鑫元富利定期开放(007559)_最新动态

鑫元富利定期开放007559XINYUAN FULI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0169 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2174

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

鑫元富利定期开放增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：刘丽娟

2025-08-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.78亿元

2025-01-17 每10份派现金 0.2 元

鑫元富利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.23	0.48	-0.19	-0.01
债券型名次	4613	2187	3301	4536	4749

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.32	5.79	9.93	-	23.76
债券型名次	4487	2720	2013	3161	2041

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.01	0.16	0.50	0.01	-0.01
4612	鑫元常利定期开放	-0.01	0.18	0.57	0.10	-0.01
4613	鑫元富利定期开放	-0.01	0.23	0.48	-0.19	-0.01
4614	鑫元合丰纯债A	-0.01	0.17	0.59	0.08	-0.01
4615	鑫元合丰纯债C	-0.01	0.17	0.57	0.04	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	中证兴业中高等级信用债指数	0.03	0.23	0.72	0.31	0.03
2186	泓德裕瑞三年定开债券	0.03	0.23	0.64	1.28	2.49
2187	鑫元富利定期开放	-0.01	0.23	0.48	-0.19	-0.01
2188	安信华享纯债A	-0.01	0.22	0.24	-2.14	-0.01
2189	博时丰庆纯债债券	-0.01	0.22	0.53	-0.05	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	中银稳汇短债债券C	0.03	0.16	0.48	0.62	0.03
3300	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.04	0.15	0.48	0.76	0.04
3301	鑫元富利定期开放	-0.01	0.23	0.48	-0.19	-0.01
3302	鑫元汇利	0.02	0.15	0.48	0.47	0.02
3303	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.14	0.48	0.75	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	中信建投景明一年定开债券发起式	0.06	0.28	1.28	-0.19	0.06
4535	中银纯债债券C	0.07	0.50	1.20	-0.19	0.07
4536	鑫元富利定期开放	-0.01	0.23	0.48	-0.19	-0.01
4537	博时安丰18个月定开债C	0.01	0.06	0.42	-0.20	0.01
4538	博时富和纯债债券	0.03	0.20	0.54	-0.20	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.01	0.16	0.50	0.01	-0.01
4748	鑫元常利定期开放	-0.01	0.18	0.57	0.10	-0.01
4749	鑫元富利定期开放	-0.01	0.23	0.48	-0.19	-0.01
4750	鑫元合丰纯债A	-0.01	0.17	0.59	0.08	-0.01
4751	鑫元合丰纯债C	-0.01	0.17	0.57	0.04	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.32	5.76	0.00	-	7.92
4486	中银中高等级债券A	0.32	7.96	12.55	19.58	77.08
4487	鑫元富利定期开放	0.32	5.79	9.93	-	23.76
4488	鑫元合享纯债C	0.32	3.69	6.98	13.75	43.37
4489	东方稳健回报债券A	0.31	5.83	11.95	19.58	68.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	易方达纯债债券C	0.82	5.79	9.37	15.51	66.15
2719	中加1-3年政金债指数	0.77	5.79	7.96	13.84	15.00
2720	鑫元富利定期开放	0.32	5.79	9.93	-	23.76
2721	博远增益纯债债券C	-0.31	5.78	10.55	-	7.52
2722	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	招商添泽纯债A	1.02	5.67	9.93	18.03	28.03
2012	中银同享一年定期开放债券	0.79	6.28	9.93	-	17.44
2013	鑫元富利定期开放	0.32	5.79	9.93	-	23.76
2014	大成景轩中高等级债券A	0.20	6.63	9.92	16.82	17.48
2015	建信信用增强债券A	3.16	6.54	9.92	20.90	95.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	中欧盈和债券	1.88	4.98	8.80	-	24.53
3160	中信建投稳裕C	-0.06	5.03	10.69	-	20.79
3161	鑫元富利定期开放	0.32	5.79	9.93	-	23.76
3162	兴银汇逸定开债	0.02	4.79	7.81	-	21.12
3163	南方恒新39个月A	2.78	5.54	8.10	-	24.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	鹏扬淳安66个月债券A	3.84	8.33	12.66	-	23.77
2040	平安5-10年期政策性金融债债券C	-3.33	7.44	12.14	21.98	23.76
2041	鑫元富利定期开放	0.32	5.79	9.93	-	23.76
2042	嘉实致享纯债债券	-1.06	6.47	9.77	17.72	23.75
2043	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.22	8.53	12.80	-	23.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	540.00	54208.54	26.09%
20国开05	250.00	26756.06	12.88%
20国开15	230.00	25867.50	12.45%
20进出10	150.00	16148.86	7.77%
24国开03	150.00	15471.39	7.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	228995.95	110.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0170	1.0170	1.0171	1.0177	1.0176
累计净值(元)	1.2175	1.2175	1.2176	1.2182	1.2181

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