资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 812.95 80.69%
银行存款和结算备付金 194.51 19.31%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:1007.47万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发05 8.00 816.09 80.84%
25国债19 1.00 100.32 9.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 816.09 80.84%
国家债券 100.32 9.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%