鑫元富利定期开放(007559)_规模评级

鑫元富利定期开放007559XINYUAN FULI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	20.85	20.85	20.85	20.72	20.72	20.72	19.75
季度净申购	0.00	0.00	1199.81	0.00	0.00	9617.06	-0.00
总份额	205345.72	205345.72	205345.72	204145.91	204145.91	204145.91	194528.85
季度总申购份额	0.00	0.00	48782.51	0.00	0.00	9617.14	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	47582.70	0.00	0.00	0.08	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
鑫元富利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平

1204	中融聚汇定期开放债券	20.91	184890.47	-25000.00	0.00	25000.00
1205	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.90	197687.00	-	-	-
1206	广发汇兴3个月定期开放债券	20.90	207059.19	-	-	0.10
1207	海富通瑞福债券A	20.90	175956.36	-57029.27	94368.70	151397.97
1208	鹏华稳利短债A	20.89	178055.90	-58497.68	5079.71	63577.39
1209	华安鼎瑞定开债	20.88	199697.40	-	-	0.00
1210	嘉实短债债券C	20.88	191724.97	-10837.46	72456.16	83293.62
1211	鑫元富利定期开放	20.85	205345.72	-	0.00	-
1212	平安惠聚债券	20.84	193841.55	-201.68	86.79	288.47
1213	天弘永利债券A	20.82	171517.45	36495.10	56805.80	20310.70
1214	安信聚利增强债券C	20.81	163733.34	139551.27	194609.66	55058.39
1215	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	20.80	201024.06	-	-	-
1216	交银丰晟收益债券A	20.80	167091.47	-42514.38	27049.91	69564.29
1217	创金合信恒兴中短债债券A	20.79	192391.03	-121897.88	77379.18	199277.06
1218	博时季季享三个月持有期债券C	20.77	181763.88	-22161.31	3460.31	25621.62

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
鑫元富利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平

1098	华夏安康债券A	30.88	208196.16	-364.95	12.82	377.77
1099	广发汇兴3个月定期开放债券	20.90	207059.19	-	-	0.10
1100	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	23.46	206508.04	-12264.51	12828.00	25092.51
1101	民生加银鑫元纯债债券A	21.39	206265.48	-29554.19	115.19	29669.39
1102	交银稳鑫短债债券A	22.24	205545.44	35782.32	122788.71	87006.38
1103	易方达裕富债券A	23.95	205537.14	93131.05	136063.53	42932.48
1104	国寿安保安瑞纯债债券	22.35	205446.07	-6.13	7.40	13.53
1105	鑫元富利定期开放	20.85	205345.72	-	0.00	-
1106	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	21.89	205299.78	-19166.09	38909.76	58075.85
1107	博时裕荣纯债债券	25.22	205200.17	-25053.85	125738.61	150792.46
1108	博时裕弘纯债债券	23.37	205184.51	-41337.26	6430.78	47768.04
1109	交银增利债券A/B	21.61	205174.13	-28940.95	20143.82	49084.76
1110	创金合信汇嘉三个月定开债券	21.71	204767.36	-	-	57000.00
1111	嘉实新兴市场A1	26.55	204741.54	63785.21	74172.23	10387.01
1112	广发中债7-10年国开债指数C	26.37	204720.10	-60001.27	73477.15	133478.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元富利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平

4710	博时富淳3个月定开债发起式	20.05	197637.22	-	-	-
4711	易方达年年恒夏纯债A	18.56	184430.99	-	151.85	-
4712	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2161.70	-	2.68	-
4713	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-
4714	中欧盈和债券	80.25	799474.53	-	-	-
4715	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.50	300399.14	-	0.00	-
4716	中信建投稳裕C	0.00	2.03	-	-	0.47
4717	鑫元富利定期开放	20.85	205345.72	-	0.00	-
4718	兴银汇逸定开债	10.09	99999.95	-	0.00	-
4719	南方恒新39个月A	80.72	775997.10	-	-	-
4720	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4721	中加民丰纯债A	5.36	49940.35	-	-	0.00
4722	农银丰盈定开债券	79.95	798505.23	-	-	-
4723	浙商丰裕纯债C	0.00	43.31	-	-	0.00
4724	嘉实致元42个月定期债券	80.78	793706.26	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元富利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平

4451	中银丰进定期开放债券	30.00	288239.94	-0.00	0.00	0.00
4452	中银证券安沛债券A	2.04	18736.13	-457.08	0.00	457.09
4453	中银证券安业债券A	21.08	191866.29	-0.09	0.00	0.09
4454	中银证券安誉债券A	8.96	82332.26	-10001.84	0.00	10001.84
4455	中邮纯债丰利债券A	21.48	192870.50	0.00	0.00	0.00
4456	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	16.62	165669.97	-0.00	0.00	0.00
4457	中邮纯债裕利三个月定开债	36.71	357563.19	-	0.00	-
4458	鑫元富利定期开放	20.85	205345.72	-	0.00	-
4459	鑫元广利定期开放	9.78	96905.49	-0.02	0.00	0.02
4460	鑫元合利定期开放	30.76	296062.54	0.00	0.00	0.00
4461	鑫元惠丰纯债债券A	39.05	389350.54	-0.03	0.00	0.03
4462	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.82	95348.69	-	0.00	-
4463	鑫元裕丰债	55.82	504800.87	-453.23	0.00	453.24
4464	鑫元裕利	1.30	12696.44	-0.07	0.00	0.07
4465	鹏华永诚一年定开债券	5.13	48447.18	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
鑫元富利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平

4934	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.24	73832.08	-	-	-
4935	博时富淳3个月定开债发起式	20.05	197637.22	-	-	-
4936	易方达年年恒夏纯债A	18.56	184430.99	-	151.85	-
4937	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2161.70	-	2.68	-
4938	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-
4939	中欧盈和债券	80.25	799474.53	-	-	-
4940	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.50	300399.14	-	0.00	-
4941	鑫元富利定期开放	20.85	205345.72	-	0.00	-
4942	兴银汇逸定开债	10.09	99999.95	-	0.00	-
4943	南方恒新39个月A	80.72	775997.10	-	-	-
4944	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4945	农银丰盈定开债券	79.95	798505.23	-	-	-
4946	嘉实致元42个月定期债券	80.78	793706.26	-	-	-
4947	泰康润颐63个月定开债券	80.00	798999.71	-	0.00	-
4948	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.64	-	0.09	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

240

8556071.7400

100.00%

0.00%

2024-12-31

241

8470784.7400

100.00%

0.00%

2024-06-30

241

8470784.7400

100.00%

0.00%

2023-12-31

255

7628582.4400

100.00%

0.00%

2023-06-30

205

9489212.0500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	240	8556071.7400	205345.72	100.00
2024-12-31	241	8470784.7400	204145.91	100.00
2024-06-30	241	8470784.7400	204145.91	100.00
2023-12-31	255	7628582.4400	194528.85	100.00
2023-06-30	205	9489212.0500	194528.85	100.00

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