0.23	0.53	1.16	0.56
4067	鑫元富利定期开放	0.00	0.22	0.71	1.38	0.77
4068	鑫元合享纯债A	0.00	0.24	0.73	1.29	0.81
4069	鑫元合享纯债C	0.00	0.23	0.70	1.23	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.02	0.22	0.80	1.52	0.82
939	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.01	0.22	0.50	1.12	0.54
940	鑫元富利定期开放	0.00	0.22	0.71	1.38	0.77
941	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.22	0.77	1.58	0.75
942	安信尊享纯债	0.00	0.21	0.71	1.48	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	中信建投稳悦债券	0.01	0.13	0.71	1.45	0.68
1653	中银乐享债券	0.02	0.12	0.71	1.26	0.81
1654	鑫元富利定期开放	0.00	0.22	0.71	1.38	0.77
1655	鑫元一年定开中高等级	0.01	0.21	0.71	1.31	0.69
1656	安信丰泽39个月定开债券	0.03	0.22	0.70	1.42	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	中金新盛1年	0.10	0.08	0.82	1.38	0.91
1767	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.02	0.25	0.76	1.38	0.72
1768	鑫元富利定期开放	0.00	0.22	0.71	1.38	0.77
1769	博时富发纯债A	0.11	-0.04	0.60	1.37	0.82
1770	博时裕顺纯债债券	0.02	0.19	0.72	1.37	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	中信建投景荣债券C	0.00	0.22	0.79	1.39	0.77
1480	泓德裕泰债券A	-0.12	-0.24	0.77	1.70	0.77
1481	鑫元富利定期开放	0.00	0.22	0.71	1.38	0.77
1482	博时富泽金融债	-0.01	0.10	0.75	1.41	0.76
1483	财通汇利债券	0.02	0.25	0.79	1.47	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	中邮尊佑一年定开债券	1.91	5.42	9.25	-	10.76
3250	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.91	4.07	6.68	-	9.66
3251	鑫元富利定期开放	1.91	5.35	10.39	18.41	24.72
3252	鑫元合丰纯债A	1.91	5.42	10.55	18.38	35.14
3253	博时中债3-5年国开行C	1.90	6.49	11.21	20.08	25.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.54	5.35	10.31	-	10.78
2649	中证兴业中高等级信用债指数	2.49	5.35	9.04	23.51	50.47
2650	鑫元富利定期开放	1.91	5.35	10.39	18.41	24.72
2651	华安稳固收益债券C	2.14	5.34	8.95	16.40	98.47
2652	汇添富中高等级信用债A	2.22	5.34	9.53	-	16.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	易方达恒益定开债券发起式	2.31	5.76	10.39	18.32	37.62
1677	中加纯债一年A	2.27	4.22	10.39	-	94.62
1678	鑫元富利定期开放	1.91	5.35	10.39	18.41	24.72
1679	富国金融债债券型	1.66	5.76	10.38	18.78	29.54
1680	国联安双佳信用债券(LOF)	1.97	6.51	10.38	13.17	41.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	易方达纯债1年定期开放债券A	2.82	5.93	11.02	18.41	75.64
907	永赢惠益债券C	2.00	6.67	11.61	18.41	30.77
908	鑫元富利定期开放	1.91	5.35	10.39	18.41	24.72
909	国富恒久信用债券C	7.34	12.19	13.98	18.40	73.38
910	信诚稳悦A	6.50	9.65	12.68	18.40	40.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	平安如意中短债C	1.91	3.92	7.31	16.82	24.74
2010	国泰丰祺纯债债券A	0.93	4.65	9.59	17.01	24.72
2011	鑫元富利定期开放	1.91	5.35	10.39	18.41	24.72
2012	南方崇元纯债债券A	3.10	6.68	13.92	-	24.71
2013	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.49	5.34	10.88	18.80	24.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	150.00	16154.71	7.74%
24国开03	150.00	15571.85	7.46%
20进出10	120.00	13007.18	6.23%
20国开15	110.00	12046.10	5.77%
25进出06	110.00	11061.77	5.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	121983.44	58.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0247	1.0248	1.0246	1.0243	1.0239
累计净值(元)	1.2252	1.2253	1.2251	1.2248	1.2244

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