鑫元富利定期开放(007559)_最新动态

鑫元富利定期开放007559XINYUAN FULI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0166 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2171

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

鑫元富利定期开放增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：刘丽娟

2025-08-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.78亿元

2025-01-17 每10份派现金 0.2 元

鑫元富利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-0.03	0.54	-0.02	0.54
债券型名次	534	2770	1531	4595	4269

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	6.61	10.85	18.52	23.73
债券型名次	4185	2336	1581	1140	2007

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	中信建投景益债券C	0.20	-0.44	0.30	-1.21	-0.41
533	中银证券安誉债券A	0.20	-0.08	0.56	0.23	0.70
534	鑫元富利定期开放	0.20	-0.03	0.54	-0.02	0.54
535	鑫元惠丰纯债债券A	0.20	-0.12	0.48	-0.56	0.58
536	鑫元惠丰纯债债券C	0.20	-0.12	0.49	-0.56	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	中银证券汇宇定期开放债券	-0.04	-0.03	0.24	0.47	0.55
2769	中证兴业中高等级信用债指数	0.07	-0.03	0.51	0.41	1.81
2770	鑫元富利定期开放	0.20	-0.03	0.54	-0.02	0.54
2771	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.10	-0.03	0.58	0.33	0.72
2772	鑫元增利定期开放	0.18	-0.03	0.17	0.33	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.14	0.08	0.54	0.34	0.55
1530	鑫元淳利定期开放	0.13	-0.04	0.54	0.08	0.61
1531	鑫元富利定期开放	0.20	-0.03	0.54	-0.02	0.54
1532	鑫元金融债3个月定开	0.09	0.07	0.54	0.30	0.61
1533	博时安仁一年定开债发起式C	0.09	-0.07	0.53	0.17	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	中加纯债一年A	-0.15	-0.21	0.00	-0.02	0.69
4594	中融恒润纯债A	0.09	-0.06	0.22	-0.02	0.45
4595	鑫元富利定期开放	0.20	-0.03	0.54	-0.02	0.54
4596	博时汇享纯债债券C	0.12	0.01	0.44	-0.03	0.38
4597	德邦新添利债券A	0.31	-1.12	0.62	-0.03	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	浙商汇金聚盈中短债C	0.08	0.07	0.42	0.16	0.54
4268	中航瑞发3个月定开债C	0.16	-0.17	0.26	-0.23	0.54
4269	鑫元富利定期开放	0.20	-0.03	0.54	-0.02	0.54
4270	博时富诚纯债债券	0.05	0.09	0.39	0.54	0.53
4271	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	中信建投稳硕债券A	1.15	7.65	11.45	-	14.59
4184	中银证券安进债券C	1.15	5.83	8.80	16.31	34.19
4185	鑫元富利定期开放	1.15	6.61	10.85	18.52	23.73
4186	博时裕诚纯债债券	1.14	5.99	8.98	15.59	33.92
4187	长城聚利债券C	1.14	5.09	8.52	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	中加优选中高等级债券A	2.21	6.61	11.35	18.44	21.54
2335	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.14	6.61	9.66	-	13.00
2336	鑫元富利定期开放	1.15	6.61	10.85	18.52	23.73
2337	长城短债债券C	2.34	6.60	11.96	17.22	21.51
2338	淳厚稳惠债券C	0.83	6.60	9.67	16.38	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.36	7.62	10.85	-	10.69
1580	汇添富利率债	1.31	6.93	10.85	17.86	19.75
1581	鑫元富利定期开放	1.15	6.61	10.85	18.52	23.73
1582	长信可转债债券C	17.71	23.88	10.84	13.36	242.60
1583	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.23	6.76	10.83	-	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	鹏华丰恒债券	1.80	5.68	9.92	18.52	37.74
1139	中银安享债券	1.61	7.98	11.29	18.52	26.19
1140	鑫元富利定期开放	1.15	6.61	10.85	18.52	23.73
1141	富国绿色纯债一年定开债券	1.78	7.14	10.61	18.51	37.34
1142	广发汇承定期开放债券	1.59	6.01	9.56	18.51	26.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	国泰合融纯债债券A	1.79	6.54	11.87	20.69	23.74
2006	平安惠添纯债	1.16	5.97	9.48	17.07	23.73
2007	鑫元富利定期开放	1.15	6.61	10.85	18.52	23.73
2008	广发中债农发债总指数C	0.59	8.67	12.75	21.70	23.71
2009	中泰青月安盈66个月定开债	4.56	9.05	13.77	23.54	23.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	540.00	54208.54	26.09%
20国开05	250.00	26756.06	12.88%
20国开15	230.00	25867.50	12.45%
20进出10	150.00	16148.86	7.77%
24国开03	150.00	15471.39	7.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	228995.95	110.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：江苏银行股...

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标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0158	1.0152	1.0145	1.0146	1.0141
累计净值(元)	1.2163	1.2157	1.2150	1.2151	1.2146

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