我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
647.88 |
1457.75 |
498.26 |
433.57 |
-136.75 |
| 本期利润(万元) |
919.68 |
3402.72 |
530.31 |
2104.96 |
1222.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.71 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1114.97 |
0.00 |
1595.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72591.59 |
72279.61 |
71512.16 |
72486.96 |
71604.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.90 |
0.00 |
11.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
93.27 |
71.12 |
96.77 |
89.35 |
79.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
81848.19 |
77262.87 |
99213.02 |
98358.13 |
60083.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
81848.19 |
77262.87 |
99213.02 |
98358.13 |
60083.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.34 |
17.85 |
18.36 |
17.93 |
13.49 |
| 应付托管费(万元) |
6.11 |
5.95 |
6.12 |
5.98 |
4.50 |
| 资产总计(万元) |
81941.45 |
77334.00 |
99309.80 |
98447.48 |
61601.33 |
| 负债合计(万元) |
9661.84 |
4847.04 |
27207.78 |
26555.21 |
9083.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
72279.61 |
72486.96 |
72102.01 |
71892.27 |
52518.03 |
| 未分配利润(万元) |
1616.75 |
1824.11 |
439.08 |
229.33 |
514.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.36 |
3.42 |
2.25 |
1.71 |
2514.54 |
| 投资收益(万元) |
2009.13 |
755.26 |
3366.12 |
1697.27 |
-109.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1944.98 |
1671.39 |
-921.28 |
136.67 |
711.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3959.47 |
2430.07 |
2447.09 |
1835.65 |
3116.51 |
| 管理人报酬(万元) |
216.48 |
107.20 |
214.43 |
104.58 |
159.60 |
| 托管费(万元) |
72.16 |
35.73 |
71.48 |
34.86 |
53.20 |
| 其它费用(万元) |
24.45 |
12.19 |
24.20 |
11.52 |
23.14 |
| 费用合计(万元) |
556.74 |
325.11 |
720.28 |
318.59 |
425.72 |
| 利润总额(万元) |
3402.72 |
2104.96 |
1726.80 |
1517.06 |
2690.79 |
| 净利润(万元) |
3402.72 |
2104.96 |
1726.80 |
1517.06 |
2690.79 |
