鑫元富利定期开放(007559)_规模评级

鑫元富利定期开放007559XINYUAN FULI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	20.22	20.22	20.22	20.22	20.22	20.22	20.33
季度净申购	-0.00	0.01	-0.00	0.00	-0.00	-1000.00	0.15
总份额	194528.85	194528.85	194528.85	194528.85	194528.85	194528.85	195528.85
季度总申购份额	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
鑫元富利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平

1329	中银利享定期开放债券	20.24	195015.77	145011.28	145011.43	0.15
1330	银河嘉裕债券	20.23	196968.33	-134376.08	25606.60	159982.68
1331	圆信永丰兴利A	20.23	192764.54	-4.41	8.25	12.66
1332	中加颐瑾定开债券A	20.23	198004.72	-1995.40	198004.50	199999.90
1333	博时富业3个月定开债发起式	20.22	196180.80	-	0.00	-
1334	博远臻享3个月定开债券A	20.22	197932.25	197920.73	301830.02	103909.28
1335	永赢合益债券	20.22	199505.25	-0.00	0.00	0.00
1336	鑫元富利定期开放	20.22	194528.85	-	-	0.00
1337	大成惠利纯债债券	20.21	198341.36	0.06	0.21	0.15
1338	南方尊利一年定开债券发起	20.21	198433.36	120203.62	197433.33	77229.71
1339	海富通融丰定开债券	20.20	194980.79	-2114.98	194980.51	197095.49
1340	天弘睿选利率债发起式A	20.20	192631.40	70239.43	104625.79	34386.37
1341	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.19	195629.00	94628.16	194628.16	100000.00
1342	华安安嘉定开	20.19	194146.83	-0.00	0.00	0.00
1343	申万菱信合利纯债A	20.18	191956.72	56715.21	91758.59	35043.38

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
鑫元富利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平

1290	汇添富双鑫添利债券A	21.85	195014.28	-85836.60	13555.47	99392.07
1291	海富通融丰定开债券	20.20	194980.79	-2114.98	194980.51	197095.49
1292	南华瑞鑫定期开放债券	19.93	194938.43	-	-	0.01
1293	大成景荣债券A	22.65	194908.63	33610.33	45230.47	11620.13
1294	浙商汇金聚瑞债券A	20.46	194739.07	-14844.17	31.41	14875.58
1295	鑫元永利债券	21.83	194592.58	-0.01	0.00	0.01
1296	鹏扬汇利债券A	21.17	194588.58	-60647.64	13423.21	74070.85
1297	鑫元富利定期开放	20.22	194528.85	-	-	0.00
1298	安信目标收益债券A	26.21	194209.04	-3272.78	29339.50	32612.29
1299	华安安嘉定开	20.19	194146.83	-0.00	0.00	0.00
1300	永赢欣益一年	19.67	194043.82	-	0.00	-
1301	银河庭芳3个月定开债券	21.18	193761.02	-	-	0.02
1302	中泰安益利率债A	19.90	193758.11	-5479.95	44285.78	49765.72
1303	永赢久利债券	19.89	193686.02	-	-	100000.00
1304	中融聚明定期开放债券	20.41	193637.82	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
鑫元富利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平

4657	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
4658	农银汇理丰泽三年定期开放债券	82.21	798744.70	-	-	-
4659	融通增润三个月定开债券发起式	39.26	356517.55	-	-	0.00
4660	博时富淳3个月定开债发起式	19.95	197637.21	-	-	-
4661	易方达年年恒夏纯债A	30.71	301368.94	-	725.54	-
4662	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2196.97	-	1.91	-
4663	中欧盈和债券	73.80	725504.15	-	-	-
4664	鑫元富利定期开放	20.22	194528.85	-	-	0.00
4665	兴银汇逸定开债	10.11	99999.95	-	-	0.00
4666	南方恒新39个月A	79.51	775997.10	-	-	-
4667	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4668	中加民丰纯债A	5.15	49940.38	-	-	0.00
4669	农银丰盈定开债券	81.39	798505.23	-	-	-
4670	浙商丰裕纯债C	0.00	0.02	-	0.00	-
4671	嘉实致元42个月定期债券	80.62	793706.26	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
鑫元富利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平

4851	永赢智益纯债三个月	33.03	288187.80	-	-	0.00
4852	万家民安增利12个月定开债A	80.33	798709.76	-	-	-
4853	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
4854	农银汇理丰泽三年定期开放债券	82.21	798744.70	-	-	-
4855	融通增润三个月定开债券发起式	39.26	356517.55	-	-	0.00
4856	博时富淳3个月定开债发起式	19.95	197637.21	-	-	-
4857	中欧盈和债券	73.80	725504.15	-	-	-
4858	鑫元富利定期开放	20.22	194528.85	-	-	0.00
4859	兴银汇逸定开债	10.11	99999.95	-	-	0.00
4860	南方恒新39个月A	79.51	775997.10	-	-	-
4861	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4862	中加民丰纯债A	5.15	49940.38	-	-	0.00
4863	农银丰盈定开债券	81.39	798505.23	-	-	-
4864	嘉实致元42个月定期债券	80.62	793706.26	-	-	-
4865	泰康润颐63个月定开债券	83.42	798999.71	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
鑫元富利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平

4570	中银泰享定期开放债券	20.36	197278.60	-	-	0.00
4571	中银稳汇短债债券E	0.00	0.68	-	-	0.00
4572	中银证券安灏债券C	0.00	0.03	-0.00	0.00	0.00
4573	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
4574	中邮纯债丰利债券A	20.79	192881.75	11.24	11.24	0.00
4575	泓德裕泰债券A	7.75	54541.95	-	-	0.00
4576	鑫元承利定期开放	63.41	614456.75	-0.00	0.00	0.00
4577	鑫元富利定期开放	20.22	194528.85	-	-	0.00
4578	鑫元合利定期开放	31.28	296062.75	-	-	0.00
4579	鑫元恒利三个月定期开放债券	17.31	166113.39	-	-	0.00
4580	鑫元锦利定期开放	7.31	70662.85	-0.00	0.00	0.00
4581	鑫元增利定期开放	10.01	97021.95	-	-	0.00
4582	鑫元臻利债券A	5.07	49900.42	-0.00	0.00	0.00
4583	鹏华永诚一年定开债券	7.71	72837.05	-	-	-
4584	大摩18个月定期开放债券C	3.23	30457.36	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

255

7628582.4400

100.00%

0.00%

2023-06-30

205

9489212.0500

100.00%

0.00%

2022-12-31

206

9443147.9100

100.00%

0.00%

2022-06-30

651762322.7100

100.00%

0.00%

2021-12-31

328608662.9900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	255	7628582.4400	194528.85	100.00
2023-06-30	205	9489212.0500	194528.85	100.00
2022-12-31	206	9443147.9100	194528.85	100.00
2022-06-30	3	651762322.7100	195528.70	100.00
2021-12-31	3	328608662.9900	98582.60	100.00

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