最新净值:1.037 0.001(0.13%) 累计净值:1.178 更新时间:2024-04-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 鑫元富利定期开放增长自成立以来,共分红 7 次 | |
基金经理:陈浩 | 2023-09-22 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:20.08亿元 | 2023-05-17 每10份派现金 0.1 元 |
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鑫元富利定期开放基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.08 | 0.47 | 1.30 | 3.18 | 1.85 |
债券型名次 | 4538 | 1753 | 2080 | 739 | 1377 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.69 | 7.87 | 12.42 | - | 19.12 |
债券型名次 | 741 | 697 | 706 | 2450 | 1886 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 2.71 | 3.91 | 4.63 | 5.75 | 4.99 |
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4538 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4536 | 中银证券汇福定期开放债券 | -0.08 | 0.32 | 0.98 | 2.60 | 1.50 |
4537 | 中邮纯债裕利三个月定开债 | -0.08 | 0.40 | 1.24 | 2.31 | 1.54 |
4538 | 鑫元富利定期开放 | -0.08 | 0.47 | 1.30 | 3.18 | 1.85 |
4539 | 鑫元汇利 | -0.08 | 0.43 | 1.08 | 2.34 | 1.47 |
4540 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | -0.09 | 0.06 | 0.98 | 3.00 | 1.65 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 南方希元可转债债券 | 1.07 | 4.77 | 12.91 | -1.44 | 1.29 |
5 | 建信双息红利债券C | 1.16 | 4.50 | 13.36 | 2.76 | 4.61 |
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1753 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1751 | 中银淳享一年定开债券发起式 | -0.11 | 0.47 | 1.39 | 2.57 | 1.68 |
1752 | 中银季季红定期开放债券 | -0.08 | 0.47 | 1.24 | 2.45 | 1.76 |
1753 | 鑫元富利定期开放 | -0.08 | 0.47 | 1.30 | 3.18 | 1.85 |
1754 | 博时富丰3个月定开债发起式 | -0.13 | 0.46 | 1.24 | 2.34 | 1.64 |
1755 | 博时富汇3个月定开债发起式 | 0.04 | 0.46 | 1.34 | 3.11 | 1.99 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 建信双息红利债券A | 1.13 | 4.49 | 13.45 | 2.98 | 4.69 |
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2080 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2078 | 圆信永丰兴利A | 0.01 | 0.38 | 1.30 | 1.95 | 1.72 |
2079 | 中泰安悦6个月定开债C | 0.02 | 0.25 | 1.30 | 2.65 | 1.73 |
2080 | 鑫元富利定期开放 | -0.08 | 0.47 | 1.30 | 3.18 | 1.85 |
2081 | 安信尊享添利利率债A | 0.02 | 0.28 | 1.29 | 2.88 | 1.81 |
2082 | 博时景兴纯债债券 | -0.08 | 0.49 | 1.29 | 3.41 | 2.01 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.77 | -5.35 | -3.63 | 14.32 | -6.44 |
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 739 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
737 | 永赢宏益债券C | -0.11 | 0.57 | 1.36 | 3.18 | 2.01 |
738 | 招商招悦纯债A | -0.05 | 0.46 | 1.19 | 3.18 | 1.87 |
739 | 鑫元富利定期开放 | -0.08 | 0.47 | 1.30 | 3.18 | 1.85 |
740 | 安信恒鑫增强债券C | 0.42 | 2.17 | 3.27 | 3.17 | 3.41 |
741 | 创金合信双季享6个月持有期C | -0.04 | 0.48 | 1.31 | 3.17 | 2.06 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 工银可转债债券 | -0.81 | 2.87 | 12.87 | 13.51 | 11.34 |
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1377 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1375 | 浙商兴盛一年定开债券型发起式 | -0.06 | 0.55 | 1.27 | 2.92 | 1.85 |
1376 | 中融季季红定期开放债券C | -0.10 | 0.50 | 1.55 | 2.50 | 1.85 |
1377 | 鑫元富利定期开放 | -0.08 | 0.47 | 1.30 | 3.18 | 1.85 |
1378 | 宝盈聚享定期开放债券 | -0.11 | 0.42 | 1.33 | 2.80 | 1.84 |
1379 | 博时富安3个月定开债发起式 | -0.07 | 0.26 | 1.19 | 2.92 | 1.84 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | 45.56 | 59.75 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.28 | 20.27 | 25.73 | - | 44.12 |
5 | 财通资管中债1-3年国开债C | 10.88 | 13.30 | 0.00 | - | 15.60 |
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 741 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
739 | 嘉实年年红一年持有债券发起式C | 4.69 | 0.00 | 0.00 | - | 6.30 |
740 | 稳达三个月滚动持有债券A | 4.69 | 7.37 | 0.00 | - | 8.12 |
741 | 鑫元富利定期开放 | 4.69 | 7.87 | 12.42 | - | 19.12 |
742 | 长城聚利债券A | 4.68 | 0.00 | 0.00 | - | 5.35 |
743 | 创金合信信用红利债券A | 4.68 | 8.47 | 15.10 | - | 27.36 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | 45.56 | 59.75 |
4 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 2.88 | 21.32 | 28.83 | 30.43 | 38.00 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | -5.90 | 20.41 | 45.93 | - | 87.23 |
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 697 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
695 | 中欧润逸债券 | 3.84 | 7.87 | 11.74 | - | 14.69 |
696 | 中邮定期开放债券C | 4.95 | 7.87 | 12.86 | - | 70.92 |
697 | 鑫元富利定期开放 | 4.69 | 7.87 | 12.42 | - | 19.12 |
698 | 德邦资管月月鑫30天滚动债A | 4.31 | 7.86 | 0.00 | - | 9.41 |
699 | 方正富邦富利纯债C | 4.83 | 7.86 | 10.69 | 17.84 | 18.53 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -5.90 | 20.41 | 45.93 | - | 87.23 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.19 | 19.49 | 44.27 | - | 81.64 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | 45.56 | 59.75 |
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 706 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
704 | 易方达永旭定期开放债券 | 5.12 | 7.44 | 12.42 | 22.65 | 94.19 |
705 | 招商产业债券C | 3.93 | 7.02 | 12.42 | 23.76 | 47.60 |
706 | 鑫元富利定期开放 | 4.69 | 7.87 | 12.42 | - | 19.12 |
707 | 鑫元合丰纯债A | 4.96 | 7.92 | 12.42 | 19.48 | 28.98 |
708 | 富国信用债债券A/B | 4.33 | 7.38 | 12.41 | 22.82 | 69.82 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.13 | 3.27 | 12.35 | 102.10 | 92.32 |
2 | 华商可转债债券A | 5.35 | 5.85 | 10.93 | 75.31 | 61.53 |
3 | 浙商丰利增强债券 | -8.44 | -6.06 | 7.18 | 74.17 | 67.46 |
4 | 华商可转债债券C | 4.92 | 5.01 | 9.60 | 71.73 | 58.18 |
5 | 易方达双债增强债券A | 2.11 | 7.84 | 19.97 | 63.95 | 143.96 |
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2450 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2448 | 中加优选中高等级债券A | 4.22 | 7.02 | 11.18 | - | 16.48 |
2449 | 中加优选中高等级债券C | 4.01 | 6.57 | 10.41 | - | 15.00 |
2450 | 鑫元富利定期开放 | 4.69 | 7.87 | 12.42 | - | 19.12 |
2451 | 中融恒鑫纯债A | 4.65 | 7.14 | 11.07 | - | 17.32 |
2452 | 中融恒鑫纯债C | 4.34 | 6.74 | 10.41 | - | 16.26 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.70 | 9.81 | 21.30 | 48.86 | 386.20 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.21 | 6.51 | 12.03 | 24.71 | 348.35 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.11 | 2.70 | 2.21 | 32.44 | 268.84 |
4 | 易方达增强回报债券A | 6.05 | 9.01 | 12.91 | 39.47 | 253.42 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.62 | 4.31 | 9.36 | 19.07 | 252.86 |
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1886 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1884 | 财通资管鸿益中短债债券C | 3.03 | 5.22 | 8.16 | 15.62 | 19.13 |
1885 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 4.13 | 6.50 | 10.65 | 18.18 | 19.13 |
1886 | 鑫元富利定期开放 | 4.69 | 7.87 | 12.42 | - | 19.12 |
1887 | 融通可转债A | -15.60 | 0.56 | 4.98 | 35.51 | 19.10 |
1888 | 西部利得得尊债券C | 3.46 | 6.10 | 11.38 | - | 19.10 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)