鑫元富利定期开放(007559)_规模评级

鑫元富利定期开放007559XINYUAN FULI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	19.99	19.99	19.99	19.99	19.99	19.99	20.09
季度净申购	-0.00	0.01	-0.00	0.00	-0.00	-1000.00	0.15
总份额	194528.85	194528.85	194528.85	194528.85	194528.85	194528.85	195528.85
季度总申购份额	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
鑫元富利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平

1364	永赢久利债券	20.09	193686.02	-	-	100000.00
1365	嘉实致宁3个月定开纯债债券	20.06	195065.72	112350.57	195064.72	82714.15
1366	中银安享债券	20.06	190504.89	-5784.96	69.81	5854.77
1367	中银证券汇兴定期开放债券	20.03	192300.20	-	0.00	-
1368	国金惠盈纯债债券C	20.02	160974.41	129927.43	227442.37	97514.94
1369	天弘睿选利率债发起式A	20.02	192631.40	70239.43	104625.79	34386.37
1370	国投瑞银顺成3个月定开债	20.00	192907.79	-	-	59150.50
1371	鑫元富利定期开放	19.99	194528.85	-	-	0.00
1372	博时稳健回报债券(LOF)C	19.98	116570.08	-33671.19	3812.60	37483.79
1373	招商添泽纯债A	19.98	185656.74	0.57	0.66	0.09
1374	中融中债1-5年国开行A	19.97	186535.22	9239.69	47275.25	38035.56
1375	易方达裕富债券A	19.96	191077.24	-52863.84	10253.23	63117.07
1376	长城永利债券A	19.95	193404.87	-29159.93	17.44	29177.37
1377	华夏鼎福三个月定开债券C	19.93	199335.74	-	-	-
1378	中银利享定期开放债券	19.90	195015.77	145011.28	145011.43	0.15

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
鑫元富利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平

1294	汇添富双鑫添利债券A	21.73	195014.28	-85836.60	13555.47	99392.07
1295	海富通融丰定开债券	20.39	194980.79	-2114.98	194980.51	197095.49
1296	南华瑞鑫定期开放债券	20.09	194938.43	-	-	0.01
1297	大成景荣债券A	22.84	194908.63	33610.33	45230.47	11620.13
1298	浙商汇金聚瑞债券A	20.64	194739.07	-14844.17	31.41	14875.58
1299	鑫元永利债券	21.95	194592.58	-0.01	0.00	0.01
1300	鹏扬汇利债券A	20.87	194588.58	-60647.64	13423.21	74070.85
1301	鑫元富利定期开放	19.99	194528.85	-	-	0.00
1302	安信目标收益债券A	25.83	194209.04	-3272.78	29339.50	32612.29
1303	华安安嘉定开	19.82	194146.83	-0.00	0.00	0.00
1304	永赢欣益一年	19.64	194043.82	-	0.00	-
1305	银河庭芳3个月定开债券	21.34	193761.02	-	-	0.02
1306	中泰安益利率债A	19.78	193758.11	-5479.95	44285.78	49765.72
1307	永赢久利债券	20.09	193686.02	-	-	100000.00
1308	中融聚明定期开放债券	20.11	193637.82	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
鑫元富利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平

4656	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
4657	农银汇理丰泽三年定期开放债券	82.60	798744.70	-	-	-
4658	融通增润三个月定开债券发起式	39.55	356517.55	-	-	0.00
4659	博时富淳3个月定开债发起式	20.09	197637.21	-	-	-
4660	易方达年年恒夏纯债A	30.64	301368.94	-	725.54	-
4661	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2196.97	-	1.91	-
4662	中欧盈和债券	72.61	725504.15	-	-	-
4663	鑫元富利定期开放	19.99	194528.85	-	-	0.00
4664	兴银汇逸定开债	10.18	99999.95	-	-	0.00
4665	南方恒新39个月A	79.84	775997.10	-	-	-
4666	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4667	中加民丰纯债A	5.18	49940.38	-	-	0.00
4668	农银丰盈定开债券	80.94	798505.23	-	-	-
4669	浙商丰裕纯债C	0.00	0.02	-	0.00	-
4670	嘉实致元42个月定期债券	81.02	793706.26	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
鑫元富利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平

4850	永赢智益纯债三个月	33.31	288187.80	-	-	0.00
4851	万家民安增利12个月定开债A	80.14	798709.76	-	-	-
4852	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
4853	农银汇理丰泽三年定期开放债券	82.60	798744.70	-	-	-
4854	融通增润三个月定开债券发起式	39.55	356517.55	-	-	0.00
4855	博时富淳3个月定开债发起式	20.09	197637.21	-	-	-
4856	中欧盈和债券	72.61	725504.15	-	-	-
4857	鑫元富利定期开放	19.99	194528.85	-	-	0.00
4858	兴银汇逸定开债	10.18	99999.95	-	-	0.00
4859	南方恒新39个月A	79.84	775997.10	-	-	-
4860	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4861	中加民丰纯债A	5.18	49940.38	-	-	0.00
4862	农银丰盈定开债券	80.94	798505.23	-	-	-
4863	嘉实致元42个月定期债券	81.02	793706.26	-	-	-
4864	泰康润颐63个月定开债券	83.91	798999.71	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
鑫元富利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平

4570	中银泰享定期开放债券	20.54	197278.60	-	-	0.00
4571	中银稳汇短债债券E	0.00	0.68	-	-	0.00
4572	中银证券安灏债券C	0.00	0.03	-0.00	0.00	0.00
4573	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
4574	中邮纯债丰利债券A	20.97	192881.75	11.24	11.24	0.00
4575	泓德裕泰债券A	7.68	54541.95	-	-	0.00
4576	鑫元承利定期开放	63.88	614456.75	-0.00	0.00	0.00
4577	鑫元富利定期开放	19.99	194528.85	-	-	0.00
4578	鑫元合利定期开放	31.50	296062.75	-	-	0.00
4579	鑫元恒利三个月定期开放债券	17.43	166113.39	-	-	0.00
4580	鑫元锦利定期开放	7.35	70662.85	-0.00	0.00	0.00
4581	鑫元增利定期开放	10.02	97021.95	-	-	0.00
4582	鑫元臻利债券A	5.08	49900.42	-0.00	0.00	0.00
4583	鹏华永诚一年定开债券	7.75	72837.05	-	-	-
4584	大摩18个月定期开放债券C	3.24	30457.36	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

255

7628582.4400

100.00%

0.00%

2023-06-30

205

9489212.0500

100.00%

0.00%

2022-12-31

206

9443147.9100

100.00%

0.00%

2022-06-30

651762322.7100

100.00%

0.00%

2021-12-31

328608662.9900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	255	7628582.4400	194528.85	100.00
2023-06-30	205	9489212.0500	194528.85	100.00
2022-12-31	206	9443147.9100	194528.85	100.00
2022-06-30	3	651762322.7100	195528.70	100.00
2021-12-31	3	328608662.9900	98582.60	100.00

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